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嘉实创业板两年定期混合(创业嘉实)基金盘中实时估值(160727)

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今天最新净值 1.9851 -0.0008 -0.04% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.9851
成立日期：2021-02-10
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：2.1969亿
最近资产：2.53亿
基金公司：嘉实基金
基金经理：张丹华王贵重

嘉实创业板两年定期混合基金160727重仓股影响估值明细

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌	贡献增长率
688012	中微公司	0.0000	7.82%	0.99%	0.0774%
300502	新易盛	0.0000	7.61%	1.64%	0.1248%
300308	中际旭创	0.0000	6.96%	0.60%	0.0418%
603986	兆易创新	0.0000	6.72%	0.13%	0.0087%
300223	君正股份	0.0000	6.64%	0.47%	0.0312%
300037	新宙邦	0.0000	5.36%	-1.47%	-0.0788%
300236	上海新阳	0.0000	5.27%	-0.11%	-0.0058%
300666	江丰电子	0.0000	5.22%	4.09%	0.2135%
300750	宁德时代	0.0000	5.06%	-1.24%	-0.0627%
300054	鼎龙股份	0.0000	4.75%	3.21%	0.1525%
重仓股仓位合计		重仓股贡献增长率		总持股仓位	修正增长率
61.41%		0.5026%		94.36%

嘉实创业板两年定期混合基金估值历史对照

日期	实际增长率	预估增长率
2026-09-15	-0.73%	0.85%
2026-09-14	-0.04%	0.85%
2026-09-11	0.16%	0.85%
2026-09-10	-0.21%	0.85%
2026-09-09	0.00%	0.85%
2026-09-08	-0.63%	0.85%
2026-09-07	0.86%	0.85%
2026-09-04	-0.06%	0.85%

说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响，存在一定偏差。所有估值数据仅供参考，不构成投资建议。

嘉实创业板两年定期混合基金160727实时估值图

嘉实创业板两年定期混合基金160727实时估值图

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嘉实基金旗下基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
嘉实事件驱动股票	1.0958	4.1649%
嘉实国证通信ETF	2.4005	3.7596%
嘉实中证信息安全主题ETF	1.0182	3.3957%
嘉实产业领先混合A	1.0207	3.2764%
嘉实产业领先混合C	0.9952	3.2764%
嘉实绿色主题股票发起式A	1.6225	3.0719%
嘉实绿色主题股票发起式C	1.5931	3.0719%
嘉实成长共赢混合A	1.7263	2.8835%

混合型-偏股基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
信澳匠心严选一年持有混合A	1.7398	6.1352%
信澳匠心严选一年持有混合C	1.7034	6.1352%
信澳景气优选混合A	1.9527	6.1005%
信澳景气优选混合C	1.8877	6.1005%
信澳优势产业混合A	2.7043	6.0852%
信澳优势产业混合C	2.6588	6.0852%
永赢先锋半导体智选混合发起A	1.8346	5.7773%
永赢先锋半导体智选混合发起C	1.8293	5.7773%