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嘉实创业板两年定期混合(创业嘉实) - 基金主页(代码:160727)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.9833 0.0127 0.64% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 1.5868 0.0271 1.7398% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.9833
成立日期：2021-02-10
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：2.1969亿
最近资产：2.53亿
基金公司：嘉实基金
基金经理：张丹华王贵重

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	40.08%	-0.19%	-3.98%	-4.25%	38.58%	179.53%	127.39%	56.15%
同类排名	360/4982	1601/5419	3234/5423	1980/5376	494/4741	285/4208	268/3661	-

嘉实创业板两年定期混合(160727)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-17	1.9797	-0.18%
2026-09-16	1.9833	0.64%
2026-09-15	1.9706	-0.73%
2026-09-14	1.9851	-0.04%
2026-09-11	1.9859	0.16%
2026-09-10	1.9828	-0.21%

嘉实创业板两年定期混合重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
688012	中微公司	0.0000	7.82%	0.99%
300502	新易盛	0.0000	7.61%	1.64%
300308	中际旭创	0.0000	6.96%	0.60%
603986	兆易创新	0.0000	6.72%	0.13%
300223	君正股份	0.0000	6.64%	0.47%
300037	新宙邦	0.0000	5.36%	-1.47%
300236	上海新阳	0.0000	5.27%	-0.11%
300666	江丰电子	0.0000	5.22%	4.09%
300750	宁德时代	0.0000	5.06%	-1.24%
300054	鼎龙股份	0.0000	4.75%	3.21%

嘉实创业板两年定期混合(160727)基金档案

基金代码	160727	基金简称	嘉实创业板两年定期混合	基金全称
发行日期	2021-01-25~2021-02-04	成立日期	2021-02-10	基金类型	混合型-偏股
基金经理	张丹华王贵重	基金托管人		基金公司	嘉实基金
最近资产	2.53亿	最近份额	2.1969亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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嘉实基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
港股通药	0.9026	1.54%
嘉实中证港股通创新药ETF发起联接A	0.8590	1.47%
嘉实中证港股通创新药ETF发起联接C	0.8566	1.46%
嘉实医疗保健	2.6570	1.43%
嘉实物流产业股票A	2.1130	1.28%
嘉实恒生医疗保健ETF发起联接(QDII)C	0.9875	1.27%
嘉实恒生医疗保健ETF发起联接(QDII)A	0.9890	1.26%
嘉实物流产业股票C	2.0330	1.23%
嘉实医药健康股票A	2.0835	1.22%
嘉实医药健康股票C	1.9444	1.22%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
富荣福锦混合A	1.8350	4.52%
富荣福锦混合C	1.8019	4.52%
中欧制造升级混合发起A	0.8977	4.24%
中欧制造升级混合发起C	0.8922	4.24%
华富科技动能混合A	1.4345	4.02%
华富科技动能混合C	1.4047	4.02%
方正富邦远见成长混合A	1.2705	3.95%
方正富邦远见成长混合C	1.2352	3.95%
中欧盛世E	1.8523	3.89%
中欧盛世LOF	1.8443	3.89%