基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询

加入收藏

基金首页今日净值历史净值基金估值基金排行基金筛选分红送配新发基金行情榜单基金动态我的基金

富国天旭均衡混合C - 基金主页(代码:014719)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 0.8752 0.0055 0.63% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 1.0337 0.0042 0.4065% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.8752
成立日期：2022-02-07
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：1.5305亿
最近资产：0.04亿元
基金公司：富国基金
基金经理：曹文俊

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-4.16%	-1.16%	-3.05%	-13.05%	5.51%	25.86%	6.45%	5.19%
同类排名	3284/4982	2384/5419	2556/5423	3695/5376	2154/4741	3395/4208	2823/3661	-

富国天旭均衡混合C(014719)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-17	0.8665	-1.00%
2026-09-16	0.8752	0.63%
2026-09-15	0.8697	-0.26%
2026-09-14	0.8720	0.50%
2026-09-11	0.8677	-0.86%
2026-09-10	0.8752	-1.16%

富国天旭均衡混合C重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
002463	沪电股份	0.0000	4.81%	2.55%
000977	浪潮信息	0.0000	4.72%	4.18%
002984	森麒麟	0.0000	4.53%	0.99%
000962	东方钽业	0.0000	4.51%	2.20%
300308	中际旭创	0.0000	4.40%	0.60%
688256	寒武纪	0.0000	4.08%	5.89%
000938	紫光股份	0.0000	3.91%	1.18%
002384	东山精密	0.0000	3.80%	2.18%
300677	英科医疗	0.0000	3.41%	5.93%
002138	顺络电子	0.0000	3.37%	0.58%

富国天旭均衡混合C(014719)基金档案

基金代码	014719	基金简称	富国天旭均衡混合C	基金全称
发行日期	2022-01-18~2022-01-27	成立日期	2022-02-07	基金类型	混合型-偏股
基金经理	曹文俊	基金托管人		基金公司	富国基金
最近资产	0.04亿元	最近份额	1.5305亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

标签云

富国基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
港股通创新药医疗ETF富国	1.2628	1.85%
恒生生物科技ETF富国	0.9705	1.71%
物流ETF	1.1949	1.62%
富国医药成长30股票A	0.9169	1.45%
船舶ETF	0.9545	1.35%
机器人ETF富国	0.7772	1.26%
富国医保混合A	3.3030	1.23%
智能汽车	0.9077	1.18%
智能汽车LOF	1.6790	1.14%
创新药ETF富国	0.8270	1.12%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
富荣福锦混合A	1.8350	4.74%
富荣福锦混合C	1.8019	4.74%
中欧制造升级混合发起A	0.8977	4.43%
中欧制造升级混合发起C	0.8922	4.42%
华富科技动能混合A	1.4345	4.18%
华富科技动能混合C	1.4047	4.18%
方正富邦远见成长混合A	1.2705	4.11%
方正富邦远见成长混合C	1.2352	4.11%
中欧盛世E	1.8523	4.04%
中欧盛世C	1.7234	4.04%