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兴全中证800六个月持有指数Y - 基金主页(代码:022963)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.2368 0.0031 0.25% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 1.2971 0.0130 1.0096% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2368
成立日期：
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：11.1753亿
最近资产：11.99亿
基金公司：
基金经理：申庆张晓峰

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	0.51%	-0.71%	-1.29%	3.13%	3.89%	-	-	19.59%
同类排名	2806/4775	4169/5443	1930/5404	944/5200	2573/4351			-

兴全中证800六个月持有指数Y(022963)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-15	1.2289	-0.64%
2026-09-14	1.2368	0.25%
2026-09-11	1.2337	-1.69%
2026-09-10	1.2549	-0.95%
2026-09-09	1.2669	-0.24%
2026-09-08	1.2700	0.54%

兴全中证800六个月持有指数Y重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
601318	中国平安	0.0000	5.12%	1.13%
000100	TCL科技	0.0000	4.87%	3.81%
002044	美年健康	0.0000	4.80%	3.32%
601009	南京银行	0.0000	4.13%	2.58%
600584	长电科技	0.0000	3.70%	0.95%
002728	特一药业	0.0000	3.41%	3.83%
000060	中金岭南	0.0000	2.94%	5.19%
300383	光环新网	0.0000	2.78%	1.51%
600016	XD民生银	0.0000	2.70%	2.42%
000032	深桑达Ａ	0.0000	2.66%	5.65%

兴全中证800六个月持有指数Y(022963)基金档案

基金代码	022963	基金简称	兴全中证800六个月持有指数Y	基金全称
发行日期		成立日期		基金类型	指数型-股票
基金经理	申庆张晓峰	基金托管人		基金公司
最近资产	11.99亿	最近份额	11.1753亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华策略精选股票C	3.9480	6.99%
新华优选分红混合C	1.6369	6.77%
金信行业优选混合发起式C	4.2221	6.28%
金信稳健策略混合C	3.5634	6.25%
德邦鑫星价值C	5.2212	5.83%
长城久祥混合C	2.5591	5.56%
银华互联网主题灵活配置混合C	3.2730	5.24%
银华集成电路混合A	3.0563	5.14%
南方中国梦灵活配置混合C	2.2708	5.09%
广发新兴成长混合C	2.6394	5.01%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A	2.3381	5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C	2.3333	5.42%
科创半导	0.9744	5.40%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A	3.2399	4.90%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C	3.2156	4.89%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A	3.4864	4.86%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接C	3.4720	4.86%
国泰中证半导体材料设备主题ETF联接A	2.8162	4.85%
天弘中证半导体材料设备主题指数发起A	3.2358	4.85%
天弘中证半导体材料设备主题指数发起C	3.2210	4.85%