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金鹰先进制造股票(LOF)C - 基金主页(代码:013479)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 0.6657 -0.0106 -1.59% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 0.7999 0.0139 1.7688% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.6657
成立日期：
基金类型：股票型
成立份额：
最近份额：0.1803亿
最近资产：0.14亿
基金公司：
基金经理：杨刚

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-14.28%	-1.04%	-1.96%	-8.39%	-7.36%	26.10%	-8.17%	-23.89%
同类排名	906/1050	206/1104	271/1102	755/1092	714/1018	722/926	730/833	-

金鹰先进制造股票(LOF)C(013479)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-15	0.6623	-0.51%
2026-09-14	0.6657	-1.59%
2026-09-11	0.6763	-0.76%
2026-09-10	0.6815	-0.26%
2026-09-09	0.6833	1.08%
2026-09-08	0.6760	0.49%

金鹰先进制造股票(LOF)C重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
002179	中航光电	0.0000	7.22%	1.44%
600879	航天电子	0.0000	6.86%	0.67%
600893	航发动力	0.0000	5.49%	2.50%
688387	信科移动-U	0.0000	5.18%	1.35%
600150	中国船舶	0.0000	5.04%	1.45%
600316	洪都航空	0.0000	4.71%	2.83%
002049	紫光国微	0.0000	4.58%	1.38%
300395	菲利华	0.0000	4.37%	2.87%
600482	中国动力	0.0000	4.25%	4.69%
000768	中航西飞	0.0000	3.72%	0.82%

金鹰先进制造股票(LOF)C(013479)基金档案

基金代码	013479	基金简称	金鹰先进制造股票(LOF)C	基金全称
发行日期		成立日期		基金类型	股票型
基金经理	杨刚	基金托管人		基金公司
最近资产	0.14亿	最近份额	0.1803亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华宝万物互联混合C	2.4690	4.49%
华宝核心优势混合C	5.8230	1.84%
华宝新活力混合I	2.0360	1.23%
华宝多策略增长C	0.6160	0.98%
华宝生态中国混合C	3.7710	0.61%
华宝价值发现混合C	1.3769	0.50%
华宝新机遇混合C	1.9256	0.37%
华宝宝通30天持有期短债A	1.0969	0.00%
华宝宝通30天持有期短债C	1.0887	0.00%
华宝宝裕债券D	1.1001	0.00%

股票型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华宝制造股票	2.5960	1.45%
华宝绿色领先股票A	1.0232	0.63%
建信科技智选股票型发起A	1.5868	3.37%
建信科技智选股票型发起C	1.5819	3.37%
宏利先进制造股票A	1.6171	2.98%
宏利先进制造股票C	1.5936	2.98%
国泰金鑫股票A	1.6699	2.95%
国泰金鑫股票C	1.6244	2.94%
汇安趋势动力股票A	2.6952	2.91%
汇安趋势动力股票C	2.5775	2.91%