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金鹰先进制造股票(LOF)C基金净值查询(013479)

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今天最新净值 0.6657 -0.0106 -1.59% 2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考) 0.7999 0.0139 1.7688% 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：0.6657
  • 成立日期：
  • 基金类型：股票型
  • 成立份额：
  • 最近份额：0.1803亿
  • 最近资产：0.14亿
  • 基金公司：
  • 基金经理：杨刚
近一季金鹰先进制造股票(LOF)C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
近一季,金鹰先进制造股票(LOF)C(013479)基金累计收益率-8.39%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-15 013479 金鹰先进制造股票(LOF)C 0.6623 0.6623 0.6657 0.6657 -0.0034 -0.51%
2026-09-14 013479 金鹰先进制造股票(LOF)C 0.6657 0.6657 0.6763 0.6763 -0.0106 -1.59%
2026-09-11 013479 金鹰先进制造股票(LOF)C 0.6763 0.6763 0.6815 0.6815 -0.0052 -0.76%
2026-09-10 013479 金鹰先进制造股票(LOF)C 0.6815 0.6815 0.6833 0.6833 -0.0018 -0.26%
2026-09-09 013479 金鹰先进制造股票(LOF)C 0.6833 0.6833 0.6760 0.6760 0.0073 1.08%
2026-09-08 013479 金鹰先进制造股票(LOF)C 0.6760 0.6760 0.6727 0.6727 0.0033 0.49%
2026-09-07 013479 金鹰先进制造股票(LOF)C 0.6727 0.6727 0.6719 0.6719 0.0008 0.12%
2026-09-04 013479 金鹰先进制造股票(LOF)C 0.6719 0.6719 0.6707 0.6707 0.0012 0.18%
2026-09-03 013479 金鹰先进制造股票(LOF)C 0.6707 0.6707 0.6700 0.6700 0.0007 0.10%
2026-09-02 013479 金鹰先进制造股票(LOF)C 0.6700 0.6700 0.6722 0.6722 -0.0022 -0.33%
2026-09-01 013479 金鹰先进制造股票(LOF)C 0.6722 0.6722 0.6761 0.6761 -0.0039 -0.58%
2026-08-31 013479 金鹰先进制造股票(LOF)C 0.6761 0.6761 0.6652 0.6652 0.0109 1.64%
2026-08-28 013479 金鹰先进制造股票(LOF)C 0.6652 0.6652 0.6643 0.6643 0.0009 0.14%
2026-08-27 013479 金鹰先进制造股票(LOF)C 0.6643 0.6643 0.6511 0.6511 0.0132 2.03%
2026-08-26 013479 金鹰先进制造股票(LOF)C 0.6511 0.6511 0.6478 0.6478 0.0033 0.51%
2026-08-25 013479 金鹰先进制造股票(LOF)C 0.6478 0.6478 0.6483 0.6483 -0.0005 -0.08%
2026-08-24 013479 金鹰先进制造股票(LOF)C 0.6483 0.6483 0.6582 0.6582 -0.0099 -1.50%
2026-08-21 013479 金鹰先进制造股票(LOF)C 0.6582 0.6582 0.6530 0.6530 0.0052 0.80%
2026-08-20 013479 金鹰先进制造股票(LOF)C 0.6530 0.6530 0.6570 0.6570 -0.0040 -0.61%
2026-08-19 013479 金鹰先进制造股票(LOF)C 0.6570 0.6570 0.6902 0.6902 -0.0332 -4.81%
2026-08-18 013479 金鹰先进制造股票(LOF)C 0.6902 0.6902 0.6931 0.6931 -0.0029 -0.42%
2026-08-17 013479 金鹰先进制造股票(LOF)C 0.6931 0.6931 0.6790 0.6790 0.0141 2.08%
2026-08-14 013479 金鹰先进制造股票(LOF)C 0.6790 0.6790 0.6742 0.6742 0.0048 0.71%
2026-08-13 013479 金鹰先进制造股票(LOF)C 0.6742 0.6742 0.6802 0.6802 -0.0060 -0.88%
2026-08-12 013479 金鹰先进制造股票(LOF)C 0.6802 0.6802 0.6730 0.6730 0.0072 1.07%
2026-08-11 013479 金鹰先进制造股票(LOF)C 0.6730 0.6730 0.6841 0.6841 -0.0111 -1.65%
2026-08-10 013479 金鹰先进制造股票(LOF)C 0.6841 0.6841 0.6726 0.6726 0.0115 1.71%
2026-08-07 013479 金鹰先进制造股票(LOF)C 0.6726 0.6726 0.6637 0.6637 0.0089 1.34%
2026-08-06 013479 金鹰先进制造股票(LOF)C 0.6637 0.6637 0.6634 0.6634 0.0003 0.05%
2026-08-05 013479 金鹰先进制造股票(LOF)C 0.6634 0.6634 0.6527 0.6527 0.0107 1.64%
2026-08-04 013479 金鹰先进制造股票(LOF)C 0.6527 0.6527 0.6458 0.6458 0.0069 1.07%
2026-08-03 013479 金鹰先进制造股票(LOF)C 0.6458 0.6458 0.6400 0.6400 0.0058 0.91%
2026-07-31 013479 金鹰先进制造股票(LOF)C 0.6400 0.6400 0.6323 0.6323 0.0077 1.22%
2026-07-30 013479 金鹰先进制造股票(LOF)C 0.6323 0.6323 0.6424 0.6424 -0.0101 -1.57%
2026-07-29 013479 金鹰先进制造股票(LOF)C 0.6424 0.6424 0.6292 0.6292 0.0132 2.10%
2026-07-28 013479 金鹰先进制造股票(LOF)C 0.6292 0.6292 0.6470 0.6470 -0.0178 -2.75%
2026-07-27 013479 金鹰先进制造股票(LOF)C 0.6470 0.6470 0.6348 0.6348 0.0122 1.92%
2026-07-24 013479 金鹰先进制造股票(LOF)C 0.6348 0.6348 0.6517 0.6517 -0.0169 -2.59%
2026-07-23 013479 金鹰先进制造股票(LOF)C 0.6517 0.6517 0.6412 0.6412 0.0105 1.64%
2026-07-22 013479 金鹰先进制造股票(LOF)C 0.6412 0.6412 0.6430 0.6430 -0.0018 -0.28%
2026-07-21 013479 金鹰先进制造股票(LOF)C 0.6430 0.6430 0.6256 0.6256 0.0174 2.78%
2026-07-20 013479 金鹰先进制造股票(LOF)C 0.6256 0.6256 0.6299 0.6299 -0.0043 -0.68%
2026-07-17 013479 金鹰先进制造股票(LOF)C 0.6299 0.6299 0.6592 0.6592 -0.0293 -4.44%
2026-07-16 013479 金鹰先进制造股票(LOF)C 0.6592 0.6592 0.6741 0.6741 -0.0149 -2.21%
2026-07-15 013479 金鹰先进制造股票(LOF)C 0.6741 0.6741 0.6858 0.6858 -0.0117 -1.71%
2026-07-14 013479 金鹰先进制造股票(LOF)C 0.6858 0.6858 0.7019 0.7019 -0.0161 -2.35%
2026-07-13 013479 金鹰先进制造股票(LOF)C 0.7019 0.7019 0.7548 0.7548 -0.0529 -7.54%
2026-07-10 013479 金鹰先进制造股票(LOF)C 0.7548 0.7548 0.7422 0.7422 0.0126 1.70%
2026-07-09 013479 金鹰先进制造股票(LOF)C 0.7422 0.7422 0.7263 0.7263 0.0159 2.19%
2026-07-08 013479 金鹰先进制造股票(LOF)C 0.7263 0.7263 0.7459 0.7459 -0.0196 -2.70%
2026-07-07 013479 金鹰先进制造股票(LOF)C 0.7459 0.7459 0.7616 0.7616 -0.0157 -2.06%
2026-07-06 013479 金鹰先进制造股票(LOF)C 0.7616 0.7616 0.7694 0.7694 -0.0078 -1.01%
2026-07-03 013479 金鹰先进制造股票(LOF)C 0.7694 0.7694 0.7464 0.7464 0.0230 3.08%
2026-07-02 013479 金鹰先进制造股票(LOF)C 0.7464 0.7464 0.7632 0.7632 -0.0168 -2.20%
2026-07-01 013479 金鹰先进制造股票(LOF)C 0.7632 0.7632 0.7605 0.7605 0.0027 0.36%
2026-06-30 013479 金鹰先进制造股票(LOF)C 0.7605 0.7605 0.7339 0.7339 0.0266 3.62%
2026-06-29 013479 金鹰先进制造股票(LOF)C 0.7339 0.7339 0.7342 0.7342 -0.0003 -0.04%
2026-06-26 013479 金鹰先进制造股票(LOF)C 0.7342 0.7342 0.7396 0.7396 -0.0054 -0.73%
2026-06-25 013479 金鹰先进制造股票(LOF)C 0.7396 0.7396 0.7413 0.7413 -0.0017 -0.23%
2026-06-24 013479 金鹰先进制造股票(LOF)C 0.7413 0.7413 0.7359 0.7359 0.0054 0.73%
2026-06-23 013479 金鹰先进制造股票(LOF)C 0.7359 0.7359 0.7565 0.7565 -0.0206 -2.72%
2026-06-22 013479 金鹰先进制造股票(LOF)C 0.7565 0.7565 0.7522 0.7522 0.0043 0.57%
2026-06-18 013479 金鹰先进制造股票(LOF)C 0.7522 0.7522 0.7507 0.7507 0.0015 0.20%
2026-06-17 013479 金鹰先进制造股票(LOF)C 0.7507 0.7507 0.7388 0.7388 0.0119 1.61%
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旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
新华策略精选股票C 3.9480 6.99%
新华优选分红混合C 1.6369 6.77%
金信行业优选混合发起式C 4.2221 6.28%
金信稳健策略混合C 3.5634 6.25%
德邦鑫星价值C 5.2212 5.83%
方正富邦策略精选A 1.1310 5.62%
方正富邦策略精选C 1.1215 5.62%
信澳产业升级混合C 3.6230 5.57%
长城久祥混合C 2.5591 5.56%
信澳新财富混合C 1.0012 5.52%
股票型基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
新华策略精选股票A 3.9623 6.99%
新华策略精选股票C 3.9480 6.99%
南方半导体产业股票发起A 2.9991 6.53%
南方半导体产业股票发起C 2.9720 6.53%
国联安科技动力股票A 3.9070 5.90%
汇丰科技 5.9689 5.35%
宝盈国家安全沪港深股票A 3.3635 4.88%
宝盈国家安全沪港深股票C 3.2668 4.88%
前海开源价值策略股票 1.3382 4.71%
国寿安保成长优选股票C 1.5420 4.68%
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