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金鹰先进制造股票(LOF)C基金净值查询(013479)

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今天最新净值 0.6657 -0.0106 -1.59% 2026-09-15
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  • 累计净值：0.6657
  • 成立日期：
  • 基金类型：股票型
  • 成立份额：
  • 最近份额：0.1803亿
  • 最近资产：0.14亿
  • 基金公司：
  • 基金经理：杨刚
近一年金鹰先进制造股票(LOF)C基金净值查询
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近一年,金鹰先进制造股票(LOF)C(013479)基金累计收益率-7.36%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
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2026-09-14 013479 金鹰先进制造股票(LOF)C 0.6657 0.6657 0.6763 0.6763 -0.0106 -1.59%
2026-09-11 013479 金鹰先进制造股票(LOF)C 0.6763 0.6763 0.6815 0.6815 -0.0052 -0.76%
2026-09-10 013479 金鹰先进制造股票(LOF)C 0.6815 0.6815 0.6833 0.6833 -0.0018 -0.26%
2026-09-09 013479 金鹰先进制造股票(LOF)C 0.6833 0.6833 0.6760 0.6760 0.0073 1.08%
2026-09-08 013479 金鹰先进制造股票(LOF)C 0.6760 0.6760 0.6727 0.6727 0.0033 0.49%
2026-09-07 013479 金鹰先进制造股票(LOF)C 0.6727 0.6727 0.6719 0.6719 0.0008 0.12%
2026-09-04 013479 金鹰先进制造股票(LOF)C 0.6719 0.6719 0.6707 0.6707 0.0012 0.18%
2026-09-03 013479 金鹰先进制造股票(LOF)C 0.6707 0.6707 0.6700 0.6700 0.0007 0.10%
2026-09-02 013479 金鹰先进制造股票(LOF)C 0.6700 0.6700 0.6722 0.6722 -0.0022 -0.33%
2026-09-01 013479 金鹰先进制造股票(LOF)C 0.6722 0.6722 0.6761 0.6761 -0.0039 -0.58%
2026-08-31 013479 金鹰先进制造股票(LOF)C 0.6761 0.6761 0.6652 0.6652 0.0109 1.64%
2026-08-28 013479 金鹰先进制造股票(LOF)C 0.6652 0.6652 0.6643 0.6643 0.0009 0.14%
2026-08-27 013479 金鹰先进制造股票(LOF)C 0.6643 0.6643 0.6511 0.6511 0.0132 2.03%
2026-08-26 013479 金鹰先进制造股票(LOF)C 0.6511 0.6511 0.6478 0.6478 0.0033 0.51%
2026-08-25 013479 金鹰先进制造股票(LOF)C 0.6478 0.6478 0.6483 0.6483 -0.0005 -0.08%
2026-08-24 013479 金鹰先进制造股票(LOF)C 0.6483 0.6483 0.6582 0.6582 -0.0099 -1.50%
2026-08-21 013479 金鹰先进制造股票(LOF)C 0.6582 0.6582 0.6530 0.6530 0.0052 0.80%
2026-08-20 013479 金鹰先进制造股票(LOF)C 0.6530 0.6530 0.6570 0.6570 -0.0040 -0.61%
2026-08-19 013479 金鹰先进制造股票(LOF)C 0.6570 0.6570 0.6902 0.6902 -0.0332 -4.81%
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2026-08-14 013479 金鹰先进制造股票(LOF)C 0.6790 0.6790 0.6742 0.6742 0.0048 0.71%
2026-08-13 013479 金鹰先进制造股票(LOF)C 0.6742 0.6742 0.6802 0.6802 -0.0060 -0.88%
2026-08-12 013479 金鹰先进制造股票(LOF)C 0.6802 0.6802 0.6730 0.6730 0.0072 1.07%
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2026-08-10 013479 金鹰先进制造股票(LOF)C 0.6841 0.6841 0.6726 0.6726 0.0115 1.71%
2026-08-07 013479 金鹰先进制造股票(LOF)C 0.6726 0.6726 0.6637 0.6637 0.0089 1.34%
2026-08-06 013479 金鹰先进制造股票(LOF)C 0.6637 0.6637 0.6634 0.6634 0.0003 0.05%
2026-08-05 013479 金鹰先进制造股票(LOF)C 0.6634 0.6634 0.6527 0.6527 0.0107 1.64%
2026-08-04 013479 金鹰先进制造股票(LOF)C 0.6527 0.6527 0.6458 0.6458 0.0069 1.07%
2026-08-03 013479 金鹰先进制造股票(LOF)C 0.6458 0.6458 0.6400 0.6400 0.0058 0.91%
2026-07-31 013479 金鹰先进制造股票(LOF)C 0.6400 0.6400 0.6323 0.6323 0.0077 1.22%
2026-07-30 013479 金鹰先进制造股票(LOF)C 0.6323 0.6323 0.6424 0.6424 -0.0101 -1.57%
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2026-07-27 013479 金鹰先进制造股票(LOF)C 0.6470 0.6470 0.6348 0.6348 0.0122 1.92%
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2026-07-23 013479 金鹰先进制造股票(LOF)C 0.6517 0.6517 0.6412 0.6412 0.0105 1.64%
2026-07-22 013479 金鹰先进制造股票(LOF)C 0.6412 0.6412 0.6430 0.6430 -0.0018 -0.28%
2026-07-21 013479 金鹰先进制造股票(LOF)C 0.6430 0.6430 0.6256 0.6256 0.0174 2.78%
2026-07-20 013479 金鹰先进制造股票(LOF)C 0.6256 0.6256 0.6299 0.6299 -0.0043 -0.68%
2026-07-17 013479 金鹰先进制造股票(LOF)C 0.6299 0.6299 0.6592 0.6592 -0.0293 -4.44%
2026-07-16 013479 金鹰先进制造股票(LOF)C 0.6592 0.6592 0.6741 0.6741 -0.0149 -2.21%
2026-07-15 013479 金鹰先进制造股票(LOF)C 0.6741 0.6741 0.6858 0.6858 -0.0117 -1.71%
2026-07-14 013479 金鹰先进制造股票(LOF)C 0.6858 0.6858 0.7019 0.7019 -0.0161 -2.35%
2026-07-13 013479 金鹰先进制造股票(LOF)C 0.7019 0.7019 0.7548 0.7548 -0.0529 -7.54%
2026-07-10 013479 金鹰先进制造股票(LOF)C 0.7548 0.7548 0.7422 0.7422 0.0126 1.70%
2026-07-09 013479 金鹰先进制造股票(LOF)C 0.7422 0.7422 0.7263 0.7263 0.0159 2.19%
2026-07-08 013479 金鹰先进制造股票(LOF)C 0.7263 0.7263 0.7459 0.7459 -0.0196 -2.70%
2026-07-07 013479 金鹰先进制造股票(LOF)C 0.7459 0.7459 0.7616 0.7616 -0.0157 -2.06%
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2026-07-02 013479 金鹰先进制造股票(LOF)C 0.7464 0.7464 0.7632 0.7632 -0.0168 -2.20%
2026-07-01 013479 金鹰先进制造股票(LOF)C 0.7632 0.7632 0.7605 0.7605 0.0027 0.36%
2026-06-30 013479 金鹰先进制造股票(LOF)C 0.7605 0.7605 0.7339 0.7339 0.0266 3.62%
2026-06-29 013479 金鹰先进制造股票(LOF)C 0.7339 0.7339 0.7342 0.7342 -0.0003 -0.04%
2026-06-26 013479 金鹰先进制造股票(LOF)C 0.7342 0.7342 0.7396 0.7396 -0.0054 -0.73%
2026-06-25 013479 金鹰先进制造股票(LOF)C 0.7396 0.7396 0.7413 0.7413 -0.0017 -0.23%
2026-06-24 013479 金鹰先进制造股票(LOF)C 0.7413 0.7413 0.7359 0.7359 0.0054 0.73%
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2026-06-22 013479 金鹰先进制造股票(LOF)C 0.7565 0.7565 0.7522 0.7522 0.0043 0.57%
2026-06-18 013479 金鹰先进制造股票(LOF)C 0.7522 0.7522 0.7507 0.7507 0.0015 0.20%
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2026-06-15 013479 金鹰先进制造股票(LOF)C 0.7354 0.7354 0.7267 0.7267 0.0087 1.20%
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2026-06-08 013479 金鹰先进制造股票(LOF)C 0.7182 0.7182 0.7498 0.7498 -0.0316 -4.40%
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2026-06-04 013479 金鹰先进制造股票(LOF)C 0.7497 0.7497 0.7471 0.7471 0.0026 0.35%
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2026-06-01 013479 金鹰先进制造股票(LOF)C 0.7411 0.7411 0.7519 0.7519 -0.0108 -1.44%
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2026-05-27 013479 金鹰先进制造股票(LOF)C 0.7766 0.7766 0.7906 0.7906 -0.0140 -1.77%
2026-05-26 013479 金鹰先进制造股票(LOF)C 0.7906 0.7906 0.8070 0.8070 -0.0164 -2.07%
2026-05-25 013479 金鹰先进制造股票(LOF)C 0.8070 0.8070 0.7995 0.7995 0.0075 0.94%
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2026-05-21 013479 金鹰先进制造股票(LOF)C 0.7883 0.7883 0.8076 0.8076 -0.0193 -2.39%
2026-05-20 013479 金鹰先进制造股票(LOF)C 0.8076 0.8076 0.8119 0.8119 -0.0043 -0.53%
2026-05-19 013479 金鹰先进制造股票(LOF)C 0.8119 0.8119 0.8051 0.8051 0.0068 0.84%
2026-05-18 013479 金鹰先进制造股票(LOF)C 0.8051 0.8051 0.8046 0.8046 0.0005 0.06%
2026-05-15 013479 金鹰先进制造股票(LOF)C 0.8046 0.8046 0.8228 0.8228 -0.0182 -2.21%
2026-05-14 013479 金鹰先进制造股票(LOF)C 0.8228 0.8228 0.8581 0.8581 -0.0353 -4.29%
2026-05-13 013479 金鹰先进制造股票(LOF)C 0.8581 0.8581 0.8471 0.8471 0.0110 1.30%
2026-05-12 013479 金鹰先进制造股票(LOF)C 0.8471 0.8471 0.8552 0.8552 -0.0081 -0.95%
2026-05-11 013479 金鹰先进制造股票(LOF)C 0.8552 0.8552 0.8466 0.8466 0.0086 1.02%
2026-05-08 013479 金鹰先进制造股票(LOF)C 0.8466 0.8466 0.8273 0.8273 0.0193 2.33%
2026-04-30 013479 金鹰先进制造股票(LOF)C 0.8029 0.8029 0.7911 0.7911 0.0118 1.49%
2026-04-29 013479 金鹰先进制造股票(LOF)C 0.7911 0.7911 0.7851 0.7851 0.0060 0.76%
2026-04-28 013479 金鹰先进制造股票(LOF)C 0.7851 0.7851 0.7989 0.7989 -0.0138 -1.73%
2026-04-27 013479 金鹰先进制造股票(LOF)C 0.7989 0.7989 0.8002 0.8002 -0.0013 -0.16%
2026-04-24 013479 金鹰先进制造股票(LOF)C 0.8002 0.8002 0.8209 0.8209 -0.0207 -2.59%
2026-04-23 013479 金鹰先进制造股票(LOF)C 0.8209 0.8209 0.8240 0.8240 -0.0031 -0.38%
2026-04-22 013479 金鹰先进制造股票(LOF)C 0.8240 0.8240 0.8197 0.8197 0.0043 0.52%
2026-04-21 013479 金鹰先进制造股票(LOF)C 0.8197 0.8197 0.8281 0.8281 -0.0084 -1.02%
2026-04-20 013479 金鹰先进制造股票(LOF)C 0.8281 0.8281 0.8095 0.8095 0.0186 2.30%
2026-04-17 013479 金鹰先进制造股票(LOF)C 0.8095 0.8095 0.8009 0.8009 0.0086 1.07%
2026-04-16 013479 金鹰先进制造股票(LOF)C 0.8009 0.8009 0.7978 0.7978 0.0031 0.39%
2026-04-15 013479 金鹰先进制造股票(LOF)C 0.7978 0.7978 0.7998 0.7998 -0.0020 -0.25%
2026-04-14 013479 金鹰先进制造股票(LOF)C 0.7998 0.7998 0.7858 0.7858 0.0140 1.78%
2026-04-13 013479 金鹰先进制造股票(LOF)C 0.7858 0.7858 0.7760 0.7760 0.0098 1.26%
2026-04-10 013479 金鹰先进制造股票(LOF)C 0.7760 0.7760 0.7679 0.7679 0.0081 1.05%
2026-04-09 013479 金鹰先进制造股票(LOF)C 0.7679 0.7679 0.7696 0.7696 -0.0017 -0.22%
2026-04-08 013479 金鹰先进制造股票(LOF)C 0.7696 0.7696 0.7354 0.7354 0.0342 4.65%
2026-04-07 013479 金鹰先进制造股票(LOF)C 0.7354 0.7354 0.7350 0.7350 0.0004 0.05%
2026-04-03 013479 金鹰先进制造股票(LOF)C 0.7350 0.7350 0.7408 0.7408 -0.0058 -0.78%
2026-04-02 013479 金鹰先进制造股票(LOF)C 0.7408 0.7408 0.7568 0.7568 -0.0160 -2.11%
2026-04-01 013479 金鹰先进制造股票(LOF)C 0.7568 0.7568 0.7537 0.7537 0.0031 0.41%
2026-03-31 013479 金鹰先进制造股票(LOF)C 0.7537 0.7537 0.7594 0.7594 -0.0057 -0.75%
2026-03-30 013479 金鹰先进制造股票(LOF)C 0.7594 0.7594 0.7511 0.7511 0.0083 1.11%
2026-03-27 013479 金鹰先进制造股票(LOF)C 0.7511 0.7511 0.7466 0.7466 0.0045 0.60%
2026-03-26 013479 金鹰先进制造股票(LOF)C 0.7466 0.7466 0.7624 0.7624 -0.0158 -2.07%
2026-03-25 013479 金鹰先进制造股票(LOF)C 0.7624 0.7624 0.7478 0.7478 0.0146 1.95%
2026-03-24 013479 金鹰先进制造股票(LOF)C 0.7478 0.7478 0.7306 0.7306 0.0172 2.35%
2026-03-23 013479 金鹰先进制造股票(LOF)C 0.7306 0.7306 0.7625 0.7625 -0.0319 -4.18%
2026-03-20 013479 金鹰先进制造股票(LOF)C 0.7625 0.7625 0.7824 0.7824 -0.0199 -2.61%
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2026-03-16 013479 金鹰先进制造股票(LOF)C 0.8049 0.8049 0.8039 0.8039 0.0010 0.12%
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2026-03-12 013479 金鹰先进制造股票(LOF)C 0.8298 0.8298 0.8447 0.8447 -0.0149 -1.80%
2026-03-11 013479 金鹰先进制造股票(LOF)C 0.8447 0.8447 0.8565 0.8565 -0.0118 -1.40%
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2026-03-09 013479 金鹰先进制造股票(LOF)C 0.8402 0.8402 0.8567 0.8567 -0.0165 -1.93%
2026-03-06 013479 金鹰先进制造股票(LOF)C 0.8567 0.8567 0.8465 0.8465 0.0102 1.20%
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2026-02-26 013479 金鹰先进制造股票(LOF)C 0.8701 0.8701 0.8548 0.8548 0.0153 1.79%
2026-02-25 013479 金鹰先进制造股票(LOF)C 0.8548 0.8548 0.8450 0.8450 0.0098 1.16%
2026-02-24 013479 金鹰先进制造股票(LOF)C 0.8450 0.8450 0.8382 0.8382 0.0068 0.81%
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2026-02-11 013479 金鹰先进制造股票(LOF)C 0.8279 0.8279 0.8347 0.8347 -0.0068 -0.81%
2026-02-10 013479 金鹰先进制造股票(LOF)C 0.8347 0.8347 0.8339 0.8339 0.0008 0.10%
2026-02-09 013479 金鹰先进制造股票(LOF)C 0.8339 0.8339 0.8213 0.8213 0.0126 1.53%
2026-02-06 013479 金鹰先进制造股票(LOF)C 0.8213 0.8213 0.8326 0.8326 -0.0113 -1.38%
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2026-01-26 013479 金鹰先进制造股票(LOF)C 0.8546 0.8546 0.9000 0.9000 -0.0454 -5.31%
2026-01-23 013479 金鹰先进制造股票(LOF)C 0.9000 0.9000 0.8737 0.8737 0.0263 3.01%
2026-01-22 013479 金鹰先进制造股票(LOF)C 0.8737 0.8737 0.8521 0.8521 0.0216 2.53%
2026-01-21 013479 金鹰先进制造股票(LOF)C 0.8521 0.8521 0.8497 0.8497 0.0024 0.28%
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2026-01-16 013479 金鹰先进制造股票(LOF)C 0.8551 0.8551 0.8635 0.8635 -0.0084 -0.97%
2026-01-15 013479 金鹰先进制造股票(LOF)C 0.8635 0.8635 0.8857 0.8857 -0.0222 -2.57%
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2025-11-14 013479 金鹰先进制造股票(LOF)C 0.6836 0.6836 0.6875 0.6875 -0.0039 -0.57%
2025-11-13 013479 金鹰先进制造股票(LOF)C 0.6875 0.6875 0.6855 0.6855 0.0020 0.29%
2025-11-12 013479 金鹰先进制造股票(LOF)C 0.6855 0.6855 0.6909 0.6909 -0.0054 -0.78%
2025-11-11 013479 金鹰先进制造股票(LOF)C 0.6909 0.6909 0.6972 0.6972 -0.0063 -0.90%
2025-11-10 013479 金鹰先进制造股票(LOF)C 0.6972 0.6972 0.6947 0.6947 0.0025 0.36%
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2025-11-06 013479 金鹰先进制造股票(LOF)C 0.6988 0.6988 0.6975 0.6975 0.0013 0.19%
2025-11-05 013479 金鹰先进制造股票(LOF)C 0.6975 0.6975 0.6981 0.6981 -0.0006 -0.09%
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2025-11-03 013479 金鹰先进制造股票(LOF)C 0.7093 0.7093 0.7068 0.7068 0.0025 0.35%
2025-10-31 013479 金鹰先进制造股票(LOF)C 0.7068 0.7068 0.7169 0.7169 -0.0101 -1.41%
2025-10-30 013479 金鹰先进制造股票(LOF)C 0.7169 0.7169 0.7329 0.7329 -0.0160 -2.18%
2025-10-29 013479 金鹰先进制造股票(LOF)C 0.7329 0.7329 0.7346 0.7346 -0.0017 -0.23%
2025-10-28 013479 金鹰先进制造股票(LOF)C 0.7346 0.7346 0.7275 0.7275 0.0071 0.98%
2025-10-27 013479 金鹰先进制造股票(LOF)C 0.7275 0.7275 0.7219 0.7219 0.0056 0.78%
2025-10-24 013479 金鹰先进制造股票(LOF)C 0.7219 0.7219 0.7091 0.7091 0.0128 1.81%
2025-10-23 013479 金鹰先进制造股票(LOF)C 0.7091 0.7091 0.7107 0.7107 -0.0016 -0.23%
2025-10-22 013479 金鹰先进制造股票(LOF)C 0.7107 0.7107 0.7181 0.7181 -0.0074 -1.03%
2025-10-21 013479 金鹰先进制造股票(LOF)C 0.7181 0.7181 0.7144 0.7144 0.0037 0.52%
2025-10-20 013479 金鹰先进制造股票(LOF)C 0.7144 0.7144 0.7101 0.7101 0.0043 0.61%
2025-10-17 013479 金鹰先进制造股票(LOF)C 0.7101 0.7101 0.7356 0.7356 -0.0255 -3.47%
2025-10-16 013479 金鹰先进制造股票(LOF)C 0.7356 0.7356 0.7464 0.7464 -0.0108 -1.45%
2025-10-15 013479 金鹰先进制造股票(LOF)C 0.7464 0.7464 0.7451 0.7451 0.0013 0.17%
2025-10-14 013479 金鹰先进制造股票(LOF)C 0.7451 0.7451 0.7623 0.7623 -0.0172 -2.26%
2025-10-13 013479 金鹰先进制造股票(LOF)C 0.7623 0.7623 0.7565 0.7565 0.0058 0.77%
2025-10-10 013479 金鹰先进制造股票(LOF)C 0.7565 0.7565 0.7674 0.7674 -0.0109 -1.42%
2025-10-09 013479 金鹰先进制造股票(LOF)C 0.7674 0.7674 0.7651 0.7651 0.0023 0.30%
2025-09-30 013479 金鹰先进制造股票(LOF)C 0.7651 0.7651 0.7392 0.7392 0.0259 3.50%
2025-09-29 013479 金鹰先进制造股票(LOF)C 0.7392 0.7392 0.7363 0.7363 0.0029 0.39%
2025-09-26 013479 金鹰先进制造股票(LOF)C 0.7363 0.7363 0.7284 0.7284 0.0079 1.08%
2025-09-25 013479 金鹰先进制造股票(LOF)C 0.7284 0.7284 0.7323 0.7323 -0.0039 -0.53%
2025-09-24 013479 金鹰先进制造股票(LOF)C 0.7323 0.7323 0.7276 0.7276 0.0047 0.65%
2025-09-23 013479 金鹰先进制造股票(LOF)C 0.7276 0.7276 0.7312 0.7312 -0.0036 -0.49%
2025-09-22 013479 金鹰先进制造股票(LOF)C 0.7312 0.7312 0.7274 0.7274 0.0038 0.52%
2025-09-19 013479 金鹰先进制造股票(LOF)C 0.7274 0.7274 0.7147 0.7147 0.0127 1.78%
2025-09-18 013479 金鹰先进制造股票(LOF)C 0.7147 0.7147 0.7173 0.7173 -0.0026 -0.36%
2025-09-17 013479 金鹰先进制造股票(LOF)C 0.7173 0.7173 0.7126 0.7126 0.0047 0.66%
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旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
新华策略精选股票C 3.9480 6.99%
新华优选分红混合C 1.6369 6.77%
金信行业优选混合发起式C 4.2221 6.28%
金信稳健策略混合C 3.5634 6.25%
德邦鑫星价值C 5.2212 5.83%
方正富邦策略精选A 1.1310 5.62%
方正富邦策略精选C 1.1215 5.62%
信澳产业升级混合C 3.6230 5.57%
长城久祥混合C 2.5591 5.56%
信澳新财富混合C 1.0012 5.52%
股票型基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
新华策略精选股票A 3.9623 6.99%
新华策略精选股票C 3.9480 6.99%
南方半导体产业股票发起A 2.9991 6.53%
南方半导体产业股票发起C 2.9720 6.53%
国联安科技动力股票A 3.9070 5.90%
汇丰科技 5.9689 5.35%
宝盈国家安全沪港深股票A 3.3635 4.88%
宝盈国家安全沪港深股票C 3.2668 4.88%
前海开源价值策略股票 1.3382 4.71%
国寿安保成长优选股票C 1.5420 4.68%
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