金鹰先进制造股票(LOF)C基金净值查询(013479)

今天最新净值 0.6657 -0.0106 -1.59% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 0.7999 0.0139 1.7688% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.6657
成立日期：
基金类型：股票型
成立份额：
最近份额：0.1803亿
最近资产：0.14亿
基金公司：
基金经理：杨刚

近一月金鹰先进制造股票(LOF)C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,金鹰先进制造股票(LOF)C(013479)基金累计收益率-1.96%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	013479	金鹰先进制造股票(LOF)C	0.6623	0.6623	0.6657	0.6657	-0.0034	-0.51%
2026-09-14	013479	金鹰先进制造股票(LOF)C	0.6657	0.6657	0.6763	0.6763	-0.0106	-1.59%
2026-09-11	013479	金鹰先进制造股票(LOF)C	0.6763	0.6763	0.6815	0.6815	-0.0052	-0.76%
2026-09-10	013479	金鹰先进制造股票(LOF)C	0.6815	0.6815	0.6833	0.6833	-0.0018	-0.26%
2026-09-09	013479	金鹰先进制造股票(LOF)C	0.6833	0.6833	0.6760	0.6760	0.0073	1.08%
2026-09-08	013479	金鹰先进制造股票(LOF)C	0.6760	0.6760	0.6727	0.6727	0.0033	0.49%
2026-09-07	013479	金鹰先进制造股票(LOF)C	0.6727	0.6727	0.6719	0.6719	0.0008	0.12%
2026-09-04	013479	金鹰先进制造股票(LOF)C	0.6719	0.6719	0.6707	0.6707	0.0012	0.18%
2026-09-03	013479	金鹰先进制造股票(LOF)C	0.6707	0.6707	0.6700	0.6700	0.0007	0.10%
2026-09-02	013479	金鹰先进制造股票(LOF)C	0.6700	0.6700	0.6722	0.6722	-0.0022	-0.33%

2026-09-01	013479	金鹰先进制造股票(LOF)C	0.6722	0.6722	0.6761	0.6761	-0.0039	-0.58%
2026-08-31	013479	金鹰先进制造股票(LOF)C	0.6761	0.6761	0.6652	0.6652	0.0109	1.64%
2026-08-28	013479	金鹰先进制造股票(LOF)C	0.6652	0.6652	0.6643	0.6643	0.0009	0.14%
2026-08-27	013479	金鹰先进制造股票(LOF)C	0.6643	0.6643	0.6511	0.6511	0.0132	2.03%
2026-08-26	013479	金鹰先进制造股票(LOF)C	0.6511	0.6511	0.6478	0.6478	0.0033	0.51%
2026-08-25	013479	金鹰先进制造股票(LOF)C	0.6478	0.6478	0.6483	0.6483	-0.0005	-0.08%
2026-08-24	013479	金鹰先进制造股票(LOF)C	0.6483	0.6483	0.6582	0.6582	-0.0099	-1.50%
2026-08-21	013479	金鹰先进制造股票(LOF)C	0.6582	0.6582	0.6530	0.6530	0.0052	0.80%
2026-08-20	013479	金鹰先进制造股票(LOF)C	0.6530	0.6530	0.6570	0.6570	-0.0040	-0.61%
2026-08-19	013479	金鹰先进制造股票(LOF)C	0.6570	0.6570	0.6902	0.6902	-0.0332	-4.81%
2026-08-18	013479	金鹰先进制造股票(LOF)C	0.6902	0.6902	0.6931	0.6931	-0.0029	-0.42%
2026-08-17	013479	金鹰先进制造股票(LOF)C	0.6931	0.6931	0.6790	0.6790	0.0141	2.08%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
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德邦鑫星价值C	5.2212	5.83%
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方正富邦策略精选C	1.1215	5.62%
信澳产业升级混合C	3.6230	5.57%
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股票型基金涨幅榜

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