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信澳鑫益债券C(信达澳银鑫益债券C)基金盘中实时估值(013725)

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今天最新净值 1.1181 0.0003 0.03% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1181
成立日期：2021-11-02
基金类型：债券型-混合二级
成立份额：
最近份额：4.5504亿
最近资产：5.03亿
基金公司：信达澳银基金
基金经理：吴清宇张旻

信澳鑫益债券C基金013725重仓股影响估值明细

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌	贡献增长率
688498	源杰科技	0.0000	1.34%	3.60%	0.0482%
002384	东山精密	0.0000	1.25%	2.18%	0.0273%
300308	中际旭创	0.0000	1.07%	0.60%	0.0064%
688627	精智达	0.0000	0.91%	4.39%	0.0399%
603186	华正新材	0.0000	0.70%	6.55%	0.0459%
01347	华虹宏力	0.0000	0.63%	4.20%	0.0265%
600487	亨通光电	0.0000	0.63%	7.28%	0.0459%
688072	拓荆科技	0.0000	0.58%	2.26%	0.0131%
605589	圣泉集团	0.0000	0.55%	1.46%	0.0080%
600176	中国巨石	0.0000	0.51%	3.07%	0.0157%
重仓股仓位合计		重仓股贡献增长率		总持股仓位	修正增长率
8.17%		0.2769%		18.88%

信澳鑫益债券C基金估值历史对照

日期	实际增长率	预估增长率
2026-09-16	0.64%	0.53%
2026-09-15	0.03%	0.53%
2026-09-14	-0.29%	0.53%
2026-09-11	-0.20%	0.53%
2026-09-10	-0.09%	0.53%
2026-09-09	0.14%	0.53%
2026-09-08	-0.04%	0.53%
2026-09-07	0.72%	0.53%

说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响，存在一定偏差。所有估值数据仅供参考，不构成投资建议。

信澳鑫益债券C基金013725实时估值图

信澳鑫益债券C基金013725实时估值图

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信达澳银基金旗下基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
信澳景气优选混合A	1.9527	6.1005%
信澳景气优选混合C	1.8877	6.1005%
信澳产业升级混合	2.7455	3.8384%
信澳至诚精选混合A	0.5508	3.7362%
信澳匠心臻选两年持有期混合	1.6088	2.8651%
信澳领先智选混合	0.9963	2.4790%
信澳转型创新股票A	1.6897	2.4034%
信澳智远三年持有期混合A	1.1088	2.3702%

债券型-混合二级基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
金鹰元丰债券D	1.8574	2.4209%
富国双利增强债券E	1.1341	2.0923%
博时稳健恒利债券A	1.0696	1.7594%
博时稳健恒利债券C	1.0645	1.7594%
鹏华前海万科REITS	103.8802	1.5480%
长盛积极配置债券C	1.3588	1.4076%
国泰海通稳健泰裕债券发起A	1.0218	1.1709%
国泰海通稳健泰裕债券发起C	1.0203	1.1709%