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信澳鑫益债券C(信达澳银鑫益债券C) - 基金主页(代码:013725)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.1236 -0.0016 -0.14% 2026-09-18

盘中实时估值(仅供参考) 1.1152 -0.0009 -0.0781% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1236
成立日期：2021-11-02
基金类型：债券型-混合二级
成立份额：
最近份额：4.5504亿
最近资产：5.03亿
基金公司：信达澳银基金
基金经理：吴清宇张旻

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	1.65%	0.04%	-0.97%	-2.88%	0.21%	17.03%	14.78%	12.06%
同类排名	605/1517	381/1763	1031/1765	1410/1723	1044/1389	286/1149	305/961	-

信澳鑫益债券C(013725)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-18	1.1282	0.41%
2026-09-17	1.1236	-0.14%
2026-09-16	1.1252	0.64%
2026-09-15	1.1181	0.03%
2026-09-14	1.1178	-0.29%
2026-09-11	1.1210	-0.20%

信澳鑫益债券C重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
688498	源杰科技	0.0000	1.34%	3.60%
002384	东山精密	0.0000	1.25%	2.18%
300308	中际旭创	0.0000	1.07%	0.60%
688627	精智达	0.0000	0.91%	4.39%
603186	华正新材	0.0000	0.70%	6.55%
01347	华虹宏力	0.0000	0.63%	4.20%
600487	亨通光电	0.0000	0.63%	7.28%
688072	拓荆科技	0.0000	0.58%	2.26%
605589	圣泉集团	0.0000	0.55%	1.46%
600176	中国巨石	0.0000	0.51%	3.07%

信澳鑫益债券C(013725)基金档案

基金代码	013725	基金简称	信澳鑫益债券C	基金全称
发行日期	2021-10-18~2021-10-29	成立日期	2021-11-02	基金类型	债券型-混合二级
基金经理	吴清宇张旻	基金托管人		基金公司	信达澳银基金
最近资产	5.03亿	最近份额	4.5504亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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信达澳银基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
信澳至诚精选混合A	0.8253	4.87%
信澳先进智造股票型A	2.9005	4.68%
信澳科技创新一年定开混合A	2.4593	4.44%
信澳科技创新一年定开混合C	2.4439	4.44%
信澳领先增长混合A	2.0836	4.37%
信澳产业升级混合A	3.7820	3.87%
信澳核心科技混合A	1.3569	3.52%
信澳智远三年持有期混合C	1.3976	3.06%
信澳智远三年持有期混合A	1.4238	3.05%
信澳新能源产业股票A	6.9450	3.03%

债券型-混合二级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华商丰利增强定开A	2.4260	3.22%
华商丰利增强定开C	2.3300	3.22%
国泰可转债债券A	1.9877	2.10%
国泰可转债债券D	1.9877	2.10%
金鹰元丰债券A	1.8665	1.91%
金鹰元丰债券C	1.8232	1.90%
金鹰元丰债券D	1.8677	1.90%
南方昌元转债A	2.1497	1.85%
南方昌元转债C	2.0989	1.85%
南方昌元转债债券B	2.1487	1.84%