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嘉实沪深300ETF联接(LOF)I - 基金主页(代码:021886)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0388 -0.0064 -0.61% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 1.0621 0.0001 0.0062% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1074
成立日期：
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：103.7292亿
最近资产：0.10亿元
基金公司：
基金经理：刘珈吟

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-1.34%	-1.80%	-3.48%	-6.63%	1.29%	45.44%	-	38.48%
同类排名	2794/4773	2863/5465	2541/5421	2482/5231	2513/4394	1655/2954		-

嘉实沪深300ETF联接(LOF)I(021886)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-16	1.0457	0.66%
2026-09-15	1.0388	-0.61%
2026-09-14	1.0452	-0.64%
2026-09-11	1.0519	-0.77%
2026-09-10	1.0601	-0.45%
2026-09-09	1.0649	0.29%

嘉实沪深300ETF联接(LOF)I分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2026-01-16	2026-01-16	2026-01-20	分红	每份派现金0.0686元

嘉实沪深300ETF联接(LOF)I重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
300308	中际旭创	0.0000	0.11%	0.60%
300750	宁德时代	0.0000	0.08%	-1.24%
300502	新易盛	0.0000	0.07%	1.64%
600519	贵州茅台	0.0000	0.06%	-0.05%
600036	招商银行	0.0000	0.04%	1.47%
601318	中国平安	0.0000	0.04%	1.13%
603986	兆易创新	0.0000	0.04%	0.13%
688256	寒武纪	0.0000	0.04%	5.89%
002371	北方华创	0.0000	0.03%	-0.09%
601899	紫金矿业	0.0000	0.03%	5.30%

嘉实沪深300ETF联接(LOF)I(021886)基金档案

基金代码	021886	基金简称	嘉实沪深300ETF联接(LOF)I	基金全称
发行日期		成立日期		基金类型	指数型-股票
基金经理	刘珈吟	基金托管人		基金公司
最近资产	0.10亿元	最近份额	103.7292亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华富科技动能混合C	1.4047	4.18%
方正富邦信泓混合C	0.8465	4.11%
中欧盛世E	1.8523	4.04%
中欧盛世C	1.7234	4.04%
山证资管改革精选混合C	1.0544	3.63%
同泰产业升级混合A	1.5553	3.52%
同泰产业升级混合C	1.5278	3.52%
西部利得科技创新混合A	1.5068	3.42%
西部利得科技创新混合C	1.4902	3.42%
鹏华沪深港新兴成长混合C	0.9292	3.39%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
粮食ETF广发	1.2154	2.44%
博时国证粮食产业ETF发起式联接A	1.0318	2.43%
博时国证粮食产业ETF发起式联接C	1.0241	2.43%
粮食ETF鹏华	0.9414	2.43%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接A	1.0361	2.37%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接C	1.0310	2.37%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接I	1.0041	2.37%
永赢中证港股通医疗主题ETF发起联接A	0.8927	1.88%
永赢中证港股通医疗主题ETF发起联接C	0.8908	1.88%
港股通创新药医疗ETF富国	1.2628	1.85%