南方优选价值混合A(南方价值)基金净值查询(202011)
今天最新净值
1.2122
-0.0003 -0.02%
2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考)
1.1718
0.0171 1.4781%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：3.7452
- 成立日期：2008-06-18
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：11.398亿份
- 最近份额：10.2456亿
- 最近资产：9.55亿元
- 基金公司：南方基金
- 基金经理：罗安安
近一月,南方优选价值混合A(202011)基金累计收益率-4.23%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-16 |
202011 |
南方优选价值混合A |
1.2203 |
3.7533 |
1.2122 |
3.7452 |
0.0081 |
0.67% |
| 2026-09-15 |
202011 |
南方优选价值混合A |
1.2122 |
3.7452 |
1.2125 |
3.7455 |
-0.0003 |
-0.02% |
| 2026-09-14 |
202011 |
南方优选价值混合A |
1.2125 |
3.7455 |
1.2145 |
3.7475 |
-0.0020 |
-0.16% |
| 2026-09-11 |
202011 |
南方优选价值混合A |
1.2145 |
3.7475 |
1.2298 |
3.7628 |
-0.0153 |
-1.24% |
| 2026-09-10 |
202011 |
南方优选价值混合A |
1.2298 |
3.7628 |
1.2360 |
3.7690 |
-0.0062 |
-0.50% |
| 2026-09-09 |
202011 |
南方优选价值混合A |
1.2360 |
3.7690 |
1.2345 |
3.7675 |
0.0015 |
0.12% |
| 2026-09-08 |
202011 |
南方优选价值混合A |
1.2345 |
3.7675 |
1.2355 |
3.7685 |
-0.0010 |
-0.08% |
| 2026-09-07 |
202011 |
南方优选价值混合A |
1.2355 |
3.7685 |
1.2243 |
3.7573 |
0.0112 |
0.91% |
| 2026-09-04 |
202011 |
南方优选价值混合A |
1.2243 |
3.7573 |
1.2317 |
3.7647 |
-0.0074 |
-0.60% |
| 2026-09-03 |
202011 |
南方优选价值混合A |
1.2317 |
3.7647 |
1.2281 |
3.7611 |
0.0036 |
0.29% |
|
|
| 2026-09-02 |
202011 |
南方优选价值混合A |
1.2281 |
3.7611 |
1.2433 |
3.7763 |
-0.0152 |
-1.22% |
| 2026-09-01 |
202011 |
南方优选价值混合A |
1.2433 |
3.7763 |
1.2510 |
3.7840 |
-0.0077 |
-0.62% |
| 2026-08-31 |
202011 |
南方优选价值混合A |
1.2510 |
3.7840 |
1.2494 |
3.7824 |
0.0016 |
0.13% |
| 2026-08-28 |
202011 |
南方优选价值混合A |
1.2494 |
3.7824 |
1.2528 |
3.7858 |
-0.0034 |
-0.27% |
| 2026-08-27 |
202011 |
南方优选价值混合A |
1.2528 |
3.7858 |
1.2356 |
3.7686 |
0.0172 |
1.39% |
| 2026-08-26 |
202011 |
南方优选价值混合A |
1.2356 |
3.7686 |
1.2267 |
3.7597 |
0.0089 |
0.73% |
| 2026-08-25 |
202011 |
南方优选价值混合A |
1.2267 |
3.7597 |
1.2250 |
3.7580 |
0.0017 |
0.14% |
| 2026-08-24 |
202011 |
南方优选价值混合A |
1.2250 |
3.7580 |
1.2459 |
3.7789 |
-0.0209 |
-1.68% |
| 2026-08-21 |
202011 |
南方优选价值混合A |
1.2459 |
3.7789 |
1.2476 |
3.7806 |
-0.0017 |
-0.14% |
| 2026-08-20 |
202011 |
南方优选价值混合A |
1.2476 |
3.7806 |
1.2437 |
3.7767 |
0.0039 |
0.31% |
| 2026-08-19 |
202011 |
南方优选价值混合A |
1.2437 |
3.7767 |
1.2914 |
3.8244 |
-0.0477 |
-3.69% |
| 2026-08-18 |
202011 |
南方优选价值混合A |
1.2914 |
3.8244 |
1.2917 |
3.8247 |
-0.0003 |
-0.02% |
| 2026-08-17 |
202011 |
南方优选价值混合A |
1.2917 |
3.8247 |
1.2657 |
3.7987 |
0.0260 |
2.05% |
