南方优选价值混合A(南方价值)基金净值查询(202011)

今天最新净值 1.2125 -0.0020 -0.16% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 1.1718 0.0171 1.4781% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：3.7455
成立日期：2008-06-18
基金类型：混合型-偏股
成立份额：11.398亿份
最近份额：10.2456亿
最近资产：9.55亿元
基金公司：南方基金
基金经理：罗安安

今年以来南方优选价值混合A|南方价值基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

今年以来,南方优选价值混合A(202011)基金累计收益率0.72%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	202011	南方优选价值混合A	1.2122	3.7452	1.2125	3.7455	-0.0003	-0.02%
2026-09-14	202011	南方优选价值混合A	1.2125	3.7455	1.2145	3.7475	-0.0020	-0.16%
2026-09-11	202011	南方优选价值混合A	1.2145	3.7475	1.2298	3.7628	-0.0153	-1.24%
2026-09-10	202011	南方优选价值混合A	1.2298	3.7628	1.2360	3.7690	-0.0062	-0.50%
2026-09-09	202011	南方优选价值混合A	1.2360	3.7690	1.2345	3.7675	0.0015	0.12%
2026-09-08	202011	南方优选价值混合A	1.2345	3.7675	1.2355	3.7685	-0.0010	-0.08%
2026-09-07	202011	南方优选价值混合A	1.2355	3.7685	1.2243	3.7573	0.0112	0.91%
2026-09-04	202011	南方优选价值混合A	1.2243	3.7573	1.2317	3.7647	-0.0074	-0.60%
2026-09-03	202011	南方优选价值混合A	1.2317	3.7647	1.2281	3.7611	0.0036	0.29%
2026-09-02	202011	南方优选价值混合A	1.2281	3.7611	1.2433	3.7763	-0.0152	-1.22%

2026-09-01	202011	南方优选价值混合A	1.2433	3.7763	1.2510	3.7840	-0.0077	-0.62%
2026-08-31	202011	南方优选价值混合A	1.2510	3.7840	1.2494	3.7824	0.0016	0.13%
2026-08-28	202011	南方优选价值混合A	1.2494	3.7824	1.2528	3.7858	-0.0034	-0.27%
2026-08-27	202011	南方优选价值混合A	1.2528	3.7858	1.2356	3.7686	0.0172	1.39%
2026-08-26	202011	南方优选价值混合A	1.2356	3.7686	1.2267	3.7597	0.0089	0.73%
2026-08-25	202011	南方优选价值混合A	1.2267	3.7597	1.2250	3.7580	0.0017	0.14%
2026-08-24	202011	南方优选价值混合A	1.2250	3.7580	1.2459	3.7789	-0.0209	-1.68%
2026-08-21	202011	南方优选价值混合A	1.2459	3.7789	1.2476	3.7806	-0.0017	-0.14%
2026-08-20	202011	南方优选价值混合A	1.2476	3.7806	1.2437	3.7767	0.0039	0.31%
2026-08-19	202011	南方优选价值混合A	1.2437	3.7767	1.2914	3.8244	-0.0477	-3.69%
2026-08-18	202011	南方优选价值混合A	1.2914	3.8244	1.2917	3.8247	-0.0003	-0.02%
2026-08-17	202011	南方优选价值混合A	1.2917	3.8247	1.2657	3.7987	0.0260	2.05%
2026-08-14	202011	南方优选价值混合A	1.2657	3.7987	1.2697	3.8027	-0.0040	-0.32%
2026-08-13	202011	南方优选价值混合A	1.2697	3.8027	1.2904	3.8234	-0.0207	-1.63%
2026-08-12	202011	南方优选价值混合A	1.2904	3.8234	1.2698	3.8028	0.0206	1.62%

2026-08-11	202011	南方优选价值混合A	1.2698	3.8028	1.2858	3.8188	-0.0160	-1.24%
2026-08-10	202011	南方优选价值混合A	1.2858	3.8188	1.2708	3.8038	0.0150	1.18%
2026-08-07	202011	南方优选价值混合A	1.2708	3.8038	1.2494	3.7824	0.0214	1.71%
2026-08-06	202011	南方优选价值混合A	1.2494	3.7824	1.2446	3.7776	0.0048	0.39%
2026-08-05	202011	南方优选价值混合A	1.2446	3.7776	1.2255	3.7585	0.0191	1.56%
2026-08-04	202011	南方优选价值混合A	1.2255	3.7585	1.2075	3.7405	0.0180	1.49%
2026-08-03	202011	南方优选价值混合A	1.2075	3.7405	1.2308	3.7638	-0.0233	-1.89%
2026-07-31	202011	南方优选价值混合A	1.2308	3.7638	1.2205	3.7535	0.0103	0.84%
2026-07-30	202011	南方优选价值混合A	1.2205	3.7535	1.2431	3.7761	-0.0226	-1.82%
2026-07-29	202011	南方优选价值混合A	1.2431	3.7761	1.2442	3.7772	-0.0011	-0.09%
2026-07-28	202011	南方优选价值混合A	1.2442	3.7772	1.2972	3.8302	-0.0530	-4.09%
2026-07-27	202011	南方优选价值混合A	1.2972	3.8302	1.2715	3.8045	0.0257	2.02%
2026-07-24	202011	南方优选价值混合A	1.2715	3.8045	1.2882	3.8212	-0.0167	-1.30%
2026-07-23	202011	南方优选价值混合A	1.2882	3.8212	1.3078	3.8408	-0.0196	-1.50%
2026-07-22	202011	南方优选价值混合A	1.3078	3.8408	1.3299	3.8629	-0.0221	-1.66%
2026-07-21	202011	南方优选价值混合A	1.3299	3.8629	1.2561	3.7891	0.0738	5.88%
2026-07-20	202011	南方优选价值混合A	1.2561	3.7891	1.2525	3.7855	0.0036	0.29%
2026-07-17	202011	南方优选价值混合A	1.2525	3.7855	1.3128	3.8458	-0.0603	-4.59%
2026-07-16	202011	南方优选价值混合A	1.3128	3.8458	1.3488	3.8818	-0.0360	-2.67%
2026-07-15	202011	南方优选价值混合A	1.3488	3.8818	1.3794	3.9124	-0.0306	-2.22%
2026-07-14	202011	南方优选价值混合A	1.3794	3.9124	1.3531	3.8861	0.0263	1.94%
2026-07-13	202011	南方优选价值混合A	1.3531	3.8861	1.3835	3.9165	-0.0304	-2.20%
2026-07-10	202011	南方优选价值混合A	1.3835	3.9165	1.4333	3.9663	-0.0498	-3.47%
2026-07-09	202011	南方优选价值混合A	1.4333	3.9663	1.3789	3.9119	0.0544	3.95%
2026-07-08	202011	南方优选价值混合A	1.3789	3.9119	1.3772	3.9102	0.0017	0.12%
2026-07-07	202011	南方优选价值混合A	1.3772	3.9102	1.3859	3.9189	-0.0087	-0.63%
2026-07-06	202011	南方优选价值混合A	1.3859	3.9189	1.3941	3.9271	-0.0082	-0.59%
2026-07-03	202011	南方优选价值混合A	1.3941	3.9271	1.3892	3.9222	0.0049	0.35%
2026-07-02	202011	南方优选价值混合A	1.3892	3.9222	1.4818	4.0148	-0.0926	-6.25%
2026-07-01	202011	南方优选价值混合A	1.4818	4.0148	1.5088	4.0418	-0.0270	-1.79%
2026-06-30	202011	南方优选价值混合A	1.5088	4.0418	1.4678	4.0008	0.0410	2.79%
2026-06-29	202011	南方优选价值混合A	1.4678	4.0008	1.4538	3.9868	0.0140	0.96%
2026-06-26	202011	南方优选价值混合A	1.4538	3.9868	1.4823	4.0153	-0.0285	-1.92%
2026-06-25	202011	南方优选价值混合A	1.4823	4.0153	1.4426	3.9756	0.0397	2.75%
2026-06-24	202011	南方优选价值混合A	1.4426	3.9756	1.4052	3.9382	0.0374	2.66%
2026-06-23	202011	南方优选价值混合A	1.4052	3.9382	1.4384	3.9714	-0.0332	-2.31%
2026-06-22	202011	南方优选价值混合A	1.4384	3.9714	1.4214	3.9544	0.0170	1.20%
2026-06-18	202011	南方优选价值混合A	1.4214	3.9544	1.3875	3.9205	0.0339	2.44%
2026-06-17	202011	南方优选价值混合A	1.3875	3.9205	1.3455	3.8785	0.0420	3.12%
2026-06-16	202011	南方优选价值混合A	1.3455	3.8785	1.3487	3.8817	-0.0032	-0.24%
2026-06-15	202011	南方优选价值混合A	1.3487	3.8817	1.2986	3.8316	0.0501	3.86%
2026-06-12	202011	南方优选价值混合A	1.2986	3.8316	1.2926	3.8256	0.0060	0.46%
2026-06-11	202011	南方优选价值混合A	1.2926	3.8256	1.2938	3.8268	-0.0012	-0.09%
2026-06-10	202011	南方优选价值混合A	1.2938	3.8268	1.3067	3.8397	-0.0129	-0.99%
2026-06-09	202011	南方优选价值混合A	1.3067	3.8397	1.2549	3.7879	0.0518	4.13%
2026-06-08	202011	南方优选价值混合A	1.2549	3.7879	1.2842	3.8172	-0.0293	-2.28%
2026-06-05	202011	南方优选价值混合A	1.2842	3.8172	1.3263	3.8593	-0.0421	-3.17%
2026-06-04	202011	南方优选价值混合A	1.3263	3.8593	1.3206	3.8536	0.0057	0.43%
2026-06-03	202011	南方优选价值混合A	1.3206	3.8536	1.2987	3.8317	0.0219	1.69%
2026-06-02	202011	南方优选价值混合A	1.2987	3.8317	1.2614	3.7944	0.0373	2.96%
2026-06-01	202011	南方优选价值混合A	1.2614	3.7944	1.3023	3.8353	-0.0409	-3.14%
2026-05-29	202011	南方优选价值混合A	1.3023	3.8353	1.3327	3.8657	-0.0304	-2.28%
2026-05-28	202011	南方优选价值混合A	1.3327	3.8657	1.3130	3.8460	0.0197	1.50%
2026-05-27	202011	南方优选价值混合A	1.3130	3.8460	1.3490	3.8820	-0.0360	-2.74%
2026-05-26	202011	南方优选价值混合A	1.3490	3.8820	1.3451	3.8781	0.0039	0.29%
2026-05-25	202011	南方优选价值混合A	1.3451	3.8781	1.2973	3.8303	0.0478	3.68%
2026-05-22	202011	南方优选价值混合A	1.2973	3.8303	1.2620	3.7950	0.0353	2.80%
2026-05-21	202011	南方优选价值混合A	1.2620	3.7950	1.2972	3.8302	-0.0352	-2.71%
2026-05-20	202011	南方优选价值混合A	1.2972	3.8302	1.2730	3.8060	0.0242	1.90%
2026-05-19	202011	南方优选价值混合A	1.2730	3.8060	1.2670	3.8000	0.0060	0.47%
2026-05-18	202011	南方优选价值混合A	1.2670	3.8000	1.2645	3.7975	0.0025	0.20%
2026-05-15	202011	南方优选价值混合A	1.2645	3.7975	1.2770	3.8100	-0.0125	-0.98%
2026-05-14	202011	南方优选价值混合A	1.2770	3.8100	1.3056	3.8386	-0.0286	-2.19%
2026-05-13	202011	南方优选价值混合A	1.3056	3.8386	1.2882	3.8212	0.0174	1.35%
2026-05-12	202011	南方优选价值混合A	1.2882	3.8212	1.2763	3.8093	0.0119	0.93%
2026-05-11	202011	南方优选价值混合A	1.2763	3.8093	1.2465	3.7795	0.0298	2.39%
2026-05-08	202011	南方优选价值混合A	1.2465	3.7795	1.2628	3.7958	-0.0163	-1.29%
2026-04-30	202011	南方优选价值混合A	1.2328	3.7658	1.2221	3.7551	0.0107	0.88%
2026-04-29	202011	南方优选价值混合A	1.2221	3.7551	1.2055	3.7385	0.0166	1.38%
2026-04-28	202011	南方优选价值混合A	1.2055	3.7385	1.2110	3.7440	-0.0055	-0.45%
2026-04-27	202011	南方优选价值混合A	1.2110	3.7440	1.1978	3.7308	0.0132	1.10%
2026-04-24	202011	南方优选价值混合A	1.1978	3.7308	1.1911	3.7241	0.0067	0.56%
2026-04-23	202011	南方优选价值混合A	1.1911	3.7241	1.1990	3.7320	-0.0079	-0.66%
2026-04-22	202011	南方优选价值混合A	1.1990	3.7320	1.1851	3.7181	0.0139	1.17%
2026-04-21	202011	南方优选价值混合A	1.1851	3.7181	1.1861	3.7191	-0.0010	-0.08%
2026-04-20	202011	南方优选价值混合A	1.1861	3.7191	1.1887	3.7217	-0.0026	-0.22%
2026-04-17	202011	南方优选价值混合A	1.1887	3.7217	1.1927	3.7257	-0.0040	-0.34%
2026-04-16	202011	南方优选价值混合A	1.1927	3.7257	1.1811	3.7141	0.0116	0.98%
2026-04-15	202011	南方优选价值混合A	1.1811	3.7141	1.1895	3.7225	-0.0084	-0.71%
2026-04-14	202011	南方优选价值混合A	1.1895	3.7225	1.1786	3.7116	0.0109	0.92%
2026-04-13	202011	南方优选价值混合A	1.1786	3.7116	1.1801	3.7131	-0.0015	-0.13%
2026-04-10	202011	南方优选价值混合A	1.1801	3.7131	1.1741	3.7071	0.0060	0.51%
2026-04-09	202011	南方优选价值混合A	1.1741	3.7071	1.1709	3.7039	0.0032	0.27%
2026-04-08	202011	南方优选价值混合A	1.1709	3.7039	1.1257	3.6587	0.0452	4.02%
2026-04-07	202011	南方优选价值混合A	1.1257	3.6587	1.1240	3.6570	0.0017	0.15%
2026-04-03	202011	南方优选价值混合A	1.1240	3.6570	1.1340	3.6670	-0.0100	-0.88%
2026-04-02	202011	南方优选价值混合A	1.1340	3.6670	1.1450	3.6780	-0.0110	-0.96%
2026-04-01	202011	南方优选价值混合A	1.1450	3.6780	1.1252	3.6582	0.0198	1.76%
2026-03-31	202011	南方优选价值混合A	1.1252	3.6582	1.1433	3.6763	-0.0181	-1.58%
2026-03-30	202011	南方优选价值混合A	1.1433	3.6763	1.1321	3.6651	0.0112	0.99%
2026-03-27	202011	南方优选价值混合A	1.1321	3.6651	1.1231	3.6561	0.0090	0.80%
2026-03-26	202011	南方优选价值混合A	1.1231	3.6561	1.1327	3.6657	-0.0096	-0.85%
2026-03-25	202011	南方优选价值混合A	1.1327	3.6657	1.1175	3.6505	0.0152	1.36%
2026-03-24	202011	南方优选价值混合A	1.1175	3.6505	1.0990	3.6320	0.0185	1.68%
2026-03-23	202011	南方优选价值混合A	1.0990	3.6320	1.1319	3.6649	-0.0329	-2.91%
2026-03-20	202011	南方优选价值混合A	1.1319	3.6649	1.1382	3.6712	-0.0063	-0.55%
2026-03-19	202011	南方优选价值混合A	1.1382	3.6712	1.1623	3.6953	-0.0241	-2.07%
2026-03-18	202011	南方优选价值混合A	1.1623	3.6953	1.1547	3.6877	0.0076	0.66%
2026-03-17	202011	南方优选价值混合A	1.1547	3.6877	1.1723	3.7053	-0.0176	-1.50%
2026-03-16	202011	南方优选价值混合A	1.1723	3.7053	1.1844	3.7174	-0.0121	-1.02%
2026-03-13	202011	南方优选价值混合A	1.1844	3.7174	1.1946	3.7276	-0.0102	-0.85%
2026-03-12	202011	南方优选价值混合A	1.1946	3.7276	1.2087	3.7417	-0.0141	-1.17%
2026-03-11	202011	南方优选价值混合A	1.2087	3.7417	1.2095	3.7425	-0.0008	-0.07%
2026-03-10	202011	南方优选价值混合A	1.2095	3.7425	1.1978	3.7308	0.0117	0.98%
2026-03-09	202011	南方优选价值混合A	1.1978	3.7308	1.2170	3.7500	-0.0192	-1.58%
2026-03-06	202011	南方优选价值混合A	1.2170	3.7500	1.2117	3.7447	0.0053	0.44%
2026-03-05	202011	南方优选价值混合A	1.2117	3.7447	1.2032	3.7362	0.0085	0.71%
2026-03-04	202011	南方优选价值混合A	1.2032	3.7362	1.2149	3.7479	-0.0117	-0.96%
2026-03-03	202011	南方优选价值混合A	1.2149	3.7479	1.2502	3.7832	-0.0353	-2.82%
2026-03-02	202011	南方优选价值混合A	1.2502	3.7832	1.2405	3.7735	0.0097	0.78%
2026-02-27	202011	南方优选价值混合A	1.2405	3.7735	1.2391	3.7721	0.0014	0.11%
2026-02-26	202011	南方优选价值混合A	1.2391	3.7721	1.2461	3.7791	-0.0070	-0.56%
2026-02-25	202011	南方优选价值混合A	1.2461	3.7791	1.2293	3.7623	0.0168	1.37%
2026-02-24	202011	南方优选价值混合A	1.2293	3.7623	1.2177	3.7507	0.0116	0.95%
2026-02-13	202011	南方优选价值混合A	1.2177	3.7507	1.2382	3.7712	-0.0205	-1.66%
2026-02-12	202011	南方优选价值混合A	1.2382	3.7712	1.2306	3.7636	0.0076	0.62%
2026-02-11	202011	南方优选价值混合A	1.2306	3.7636	1.2286	3.7616	0.0020	0.16%
2026-02-10	202011	南方优选价值混合A	1.2286	3.7616	1.2254	3.7584	0.0032	0.26%
2026-02-09	202011	南方优选价值混合A	1.2254	3.7584	1.2034	3.7364	0.0220	1.83%
2026-02-06	202011	南方优选价值混合A	1.2034	3.7364	1.2100	3.7430	-0.0066	-0.55%
2026-02-05	202011	南方优选价值混合A	1.2100	3.7430	1.2208	3.7538	-0.0108	-0.88%
2026-02-04	202011	南方优选价值混合A	1.2208	3.7538	1.2158	3.7488	0.0050	0.41%
2026-02-03	202011	南方优选价值混合A	1.2158	3.7488	1.1929	3.7259	0.0229	1.92%
2026-02-02	202011	南方优选价值混合A	1.1929	3.7259	1.2454	3.7784	-0.0525	-4.22%
2026-01-30	202011	南方优选价值混合A	1.2454	3.7784	1.2623	3.7953	-0.0169	-1.34%
2026-01-29	202011	南方优选价值混合A	1.2623	3.7953	1.2798	3.8128	-0.0175	-1.37%
2026-01-28	202011	南方优选价值混合A	1.2798	3.8128	1.2594	3.7924	0.0204	1.62%
2026-01-27	202011	南方优选价值混合A	1.2594	3.7924	1.2506	3.7836	0.0088	0.70%
2026-01-26	202011	南方优选价值混合A	1.2506	3.7836	1.2568	3.7898	-0.0062	-0.49%
2026-01-23	202011	南方优选价值混合A	1.2568	3.7898	1.2529	3.7859	0.0039	0.31%
2026-01-22	202011	南方优选价值混合A	1.2529	3.7859	1.2508	3.7838	0.0021	0.17%
2026-01-21	202011	南方优选价值混合A	1.2508	3.7838	1.2422	3.7752	0.0086	0.69%
2026-01-20	202011	南方优选价值混合A	1.2422	3.7752	1.2496	3.7826	-0.0074	-0.59%
2026-01-19	202011	南方优选价值混合A	1.2496	3.7826	1.2454	3.7784	0.0042	0.34%
2026-01-16	202011	南方优选价值混合A	1.2454	3.7784	1.2430	3.7760	0.0024	0.19%
2026-01-15	202011	南方优选价值混合A	1.2430	3.7760	1.2326	3.7656	0.0104	0.84%
2026-01-14	202011	南方优选价值混合A	1.2326	3.7656	1.2301	3.7631	0.0025	0.20%
2026-01-13	202011	南方优选价值混合A	1.2301	3.7631	1.2393	3.7723	-0.0092	-0.74%
2026-01-12	202011	南方优选价值混合A	1.2393	3.7723	1.2440	3.7770	-0.0047	-0.38%
2026-01-09	202011	南方优选价值混合A	1.2440	3.7770	1.2359	3.7689	0.0081	0.66%
2026-01-08	202011	南方优选价值混合A	1.2359	3.7689	1.2530	3.7860	-0.0171	-1.36%
2026-01-07	202011	南方优选价值混合A	1.2530	3.7860	1.2391	3.7721	0.0139	1.12%
2026-01-06	202011	南方优选价值混合A	1.2391	3.7721	1.2268	3.7598	0.0123	1.00%
2026-01-05	202011	南方优选价值混合A	1.2268	3.7598	1.2038	3.7368	0.0230	1.91%

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南方基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
南方半导体产业股票发起A	2.9991	6.53%
南方半导体产业股票发起C	2.9720	6.53%
南方新兴龙头灵活配置混合A	2.0253	5.14%
南方中国梦灵活配置混合A	2.2959	5.09%
南方信息创新混合A	4.9800	4.78%
南方信息创新混合C	4.7002	4.78%
南方上证科创板芯片ETF发起联接A	3.5280	4.78%
南方上证科创板芯片ETF发起联接C	3.5206	4.78%
南方高端装备混合A	5.3324	4.60%
创业板定开南方	1.6713	4.30%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
金信精选成长混合A	2.6528	6.44%
金信精选成长混合C	2.6052	6.44%
银华丰享一年持有期混合	1.8583	6.19%
新华趋势	6.2406	6.19%
鹏华创新驱动混合A	2.5977	6.15%
财通科技创新混合A	2.0379	6.09%
财通科技创新混合C	1.9397	6.08%
中银先锋半导体混合发起A	1.1268	6.07%
中银先锋半导体混合发起C	1.1238	6.06%
国联高质量成长混合C	0.6381	5.93%