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南方优选价值混合A(南方价值)基金净值查询(202011)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.2125 -0.0020 -0.16% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 1.1718 0.0171 1.4781% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：3.7455
成立日期：2008-06-18
基金类型：混合型-偏股
成立份额：11.398亿份
最近份额：10.2456亿
最近资产：9.55亿元
基金公司：南方基金
基金经理：罗安安

近一周南方优选价值混合A|南方价值基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,南方优选价值混合A(202011)基金累计收益率-1.86%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	202011	南方优选价值混合A	1.2122	3.7452	1.2125	3.7455	-0.0003	-0.02%
2026-09-14	202011	南方优选价值混合A	1.2125	3.7455	1.2145	3.7475	-0.0020	-0.16%
2026-09-11	202011	南方优选价值混合A	1.2145	3.7475	1.2298	3.7628	-0.0153	-1.24%
2026-09-10	202011	南方优选价值混合A	1.2298	3.7628	1.2360	3.7690	-0.0062	-0.50%

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南方基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
南方半导体产业股票发起A	2.9991	6.53%
南方半导体产业股票发起C	2.9720	6.53%
南方新兴龙头灵活配置混合A	2.0253	5.14%
南方中国梦灵活配置混合A	2.2959	5.09%
南方信息创新混合A	4.9800	4.78%
南方信息创新混合C	4.7002	4.78%
南方上证科创板芯片ETF发起联接A	3.5280	4.78%
南方上证科创板芯片ETF发起联接C	3.5206	4.78%
南方高端装备混合A	5.3324	4.60%
创业板定开南方	1.6713	4.30%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
金信精选成长混合A	2.6528	6.44%
金信精选成长混合C	2.6052	6.44%
银华丰享一年持有期混合	1.8583	6.19%
新华趋势	6.2406	6.19%
鹏华创新驱动混合A	2.5977	6.15%
财通科技创新混合A	2.0379	6.09%
财通科技创新混合C	1.9397	6.08%
中银先锋半导体混合发起A	1.1268	6.07%
中银先锋半导体混合发起C	1.1238	6.06%
国联高质量成长混合C	0.6381	5.93%