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南方优选价值混合A(南方价值)基金净值查询(202011)

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今天最新净值 1.2125 -0.0020 -0.16% 2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考) 1.1718 0.0171 1.4781% 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：3.7455
  • 成立日期：2008-06-18
  • 基金类型：混合型-偏股
  • 成立份额：11.398亿份
  • 最近份额：10.2456亿
  • 最近资产：9.55亿元
  • 基金公司：南方基金
  • 基金经理：罗安安
近一年南方优选价值混合A|南方价值基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
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近一年,南方优选价值混合A(202011)基金累计收益率10.67%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-15 202011 南方优选价值混合A 1.2122 3.7452 1.2125 3.7455 -0.0003 -0.02%
2026-09-14 202011 南方优选价值混合A 1.2125 3.7455 1.2145 3.7475 -0.0020 -0.16%
2026-09-11 202011 南方优选价值混合A 1.2145 3.7475 1.2298 3.7628 -0.0153 -1.24%
2026-09-10 202011 南方优选价值混合A 1.2298 3.7628 1.2360 3.7690 -0.0062 -0.50%
2026-09-09 202011 南方优选价值混合A 1.2360 3.7690 1.2345 3.7675 0.0015 0.12%
2026-09-08 202011 南方优选价值混合A 1.2345 3.7675 1.2355 3.7685 -0.0010 -0.08%
2026-09-07 202011 南方优选价值混合A 1.2355 3.7685 1.2243 3.7573 0.0112 0.91%
2026-09-04 202011 南方优选价值混合A 1.2243 3.7573 1.2317 3.7647 -0.0074 -0.60%
2026-09-03 202011 南方优选价值混合A 1.2317 3.7647 1.2281 3.7611 0.0036 0.29%
2026-09-02 202011 南方优选价值混合A 1.2281 3.7611 1.2433 3.7763 -0.0152 -1.22%
2026-09-01 202011 南方优选价值混合A 1.2433 3.7763 1.2510 3.7840 -0.0077 -0.62%
2026-08-31 202011 南方优选价值混合A 1.2510 3.7840 1.2494 3.7824 0.0016 0.13%
2026-08-28 202011 南方优选价值混合A 1.2494 3.7824 1.2528 3.7858 -0.0034 -0.27%
2026-08-27 202011 南方优选价值混合A 1.2528 3.7858 1.2356 3.7686 0.0172 1.39%
2026-08-26 202011 南方优选价值混合A 1.2356 3.7686 1.2267 3.7597 0.0089 0.73%
2026-08-25 202011 南方优选价值混合A 1.2267 3.7597 1.2250 3.7580 0.0017 0.14%
2026-08-24 202011 南方优选价值混合A 1.2250 3.7580 1.2459 3.7789 -0.0209 -1.68%
2026-08-21 202011 南方优选价值混合A 1.2459 3.7789 1.2476 3.7806 -0.0017 -0.14%
2026-08-20 202011 南方优选价值混合A 1.2476 3.7806 1.2437 3.7767 0.0039 0.31%
2026-08-19 202011 南方优选价值混合A 1.2437 3.7767 1.2914 3.8244 -0.0477 -3.69%
2026-08-18 202011 南方优选价值混合A 1.2914 3.8244 1.2917 3.8247 -0.0003 -0.02%
2026-08-17 202011 南方优选价值混合A 1.2917 3.8247 1.2657 3.7987 0.0260 2.05%
2026-08-14 202011 南方优选价值混合A 1.2657 3.7987 1.2697 3.8027 -0.0040 -0.32%
2026-08-13 202011 南方优选价值混合A 1.2697 3.8027 1.2904 3.8234 -0.0207 -1.63%
2026-08-12 202011 南方优选价值混合A 1.2904 3.8234 1.2698 3.8028 0.0206 1.62%
2026-08-11 202011 南方优选价值混合A 1.2698 3.8028 1.2858 3.8188 -0.0160 -1.24%
2026-08-10 202011 南方优选价值混合A 1.2858 3.8188 1.2708 3.8038 0.0150 1.18%
2026-08-07 202011 南方优选价值混合A 1.2708 3.8038 1.2494 3.7824 0.0214 1.71%
2026-08-06 202011 南方优选价值混合A 1.2494 3.7824 1.2446 3.7776 0.0048 0.39%
2026-08-05 202011 南方优选价值混合A 1.2446 3.7776 1.2255 3.7585 0.0191 1.56%
2026-08-04 202011 南方优选价值混合A 1.2255 3.7585 1.2075 3.7405 0.0180 1.49%
2026-08-03 202011 南方优选价值混合A 1.2075 3.7405 1.2308 3.7638 -0.0233 -1.89%
2026-07-31 202011 南方优选价值混合A 1.2308 3.7638 1.2205 3.7535 0.0103 0.84%
2026-07-30 202011 南方优选价值混合A 1.2205 3.7535 1.2431 3.7761 -0.0226 -1.82%
2026-07-29 202011 南方优选价值混合A 1.2431 3.7761 1.2442 3.7772 -0.0011 -0.09%
2026-07-28 202011 南方优选价值混合A 1.2442 3.7772 1.2972 3.8302 -0.0530 -4.09%
2026-07-27 202011 南方优选价值混合A 1.2972 3.8302 1.2715 3.8045 0.0257 2.02%
2026-07-24 202011 南方优选价值混合A 1.2715 3.8045 1.2882 3.8212 -0.0167 -1.30%
2026-07-23 202011 南方优选价值混合A 1.2882 3.8212 1.3078 3.8408 -0.0196 -1.50%
2026-07-22 202011 南方优选价值混合A 1.3078 3.8408 1.3299 3.8629 -0.0221 -1.66%
2026-07-21 202011 南方优选价值混合A 1.3299 3.8629 1.2561 3.7891 0.0738 5.88%
2026-07-20 202011 南方优选价值混合A 1.2561 3.7891 1.2525 3.7855 0.0036 0.29%
2026-07-17 202011 南方优选价值混合A 1.2525 3.7855 1.3128 3.8458 -0.0603 -4.59%
2026-07-16 202011 南方优选价值混合A 1.3128 3.8458 1.3488 3.8818 -0.0360 -2.67%
2026-07-15 202011 南方优选价值混合A 1.3488 3.8818 1.3794 3.9124 -0.0306 -2.22%
2026-07-14 202011 南方优选价值混合A 1.3794 3.9124 1.3531 3.8861 0.0263 1.94%
2026-07-13 202011 南方优选价值混合A 1.3531 3.8861 1.3835 3.9165 -0.0304 -2.20%
2026-07-10 202011 南方优选价值混合A 1.3835 3.9165 1.4333 3.9663 -0.0498 -3.47%
2026-07-09 202011 南方优选价值混合A 1.4333 3.9663 1.3789 3.9119 0.0544 3.95%
2026-07-08 202011 南方优选价值混合A 1.3789 3.9119 1.3772 3.9102 0.0017 0.12%
2026-07-07 202011 南方优选价值混合A 1.3772 3.9102 1.3859 3.9189 -0.0087 -0.63%
2026-07-06 202011 南方优选价值混合A 1.3859 3.9189 1.3941 3.9271 -0.0082 -0.59%
2026-07-03 202011 南方优选价值混合A 1.3941 3.9271 1.3892 3.9222 0.0049 0.35%
2026-07-02 202011 南方优选价值混合A 1.3892 3.9222 1.4818 4.0148 -0.0926 -6.25%
2026-07-01 202011 南方优选价值混合A 1.4818 4.0148 1.5088 4.0418 -0.0270 -1.79%
2026-06-30 202011 南方优选价值混合A 1.5088 4.0418 1.4678 4.0008 0.0410 2.79%
2026-06-29 202011 南方优选价值混合A 1.4678 4.0008 1.4538 3.9868 0.0140 0.96%
2026-06-26 202011 南方优选价值混合A 1.4538 3.9868 1.4823 4.0153 -0.0285 -1.92%
2026-06-25 202011 南方优选价值混合A 1.4823 4.0153 1.4426 3.9756 0.0397 2.75%
2026-06-24 202011 南方优选价值混合A 1.4426 3.9756 1.4052 3.9382 0.0374 2.66%
2026-06-23 202011 南方优选价值混合A 1.4052 3.9382 1.4384 3.9714 -0.0332 -2.31%
2026-06-22 202011 南方优选价值混合A 1.4384 3.9714 1.4214 3.9544 0.0170 1.20%
2026-06-18 202011 南方优选价值混合A 1.4214 3.9544 1.3875 3.9205 0.0339 2.44%
2026-06-17 202011 南方优选价值混合A 1.3875 3.9205 1.3455 3.8785 0.0420 3.12%
2026-06-16 202011 南方优选价值混合A 1.3455 3.8785 1.3487 3.8817 -0.0032 -0.24%
2026-06-15 202011 南方优选价值混合A 1.3487 3.8817 1.2986 3.8316 0.0501 3.86%
2026-06-12 202011 南方优选价值混合A 1.2986 3.8316 1.2926 3.8256 0.0060 0.46%
2026-06-11 202011 南方优选价值混合A 1.2926 3.8256 1.2938 3.8268 -0.0012 -0.09%
2026-06-10 202011 南方优选价值混合A 1.2938 3.8268 1.3067 3.8397 -0.0129 -0.99%
2026-06-09 202011 南方优选价值混合A 1.3067 3.8397 1.2549 3.7879 0.0518 4.13%
2026-06-08 202011 南方优选价值混合A 1.2549 3.7879 1.2842 3.8172 -0.0293 -2.28%
2026-06-05 202011 南方优选价值混合A 1.2842 3.8172 1.3263 3.8593 -0.0421 -3.17%
2026-06-04 202011 南方优选价值混合A 1.3263 3.8593 1.3206 3.8536 0.0057 0.43%
2026-06-03 202011 南方优选价值混合A 1.3206 3.8536 1.2987 3.8317 0.0219 1.69%
2026-06-02 202011 南方优选价值混合A 1.2987 3.8317 1.2614 3.7944 0.0373 2.96%
2026-06-01 202011 南方优选价值混合A 1.2614 3.7944 1.3023 3.8353 -0.0409 -3.14%
2026-05-29 202011 南方优选价值混合A 1.3023 3.8353 1.3327 3.8657 -0.0304 -2.28%
2026-05-28 202011 南方优选价值混合A 1.3327 3.8657 1.3130 3.8460 0.0197 1.50%
2026-05-27 202011 南方优选价值混合A 1.3130 3.8460 1.3490 3.8820 -0.0360 -2.74%
2026-05-26 202011 南方优选价值混合A 1.3490 3.8820 1.3451 3.8781 0.0039 0.29%
2026-05-25 202011 南方优选价值混合A 1.3451 3.8781 1.2973 3.8303 0.0478 3.68%
2026-05-22 202011 南方优选价值混合A 1.2973 3.8303 1.2620 3.7950 0.0353 2.80%
2026-05-21 202011 南方优选价值混合A 1.2620 3.7950 1.2972 3.8302 -0.0352 -2.71%
2026-05-20 202011 南方优选价值混合A 1.2972 3.8302 1.2730 3.8060 0.0242 1.90%
2026-05-19 202011 南方优选价值混合A 1.2730 3.8060 1.2670 3.8000 0.0060 0.47%
2026-05-18 202011 南方优选价值混合A 1.2670 3.8000 1.2645 3.7975 0.0025 0.20%
2026-05-15 202011 南方优选价值混合A 1.2645 3.7975 1.2770 3.8100 -0.0125 -0.98%
2026-05-14 202011 南方优选价值混合A 1.2770 3.8100 1.3056 3.8386 -0.0286 -2.19%
2026-05-13 202011 南方优选价值混合A 1.3056 3.8386 1.2882 3.8212 0.0174 1.35%
2026-05-12 202011 南方优选价值混合A 1.2882 3.8212 1.2763 3.8093 0.0119 0.93%
2026-05-11 202011 南方优选价值混合A 1.2763 3.8093 1.2465 3.7795 0.0298 2.39%
2026-05-08 202011 南方优选价值混合A 1.2465 3.7795 1.2628 3.7958 -0.0163 -1.29%
2026-04-30 202011 南方优选价值混合A 1.2328 3.7658 1.2221 3.7551 0.0107 0.88%
2026-04-29 202011 南方优选价值混合A 1.2221 3.7551 1.2055 3.7385 0.0166 1.38%
2026-04-28 202011 南方优选价值混合A 1.2055 3.7385 1.2110 3.7440 -0.0055 -0.45%
2026-04-27 202011 南方优选价值混合A 1.2110 3.7440 1.1978 3.7308 0.0132 1.10%
2026-04-24 202011 南方优选价值混合A 1.1978 3.7308 1.1911 3.7241 0.0067 0.56%
2026-04-23 202011 南方优选价值混合A 1.1911 3.7241 1.1990 3.7320 -0.0079 -0.66%
2026-04-22 202011 南方优选价值混合A 1.1990 3.7320 1.1851 3.7181 0.0139 1.17%
2026-04-21 202011 南方优选价值混合A 1.1851 3.7181 1.1861 3.7191 -0.0010 -0.08%
2026-04-20 202011 南方优选价值混合A 1.1861 3.7191 1.1887 3.7217 -0.0026 -0.22%
2026-04-17 202011 南方优选价值混合A 1.1887 3.7217 1.1927 3.7257 -0.0040 -0.34%
2026-04-16 202011 南方优选价值混合A 1.1927 3.7257 1.1811 3.7141 0.0116 0.98%
2026-04-15 202011 南方优选价值混合A 1.1811 3.7141 1.1895 3.7225 -0.0084 -0.71%
2026-04-14 202011 南方优选价值混合A 1.1895 3.7225 1.1786 3.7116 0.0109 0.92%
2026-04-13 202011 南方优选价值混合A 1.1786 3.7116 1.1801 3.7131 -0.0015 -0.13%
2026-04-10 202011 南方优选价值混合A 1.1801 3.7131 1.1741 3.7071 0.0060 0.51%
2026-04-09 202011 南方优选价值混合A 1.1741 3.7071 1.1709 3.7039 0.0032 0.27%
2026-04-08 202011 南方优选价值混合A 1.1709 3.7039 1.1257 3.6587 0.0452 4.02%
2026-04-07 202011 南方优选价值混合A 1.1257 3.6587 1.1240 3.6570 0.0017 0.15%
2026-04-03 202011 南方优选价值混合A 1.1240 3.6570 1.1340 3.6670 -0.0100 -0.88%
2026-04-02 202011 南方优选价值混合A 1.1340 3.6670 1.1450 3.6780 -0.0110 -0.96%
2026-04-01 202011 南方优选价值混合A 1.1450 3.6780 1.1252 3.6582 0.0198 1.76%
2026-03-31 202011 南方优选价值混合A 1.1252 3.6582 1.1433 3.6763 -0.0181 -1.58%
2026-03-30 202011 南方优选价值混合A 1.1433 3.6763 1.1321 3.6651 0.0112 0.99%
2026-03-27 202011 南方优选价值混合A 1.1321 3.6651 1.1231 3.6561 0.0090 0.80%
2026-03-26 202011 南方优选价值混合A 1.1231 3.6561 1.1327 3.6657 -0.0096 -0.85%
2026-03-25 202011 南方优选价值混合A 1.1327 3.6657 1.1175 3.6505 0.0152 1.36%
2026-03-24 202011 南方优选价值混合A 1.1175 3.6505 1.0990 3.6320 0.0185 1.68%
2026-03-23 202011 南方优选价值混合A 1.0990 3.6320 1.1319 3.6649 -0.0329 -2.91%
2026-03-20 202011 南方优选价值混合A 1.1319 3.6649 1.1382 3.6712 -0.0063 -0.55%
2026-03-19 202011 南方优选价值混合A 1.1382 3.6712 1.1623 3.6953 -0.0241 -2.07%
2026-03-18 202011 南方优选价值混合A 1.1623 3.6953 1.1547 3.6877 0.0076 0.66%
2026-03-17 202011 南方优选价值混合A 1.1547 3.6877 1.1723 3.7053 -0.0176 -1.50%
2026-03-16 202011 南方优选价值混合A 1.1723 3.7053 1.1844 3.7174 -0.0121 -1.02%
2026-03-13 202011 南方优选价值混合A 1.1844 3.7174 1.1946 3.7276 -0.0102 -0.85%
2026-03-12 202011 南方优选价值混合A 1.1946 3.7276 1.2087 3.7417 -0.0141 -1.17%
2026-03-11 202011 南方优选价值混合A 1.2087 3.7417 1.2095 3.7425 -0.0008 -0.07%
2026-03-10 202011 南方优选价值混合A 1.2095 3.7425 1.1978 3.7308 0.0117 0.98%
2026-03-09 202011 南方优选价值混合A 1.1978 3.7308 1.2170 3.7500 -0.0192 -1.58%
2026-03-06 202011 南方优选价值混合A 1.2170 3.7500 1.2117 3.7447 0.0053 0.44%
2026-03-05 202011 南方优选价值混合A 1.2117 3.7447 1.2032 3.7362 0.0085 0.71%
2026-03-04 202011 南方优选价值混合A 1.2032 3.7362 1.2149 3.7479 -0.0117 -0.96%
2026-03-03 202011 南方优选价值混合A 1.2149 3.7479 1.2502 3.7832 -0.0353 -2.82%
2026-03-02 202011 南方优选价值混合A 1.2502 3.7832 1.2405 3.7735 0.0097 0.78%
2026-02-27 202011 南方优选价值混合A 1.2405 3.7735 1.2391 3.7721 0.0014 0.11%
2026-02-26 202011 南方优选价值混合A 1.2391 3.7721 1.2461 3.7791 -0.0070 -0.56%
2026-02-25 202011 南方优选价值混合A 1.2461 3.7791 1.2293 3.7623 0.0168 1.37%
2026-02-24 202011 南方优选价值混合A 1.2293 3.7623 1.2177 3.7507 0.0116 0.95%
2026-02-13 202011 南方优选价值混合A 1.2177 3.7507 1.2382 3.7712 -0.0205 -1.66%
2026-02-12 202011 南方优选价值混合A 1.2382 3.7712 1.2306 3.7636 0.0076 0.62%
2026-02-11 202011 南方优选价值混合A 1.2306 3.7636 1.2286 3.7616 0.0020 0.16%
2026-02-10 202011 南方优选价值混合A 1.2286 3.7616 1.2254 3.7584 0.0032 0.26%
2026-02-09 202011 南方优选价值混合A 1.2254 3.7584 1.2034 3.7364 0.0220 1.83%
2026-02-06 202011 南方优选价值混合A 1.2034 3.7364 1.2100 3.7430 -0.0066 -0.55%
2026-02-05 202011 南方优选价值混合A 1.2100 3.7430 1.2208 3.7538 -0.0108 -0.88%
2026-02-04 202011 南方优选价值混合A 1.2208 3.7538 1.2158 3.7488 0.0050 0.41%
2026-02-03 202011 南方优选价值混合A 1.2158 3.7488 1.1929 3.7259 0.0229 1.92%
2026-02-02 202011 南方优选价值混合A 1.1929 3.7259 1.2454 3.7784 -0.0525 -4.22%
2026-01-30 202011 南方优选价值混合A 1.2454 3.7784 1.2623 3.7953 -0.0169 -1.34%
2026-01-29 202011 南方优选价值混合A 1.2623 3.7953 1.2798 3.8128 -0.0175 -1.37%
2026-01-28 202011 南方优选价值混合A 1.2798 3.8128 1.2594 3.7924 0.0204 1.62%
2026-01-27 202011 南方优选价值混合A 1.2594 3.7924 1.2506 3.7836 0.0088 0.70%
2026-01-26 202011 南方优选价值混合A 1.2506 3.7836 1.2568 3.7898 -0.0062 -0.49%
2026-01-23 202011 南方优选价值混合A 1.2568 3.7898 1.2529 3.7859 0.0039 0.31%
2026-01-22 202011 南方优选价值混合A 1.2529 3.7859 1.2508 3.7838 0.0021 0.17%
2026-01-21 202011 南方优选价值混合A 1.2508 3.7838 1.2422 3.7752 0.0086 0.69%
2026-01-20 202011 南方优选价值混合A 1.2422 3.7752 1.2496 3.7826 -0.0074 -0.59%
2026-01-19 202011 南方优选价值混合A 1.2496 3.7826 1.2454 3.7784 0.0042 0.34%
2026-01-16 202011 南方优选价值混合A 1.2454 3.7784 1.2430 3.7760 0.0024 0.19%
2026-01-15 202011 南方优选价值混合A 1.2430 3.7760 1.2326 3.7656 0.0104 0.84%
2026-01-14 202011 南方优选价值混合A 1.2326 3.7656 1.2301 3.7631 0.0025 0.20%
2026-01-13 202011 南方优选价值混合A 1.2301 3.7631 1.2393 3.7723 -0.0092 -0.74%
2026-01-12 202011 南方优选价值混合A 1.2393 3.7723 1.2440 3.7770 -0.0047 -0.38%
2026-01-09 202011 南方优选价值混合A 1.2440 3.7770 1.2359 3.7689 0.0081 0.66%
2026-01-08 202011 南方优选价值混合A 1.2359 3.7689 1.2530 3.7860 -0.0171 -1.36%
2026-01-07 202011 南方优选价值混合A 1.2530 3.7860 1.2391 3.7721 0.0139 1.12%
2026-01-06 202011 南方优选价值混合A 1.2391 3.7721 1.2268 3.7598 0.0123 1.00%
2026-01-05 202011 南方优选价值混合A 1.2268 3.7598 1.2038 3.7368 0.0230 1.91%
2025-12-31 202011 南方优选价值混合A 1.2038 3.7368 1.2070 3.7400 -0.0032 -0.27%
2025-12-30 202011 南方优选价值混合A 1.2070 3.7400 1.1969 3.7299 0.0101 0.84%
2025-12-29 202011 南方优选价值混合A 1.1969 3.7299 1.2061 3.7391 -0.0092 -0.76%
2025-12-26 202011 南方优选价值混合A 1.2061 3.7391 1.2053 3.7383 0.0008 0.07%
2025-12-25 202011 南方优选价值混合A 1.2053 3.7383 1.2055 3.7385 -0.0002 -0.02%
2025-12-24 202011 南方优选价值混合A 1.2055 3.7385 1.2036 3.7366 0.0019 0.16%
2025-12-23 202011 南方优选价值混合A 1.2036 3.7366 1.1981 3.7311 0.0055 0.46%
2025-12-22 202011 南方优选价值混合A 1.1981 3.7311 1.1814 3.7144 0.0167 1.41%
2025-12-19 202011 南方优选价值混合A 1.1814 3.7144 1.1701 3.7031 0.0113 0.97%
2025-12-18 202011 南方优选价值混合A 1.1701 3.7031 1.1778 3.7108 -0.0077 -0.65%
2025-12-17 202011 南方优选价值混合A 1.1778 3.7108 1.1505 3.6835 0.0273 2.37%
2025-12-16 202011 南方优选价值混合A 1.1505 3.6835 1.1682 3.7012 -0.0177 -1.52%
2025-12-15 202011 南方优选价值混合A 1.1682 3.7012 1.1731 3.7061 -0.0049 -0.42%
2025-12-12 202011 南方优选价值混合A 1.1731 3.7061 1.1619 3.6949 0.0112 0.96%
2025-12-11 202011 南方优选价值混合A 1.1619 3.6949 1.1701 3.7031 -0.0082 -0.70%
2025-12-10 202011 南方优选价值混合A 1.1701 3.7031 1.1639 3.6969 0.0062 0.53%
2025-12-09 202011 南方优选价值混合A 1.1639 3.6969 1.1712 3.7042 -0.0073 -0.62%
2025-12-08 202011 南方优选价值混合A 1.1712 3.7042 1.1581 3.6911 0.0131 1.13%
2025-12-05 202011 南方优选价值混合A 1.1581 3.6911 1.1483 3.6813 0.0098 0.85%
2025-12-04 202011 南方优选价值混合A 1.1483 3.6813 1.1389 3.6719 0.0094 0.83%
2025-12-03 202011 南方优选价值混合A 1.1389 3.6719 1.1378 3.6708 0.0011 0.10%
2025-12-02 202011 南方优选价值混合A 1.1378 3.6708 1.1395 3.6725 -0.0017 -0.15%
2025-12-01 202011 南方优选价值混合A 1.1395 3.6725 1.1232 3.6562 0.0163 1.45%
2025-11-28 202011 南方优选价值混合A 1.1232 3.6562 1.1147 3.6477 0.0085 0.76%
2025-11-27 202011 南方优选价值混合A 1.1147 3.6477 1.1133 3.6463 0.0014 0.13%
2025-11-26 202011 南方优选价值混合A 1.1133 3.6463 1.0997 3.6327 0.0136 1.24%
2025-11-25 202011 南方优选价值混合A 1.0997 3.6327 1.0866 3.6196 0.0131 1.21%
2025-11-24 202011 南方优选价值混合A 1.0866 3.6196 1.0829 3.6159 0.0037 0.34%
2025-11-21 202011 南方优选价值混合A 1.0829 3.6159 1.1136 3.6466 -0.0307 -2.76%
2025-11-20 202011 南方优选价值混合A 1.1136 3.6466 1.1206 3.6536 -0.0070 -0.62%
2025-11-19 202011 南方优选价值混合A 1.1206 3.6536 1.1150 3.6480 0.0056 0.50%
2025-11-18 202011 南方优选价值混合A 1.1150 3.6480 1.1202 3.6532 -0.0052 -0.46%
2025-11-17 202011 南方优选价值混合A 1.1202 3.6532 1.1341 3.6671 -0.0139 -1.23%
2025-11-14 202011 南方优选价值混合A 1.1341 3.6671 1.1541 3.6871 -0.0200 -1.73%
2025-11-13 202011 南方优选价值混合A 1.1541 3.6871 1.1408 3.6738 0.0133 1.17%
2025-11-12 202011 南方优选价值混合A 1.1408 3.6738 1.1399 3.6729 0.0009 0.08%
2025-11-11 202011 南方优选价值混合A 1.1399 3.6729 1.1480 3.6810 -0.0081 -0.71%
2025-11-10 202011 南方优选价值混合A 1.1480 3.6810 1.1517 3.6847 -0.0037 -0.32%
2025-11-07 202011 南方优选价值混合A 1.1517 3.6847 1.1531 3.6861 -0.0014 -0.12%
2025-11-06 202011 南方优选价值混合A 1.1531 3.6861 1.1286 3.6616 0.0245 2.17%
2025-11-05 202011 南方优选价值混合A 1.1286 3.6616 1.1263 3.6593 0.0023 0.20%
2025-11-04 202011 南方优选价值混合A 1.1263 3.6593 1.1388 3.6718 -0.0125 -1.10%
2025-11-03 202011 南方优选价值混合A 1.1388 3.6718 1.1387 3.6717 0.0001 0.01%
2025-10-31 202011 南方优选价值混合A 1.1387 3.6717 1.1594 3.6924 -0.0207 -1.79%
2025-10-30 202011 南方优选价值混合A 1.1594 3.6924 1.1705 3.7035 -0.0111 -0.95%
2025-10-29 202011 南方优选价值混合A 1.1705 3.7035 1.1635 3.6965 0.0070 0.60%
2025-10-28 202011 南方优选价值混合A 1.1635 3.6965 1.1692 3.7022 -0.0057 -0.49%
2025-10-27 202011 南方优选价值混合A 1.1692 3.7022 1.1492 3.6822 0.0200 1.74%
2025-10-24 202011 南方优选价值混合A 1.1492 3.6822 1.1262 3.6592 0.0230 2.04%
2025-10-23 202011 南方优选价值混合A 1.1262 3.6592 1.1231 3.6561 0.0031 0.28%
2025-10-22 202011 南方优选价值混合A 1.1231 3.6561 1.1291 3.6621 -0.0060 -0.53%
2025-10-21 202011 南方优选价值混合A 1.1291 3.6621 1.1107 3.6437 0.0184 1.66%
2025-10-20 202011 南方优选价值混合A 1.1107 3.6437 1.1049 3.6379 0.0058 0.52%
2025-10-17 202011 南方优选价值混合A 1.1049 3.6379 1.1306 3.6636 -0.0257 -2.27%
2025-10-16 202011 南方优选价值混合A 1.1306 3.6636 1.1319 3.6649 -0.0013 -0.11%
2025-10-15 202011 南方优选价值混合A 1.1319 3.6649 1.1131 3.6461 0.0188 1.69%
2025-10-14 202011 南方优选价值混合A 1.1131 3.6461 1.1405 3.6735 -0.0274 -2.40%
2025-10-13 202011 南方优选价值混合A 1.1405 3.6735 1.1476 3.6806 -0.0071 -0.62%
2025-10-10 202011 南方优选价值混合A 1.1476 3.6806 1.1737 3.7067 -0.0261 -2.22%
2025-10-09 202011 南方优选价值混合A 1.1737 3.7067 1.1512 3.6842 0.0225 1.95%
2025-09-30 202011 南方优选价值混合A 1.1512 3.6842 1.1402 3.6732 0.0110 0.96%
2025-09-29 202011 南方优选价值混合A 1.1402 3.6732 1.1191 3.6521 0.0211 1.89%
2025-09-26 202011 南方优选价值混合A 1.1191 3.6521 1.1320 3.6650 -0.0129 -1.14%
2025-09-25 202011 南方优选价值混合A 1.1320 3.6650 1.1325 3.6655 -0.0005 -0.04%
2025-09-24 202011 南方优选价值混合A 1.1325 3.6655 1.1095 3.6425 0.0230 2.07%
2025-09-23 202011 南方优选价值混合A 1.1095 3.6425 1.1083 3.6413 0.0012 0.11%
2025-09-22 202011 南方优选价值混合A 1.1083 3.6413 1.0960 3.6290 0.0123 1.12%
2025-09-19 202011 南方优选价值混合A 1.0960 3.6290 1.0906 3.6236 0.0054 0.50%
2025-09-18 202011 南方优选价值混合A 1.0906 3.6236 1.0957 3.6287 -0.0051 -0.47%
2025-09-17 202011 南方优选价值混合A 1.0957 3.6287 1.0917 3.6247 0.0040 0.37%
2025-09-16 202011 南方优选价值混合A 1.0917 3.6247 1.0986 3.6316 -0.0069 -0.63%
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南方基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
南方半导体产业股票发起A 2.9991 6.53%
南方半导体产业股票发起C 2.9720 6.53%
南方新兴龙头灵活配置混合A 2.0253 5.14%
南方中国梦灵活配置混合A 2.2959 5.09%
南方信息创新混合A 4.9800 4.78%
南方信息创新混合C 4.7002 4.78%
南方上证科创板芯片ETF发起联接A 3.5280 4.78%
南方上证科创板芯片ETF发起联接C 3.5206 4.78%
南方高端装备混合A 5.3324 4.60%
创业板定开南方 1.6713 4.30%
混合型-偏股基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
金信精选成长混合A 2.6528 6.44%
金信精选成长混合C 2.6052 6.44%
银华丰享一年持有期混合 1.8583 6.19%
新华趋势 6.2406 6.19%
鹏华创新驱动混合A 2.5977 6.15%
财通科技创新混合A 2.0379 6.09%
财通科技创新混合C 1.9397 6.08%
中银先锋半导体混合发起A 1.1268 6.07%
中银先锋半导体混合发起C 1.1238 6.06%
国联高质量成长混合C 0.6381 5.93%
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