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中信建投量化精选6个月持有混合C(中信建投量化精选6个月持有期混合C) - 基金主页(代码:012879)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 0.9440 -0.0051 -0.54% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 0.9179 0.0026 0.2884% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.9440
成立日期：2021-07-27
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：3.8128亿
最近资产：2.99亿
基金公司：中信建投基金
基金经理：王鹏

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	3.38%	-1.89%	-2.82%	-5.22%	4.17%	43.51%	23.00%	-6.96%
同类排名	2045/4982	1714/5419	1666/5423	1955/5358	2224/4733	2573/4208	2071/3661	-

中信建投量化精选6个月持有混合C(012879)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-16	0.9500	0.64%
2026-09-15	0.9440	-0.54%
2026-09-14	0.9491	-0.66%
2026-09-11	0.9554	-0.78%
2026-09-10	0.9629	-0.34%
2026-09-09	0.9662	0.42%

中信建投量化精选6个月持有混合C重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
300308	中际旭创	0.0000	3.75%	0.60%
688498	源杰科技	0.0000	3.56%	3.60%
300750	宁德时代	0.0000	3.55%	-1.24%
688256	寒武纪	0.0000	3.41%	5.89%
300502	新易盛	0.0000	2.78%	1.64%
600519	贵州茅台	0.0000	2.71%	-0.05%
600030	中信证券	0.0000	2.33%	0.29%
600919	江苏银行	0.0000	1.88%	2.88%
002241	歌尔股份	0.0000	1.65%	0.76%
000333	美的集团	0.0000	1.60%	1.17%

中信建投量化精选6个月持有混合C(012879)基金档案

基金代码	012879	基金简称	中信建投量化精选6个月持有混合C	基金全称
发行日期	2021-07-09~2021-07-23	成立日期	2021-07-27	基金类型	混合型-偏股
基金经理	王鹏	基金托管人		基金公司	中信建投基金
最近资产	2.99亿	最近份额	3.8128亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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中信建投基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中信建投医改A	1.9799	1.85%
中信建投医药健康A	0.8091	1.77%
中信建投医药健康C	0.7713	1.77%
中信建投远见回报A	0.7939	0.13%
中信建投远见回报C	0.7778	0.12%
中信建投稳裕A	1.0761	0.03%
中信建投稳祥A	1.0501	0.02%
中信建投稳祥C	1.0440	0.02%
中信建投稳悦债券	1.0704	0.02%
中信建投景益债券C	1.0840	0.02%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
富荣福锦混合A	1.8350	4.74%
富荣福锦混合C	1.8019	4.74%
中欧制造升级混合发起A	0.8977	4.43%
中欧制造升级混合发起C	0.8922	4.42%
华富科技动能混合A	1.4345	4.18%
华富科技动能混合C	1.4047	4.18%
方正富邦远见成长混合A	1.2705	4.11%
方正富邦远见成长混合C	1.2352	4.11%
中欧盛世E	1.8523	4.04%
中欧盛世C	1.7234	4.04%