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中信建投量化精选6个月持有混合C(中信建投量化精选6个月持有期混合C)基金净值查询(012879)

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今天最新净值 0.9440 -0.0051 -0.54% 2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考) 0.9179 0.0026 0.2884% 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：0.9440
  • 成立日期：2021-07-27
  • 基金类型：混合型-偏股
  • 成立份额：
  • 最近份额：3.8128亿
  • 最近资产：2.99亿
  • 基金公司：中信建投基金
  • 基金经理：王鹏
近一年中信建投量化精选6个月持有混合C|中信建投量化精选6个月持有期混合C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
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近一年,中信建投量化精选6个月持有混合C(012879)基金累计收益率4.17%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-15 012879 中信建投量化精选6个月持有混合C 0.9440 0.9440 0.9491 0.9491 -0.0051 -0.54%
2026-09-14 012879 中信建投量化精选6个月持有混合C 0.9491 0.9491 0.9554 0.9554 -0.0063 -0.66%
2026-09-11 012879 中信建投量化精选6个月持有混合C 0.9554 0.9554 0.9629 0.9629 -0.0075 -0.78%
2026-09-10 012879 中信建投量化精选6个月持有混合C 0.9629 0.9629 0.9662 0.9662 -0.0033 -0.34%
2026-09-09 012879 中信建投量化精选6个月持有混合C 0.9662 0.9662 0.9622 0.9622 0.0040 0.42%
2026-09-08 012879 中信建投量化精选6个月持有混合C 0.9622 0.9622 0.9626 0.9626 -0.0004 -0.04%
2026-09-07 012879 中信建投量化精选6个月持有混合C 0.9626 0.9626 0.9559 0.9559 0.0067 0.70%
2026-09-04 012879 中信建投量化精选6个月持有混合C 0.9559 0.9559 0.9593 0.9593 -0.0034 -0.35%
2026-09-03 012879 中信建投量化精选6个月持有混合C 0.9593 0.9593 0.9598 0.9598 -0.0005 -0.05%
2026-09-02 012879 中信建投量化精选6个月持有混合C 0.9598 0.9598 0.9702 0.9702 -0.0104 -1.07%
2026-09-01 012879 中信建投量化精选6个月持有混合C 0.9702 0.9702 0.9739 0.9739 -0.0037 -0.38%
2026-08-31 012879 中信建投量化精选6个月持有混合C 0.9739 0.9739 0.9678 0.9678 0.0061 0.63%
2026-08-28 012879 中信建投量化精选6个月持有混合C 0.9678 0.9678 0.9708 0.9708 -0.0030 -0.31%
2026-08-27 012879 中信建投量化精选6个月持有混合C 0.9708 0.9708 0.9592 0.9592 0.0116 1.21%
2026-08-26 012879 中信建投量化精选6个月持有混合C 0.9592 0.9592 0.9539 0.9539 0.0053 0.56%
2026-08-25 012879 中信建投量化精选6个月持有混合C 0.9539 0.9539 0.9527 0.9527 0.0012 0.13%
2026-08-24 012879 中信建投量化精选6个月持有混合C 0.9527 0.9527 0.9652 0.9652 -0.0125 -1.30%
2026-08-21 012879 中信建投量化精选6个月持有混合C 0.9652 0.9652 0.9574 0.9574 0.0078 0.81%
2026-08-20 012879 中信建投量化精选6个月持有混合C 0.9574 0.9574 0.9563 0.9563 0.0011 0.12%
2026-08-19 012879 中信建投量化精选6个月持有混合C 0.9563 0.9563 0.9874 0.9874 -0.0311 -3.15%
2026-08-18 012879 中信建投量化精选6个月持有混合C 0.9874 0.9874 0.9904 0.9904 -0.0030 -0.30%
2026-08-17 012879 中信建投量化精选6个月持有混合C 0.9904 0.9904 0.9714 0.9714 0.0190 1.96%
2026-08-14 012879 中信建投量化精选6个月持有混合C 0.9714 0.9714 0.9651 0.9651 0.0063 0.65%
2026-08-13 012879 中信建投量化精选6个月持有混合C 0.9651 0.9651 0.9729 0.9729 -0.0078 -0.80%
2026-08-12 012879 中信建投量化精选6个月持有混合C 0.9729 0.9729 0.9644 0.9644 0.0085 0.88%
2026-08-11 012879 中信建投量化精选6个月持有混合C 0.9644 0.9644 0.9712 0.9712 -0.0068 -0.70%
2026-08-10 012879 中信建投量化精选6个月持有混合C 0.9712 0.9712 0.9707 0.9707 0.0005 0.05%
2026-08-07 012879 中信建投量化精选6个月持有混合C 0.9707 0.9707 0.9583 0.9583 0.0124 1.29%
2026-08-06 012879 中信建投量化精选6个月持有混合C 0.9583 0.9583 0.9568 0.9568 0.0015 0.16%
2026-08-05 012879 中信建投量化精选6个月持有混合C 0.9568 0.9568 0.9427 0.9427 0.0141 1.50%
2026-08-04 012879 中信建投量化精选6个月持有混合C 0.9427 0.9427 0.9265 0.9265 0.0162 1.75%
2026-08-03 012879 中信建投量化精选6个月持有混合C 0.9265 0.9265 0.9328 0.9328 -0.0063 -0.68%
2026-07-31 012879 中信建投量化精选6个月持有混合C 0.9328 0.9328 0.9244 0.9244 0.0084 0.91%
2026-07-30 012879 中信建投量化精选6个月持有混合C 0.9244 0.9244 0.9366 0.9366 -0.0122 -1.30%
2026-07-29 012879 中信建投量化精选6个月持有混合C 0.9366 0.9366 0.9282 0.9282 0.0084 0.90%
2026-07-28 012879 中信建投量化精选6个月持有混合C 0.9282 0.9282 0.9601 0.9601 -0.0319 -3.32%
2026-07-27 012879 中信建投量化精选6个月持有混合C 0.9601 0.9601 0.9403 0.9403 0.0198 2.11%
2026-07-24 012879 中信建投量化精选6个月持有混合C 0.9403 0.9403 0.9575 0.9575 -0.0172 -1.80%
2026-07-23 012879 中信建投量化精选6个月持有混合C 0.9575 0.9575 0.9518 0.9518 0.0057 0.60%
2026-07-22 012879 中信建投量化精选6个月持有混合C 0.9518 0.9518 0.9590 0.9590 -0.0072 -0.75%
2026-07-21 012879 中信建投量化精选6个月持有混合C 0.9590 0.9590 0.9330 0.9330 0.0260 2.79%
2026-07-20 012879 中信建投量化精选6个月持有混合C 0.9330 0.9330 0.9240 0.9240 0.0090 0.97%
2026-07-17 012879 中信建投量化精选6个月持有混合C 0.9240 0.9240 0.9589 0.9589 -0.0349 -3.64%
2026-07-16 012879 中信建投量化精选6个月持有混合C 0.9589 0.9589 0.9739 0.9739 -0.0150 -1.54%
2026-07-15 012879 中信建投量化精选6个月持有混合C 0.9739 0.9739 0.9745 0.9745 -0.0006 -0.06%
2026-07-14 012879 中信建投量化精选6个月持有混合C 0.9745 0.9745 0.9539 0.9539 0.0206 2.16%
2026-07-13 012879 中信建投量化精选6个月持有混合C 0.9539 0.9539 0.9740 0.9740 -0.0201 -2.06%
2026-07-10 012879 中信建投量化精选6个月持有混合C 0.9740 0.9740 0.9851 0.9851 -0.0111 -1.13%
2026-07-09 012879 中信建投量化精选6个月持有混合C 0.9851 0.9851 0.9659 0.9659 0.0192 1.99%
2026-07-08 012879 中信建投量化精选6个月持有混合C 0.9659 0.9659 0.9729 0.9729 -0.0070 -0.72%
2026-07-07 012879 中信建投量化精选6个月持有混合C 0.9729 0.9729 0.9837 0.9837 -0.0108 -1.10%
2026-07-06 012879 中信建投量化精选6个月持有混合C 0.9837 0.9837 0.9851 0.9851 -0.0014 -0.14%
2026-07-03 012879 中信建投量化精选6个月持有混合C 0.9851 0.9851 0.9763 0.9763 0.0088 0.90%
2026-07-02 012879 中信建投量化精选6个月持有混合C 0.9763 0.9763 1.0020 1.0020 -0.0257 -2.56%
2026-07-01 012879 中信建投量化精选6个月持有混合C 1.0020 1.0020 1.0058 1.0058 -0.0038 -0.38%
2026-06-30 012879 中信建投量化精选6个月持有混合C 1.0058 1.0058 0.9935 0.9935 0.0123 1.24%
2026-06-29 012879 中信建投量化精选6个月持有混合C 0.9935 0.9935 0.9866 0.9866 0.0069 0.70%
2026-06-26 012879 中信建投量化精选6个月持有混合C 0.9866 0.9866 1.0133 1.0133 -0.0267 -2.63%
2026-06-25 012879 中信建投量化精选6个月持有混合C 1.0133 1.0133 1.0041 1.0041 0.0092 0.92%
2026-06-24 012879 中信建投量化精选6个月持有混合C 1.0041 1.0041 1.0006 1.0006 0.0035 0.35%
2026-06-23 012879 中信建投量化精选6个月持有混合C 1.0006 1.0006 1.0257 1.0257 -0.0251 -2.45%
2026-06-22 012879 中信建投量化精选6个月持有混合C 1.0257 1.0257 1.0015 1.0015 0.0242 2.42%
2026-06-18 012879 中信建投量化精选6个月持有混合C 1.0015 1.0015 1.0004 1.0004 0.0011 0.11%
2026-06-17 012879 中信建投量化精选6个月持有混合C 1.0004 1.0004 0.9943 0.9943 0.0061 0.61%
2026-06-16 012879 中信建投量化精选6个月持有混合C 0.9943 0.9943 0.9960 0.9960 -0.0017 -0.17%
2026-06-15 012879 中信建投量化精选6个月持有混合C 0.9960 0.9960 0.9751 0.9751 0.0209 2.14%
2026-06-12 012879 中信建投量化精选6个月持有混合C 0.9751 0.9751 0.9610 0.9610 0.0141 1.47%
2026-06-11 012879 中信建投量化精选6个月持有混合C 0.9610 0.9610 0.9652 0.9652 -0.0042 -0.44%
2026-06-10 012879 中信建投量化精选6个月持有混合C 0.9652 0.9652 0.9728 0.9728 -0.0076 -0.78%
2026-06-09 012879 中信建投量化精选6个月持有混合C 0.9728 0.9728 0.9573 0.9573 0.0155 1.62%
2026-06-08 012879 中信建投量化精选6个月持有混合C 0.9573 0.9573 0.9784 0.9784 -0.0211 -2.16%
2026-06-05 012879 中信建投量化精选6个月持有混合C 0.9784 0.9784 0.9913 0.9913 -0.0129 -1.30%
2026-06-04 012879 中信建投量化精选6个月持有混合C 0.9913 0.9913 0.9999 0.9999 -0.0086 -0.86%
2026-06-03 012879 中信建投量化精选6个月持有混合C 0.9999 0.9999 0.9954 0.9954 0.0045 0.45%
2026-06-02 012879 中信建投量化精选6个月持有混合C 0.9954 0.9954 0.9838 0.9838 0.0116 1.18%
2026-06-01 012879 中信建投量化精选6个月持有混合C 0.9838 0.9838 0.9898 0.9898 -0.0060 -0.61%
2026-05-29 012879 中信建投量化精选6个月持有混合C 0.9898 0.9898 0.9950 0.9950 -0.0052 -0.52%
2026-05-28 012879 中信建投量化精选6个月持有混合C 0.9950 0.9950 0.9943 0.9943 0.0007 0.07%
2026-05-27 012879 中信建投量化精选6个月持有混合C 0.9943 0.9943 1.0004 1.0004 -0.0061 -0.61%
2026-05-26 012879 中信建投量化精选6个月持有混合C 1.0004 1.0004 0.9968 0.9968 0.0036 0.36%
2026-05-25 012879 中信建投量化精选6个月持有混合C 0.9968 0.9968 0.9812 0.9812 0.0156 1.59%
2026-05-22 012879 中信建投量化精选6个月持有混合C 0.9812 0.9812 0.9672 0.9672 0.0140 1.45%
2026-05-21 012879 中信建投量化精选6个月持有混合C 0.9672 0.9672 0.9831 0.9831 -0.0159 -1.62%
2026-05-20 012879 中信建投量化精选6个月持有混合C 0.9831 0.9831 0.9824 0.9824 0.0007 0.07%
2026-05-19 012879 中信建投量化精选6个月持有混合C 0.9824 0.9824 0.9755 0.9755 0.0069 0.71%
2026-05-18 012879 中信建投量化精选6个月持有混合C 0.9755 0.9755 0.9789 0.9789 -0.0034 -0.35%
2026-05-15 012879 中信建投量化精选6个月持有混合C 0.9789 0.9789 0.9892 0.9892 -0.0103 -1.04%
2026-05-14 012879 中信建投量化精选6个月持有混合C 0.9892 0.9892 1.0055 1.0055 -0.0163 -1.62%
2026-05-13 012879 中信建投量化精选6个月持有混合C 1.0055 1.0055 0.9949 0.9949 0.0106 1.07%
2026-05-12 012879 中信建投量化精选6个月持有混合C 0.9949 0.9949 0.9954 0.9954 -0.0005 -0.05%
2026-05-11 012879 中信建投量化精选6个月持有混合C 0.9954 0.9954 0.9781 0.9781 0.0173 1.77%
2026-05-08 012879 中信建投量化精选6个月持有混合C 0.9781 0.9781 0.9825 0.9825 -0.0044 -0.45%
2026-04-30 012879 中信建投量化精选6个月持有混合C 0.9597 0.9597 0.9575 0.9575 0.0022 0.23%
2026-04-29 012879 中信建投量化精选6个月持有混合C 0.9575 0.9575 0.9456 0.9456 0.0119 1.26%
2026-04-28 012879 中信建投量化精选6个月持有混合C 0.9456 0.9456 0.9507 0.9507 -0.0051 -0.54%
2026-04-27 012879 中信建投量化精选6个月持有混合C 0.9507 0.9507 0.9503 0.9503 0.0004 0.04%
2026-04-24 012879 中信建投量化精选6个月持有混合C 0.9503 0.9503 0.9512 0.9512 -0.0009 -0.09%
2026-04-23 012879 中信建投量化精选6个月持有混合C 0.9512 0.9512 0.9565 0.9565 -0.0053 -0.55%
2026-04-22 012879 中信建投量化精选6个月持有混合C 0.9565 0.9565 0.9498 0.9498 0.0067 0.71%
2026-04-21 012879 中信建投量化精选6个月持有混合C 0.9498 0.9498 0.9472 0.9472 0.0026 0.27%
2026-04-20 012879 中信建投量化精选6个月持有混合C 0.9472 0.9472 0.9418 0.9418 0.0054 0.57%
2026-04-17 012879 中信建投量化精选6个月持有混合C 0.9418 0.9418 0.9405 0.9405 0.0013 0.14%
2026-04-16 012879 中信建投量化精选6个月持有混合C 0.9405 0.9405 0.9304 0.9304 0.0101 1.09%
2026-04-15 012879 中信建投量化精选6个月持有混合C 0.9304 0.9304 0.9333 0.9333 -0.0029 -0.31%
2026-04-14 012879 中信建投量化精选6个月持有混合C 0.9333 0.9333 0.9210 0.9210 0.0123 1.34%
2026-04-13 012879 中信建投量化精选6个月持有混合C 0.9210 0.9210 0.9187 0.9187 0.0023 0.25%
2026-04-10 012879 中信建投量化精选6个月持有混合C 0.9187 0.9187 0.9046 0.9046 0.0141 1.56%
2026-04-09 012879 中信建投量化精选6个月持有混合C 0.9046 0.9046 0.9100 0.9100 -0.0054 -0.59%
2026-04-08 012879 中信建投量化精选6个月持有混合C 0.9100 0.9100 0.8774 0.8774 0.0326 3.72%
2026-04-07 012879 中信建投量化精选6个月持有混合C 0.8774 0.8774 0.8749 0.8749 0.0025 0.29%
2026-04-03 012879 中信建投量化精选6个月持有混合C 0.8749 0.8749 0.8815 0.8815 -0.0066 -0.75%
2026-04-02 012879 中信建投量化精选6个月持有混合C 0.8815 0.8815 0.8931 0.8931 -0.0116 -1.30%
2026-04-01 012879 中信建投量化精选6个月持有混合C 0.8931 0.8931 0.8778 0.8778 0.0153 1.74%
2026-03-31 012879 中信建投量化精选6个月持有混合C 0.8778 0.8778 0.8885 0.8885 -0.0107 -1.20%
2026-03-30 012879 中信建投量化精选6个月持有混合C 0.8885 0.8885 0.8913 0.8913 -0.0028 -0.31%
2026-03-27 012879 中信建投量化精选6个月持有混合C 0.8913 0.8913 0.8863 0.8863 0.0050 0.56%
2026-03-26 012879 中信建投量化精选6个月持有混合C 0.8863 0.8863 0.8964 0.8964 -0.0101 -1.13%
2026-03-25 012879 中信建投量化精选6个月持有混合C 0.8964 0.8964 0.8830 0.8830 0.0134 1.52%
2026-03-24 012879 中信建投量化精选6个月持有混合C 0.8830 0.8830 0.8703 0.8703 0.0127 1.46%
2026-03-23 012879 中信建投量化精选6个月持有混合C 0.8703 0.8703 0.9009 0.9009 -0.0306 -3.40%
2026-03-20 012879 中信建投量化精选6个月持有混合C 0.9009 0.9009 0.9059 0.9059 -0.0050 -0.55%
2026-03-19 012879 中信建投量化精选6个月持有混合C 0.9059 0.9059 0.9214 0.9214 -0.0155 -1.68%
2026-03-18 012879 中信建投量化精选6个月持有混合C 0.9214 0.9214 0.9153 0.9153 0.0061 0.67%
2026-03-17 012879 中信建投量化精选6个月持有混合C 0.9153 0.9153 0.9254 0.9254 -0.0101 -1.09%
2026-03-16 012879 中信建投量化精选6个月持有混合C 0.9254 0.9254 0.9259 0.9259 -0.0005 -0.05%
2026-03-13 012879 中信建投量化精选6个月持有混合C 0.9259 0.9259 0.9304 0.9304 -0.0045 -0.48%
2026-03-12 012879 中信建投量化精选6个月持有混合C 0.9304 0.9304 0.9332 0.9332 -0.0028 -0.30%
2026-03-11 012879 中信建投量化精选6个月持有混合C 0.9332 0.9332 0.9274 0.9274 0.0058 0.63%
2026-03-10 012879 中信建投量化精选6个月持有混合C 0.9274 0.9274 0.9160 0.9160 0.0114 1.24%
2026-03-09 012879 中信建投量化精选6个月持有混合C 0.9160 0.9160 0.9243 0.9243 -0.0083 -0.90%
2026-03-06 012879 中信建投量化精选6个月持有混合C 0.9243 0.9243 0.9211 0.9211 0.0032 0.35%
2026-03-05 012879 中信建投量化精选6个月持有混合C 0.9211 0.9211 0.9114 0.9114 0.0097 1.06%
2026-03-04 012879 中信建投量化精选6个月持有混合C 0.9114 0.9114 0.9213 0.9213 -0.0099 -1.07%
2026-03-03 012879 中信建投量化精选6个月持有混合C 0.9213 0.9213 0.9389 0.9389 -0.0176 -1.87%
2026-03-02 012879 中信建投量化精选6个月持有混合C 0.9389 0.9389 0.9362 0.9362 0.0027 0.29%
2026-02-27 012879 中信建投量化精选6个月持有混合C 0.9362 0.9362 0.9381 0.9381 -0.0019 -0.20%
2026-02-26 012879 中信建投量化精选6个月持有混合C 0.9381 0.9381 0.9371 0.9371 0.0010 0.11%
2026-02-25 012879 中信建投量化精选6个月持有混合C 0.9371 0.9371 0.9303 0.9303 0.0068 0.73%
2026-02-24 012879 中信建投量化精选6个月持有混合C 0.9303 0.9303 0.9208 0.9208 0.0095 1.03%
2026-02-13 012879 中信建投量化精选6个月持有混合C 0.9208 0.9208 0.9325 0.9325 -0.0117 -1.25%
2026-02-12 012879 中信建投量化精选6个月持有混合C 0.9325 0.9325 0.9289 0.9289 0.0036 0.39%
2026-02-11 012879 中信建投量化精选6个月持有混合C 0.9289 0.9289 0.9312 0.9312 -0.0023 -0.25%
2026-02-10 012879 中信建投量化精选6个月持有混合C 0.9312 0.9312 0.9276 0.9276 0.0036 0.39%
2026-02-09 012879 中信建投量化精选6个月持有混合C 0.9276 0.9276 0.9116 0.9116 0.0160 1.76%
2026-02-06 012879 中信建投量化精选6个月持有混合C 0.9116 0.9116 0.9151 0.9151 -0.0035 -0.38%
2026-02-05 012879 中信建投量化精选6个月持有混合C 0.9151 0.9151 0.9221 0.9221 -0.0070 -0.76%
2026-02-04 012879 中信建投量化精选6个月持有混合C 0.9221 0.9221 0.9170 0.9170 0.0051 0.56%
2026-02-03 012879 中信建投量化精选6个月持有混合C 0.9170 0.9170 0.9060 0.9060 0.0110 1.21%
2026-02-02 012879 中信建投量化精选6个月持有混合C 0.9060 0.9060 0.9281 0.9281 -0.0221 -2.38%
2026-01-30 012879 中信建投量化精选6个月持有混合C 0.9281 0.9281 0.9318 0.9318 -0.0037 -0.40%
2026-01-29 012879 中信建投量化精选6个月持有混合C 0.9318 0.9318 0.9308 0.9308 0.0010 0.11%
2026-01-28 012879 中信建投量化精选6个月持有混合C 0.9308 0.9308 0.9284 0.9284 0.0024 0.26%
2026-01-27 012879 中信建投量化精选6个月持有混合C 0.9284 0.9284 0.9284 0.9284 0.0000 0.00%
2026-01-26 012879 中信建投量化精选6个月持有混合C 0.9284 0.9284 0.9299 0.9299 -0.0015 -0.16%
2026-01-23 012879 中信建投量化精选6个月持有混合C 0.9299 0.9299 0.9313 0.9313 -0.0014 -0.15%
2026-01-22 012879 中信建投量化精选6个月持有混合C 0.9313 0.9313 0.9278 0.9278 0.0035 0.38%
2026-01-21 012879 中信建投量化精选6个月持有混合C 0.9278 0.9278 0.9241 0.9241 0.0037 0.40%
2026-01-20 012879 中信建投量化精选6个月持有混合C 0.9241 0.9241 0.9280 0.9280 -0.0039 -0.42%
2026-01-19 012879 中信建投量化精选6个月持有混合C 0.9280 0.9280 0.9275 0.9275 0.0005 0.05%
2026-01-16 012879 中信建投量化精选6个月持有混合C 0.9275 0.9275 0.9311 0.9311 -0.0036 -0.39%
2026-01-15 012879 中信建投量化精选6个月持有混合C 0.9311 0.9311 0.9304 0.9304 0.0007 0.08%
2026-01-14 012879 中信建投量化精选6个月持有混合C 0.9304 0.9304 0.9339 0.9339 -0.0035 -0.37%
2026-01-13 012879 中信建投量化精选6个月持有混合C 0.9339 0.9339 0.9374 0.9374 -0.0035 -0.37%
2026-01-12 012879 中信建投量化精选6个月持有混合C 0.9374 0.9374 0.9322 0.9322 0.0052 0.56%
2026-01-09 012879 中信建投量化精选6个月持有混合C 0.9322 0.9322 0.9283 0.9283 0.0039 0.42%
2026-01-08 012879 中信建投量化精选6个月持有混合C 0.9283 0.9283 0.9342 0.9342 -0.0059 -0.63%
2026-01-07 012879 中信建投量化精选6个月持有混合C 0.9342 0.9342 0.9367 0.9367 -0.0025 -0.27%
2026-01-06 012879 中信建投量化精选6个月持有混合C 0.9367 0.9367 0.9248 0.9248 0.0119 1.29%
2026-01-05 012879 中信建投量化精选6个月持有混合C 0.9248 0.9248 0.9131 0.9131 0.0117 1.28%
2025-12-31 012879 中信建投量化精选6个月持有混合C 0.9131 0.9131 0.9151 0.9151 -0.0020 -0.22%
2025-12-30 012879 中信建投量化精选6个月持有混合C 0.9151 0.9151 0.9142 0.9142 0.0009 0.10%
2025-12-29 012879 中信建投量化精选6个月持有混合C 0.9142 0.9142 0.9164 0.9164 -0.0022 -0.24%
2025-12-26 012879 中信建投量化精选6个月持有混合C 0.9164 0.9164 0.9147 0.9147 0.0017 0.19%
2025-12-25 012879 中信建投量化精选6个月持有混合C 0.9147 0.9147 0.9122 0.9122 0.0025 0.27%
2025-12-24 012879 中信建投量化精选6个月持有混合C 0.9122 0.9122 0.9093 0.9093 0.0029 0.32%
2025-12-23 012879 中信建投量化精选6个月持有混合C 0.9093 0.9093 0.9073 0.9073 0.0020 0.22%
2025-12-22 012879 中信建投量化精选6个月持有混合C 0.9073 0.9073 0.9036 0.9036 0.0037 0.41%
2025-12-19 012879 中信建投量化精选6个月持有混合C 0.9036 0.9036 0.9003 0.9003 0.0033 0.37%
2025-12-18 012879 中信建投量化精选6个月持有混合C 0.9003 0.9003 0.9010 0.9010 -0.0007 -0.08%
2025-12-17 012879 中信建投量化精选6个月持有混合C 0.9010 0.9010 0.8902 0.8902 0.0108 1.21%
2025-12-16 012879 中信建投量化精选6个月持有混合C 0.8902 0.8902 0.8990 0.8990 -0.0088 -0.98%
2025-12-15 012879 中信建投量化精选6个月持有混合C 0.8990 0.8990 0.9002 0.9002 -0.0012 -0.13%
2025-12-12 012879 中信建投量化精选6个月持有混合C 0.9002 0.9002 0.8972 0.8972 0.0030 0.33%
2025-12-11 012879 中信建投量化精选6个月持有混合C 0.8972 0.8972 0.9040 0.9040 -0.0068 -0.75%
2025-12-10 012879 中信建投量化精选6个月持有混合C 0.9040 0.9040 0.9045 0.9045 -0.0005 -0.06%
2025-12-09 012879 中信建投量化精选6个月持有混合C 0.9045 0.9045 0.9093 0.9093 -0.0048 -0.53%
2025-12-08 012879 中信建投量化精选6个月持有混合C 0.9093 0.9093 0.9056 0.9056 0.0037 0.41%
2025-12-05 012879 中信建投量化精选6个月持有混合C 0.9056 0.9056 0.9000 0.9000 0.0056 0.62%
2025-12-04 012879 中信建投量化精选6个月持有混合C 0.9000 0.9000 0.9002 0.9002 -0.0002 -0.02%
2025-12-03 012879 中信建投量化精选6个月持有混合C 0.9002 0.9002 0.9028 0.9028 -0.0026 -0.29%
2025-12-02 012879 中信建投量化精选6个月持有混合C 0.9028 0.9028 0.9046 0.9046 -0.0018 -0.20%
2025-12-01 012879 中信建投量化精选6个月持有混合C 0.9046 0.9046 0.8972 0.8972 0.0074 0.82%
2025-11-28 012879 中信建投量化精选6个月持有混合C 0.8972 0.8972 0.8956 0.8956 0.0016 0.18%
2025-11-27 012879 中信建投量化精选6个月持有混合C 0.8956 0.8956 0.8945 0.8945 0.0011 0.12%
2025-11-26 012879 中信建投量化精选6个月持有混合C 0.8945 0.8945 0.8927 0.8927 0.0018 0.20%
2025-11-25 012879 中信建投量化精选6个月持有混合C 0.8927 0.8927 0.8852 0.8852 0.0075 0.85%
2025-11-24 012879 中信建投量化精选6个月持有混合C 0.8852 0.8852 0.8854 0.8854 -0.0002 -0.02%
2025-11-21 012879 中信建投量化精选6个月持有混合C 0.8854 0.8854 0.9077 0.9077 -0.0223 -2.46%
2025-11-20 012879 中信建投量化精选6个月持有混合C 0.9077 0.9077 0.9103 0.9103 -0.0026 -0.29%
2025-11-19 012879 中信建投量化精选6个月持有混合C 0.9103 0.9103 0.9124 0.9124 -0.0021 -0.23%
2025-11-18 012879 中信建投量化精选6个月持有混合C 0.9124 0.9124 0.9197 0.9197 -0.0073 -0.79%
2025-11-17 012879 中信建投量化精选6个月持有混合C 0.9197 0.9197 0.9249 0.9249 -0.0052 -0.56%
2025-11-14 012879 中信建投量化精选6个月持有混合C 0.9249 0.9249 0.9356 0.9356 -0.0107 -1.14%
2025-11-13 012879 中信建投量化精选6个月持有混合C 0.9356 0.9356 0.9268 0.9268 0.0088 0.95%
2025-11-12 012879 中信建投量化精选6个月持有混合C 0.9268 0.9268 0.9279 0.9279 -0.0011 -0.12%
2025-11-11 012879 中信建投量化精选6个月持有混合C 0.9279 0.9279 0.9320 0.9320 -0.0041 -0.44%
2025-11-10 012879 中信建投量化精选6个月持有混合C 0.9320 0.9320 0.9293 0.9293 0.0027 0.29%
2025-11-07 012879 中信建投量化精选6个月持有混合C 0.9293 0.9293 0.9329 0.9329 -0.0036 -0.39%
2025-11-06 012879 中信建投量化精选6个月持有混合C 0.9329 0.9329 0.9239 0.9239 0.0090 0.97%
2025-11-05 012879 中信建投量化精选6个月持有混合C 0.9239 0.9239 0.9219 0.9219 0.0020 0.22%
2025-11-04 012879 中信建投量化精选6个月持有混合C 0.9219 0.9219 0.9280 0.9280 -0.0061 -0.66%
2025-11-03 012879 中信建投量化精选6个月持有混合C 0.9280 0.9280 0.9261 0.9261 0.0019 0.21%
2025-10-31 012879 中信建投量化精选6个月持有混合C 0.9261 0.9261 0.9362 0.9362 -0.0101 -1.08%
2025-10-30 012879 中信建投量化精选6个月持有混合C 0.9362 0.9362 0.9418 0.9418 -0.0056 -0.59%
2025-10-29 012879 中信建投量化精选6个月持有混合C 0.9418 0.9418 0.9332 0.9332 0.0086 0.92%
2025-10-28 012879 中信建投量化精选6个月持有混合C 0.9332 0.9332 0.9382 0.9382 -0.0050 -0.53%
2025-10-27 012879 中信建投量化精选6个月持有混合C 0.9382 0.9382 0.9292 0.9292 0.0090 0.97%
2025-10-24 012879 中信建投量化精选6个月持有混合C 0.9292 0.9292 0.9220 0.9220 0.0072 0.78%
2025-10-23 012879 中信建投量化精选6个月持有混合C 0.9220 0.9220 0.9183 0.9183 0.0037 0.40%
2025-10-22 012879 中信建投量化精选6个月持有混合C 0.9183 0.9183 0.9192 0.9192 -0.0009 -0.10%
2025-10-21 012879 中信建投量化精选6个月持有混合C 0.9192 0.9192 0.9078 0.9078 0.0114 1.26%
2025-10-20 012879 中信建投量化精选6个月持有混合C 0.9078 0.9078 0.9046 0.9046 0.0032 0.35%
2025-10-17 012879 中信建投量化精选6个月持有混合C 0.9046 0.9046 0.9207 0.9207 -0.0161 -1.75%
2025-10-16 012879 中信建投量化精选6个月持有混合C 0.9207 0.9207 0.9204 0.9204 0.0003 0.03%
2025-10-15 012879 中信建投量化精选6个月持有混合C 0.9204 0.9204 0.9087 0.9087 0.0117 1.29%
2025-10-14 012879 中信建投量化精选6个月持有混合C 0.9087 0.9087 0.9159 0.9159 -0.0072 -0.79%
2025-10-13 012879 中信建投量化精选6个月持有混合C 0.9159 0.9159 0.9201 0.9201 -0.0042 -0.46%
2025-10-10 012879 中信建投量化精选6个月持有混合C 0.9201 0.9201 0.9301 0.9301 -0.0100 -1.08%
2025-10-09 012879 中信建投量化精选6个月持有混合C 0.9301 0.9301 0.9168 0.9168 0.0133 1.45%
2025-09-30 012879 中信建投量化精选6个月持有混合C 0.9168 0.9168 0.9142 0.9142 0.0026 0.28%
2025-09-29 012879 中信建投量化精选6个月持有混合C 0.9142 0.9142 0.9033 0.9033 0.0109 1.21%
2025-09-26 012879 中信建投量化精选6个月持有混合C 0.9033 0.9033 0.9083 0.9083 -0.0050 -0.55%
2025-09-25 012879 中信建投量化精选6个月持有混合C 0.9083 0.9083 0.9056 0.9056 0.0027 0.30%
2025-09-24 012879 中信建投量化精选6个月持有混合C 0.9056 0.9056 0.8986 0.8986 0.0070 0.78%
2025-09-23 012879 中信建投量化精选6个月持有混合C 0.8986 0.8986 0.8998 0.8998 -0.0012 -0.13%
2025-09-22 012879 中信建投量化精选6个月持有混合C 0.8998 0.8998 0.8978 0.8978 0.0020 0.22%
2025-09-19 012879 中信建投量化精选6个月持有混合C 0.8978 0.8978 0.8967 0.8967 0.0011 0.12%
2025-09-18 012879 中信建投量化精选6个月持有混合C 0.8967 0.8967 0.9082 0.9082 -0.0115 -1.27%
2025-09-17 012879 中信建投量化精选6个月持有混合C 0.9082 0.9082 0.9039 0.9039 0.0043 0.48%
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中信建投基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
中信建投智信物联网A 1.5000 4.73%
中信建投远见回报C 0.7769 4.20%
中信建投远见回报A 0.7929 4.19%
中信建投医药健康A 0.7950 4.06%
中信建投医药健康C 0.7579 4.05%
中信建投医改A 1.9439 4.01%
中信建投上证科创板综合指数增强A 1.3028 3.57%
中信建投上证科创板综合指数增强C 1.2963 3.56%
中信建投中证1000指数增强A 1.4302 2.27%
中信建投睿利A 1.6843 2.26%
混合型-偏股基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
金信精选成长混合A 2.6528 6.44%
金信精选成长混合C 2.6052 6.44%
银华丰享一年持有期混合 1.8583 6.19%
新华趋势 6.2406 6.19%
鹏华创新驱动混合A 2.5977 6.15%
财通科技创新混合A 2.0379 6.09%
财通科技创新混合C 1.9397 6.08%
中银先锋半导体混合发起A 1.1268 6.07%
中银先锋半导体混合发起C 1.1238 6.06%
国联高质量成长混合C 0.6381 5.93%
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