路博迈资源精选股票发起A基金净值查询(021875)
今天最新净值
1.9822
-0.0054 -0.27%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
2.0740
0.0191 0.9294%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.9822
- 成立日期：
- 基金类型：股票型
- 成立份额：
- 最近份额：
- 最近资产：0.64亿元
- 基金公司：路博迈基金(中国)
- 基金经理：黄道立
近一月,路博迈资源精选股票发起A(021875)基金累计收益率0.10%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
021875 |
路博迈资源精选股票发起A |
1.9654 |
1.9654 |
1.9822 |
1.9822 |
-0.0168 |
-0.85% |
| 2026-09-14 |
021875 |
路博迈资源精选股票发起A |
1.9822 |
1.9822 |
1.9876 |
1.9876 |
-0.0054 |
-0.27% |
| 2026-09-11 |
021875 |
路博迈资源精选股票发起A |
1.9876 |
1.9876 |
2.0768 |
2.0768 |
-0.0892 |
-4.49% |
| 2026-09-10 |
021875 |
路博迈资源精选股票发起A |
2.0768 |
2.0768 |
2.1226 |
2.1226 |
-0.0458 |
-2.21% |
| 2026-09-09 |
021875 |
路博迈资源精选股票发起A |
2.1226 |
2.1226 |
2.0820 |
2.0820 |
0.0406 |
1.95% |
| 2026-09-08 |
021875 |
路博迈资源精选股票发起A |
2.0820 |
2.0820 |
2.0499 |
2.0499 |
0.0321 |
1.57% |
| 2026-09-07 |
021875 |
路博迈资源精选股票发起A |
2.0499 |
2.0499 |
2.0857 |
2.0857 |
-0.0358 |
-1.75% |
| 2026-09-04 |
021875 |
路博迈资源精选股票发起A |
2.0857 |
2.0857 |
2.1108 |
2.1108 |
-0.0251 |
-1.19% |
| 2026-09-03 |
021875 |
路博迈资源精选股票发起A |
2.1108 |
2.1108 |
2.0725 |
2.0725 |
0.0383 |
1.85% |
| 2026-09-02 |
021875 |
路博迈资源精选股票发起A |
2.0725 |
2.0725 |
2.1226 |
2.1226 |
-0.0501 |
-2.42% |
|
|
| 2026-09-01 |
021875 |
路博迈资源精选股票发起A |
2.1226 |
2.1226 |
2.1346 |
2.1346 |
-0.0120 |
-0.56% |
| 2026-08-31 |
021875 |
路博迈资源精选股票发起A |
2.1346 |
2.1346 |
2.1334 |
2.1334 |
0.0012 |
0.06% |
| 2026-08-28 |
021875 |
路博迈资源精选股票发起A |
2.1334 |
2.1334 |
2.0901 |
2.0901 |
0.0433 |
2.07% |
| 2026-08-27 |
021875 |
路博迈资源精选股票发起A |
2.0901 |
2.0901 |
2.0433 |
2.0433 |
0.0468 |
2.29% |
| 2026-08-26 |
021875 |
路博迈资源精选股票发起A |
2.0433 |
2.0433 |
2.0231 |
2.0231 |
0.0202 |
1.00% |
| 2026-08-25 |
021875 |
路博迈资源精选股票发起A |
2.0231 |
2.0231 |
2.0592 |
2.0592 |
-0.0361 |
-1.78% |
| 2026-08-24 |
021875 |
路博迈资源精选股票发起A |
2.0592 |
2.0592 |
2.0634 |
2.0634 |
-0.0042 |
-0.20% |
| 2026-08-21 |
021875 |
路博迈资源精选股票发起A |
2.0634 |
2.0634 |
1.9990 |
1.9990 |
0.0644 |
3.22% |
| 2026-08-20 |
021875 |
路博迈资源精选股票发起A |
1.9990 |
1.9990 |
1.9902 |
1.9902 |
0.0088 |
0.44% |
| 2026-08-19 |
021875 |
路博迈资源精选股票发起A |
1.9902 |
1.9902 |
2.0209 |
2.0209 |
-0.0307 |
-1.52% |
| 2026-08-18 |
021875 |
路博迈资源精选股票发起A |
2.0209 |
2.0209 |
2.0352 |
2.0352 |
-0.0143 |
-0.70% |
| 2026-08-17 |
021875 |
路博迈资源精选股票发起A |
2.0352 |
2.0352 |
1.9802 |
1.9802 |
0.0550 |
2.78% |
