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最新每日开放式基金净值查询一览表

历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 004406 国寿安保稳寿混合C 1.1959 1.5444 1.1839 1.5324 0.0120 1.01% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
2 006140 广发集嘉债券A 1.3862 1.5893 1.3723 1.5754 0.0139 1.01% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
3 006141 广发集嘉债券C 1.3487 1.5486 1.3352 1.5351 0.0135 1.01% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
4 006240 国联医疗健康混合A 1.1882 1.1882 1.1763 1.1763 0.0119 1.01% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
5 007771 同泰开泰混合C 0.5883 0.5883 0.5824 0.5824 0.0059 1.01% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
6 009317 金信核心竞争力混合A 1.1882 2.5840 1.1763 2.5721 0.0119 1.01% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
7 009782 富国兴泉回报12个月持有期混合A 1.0769 1.0769 1.0661 1.0661 0.0108 1.01% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
8 009783 富国兴泉回报12个月持有期混合C 1.0447 1.0447 1.0343 1.0343 0.0104 1.01% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
9 011531 朱雀恒心一年持有 0.8110 0.8110 0.8029 0.8029 0.0081 1.01% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
10 012211 申万菱信智能汽车股票C 0.4798 0.4798 0.4750 0.4750 0.0048 1.01% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
11 013356 大摩沪港深精选混合A 0.6091 0.6091 0.6030 0.6030 0.0061 1.01% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
12 013357 大摩沪港深精选混合C 0.5979 0.5979 0.5919 0.5919 0.0060 1.01% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
13 015006 中欧量化动力混合A 1.3361 1.3569 1.3228 1.3436 0.0133 1.01% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
14 015364 汇丰晋信价值先锋股票C 1.9370 2.3370 1.9177 2.3177 0.0193 1.01% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
15 020335 华夏中证大数据产业ETF发起式联接A 1.3361 1.3361 1.3227 1.3227 0.0134 1.01% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
16 020336 华夏中证大数据产业ETF发起式联接C 1.3256 1.3256 1.3124 1.3124 0.0132 1.01% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
17 022846 富国景气优选混合A 1.4318 1.4318 1.4175 1.4175 0.0143 1.01% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
18 022847 富国景气优选混合C 1.4190 1.4190 1.4048 1.4048 0.0142 1.01% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
19 023779 华夏中证大数据产业ETF发起式联接D 1.3277 1.3277 1.3144 1.3144 0.0133 1.01% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
20 023861 国投瑞银中证A500指数增强A 1.2483 1.2483 1.2358 1.2358 0.0125 1.01% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
21 025140 鹏华中证国防指数(LOF)I 0.9345 0.9345 0.9252 0.9252 0.0093 1.01% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
22 025533 光大保德信阳光优选一年持有混合A 2.8127 2.8127 2.7846 2.7846 0.0281 1.01% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
23 025534 光大保德信阳光优选一年持有混合C 2.7995 2.7995 2.7716 2.7716 0.0279 1.01% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
24 025535 光大保德信阳光优选一年持有混合D 2.8212 2.8212 2.7930 2.7930 0.0282 1.01% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
25 159107 创业板软件ETF富国 0.7180 0.7180 0.7108 0.7108 0.0072 1.01% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
26 159272 机器人ETF富国 0.7674 0.7674 0.7597 0.7597 0.0077 1.01% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
27 160630 国防LOF 1.0039 1.2221 0.9939 1.2185 0.0100 1.01% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
28 270001 广发聚富 1.0674 4.3585 1.0567 4.3478 0.0107 1.01% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
29 400025 东方新兴 1.3486 1.3486 1.3351 1.3351 0.0135 1.01% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
30 660004 农银价值 3.6968 3.6968 3.6597 3.6597 0.0371 1.01% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
31 910005 东方红启兴三年持有混合A 3.9427 4.9347 3.9034 4.8954 0.0393 1.01% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
32 001102 前海开源国家比较优势混合A 2.0140 2.0140 1.9940 1.9940 0.0200 1.00% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
33 001679 前海开源中国稀缺资产混合A 1.6130 1.6130 1.5970 1.5970 0.0160 1.00% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
34 002837 华夏网购精选混合A 1.8200 1.8200 1.8020 1.8020 0.0180 1.00% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
35 005164 富荣福锦混合A 1.7520 1.7520 1.7347 1.7347 0.0173 1.00% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
36 005165 富荣福锦混合C 1.7204 1.7204 1.7034 1.7034 0.0170 1.00% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
37 005461 南方希元可转债债券A 1.8456 1.8456 1.8274 1.8274 0.0182 1.00% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
38 006392 中信保诚创新成长A 3.3109 3.3109 3.2781 3.2781 0.0328 1.00% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
39 006877 天治量化核心精选混合A 0.3835 0.6513 0.3797 0.6475 0.0038 1.00% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
40 006878 天治量化核心精选混合C 0.3857 0.6607 0.3819 0.6569 0.0038 1.00% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
41 007470 博道叁佰智航A 1.7909 1.9639 1.7731 1.9461 0.0178 1.00% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
42 007472 华夏创业板低波价值ETF发起式联接A 1.4354 1.4354 1.4212 1.4212 0.0142 1.00% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
43 007473 华夏创业板低波价值ETF发起式联接C 1.3945 1.3945 1.3807 1.3807 0.0138 1.00% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
44 007674 工银产业升级股票A 1.5499 1.5499 1.5345 1.5345 0.0154 1.00% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
45 007675 工银产业升级股票C 1.4754 1.4754 1.4608 1.4608 0.0146 1.00% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
46 009726 招商中证500等权重指数增强A 1.7594 1.7594 1.7420 1.7420 0.0174 1.00% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
47 009727 招商中证500等权重指数增强C 1.6808 1.6808 1.6642 1.6642 0.0166 1.00% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
48 010441 东方红启兴三年持有混合B 3.8677 3.8677 3.8293 3.8293 0.0384 1.00% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
49 010558 汇安鑫利优选混合A 0.8864 0.8864 0.8776 0.8776 0.0088 1.00% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
50 010559 汇安鑫利优选混合C 0.8625 0.8625 0.8540 0.8540 0.0085 1.00% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
51 010695 华夏磐益一年定开混合 1.4191 1.4781 1.4050 1.4640 0.0141 1.00% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
52 012041 鹏华国防C 0.9078 0.9078 0.8988 0.8988 0.0090 1.00% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
53 012744 光大保德信品质生活混合A 0.7708 0.7708 0.7632 0.7632 0.0076 1.00% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
54 012758 光大保德信品质生活混合C 0.7497 0.7497 0.7423 0.7423 0.0074 1.00% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
55 015007 中欧量化动力混合C 1.3000 1.3207 1.2871 1.3078 0.0129 1.00% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
56 016258 中信保诚创新成长C 3.2296 3.2296 3.1976 3.1976 0.0320 1.00% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
57 018135 富国中证大数据产业ETF发起式联接C 0.7772 0.7772 0.7695 0.7695 0.0077 1.00% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
58 023862 国投瑞银中证A500指数增强C 1.2417 1.2417 1.2294 1.2294 0.0123 1.00% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
59 024077 南方希元可转债债券D 1.8457 1.8457 1.8275 1.8275 0.0182 1.00% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
60 024352 长江中证A500指数增强发起A 0.9716 0.9716 0.9620 0.9620 0.0096 1.00% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
61 024353 长江中证A500指数增强发起C 0.9677 0.9677 0.9581 0.9581 0.0096 1.00% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
62 025536 光大保德信阳光优选一年持有混合E 0.9459 0.9459 0.9365 0.9365 0.0094 1.00% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
63 025540 光大保德信阳光优选一年持有混合F 0.9066 0.9066 0.8976 0.8976 0.0090 1.00% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
64 026094 易方达中证A500量化增强C 1.0433 1.0433 1.0330 1.0330 0.0103 1.00% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
65 159240 A500增强ETF天弘 1.2639 1.2639 1.2512 1.2512 0.0127 1.00% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
66 159278 机器人ETF鹏华 0.9041 0.9041 0.8951 0.8951 0.0090 1.00% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
67 159530 机器人ETF易方达 1.2709 1.2709 1.2582 1.2582 0.0127 1.00% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
68 159559 机器人ETF景顺 1.1504 1.1504 1.1390 1.1390 0.0114 1.00% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
69 159981 能源化工ETF建信 1.8016 1.8016 1.7836 1.7836 0.0180 1.00% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
70 512560 中证军工 0.7255 1.4510 0.7183 1.4366 0.0072 1.00% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
71 561300 300增ETF 1.0548 1.0548 1.0443 1.0443 0.0105 1.00% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
72 562030 信创ETF基金 0.4813 0.9626 0.4765 0.9530 0.0048 1.00% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
73 660003 农银双利 1.5189 3.2754 1.5038 3.2603 0.0151 1.00% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
74 005600 汇安量化优选C 0.7454 0.7454 0.7381 0.7381 0.0073 0.99% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
75 006652 富国金融地产行业混合A 1.1628 1.1628 1.1514 1.1514 0.0114 0.99% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
76 007133 嘉实长青竞争优势股票A 1.3931 1.3931 1.3794 1.3794 0.0137 0.99% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
77 007134 嘉实长青竞争优势股票C 1.3399 1.3399 1.3267 1.3267 0.0132 0.99% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
78 007471 博道叁佰智航C 1.7362 1.9092 1.7191 1.8921 0.0171 0.99% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
79 008954 安信价值回报三年持有混合A 1.4220 1.5220 1.4080 1.5080 0.0140 0.99% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
80 009812 易方达悦兴一年持有期混合A 1.3242 1.3242 1.3112 1.3112 0.0130 0.99% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
81 010296 万家互联互通中国优势量化策略混合A 0.8554 0.8554 0.8470 0.8470 0.0084 0.99% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
82 010667 安信价值回报三年持有混合C 1.3811 1.4811 1.3675 1.4675 0.0136 0.99% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
83 011124 富国金融地产行业混合C 1.1240 1.1240 1.1130 1.1130 0.0110 0.99% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
84 012210 申万菱信智能汽车股票A 0.4899 0.4899 0.4851 0.4851 0.0048 0.99% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
85 013693 博道盛兴一年持有期混合 1.7279 1.7279 1.7109 1.7109 0.0170 0.99% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
86 013733 红塔红土盛丰混合A 1.3646 1.7146 1.3512 1.7012 0.0134 0.99% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
87 013734 红塔红土盛丰混合C 1.3564 1.6914 1.3431 1.6781 0.0133 0.99% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
88 016204 东方沪深300指数增强A 1.3512 1.3512 1.3380 1.3380 0.0132 0.99% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
89 016289 华安沪港深通精选灵活配置混合C 2.8580 2.8580 2.8300 2.8300 0.0280 0.99% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
90 017985 华夏中证800指数增强A 1.2265 1.2265 1.2145 1.2145 0.0120 0.99% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
91 017986 华夏中证800指数增强C 1.2096 1.2096 1.1978 1.1978 0.0118 0.99% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
92 018134 富国中证大数据产业ETF发起式联接A 0.7827 0.7827 0.7750 0.7750 0.0077 0.99% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
93 019094 金鹰中小盘精选混合C 1.0073 1.2338 0.9974 1.2239 0.0099 0.99% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
94 023400 尚正中证A500指数发起C 1.0144 1.0144 1.0045 1.0045 0.0099 0.99% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
95 024254 国联中证800指数增强A 1.0404 1.0404 1.0302 1.0302 0.0102 0.99% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
96 024255 国联中证800指数增强C 1.0363 1.0363 1.0261 1.0261 0.0102 0.99% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
97 025058 中欧核心智选混合A 1.0888 1.1311 1.0781 1.1204 0.0107 0.99% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
98 025059 中欧核心智选混合C 1.0832 1.1238 1.0726 1.1132 0.0106 0.99% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
99 025732 华安国证航天航空行业ETF发起式联接A 0.8912 0.8912 0.8825 0.8825 0.0087 0.99% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
100 025733 华安国证航天航空行业ETF发起式联接C 0.8894 0.8894 0.8807 0.8807 0.0087 0.99% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
101 159219 深证100ETF融通 1.3037 1.3037 1.2909 1.2909 0.0128 0.99% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
102 159256 创业板软件ETF华夏 0.7894 0.7894 0.7816 0.7816 0.0078 0.99% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
103 159356 A500ETF万家 1.2606 1.2606 1.2482 1.2482 0.0124 0.99% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
104 159576 深证100ETF广发 1.4756 1.4988 1.4611 1.4843 0.0145 0.99% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
105 161611 融通内需驱动混合A\/B 3.0690 3.1890 3.0390 3.1590 0.0300 0.99% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
106 162102 金鹰中小盘精选混合A 1.0132 4.0151 1.0033 4.0052 0.0099 0.99% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
107 512370 A500增指 1.1813 1.1813 1.1697 1.1697 0.0116 0.99% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
108 512680 军工基金 1.1785 1.1785 1.1669 1.1669 0.0116 0.99% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
109 512810 国防军工 0.6683 1.3366 0.6617 1.3234 0.0066 0.99% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
110 560510 中证A500ETF 1.1586 1.1971 1.1472 1.1857 0.0114 0.99% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
111 563860 A500海富 1.2726 1.2726 1.2600 1.2600 0.0126 0.99% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
112 571002 诺德灵活 1.6860 2.9560 1.6695 2.9395 0.0165 0.99% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
113 660006 农银大盘 1.3924 1.3924 1.3788 1.3788 0.0136 0.99% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
114 001009 摩根安全战略股票A 1.9497 2.1963 1.9308 2.1774 0.0189 0.98% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
115 003205 财通可转债债券C 1.2754 1.3231 1.2630 1.3107 0.0124 0.98% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
116 005599 汇安量化优选A 0.7834 0.7834 0.7758 0.7758 0.0076 0.98% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
117 007468 中信建投精选混合A 2.7169 2.7169 2.6906 2.6906 0.0263 0.98% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
118 007469 中信建投精选混合C 2.6437 2.6437 2.6181 2.6181 0.0256 0.98% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
119 008445 融通产业趋势先锋股票 1.2736 1.2736 1.2612 1.2612 0.0124 0.98% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
120 009147 建信新能源行业股票A 1.5637 1.5637 1.5485 1.5485 0.0152 0.98% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
121 009313 前海联合价值优选混合C 1.0828 1.0828 1.0723 1.0723 0.0105 0.98% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
122 009758 富国可转债C 2.2570 2.2570 2.2350 2.2350 0.0220 0.98% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
123 009813 易方达悦兴一年持有期混合C 1.2937 1.2937 1.2811 1.2811 0.0126 0.98% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
124 010275 嘉实优质精选混合A 0.7104 0.7104 0.7035 0.7035 0.0069 0.98% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
125 010297 万家互联互通中国优势量化策略混合C 0.8306 0.8306 0.8225 0.8225 0.0081 0.98% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
126 010659 民生加银质量领先混合A 0.6899 0.6899 0.6832 0.6832 0.0067 0.98% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
127 011058 景顺长城成长龙头一年持有混合A 0.9677 0.9677 0.9583 0.9583 0.0094 0.98% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
128 011059 景顺长城成长龙头一年持有混合C 0.9356 0.9356 0.9265 0.9265 0.0091 0.98% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
129 012904 摩根鑫睿优选一年持有期混合 1.1418 1.1418 1.1307 1.1307 0.0111 0.98% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
130 014109 融通内需驱动混合C 2.9960 2.9960 2.9670 2.9670 0.0290 0.98% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
131 015172 摩根安全战略股票C 1.9057 1.9057 1.8872 1.8872 0.0185 0.98% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
132 015613 华宝多策略增长C 0.6160 0.6160 0.6100 0.6100 0.0060 0.98% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
133 016205 东方沪深300指数增强C 1.3254 1.3254 1.3125 1.3125 0.0129 0.98% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
134 019108 华宝国策导向混合C 1.4430 1.4430 1.4290 1.4290 0.0140 0.98% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
135 021489 中航趋势领航混合发起A 1.9553 1.9953 1.9363 1.9763 0.0190 0.98% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
136 021490 中航趋势领航混合发起C 1.9287 1.9687 1.9100 1.9500 0.0187 0.98% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
137 021865 中欧中证800研究智选混合发起C 1.5000 1.5000 1.4855 1.4855 0.0145 0.98% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
138 022686 广发中证A500指数增强A 1.2898 1.2898 1.2773 1.2773 0.0125 0.98% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
139 022687 广发中证A500指数增强C 1.2812 1.2812 1.2688 1.2688 0.0124 0.98% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
140 023444 前海开源中证500等权ETF联接A 1.1534 1.1534 1.1422 1.1422 0.0112 0.98% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
141 023445 前海开源中证500等权ETF联接C 1.1507 1.1507 1.1395 1.1395 0.0112 0.98% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
142 023466 华安中证A500增强策略ETF发起式联接A 1.1315 1.1315 1.1205 1.1205 0.0110 0.98% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
143 023467 华安中证A500增强策略ETF发起式联接C 1.1252 1.1252 1.1143 1.1143 0.0109 0.98% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
144 023750 国富兴海回报混合C 1.0720 1.0720 1.0616 1.0616 0.0104 0.98% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
145 024061 汇添富行业轮动90天持有混合(FOF)A 1.1167 1.1167 1.1059 1.1059 0.0108 0.98% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
146 024062 汇添富行业轮动90天持有混合(FOF)C 1.1112 1.1112 1.1004 1.1004 0.0108 0.98% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
147 024640 中欧化工产业混合发起A 1.1568 1.1568 1.1456 1.1456 0.0112 0.98% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
148 024641 中欧化工产业混合发起C 1.1494 1.1494 1.1382 1.1382 0.0112 0.98% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
149 024878 博时中证A500指数增强C 1.1067 1.1132 1.0960 1.1025 0.0107 0.98% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
150 026093 易方达中证A500量化增强A 1.0465 1.0465 1.0363 1.0363 0.0102 0.98% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
151 159212 深100ETF南方 1.4004 1.4004 1.3868 1.3868 0.0136 0.98% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
152 159215 A500ETF平安 1.2724 1.2724 1.2600 1.2600 0.0124 0.98% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
153 159216 深证100ETF大成 1.4083 1.4083 1.3946 1.3946 0.0137 0.98% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
154 159351 A500ETF嘉实 1.1850 1.2153 1.1735 1.2038 0.0115 0.98% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
155 159352 A500ETF南方 1.2340 1.2450 1.2220 1.2330 0.0120 0.98% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
156 159357 A500ETF博时 1.2542 1.2637 1.2420 1.2515 0.0122 0.98% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
157 159360 A500ETF天弘 1.2819 1.2819 1.2694 1.2694 0.0125 0.98% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
158 159376 A500ETF浦银 1.2874 1.2874 1.2749 1.2749 0.0125 0.98% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
159 159379 A500ETF融通 1.3271 1.3271 1.3141 1.3141 0.0130 0.98% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
160 159721 深证100ETF永赢 1.0076 1.0076 0.9978 0.9978 0.0098 0.98% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
161 159901 深证100ETF易方达 3.4497 6.8262 3.4162 6.7626 0.0335 0.98% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
162 240005 华宝多策略增长A 0.6290 5.2085 0.6229 5.1946 0.0061 0.98% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
163 257060 国联安上证商品ETF联接A 1.6527 1.6527 1.6367 1.6367 0.0160 0.98% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
164 512660 军工ETF 1.1504 1.1504 1.1392 1.1392 0.0112 0.98% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
165 512970 湾区ETF 1.4636 1.4636 1.4493 1.4493 0.0143 0.98% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
166 562570 信创ETF 1.3069 1.3069 1.2941 1.2941 0.0128 0.98% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
167 563650 A500中证 1.2533 1.2533 1.2411 1.2411 0.0122 0.98% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
168 563800 A500龙头 1.1851 1.1851 1.1736 1.1736 0.0115 0.98% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
169 720002 财通可转债债券A 1.2315 1.5999 1.2196 1.5872 0.0119 0.98% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
170 000596 前海中证军工A 1.7730 1.7730 1.7560 1.7560 0.0170 0.97% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
171 001763 广发多策略混合 1.8670 1.8670 1.8490 1.8490 0.0180 0.97% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
172 004241 中欧时代先锋股票C 1.9241 3.0143 1.9057 2.9959 0.0184 0.97% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
173 005402 广发资源优选股票A 2.0466 2.0466 2.0270 2.0270 0.0196 0.97% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
174 006013 易方达鑫转招利混合A 2.0214 2.0864 2.0019 2.0669 0.0195 0.97% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
175 006014 易方达鑫转招利混合C 1.9796 2.0446 1.9605 2.0255 0.0191 0.97% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
176 006395 华夏上证50AH优选指数C 1.6580 1.6580 1.6420 1.6420 0.0160 0.97% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
177 008828 建信易盛郑商所能源化工期货ETF联接C 0.7297 0.7297 0.7227 0.7227 0.0070 0.97% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
178 009312 前海联合价值优选混合A 1.1100 1.1100 1.0993 1.0993 0.0107 0.97% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
179 010276 嘉实优质精选混合C 0.6942 0.6942 0.6875 0.6875 0.0067 0.97% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
180 010660 民生加银质量领先混合C 0.6742 0.6742 0.6677 0.6677 0.0065 0.97% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
181 010868 华宝安盈混合A 1.2423 1.2423 1.2304 1.2304 0.0119 0.97% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
182 011152 国富兴海回报混合A 1.0782 1.0782 1.0678 1.0678 0.0104 0.97% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
183 012086 博时健康生活混合A 0.6253 0.6253 0.6193 0.6193 0.0060 0.97% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
184 012087 博时健康生活混合C 0.6122 0.6122 0.6063 0.6063 0.0059 0.97% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
185 015048 建信新能源行业股票C 1.5344 1.5344 1.5196 1.5196 0.0148 0.97% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
186 015577 国联安上证商品ETF联接C 1.6369 1.6369 1.6211 1.6211 0.0158 0.97% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
187 016367 嘉实多利收益债券C 1.0041 1.2518 0.9945 1.2422 0.0096 0.97% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
188 017157 华富匠心领航18个月持有期混合A 1.2465 1.2465 1.2345 1.2345 0.0120 0.97% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
189 017158 华富匠心领航18个月持有期混合C 1.2295 1.2295 1.2177 1.2177 0.0118 0.97% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
190 019008 东方红远见领航混合发起A 1.0667 1.0667 1.0565 1.0565 0.0102 0.97% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
191 019009 东方红远见领航混合发起C 1.0515 1.0515 1.0414 1.0414 0.0101 0.97% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
192 021864 中欧中证800研究智选混合发起A 1.5121 1.5121 1.4975 1.4975 0.0146 0.97% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
193 022384 华夏中证信息技术应用创新产业ETF发起联接A 1.0081 1.0081 0.9984 0.9984 0.0097 0.97% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
194 022385 华夏中证信息技术应用创新产业ETF发起联接C 1.0027 1.0027 0.9931 0.9931 0.0096 0.97% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
195 023399 尚正中证A500指数发起A 1.0166 1.0166 1.0068 1.0068 0.0098 0.97% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
196 023494 新华中证A500指数增强A 1.1629 1.1629 1.1517 1.1517 0.0112 0.97% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
197 023495 新华中证A500指数增强C 1.1572 1.1572 1.1461 1.1461 0.0111 0.97% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
198 023553 华泰柏瑞中证A股ETF发起式联接A 1.1386 1.1386 1.1277 1.1277 0.0109 0.97% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
199 023607 光大保德信沪深300指数增强A 1.2128 1.2128 1.2012 1.2012 0.0116 0.97% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
200 023899 富达港股通精选混合发起A 0.7420 0.7420 0.7349 0.7349 0.0071 0.97% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
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