南方深证100ETF基金净值查询(159212)
今天最新净值
1.4021
-0.0161 -1.14%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
1.4134
0.0062 0.4433%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.4021
- 成立日期：2025-03-27
- 基金类型：指数型-股票
- 成立份额：
- 最近份额：
- 最近资产：1.66亿元
- 基金公司：南方基金
- 基金经理：龚涛 赵卓雄
近一月,南方深证100ETF(159212)基金累计收益率-6.89%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
159212 |
南方深证100ETF |
1.3868 |
1.3868 |
1.4021 |
1.4021 |
-0.0153 |
-1.10% |
| 2026-09-14 |
159212 |
南方深证100ETF |
1.4021 |
1.4021 |
1.4182 |
1.4182 |
-0.0161 |
-1.14% |
| 2026-09-11 |
159212 |
南方深证100ETF |
1.4182 |
1.4182 |
1.4253 |
1.4253 |
-0.0071 |
-0.50% |
| 2026-09-10 |
159212 |
南方深证100ETF |
1.4253 |
1.4253 |
1.4375 |
1.4375 |
-0.0122 |
-0.85% |
| 2026-09-09 |
159212 |
南方深证100ETF |
1.4375 |
1.4375 |
1.4313 |
1.4313 |
0.0062 |
0.43% |
| 2026-09-08 |
159212 |
南方深证100ETF |
1.4313 |
1.4313 |
1.4438 |
1.4438 |
-0.0125 |
-0.87% |
| 2026-09-07 |
159212 |
南方深证100ETF |
1.4438 |
1.4438 |
1.4156 |
1.4156 |
0.0282 |
1.95% |
| 2026-09-04 |
159212 |
南方深证100ETF |
1.4156 |
1.4156 |
1.4200 |
1.4200 |
-0.0044 |
-0.31% |
| 2026-09-03 |
159212 |
南方深证100ETF |
1.4200 |
1.4200 |
1.4213 |
1.4213 |
-0.0013 |
-0.09% |
| 2026-09-02 |
159212 |
南方深证100ETF |
1.4213 |
1.4213 |
1.4497 |
1.4497 |
-0.0284 |
-2.00% |
|
|
| 2026-09-01 |
159212 |
南方深证100ETF |
1.4497 |
1.4497 |
1.4621 |
1.4621 |
-0.0124 |
-0.85% |
| 2026-08-31 |
159212 |
南方深证100ETF |
1.4621 |
1.4621 |
1.4596 |
1.4596 |
0.0025 |
0.17% |
| 2026-08-28 |
159212 |
南方深证100ETF |
1.4596 |
1.4596 |
1.4717 |
1.4717 |
-0.0121 |
-0.82% |
| 2026-08-27 |
159212 |
南方深证100ETF |
1.4717 |
1.4717 |
1.4596 |
1.4596 |
0.0121 |
0.83% |
| 2026-08-26 |
159212 |
南方深证100ETF |
1.4596 |
1.4596 |
1.4489 |
1.4489 |
0.0107 |
0.74% |
| 2026-08-25 |
159212 |
南方深证100ETF |
1.4489 |
1.4489 |
1.4568 |
1.4568 |
-0.0079 |
-0.54% |
| 2026-08-24 |
159212 |
南方深证100ETF |
1.4568 |
1.4568 |
1.4902 |
1.4902 |
-0.0334 |
-2.29% |
| 2026-08-21 |
159212 |
南方深证100ETF |
1.4902 |
1.4902 |
1.4708 |
1.4708 |
0.0194 |
1.30% |
| 2026-08-20 |
159212 |
南方深证100ETF |
1.4708 |
1.4708 |
1.4626 |
1.4626 |
0.0082 |
0.56% |
| 2026-08-19 |
159212 |
南方深证100ETF |
1.4626 |
1.4626 |
1.5327 |
1.5327 |
-0.0701 |
-4.79% |
| 2026-08-18 |
159212 |
南方深证100ETF |
1.5327 |
1.5327 |
1.5412 |
1.5412 |
-0.0085 |
-0.55% |
| 2026-08-17 |
159212 |
南方深证100ETF |
1.5412 |
1.5412 |
1.5058 |
1.5058 |
0.0354 |
2.30% |
