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安信价值回报三年持有混合C - 基金主页(代码:010667)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.3675 -0.0141 -1.02% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 1.2629 0.0253 2.0417% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.4675
成立日期：
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：8.6638亿
最近资产：9.46亿
基金公司：
基金经理：陈一峰

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	11.47%	-1.19%	-2.68%	-5.75%	10.32%	62.62%	27.81%	0.49%
同类排名	1321/4982	2409/5417	2285/5423	2279/5376	1708/4741	1842/4208	1908/3661	-

安信价值回报三年持有混合C(010667)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-16	1.3811	0.99%
2026-09-15	1.3675	-1.02%
2026-09-14	1.3816	0.25%
2026-09-11	1.3781	-0.29%
2026-09-10	1.3821	-1.12%
2026-09-09	1.3978	0.39%

安信价值回报三年持有混合C分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2021-02-03	2021-02-03	2021-02-04	分红	每份派现金0.1000元

安信价值回报三年持有混合C重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
603259	药明康德	0.0000	9.41%	6.71%
300502	新易盛	0.0000	9.01%	1.64%
00148	建滔集团	0.0000	8.96%	0.29%
300750	宁德时代	0.0000	8.40%	-1.24%
688012	中微公司	0.0000	8.11%	0.99%
300308	中际旭创	0.0000	7.80%	0.60%
002463	沪电股份	0.0000	7.74%	2.55%
002475	立讯精密	0.0000	6.39%	0.09%
00981	中芯国际	0.0000	4.91%	1.11%
600309	万华化学	0.0000	4.37%	0.16%

安信价值回报三年持有混合C(010667)基金档案

基金代码	010667	基金简称	安信价值回报三年持有混合C	基金全称
发行日期		成立日期		基金类型	混合型-偏股
基金经理	陈一峰	基金托管人		基金公司
最近资产	9.46亿	最近份额	8.6638亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华策略精选股票C	3.9480	6.53%
新华优选分红混合C	1.6369	6.34%
金信行业优选混合发起式C	4.2221	5.91%
金信稳健策略混合C	3.5634	5.88%
德邦鑫星价值C	5.2212	5.50%
方正富邦策略精选A	1.1310	5.32%
方正富邦策略精选C	1.1215	5.32%
长城久祥混合C	2.5591	5.27%
信澳产业升级混合C	3.6230	5.27%
泰信互联网+主题混合C	0.9206	5.24%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
金信精选成长混合A	2.6528	6.05%
金信精选成长混合C	2.6052	6.05%
银华丰享一年持有期混合	1.8583	5.83%
新华趋势	6.2406	5.83%
鹏华创新驱动混合A	2.5977	5.80%
财通科技创新混合A	2.0379	5.74%
财通科技创新混合C	1.9397	5.73%
中银先锋半导体混合发起A	1.1268	5.72%
中银先锋半导体混合发起C	1.1238	5.71%
国联高质量成长混合C	0.6381	5.59%