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安信价值回报三年持有混合C(010667)基金分红送配

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今天最新净值 1.3675 -0.0141 -1.02%

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.4675
成立日期：
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：8.6638亿
最近资产：9.46亿
基金公司：
基金经理：陈一峰

基金分红

权益登记日	除息日	分红发放日	分红
2021-02-03	2021-02-03	2021-02-04	每份派现金0.1000元

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华策略精选股票C	3.9480	6.99%
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方正富邦策略精选A	1.1310	5.62%
方正富邦策略精选C	1.1215	5.62%
信澳产业升级混合C	3.6230	5.57%