安信价值回报三年持有混合C基金净值查询(010667)
今天最新净值
1.3816
0.0035 0.25%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
1.2629
0.0253 2.0417%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.4816
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：8.6638亿
- 最近资产：9.46亿
- 基金公司：
- 基金经理：陈一峰
近一月,安信价值回报三年持有混合C(010667)基金累计收益率-3.64%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
010667 |
安信价值回报三年持有混合C |
1.3675 |
1.4675 |
1.3816 |
1.4816 |
-0.0141 |
-1.02% |
| 2026-09-14 |
010667 |
安信价值回报三年持有混合C |
1.3816 |
1.4816 |
1.3781 |
1.4781 |
0.0035 |
0.25% |
| 2026-09-11 |
010667 |
安信价值回报三年持有混合C |
1.3781 |
1.4781 |
1.3821 |
1.4821 |
-0.0040 |
-0.29% |
| 2026-09-10 |
010667 |
安信价值回报三年持有混合C |
1.3821 |
1.4821 |
1.3978 |
1.4978 |
-0.0157 |
-1.12% |
| 2026-09-09 |
010667 |
安信价值回报三年持有混合C |
1.3978 |
1.4978 |
1.3924 |
1.4924 |
0.0054 |
0.39% |
| 2026-09-08 |
010667 |
安信价值回报三年持有混合C |
1.3924 |
1.4924 |
1.3999 |
1.4999 |
-0.0075 |
-0.54% |
| 2026-09-07 |
010667 |
安信价值回报三年持有混合C |
1.3999 |
1.4999 |
1.3714 |
1.4714 |
0.0285 |
2.08% |
| 2026-09-04 |
010667 |
安信价值回报三年持有混合C |
1.3714 |
1.4714 |
1.3878 |
1.4878 |
-0.0164 |
-1.18% |
| 2026-09-03 |
010667 |
安信价值回报三年持有混合C |
1.3878 |
1.4878 |
1.3848 |
1.4848 |
0.0030 |
0.22% |
| 2026-09-02 |
010667 |
安信价值回报三年持有混合C |
1.3848 |
1.4848 |
1.3962 |
1.4962 |
-0.0114 |
-0.82% |
|
|
| 2026-09-01 |
010667 |
安信价值回报三年持有混合C |
1.3962 |
1.4962 |
1.4140 |
1.5140 |
-0.0178 |
-1.26% |
| 2026-08-31 |
010667 |
安信价值回报三年持有混合C |
1.4140 |
1.5140 |
1.4211 |
1.5211 |
-0.0071 |
-0.50% |
| 2026-08-28 |
010667 |
安信价值回报三年持有混合C |
1.4211 |
1.5211 |
1.4364 |
1.5364 |
-0.0153 |
-1.07% |
| 2026-08-27 |
010667 |
安信价值回报三年持有混合C |
1.4364 |
1.5364 |
1.4228 |
1.5228 |
0.0136 |
0.96% |
| 2026-08-26 |
010667 |
安信价值回报三年持有混合C |
1.4228 |
1.5228 |
1.4184 |
1.5184 |
0.0044 |
0.31% |
| 2026-08-25 |
010667 |
安信价值回报三年持有混合C |
1.4184 |
1.5184 |
1.3919 |
1.4919 |
0.0265 |
1.90% |
| 2026-08-24 |
010667 |
安信价值回报三年持有混合C |
1.3919 |
1.4919 |
1.4352 |
1.5352 |
-0.0433 |
-3.02% |
| 2026-08-21 |
010667 |
安信价值回报三年持有混合C |
1.4352 |
1.5352 |
1.4104 |
1.5104 |
0.0248 |
1.76% |
| 2026-08-20 |
010667 |
安信价值回报三年持有混合C |
1.4104 |
1.5104 |
1.4072 |
1.5072 |
0.0032 |
0.23% |
| 2026-08-19 |
010667 |
安信价值回报三年持有混合C |
1.4072 |
1.5072 |
1.4608 |
1.5608 |
-0.0536 |
-3.67% |
| 2026-08-18 |
010667 |
安信价值回报三年持有混合C |
1.4608 |
1.5608 |
1.4667 |
1.5667 |
-0.0059 |
-0.40% |
| 2026-08-17 |
010667 |
安信价值回报三年持有混合C |
1.4667 |
1.5667 |
1.4191 |
1.5191 |
0.0476 |
3.35% |
