安信价值回报三年持有混合C基金净值查询(010667)
今天最新净值
1.3816
0.0035 0.25%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
1.2629
0.0253 2.0417%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.4816
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：8.6638亿
- 最近资产：9.46亿
- 基金公司：
- 基金经理：陈一峰
近一季,安信价值回报三年持有混合C(010667)基金累计收益率-7.05%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
010667 |
安信价值回报三年持有混合C |
1.3675 |
1.4675 |
1.3816 |
1.4816 |
-0.0141 |
-1.02% |
| 2026-09-14 |
010667 |
安信价值回报三年持有混合C |
1.3816 |
1.4816 |
1.3781 |
1.4781 |
0.0035 |
0.25% |
| 2026-09-11 |
010667 |
安信价值回报三年持有混合C |
1.3781 |
1.4781 |
1.3821 |
1.4821 |
-0.0040 |
-0.29% |
| 2026-09-10 |
010667 |
安信价值回报三年持有混合C |
1.3821 |
1.4821 |
1.3978 |
1.4978 |
-0.0157 |
-1.12% |
| 2026-09-09 |
010667 |
安信价值回报三年持有混合C |
1.3978 |
1.4978 |
1.3924 |
1.4924 |
0.0054 |
0.39% |
| 2026-09-08 |
010667 |
安信价值回报三年持有混合C |
1.3924 |
1.4924 |
1.3999 |
1.4999 |
-0.0075 |
-0.54% |
| 2026-09-07 |
010667 |
安信价值回报三年持有混合C |
1.3999 |
1.4999 |
1.3714 |
1.4714 |
0.0285 |
2.08% |
| 2026-09-04 |
010667 |
安信价值回报三年持有混合C |
1.3714 |
1.4714 |
1.3878 |
1.4878 |
-0.0164 |
-1.18% |
| 2026-09-03 |
010667 |
安信价值回报三年持有混合C |
1.3878 |
1.4878 |
1.3848 |
1.4848 |
0.0030 |
0.22% |
| 2026-09-02 |
010667 |
安信价值回报三年持有混合C |
1.3848 |
1.4848 |
1.3962 |
1.4962 |
-0.0114 |
-0.82% |
|
|
| 2026-09-01 |
010667 |
安信价值回报三年持有混合C |
1.3962 |
1.4962 |
1.4140 |
1.5140 |
-0.0178 |
-1.26% |
| 2026-08-31 |
010667 |
安信价值回报三年持有混合C |
1.4140 |
1.5140 |
1.4211 |
1.5211 |
-0.0071 |
-0.50% |
| 2026-08-28 |
010667 |
安信价值回报三年持有混合C |
1.4211 |
1.5211 |
1.4364 |
1.5364 |
-0.0153 |
-1.07% |
| 2026-08-27 |
010667 |
安信价值回报三年持有混合C |
1.4364 |
1.5364 |
1.4228 |
1.5228 |
0.0136 |
0.96% |
| 2026-08-26 |
010667 |
安信价值回报三年持有混合C |
1.4228 |
1.5228 |
1.4184 |
1.5184 |
0.0044 |
0.31% |
| 2026-08-25 |
010667 |
安信价值回报三年持有混合C |
1.4184 |
1.5184 |
1.3919 |
1.4919 |
0.0265 |
1.90% |
| 2026-08-24 |
010667 |
安信价值回报三年持有混合C |
1.3919 |
1.4919 |
1.4352 |
1.5352 |
-0.0433 |
-3.02% |
| 2026-08-21 |
010667 |
安信价值回报三年持有混合C |
1.4352 |
1.5352 |
1.4104 |
1.5104 |
0.0248 |
1.76% |
| 2026-08-20 |
010667 |
安信价值回报三年持有混合C |
1.4104 |
1.5104 |
1.4072 |
1.5072 |
0.0032 |
0.23% |
| 2026-08-19 |
010667 |
安信价值回报三年持有混合C |
1.4072 |
1.5072 |
1.4608 |
1.5608 |
-0.0536 |
-3.67% |
| 2026-08-18 |
010667 |
安信价值回报三年持有混合C |
1.4608 |
1.5608 |
1.4667 |
1.5667 |
-0.0059 |
-0.40% |
| 2026-08-17 |
010667 |
安信价值回报三年持有混合C |
1.4667 |
1.5667 |
1.4191 |
1.5191 |
0.0476 |
3.35% |
| 2026-08-14 |
010667 |
安信价值回报三年持有混合C |
1.4191 |
1.5191 |
1.4114 |
1.5114 |
0.0077 |
0.55% |
| 2026-08-13 |
010667 |
安信价值回报三年持有混合C |
1.4114 |
1.5114 |
1.4170 |
1.5170 |
-0.0056 |
-0.40% |
| 2026-08-12 |
010667 |
安信价值回报三年持有混合C |
1.4170 |
1.5170 |
1.3998 |
1.4998 |
0.0172 |
1.23% |
|
|
| 2026-08-11 |
010667 |
安信价值回报三年持有混合C |
1.3998 |
1.4998 |
1.4010 |
1.5010 |
-0.0012 |
-0.09% |
| 2026-08-10 |
010667 |
安信价值回报三年持有混合C |
1.4010 |
1.5010 |
1.4100 |
1.5100 |
-0.0090 |
-0.64% |
| 2026-08-07 |
010667 |
安信价值回报三年持有混合C |
1.4100 |
1.5100 |
1.3647 |
1.4647 |
0.0453 |
3.32% |
| 2026-08-06 |
010667 |
安信价值回报三年持有混合C |
1.3647 |
1.4647 |
1.3802 |
1.4802 |
-0.0155 |
-1.14% |
| 2026-08-05 |
010667 |
安信价值回报三年持有混合C |
1.3802 |
1.4802 |
1.3578 |
1.4578 |
0.0224 |
1.65% |
| 2026-08-04 |
010667 |
安信价值回报三年持有混合C |
1.3578 |
1.4578 |
1.3024 |
1.4024 |
0.0554 |
4.25% |
| 2026-08-03 |
010667 |
安信价值回报三年持有混合C |
1.3024 |
1.4024 |
1.3127 |
1.4127 |
-0.0103 |
-0.78% |
| 2026-07-31 |
010667 |
安信价值回报三年持有混合C |
1.3127 |
1.4127 |
1.3050 |
1.4050 |
0.0077 |
0.59% |
| 2026-07-30 |
010667 |
安信价值回报三年持有混合C |
1.3050 |
1.4050 |
1.3448 |
1.4448 |
-0.0398 |
-2.96% |
| 2026-07-29 |
010667 |
安信价值回报三年持有混合C |
1.3448 |
1.4448 |
1.3309 |
1.4309 |
0.0139 |
1.04% |
| 2026-07-28 |
010667 |
安信价值回报三年持有混合C |
1.3309 |
1.4309 |
1.3904 |
1.4904 |
-0.0595 |
-4.28% |
| 2026-07-27 |
010667 |
安信价值回报三年持有混合C |
1.3904 |
1.4904 |
1.3633 |
1.4633 |
0.0271 |
1.99% |
| 2026-07-24 |
010667 |
安信价值回报三年持有混合C |
1.3633 |
1.4633 |
1.3880 |
1.4880 |
-0.0247 |
-1.78% |
| 2026-07-23 |
010667 |
安信价值回报三年持有混合C |
1.3880 |
1.4880 |
1.3766 |
1.4766 |
0.0114 |
0.83% |
| 2026-07-22 |
010667 |
安信价值回报三年持有混合C |
1.3766 |
1.4766 |
1.4126 |
1.5126 |
-0.0360 |
-2.55% |
| 2026-07-21 |
010667 |
安信价值回报三年持有混合C |
1.4126 |
1.5126 |
1.3580 |
1.4580 |
0.0546 |
4.02% |
| 2026-07-20 |
010667 |
安信价值回报三年持有混合C |
1.3580 |
1.4580 |
1.3328 |
1.4328 |
0.0252 |
1.89% |
| 2026-07-17 |
010667 |
安信价值回报三年持有混合C |
1.3328 |
1.4328 |
1.4193 |
1.5193 |
-0.0865 |
-6.09% |
| 2026-07-16 |
010667 |
安信价值回报三年持有混合C |
1.4193 |
1.5193 |
1.4576 |
1.5576 |
-0.0383 |
-2.63% |
| 2026-07-15 |
010667 |
安信价值回报三年持有混合C |
1.4576 |
1.5576 |
1.4489 |
1.5489 |
0.0087 |
0.60% |
| 2026-07-14 |
010667 |
安信价值回报三年持有混合C |
1.4489 |
1.5489 |
1.4034 |
1.5034 |
0.0455 |
3.24% |
| 2026-07-13 |
010667 |
安信价值回报三年持有混合C |
1.4034 |
1.5034 |
1.4510 |
1.5510 |
-0.0476 |
-3.28% |
| 2026-07-10 |
010667 |
安信价值回报三年持有混合C |
1.4510 |
1.5510 |
1.4904 |
1.5904 |
-0.0394 |
-2.64% |
| 2026-07-09 |
010667 |
安信价值回报三年持有混合C |
1.4904 |
1.5904 |
1.4389 |
1.5389 |
0.0515 |
3.58% |
| 2026-07-08 |
010667 |
安信价值回报三年持有混合C |
1.4389 |
1.5389 |
1.4722 |
1.5722 |
-0.0333 |
-2.26% |
| 2026-07-07 |
010667 |
安信价值回报三年持有混合C |
1.4722 |
1.5722 |
1.4992 |
1.5992 |
-0.0270 |
-1.80% |
| 2026-07-06 |
010667 |
安信价值回报三年持有混合C |
1.4992 |
1.5992 |
1.5277 |
1.6277 |
-0.0285 |
-1.87% |
| 2026-07-03 |
010667 |
安信价值回报三年持有混合C |
1.5277 |
1.6277 |
1.5183 |
1.6183 |
0.0094 |
0.62% |
| 2026-07-02 |
010667 |
安信价值回报三年持有混合C |
1.5183 |
1.6183 |
1.6123 |
1.7123 |
-0.0940 |
-5.83% |
| 2026-07-01 |
010667 |
安信价值回报三年持有混合C |
1.6123 |
1.7123 |
1.6343 |
1.7343 |
-0.0220 |
-1.35% |
| 2026-06-30 |
010667 |
安信价值回报三年持有混合C |
1.6343 |
1.7343 |
1.5993 |
1.6993 |
0.0350 |
2.19% |
| 2026-06-29 |
010667 |
安信价值回报三年持有混合C |
1.5993 |
1.6993 |
1.5765 |
1.6765 |
0.0228 |
1.45% |
| 2026-06-26 |
010667 |
安信价值回报三年持有混合C |
1.5765 |
1.6765 |
1.6256 |
1.7256 |
-0.0491 |
-3.02% |
| 2026-06-25 |
010667 |
安信价值回报三年持有混合C |
1.6256 |
1.7256 |
1.5876 |
1.6876 |
0.0380 |
2.39% |
| 2026-06-24 |
010667 |
安信价值回报三年持有混合C |
1.5876 |
1.6876 |
1.5412 |
1.6412 |
0.0464 |
3.01% |
| 2026-06-23 |
010667 |
安信价值回报三年持有混合C |
1.5412 |
1.6412 |
1.5914 |
1.6914 |
-0.0502 |
-3.15% |
| 2026-06-22 |
010667 |
安信价值回报三年持有混合C |
1.5914 |
1.6914 |
1.5523 |
1.6523 |
0.0391 |
2.52% |
| 2026-06-18 |
010667 |
安信价值回报三年持有混合C |
1.5523 |
1.6523 |
1.5098 |
1.6098 |
0.0425 |
2.81% |
| 2026-06-17 |
010667 |
安信价值回报三年持有混合C |
1.5098 |
1.6098 |
1.4653 |
1.5653 |
0.0445 |
3.04% |
| 2026-06-16 |
010667 |
安信价值回报三年持有混合C |
1.4653 |
1.5653 |
1.4712 |
1.5712 |
-0.0059 |
-0.40% |
