安信价值回报三年持有混合C基金净值查询(010667)
今天最新净值
1.3816
0.0035 0.25%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
1.2629
0.0253 2.0417%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.4816
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：8.6638亿
- 最近资产：9.46亿
- 基金公司：
- 基金经理：陈一峰
近一年,安信价值回报三年持有混合C(010667)基金累计收益率9.02%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
010667 |
安信价值回报三年持有混合C |
1.3675 |
1.4675 |
1.3816 |
1.4816 |
-0.0141 |
-1.02% |
| 2026-09-14 |
010667 |
安信价值回报三年持有混合C |
1.3816 |
1.4816 |
1.3781 |
1.4781 |
0.0035 |
0.25% |
| 2026-09-11 |
010667 |
安信价值回报三年持有混合C |
1.3781 |
1.4781 |
1.3821 |
1.4821 |
-0.0040 |
-0.29% |
| 2026-09-10 |
010667 |
安信价值回报三年持有混合C |
1.3821 |
1.4821 |
1.3978 |
1.4978 |
-0.0157 |
-1.12% |
| 2026-09-09 |
010667 |
安信价值回报三年持有混合C |
1.3978 |
1.4978 |
1.3924 |
1.4924 |
0.0054 |
0.39% |
| 2026-09-08 |
010667 |
安信价值回报三年持有混合C |
1.3924 |
1.4924 |
1.3999 |
1.4999 |
-0.0075 |
-0.54% |
| 2026-09-07 |
010667 |
安信价值回报三年持有混合C |
1.3999 |
1.4999 |
1.3714 |
1.4714 |
0.0285 |
2.08% |
| 2026-09-04 |
010667 |
安信价值回报三年持有混合C |
1.3714 |
1.4714 |
1.3878 |
1.4878 |
-0.0164 |
-1.18% |
| 2026-09-03 |
010667 |
安信价值回报三年持有混合C |
1.3878 |
1.4878 |
1.3848 |
1.4848 |
0.0030 |
0.22% |
| 2026-09-02 |
010667 |
安信价值回报三年持有混合C |
1.3848 |
1.4848 |
1.3962 |
1.4962 |
-0.0114 |
-0.82% |
|
|
| 2026-09-01 |
010667 |
安信价值回报三年持有混合C |
1.3962 |
1.4962 |
1.4140 |
1.5140 |
-0.0178 |
-1.26% |
| 2026-08-31 |
010667 |
安信价值回报三年持有混合C |
1.4140 |
1.5140 |
1.4211 |
1.5211 |
-0.0071 |
-0.50% |
| 2026-08-28 |
010667 |
安信价值回报三年持有混合C |
1.4211 |
1.5211 |
1.4364 |
1.5364 |
-0.0153 |
-1.07% |
| 2026-08-27 |
010667 |
安信价值回报三年持有混合C |
1.4364 |
1.5364 |
1.4228 |
1.5228 |
0.0136 |
0.96% |
| 2026-08-26 |
010667 |
安信价值回报三年持有混合C |
1.4228 |
1.5228 |
1.4184 |
1.5184 |
0.0044 |
0.31% |
| 2026-08-25 |
010667 |
安信价值回报三年持有混合C |
1.4184 |
1.5184 |
1.3919 |
1.4919 |
0.0265 |
1.90% |
| 2026-08-24 |
010667 |
安信价值回报三年持有混合C |
1.3919 |
1.4919 |
1.4352 |
1.5352 |
-0.0433 |
-3.02% |
| 2026-08-21 |
010667 |
安信价值回报三年持有混合C |
1.4352 |
1.5352 |
1.4104 |
1.5104 |
0.0248 |
1.76% |
| 2026-08-20 |
010667 |
安信价值回报三年持有混合C |
1.4104 |
1.5104 |
1.4072 |
1.5072 |
0.0032 |
0.23% |
| 2026-08-19 |
010667 |
安信价值回报三年持有混合C |
1.4072 |
1.5072 |
1.4608 |
1.5608 |
-0.0536 |
-3.67% |
| 2026-08-18 |
010667 |
安信价值回报三年持有混合C |
1.4608 |
1.5608 |
1.4667 |
1.5667 |
-0.0059 |
-0.40% |
| 2026-08-17 |
010667 |
安信价值回报三年持有混合C |
1.4667 |
1.5667 |
1.4191 |
1.5191 |
0.0476 |
3.35% |
| 2026-08-14 |
010667 |
安信价值回报三年持有混合C |
1.4191 |
1.5191 |
1.4114 |
1.5114 |
0.0077 |
0.55% |
| 2026-08-13 |
010667 |
安信价值回报三年持有混合C |
1.4114 |
1.5114 |
1.4170 |
1.5170 |
-0.0056 |
-0.40% |
| 2026-08-12 |
010667 |
安信价值回报三年持有混合C |
1.4170 |
1.5170 |
1.3998 |
1.4998 |
0.0172 |
1.23% |
|
|
| 2026-08-11 |
010667 |
安信价值回报三年持有混合C |
1.3998 |
1.4998 |
1.4010 |
1.5010 |
-0.0012 |
-0.09% |
| 2026-08-10 |
010667 |
安信价值回报三年持有混合C |
1.4010 |
1.5010 |
1.4100 |
1.5100 |
-0.0090 |
-0.64% |
| 2026-08-07 |
010667 |
安信价值回报三年持有混合C |
1.4100 |
1.5100 |
1.3647 |
1.4647 |
0.0453 |
3.32% |
| 2026-08-06 |
010667 |
安信价值回报三年持有混合C |
1.3647 |
1.4647 |
1.3802 |
1.4802 |
-0.0155 |
-1.14% |
| 2026-08-05 |
010667 |
安信价值回报三年持有混合C |
1.3802 |
1.4802 |
1.3578 |
1.4578 |
0.0224 |
1.65% |
| 2026-08-04 |
010667 |
安信价值回报三年持有混合C |
1.3578 |
1.4578 |
1.3024 |
1.4024 |
0.0554 |
4.25% |
| 2026-08-03 |
010667 |
安信价值回报三年持有混合C |
1.3024 |
1.4024 |
1.3127 |
1.4127 |
-0.0103 |
-0.78% |
| 2026-07-31 |
010667 |
安信价值回报三年持有混合C |
1.3127 |
1.4127 |
1.3050 |
1.4050 |
0.0077 |
0.59% |
| 2026-07-30 |
010667 |
安信价值回报三年持有混合C |
1.3050 |
1.4050 |
1.3448 |
1.4448 |
-0.0398 |
-2.96% |
| 2026-07-29 |
010667 |
安信价值回报三年持有混合C |
1.3448 |
1.4448 |
1.3309 |
1.4309 |
0.0139 |
1.04% |
| 2026-07-28 |
010667 |
安信价值回报三年持有混合C |
1.3309 |
1.4309 |
1.3904 |
1.4904 |
-0.0595 |
-4.28% |
| 2026-07-27 |
010667 |
安信价值回报三年持有混合C |
1.3904 |
1.4904 |
1.3633 |
1.4633 |
0.0271 |
1.99% |
| 2026-07-24 |
010667 |
安信价值回报三年持有混合C |
1.3633 |
1.4633 |
1.3880 |
1.4880 |
-0.0247 |
-1.78% |
| 2026-07-23 |
010667 |
安信价值回报三年持有混合C |
1.3880 |
1.4880 |
1.3766 |
1.4766 |
0.0114 |
0.83% |
| 2026-07-22 |
010667 |
安信价值回报三年持有混合C |
1.3766 |
1.4766 |
1.4126 |
1.5126 |
-0.0360 |
-2.55% |
| 2026-07-21 |
010667 |
安信价值回报三年持有混合C |
1.4126 |
1.5126 |
1.3580 |
1.4580 |
0.0546 |
4.02% |
| 2026-07-20 |
010667 |
安信价值回报三年持有混合C |
1.3580 |
1.4580 |
1.3328 |
1.4328 |
0.0252 |
1.89% |
| 2026-07-17 |
010667 |
安信价值回报三年持有混合C |
1.3328 |
1.4328 |
1.4193 |
1.5193 |
-0.0865 |
-6.09% |
| 2026-07-16 |
010667 |
安信价值回报三年持有混合C |
1.4193 |
1.5193 |
1.4576 |
1.5576 |
-0.0383 |
-2.63% |
| 2026-07-15 |
010667 |
安信价值回报三年持有混合C |
1.4576 |
1.5576 |
1.4489 |
1.5489 |
0.0087 |
0.60% |
| 2026-07-14 |
010667 |
安信价值回报三年持有混合C |
1.4489 |
1.5489 |
1.4034 |
1.5034 |
0.0455 |
3.24% |
| 2026-07-13 |
010667 |
安信价值回报三年持有混合C |
1.4034 |
1.5034 |
1.4510 |
1.5510 |
-0.0476 |
-3.28% |
| 2026-07-10 |
010667 |
安信价值回报三年持有混合C |
1.4510 |
1.5510 |
1.4904 |
1.5904 |
-0.0394 |
-2.64% |
| 2026-07-09 |
010667 |
安信价值回报三年持有混合C |
1.4904 |
1.5904 |
1.4389 |
1.5389 |
0.0515 |
3.58% |
| 2026-07-08 |
010667 |
安信价值回报三年持有混合C |
1.4389 |
1.5389 |
1.4722 |
1.5722 |
-0.0333 |
-2.26% |
| 2026-07-07 |
010667 |
安信价值回报三年持有混合C |
1.4722 |
1.5722 |
1.4992 |
1.5992 |
-0.0270 |
-1.80% |
| 2026-07-06 |
010667 |
安信价值回报三年持有混合C |
1.4992 |
1.5992 |
1.5277 |
1.6277 |
-0.0285 |
-1.87% |
| 2026-07-03 |
010667 |
安信价值回报三年持有混合C |
1.5277 |
1.6277 |
1.5183 |
1.6183 |
0.0094 |
0.62% |
| 2026-07-02 |
010667 |
安信价值回报三年持有混合C |
1.5183 |
1.6183 |
1.6123 |
1.7123 |
-0.0940 |
-5.83% |
| 2026-07-01 |
010667 |
安信价值回报三年持有混合C |
1.6123 |
1.7123 |
1.6343 |
1.7343 |
-0.0220 |
-1.35% |
| 2026-06-30 |
010667 |
安信价值回报三年持有混合C |
1.6343 |
1.7343 |
1.5993 |
1.6993 |
0.0350 |
2.19% |
| 2026-06-29 |
010667 |
安信价值回报三年持有混合C |
1.5993 |
1.6993 |
1.5765 |
1.6765 |
0.0228 |
1.45% |
| 2026-06-26 |
010667 |
安信价值回报三年持有混合C |
1.5765 |
1.6765 |
1.6256 |
1.7256 |
-0.0491 |
-3.02% |
| 2026-06-25 |
010667 |
安信价值回报三年持有混合C |
1.6256 |
1.7256 |
1.5876 |
1.6876 |
0.0380 |
2.39% |
| 2026-06-24 |
010667 |
安信价值回报三年持有混合C |
1.5876 |
1.6876 |
1.5412 |
1.6412 |
0.0464 |
3.01% |
| 2026-06-23 |
010667 |
安信价值回报三年持有混合C |
1.5412 |
1.6412 |
1.5914 |
1.6914 |
-0.0502 |
-3.15% |
| 2026-06-22 |
010667 |
安信价值回报三年持有混合C |
1.5914 |
1.6914 |
1.5523 |
1.6523 |
0.0391 |
2.52% |
| 2026-06-18 |
010667 |
安信价值回报三年持有混合C |
1.5523 |
1.6523 |
1.5098 |
1.6098 |
0.0425 |
2.81% |
| 2026-06-17 |
010667 |
安信价值回报三年持有混合C |
1.5098 |
1.6098 |
1.4653 |
1.5653 |
0.0445 |
3.04% |
| 2026-06-16 |
010667 |
安信价值回报三年持有混合C |
1.4653 |
1.5653 |
1.4712 |
1.5712 |
-0.0059 |
-0.40% |
| 2026-06-15 |
010667 |
安信价值回报三年持有混合C |
1.4712 |
1.5712 |
1.4157 |
1.5157 |
0.0555 |
3.92% |
| 2026-06-12 |
010667 |
安信价值回报三年持有混合C |
1.4157 |
1.5157 |
1.4088 |
1.5088 |
0.0069 |
0.49% |
| 2026-06-11 |
010667 |
安信价值回报三年持有混合C |
1.4088 |
1.5088 |
1.4113 |
1.5113 |
-0.0025 |
-0.18% |
| 2026-06-10 |
010667 |
安信价值回报三年持有混合C |
1.4113 |
1.5113 |
1.4204 |
1.5204 |
-0.0091 |
-0.64% |
| 2026-06-09 |
010667 |
安信价值回报三年持有混合C |
1.4204 |
1.5204 |
1.3685 |
1.4685 |
0.0519 |
3.79% |
| 2026-06-08 |
010667 |
安信价值回报三年持有混合C |
1.3685 |
1.4685 |
1.3834 |
1.4834 |
-0.0149 |
-1.08% |
| 2026-06-05 |
010667 |
安信价值回报三年持有混合C |
1.3834 |
1.4834 |
1.4239 |
1.5239 |
-0.0405 |
-2.84% |
| 2026-06-04 |
010667 |
安信价值回报三年持有混合C |
1.4239 |
1.5239 |
1.4225 |
1.5225 |
0.0014 |
0.10% |
| 2026-06-03 |
010667 |
安信价值回报三年持有混合C |
1.4225 |
1.5225 |
1.4172 |
1.5172 |
0.0053 |
0.37% |
| 2026-06-02 |
010667 |
安信价值回报三年持有混合C |
1.4172 |
1.5172 |
1.3772 |
1.4772 |
0.0400 |
2.90% |
| 2026-06-01 |
010667 |
安信价值回报三年持有混合C |
1.3772 |
1.4772 |
1.4064 |
1.5064 |
-0.0292 |
-2.08% |
| 2026-05-29 |
010667 |
安信价值回报三年持有混合C |
1.4064 |
1.5064 |
1.4073 |
1.5073 |
-0.0009 |
-0.06% |
| 2026-05-28 |
010667 |
安信价值回报三年持有混合C |
1.4073 |
1.5073 |
1.3932 |
1.4932 |
0.0141 |
1.01% |
| 2026-05-27 |
010667 |
安信价值回报三年持有混合C |
1.3932 |
1.4932 |
1.4021 |
1.5021 |
-0.0089 |
-0.63% |
| 2026-05-26 |
010667 |
安信价值回报三年持有混合C |
1.4021 |
1.5021 |
1.3818 |
1.4818 |
0.0203 |
1.47% |
| 2026-05-25 |
010667 |
安信价值回报三年持有混合C |
1.3818 |
1.4818 |
1.3582 |
1.4582 |
0.0236 |
1.74% |
| 2026-05-22 |
010667 |
安信价值回报三年持有混合C |
1.3582 |
1.4582 |
1.3287 |
1.4287 |
0.0295 |
2.22% |
| 2026-05-21 |
010667 |
安信价值回报三年持有混合C |
1.3287 |
1.4287 |
1.3544 |
1.4544 |
-0.0257 |
-1.90% |
| 2026-05-20 |
010667 |
安信价值回报三年持有混合C |
1.3544 |
1.4544 |
1.3445 |
1.4445 |
0.0099 |
0.74% |
| 2026-05-19 |
010667 |
安信价值回报三年持有混合C |
1.3445 |
1.4445 |
1.3420 |
1.4420 |
0.0025 |
0.19% |
| 2026-05-18 |
010667 |
安信价值回报三年持有混合C |
1.3420 |
1.4420 |
1.3496 |
1.4496 |
-0.0076 |
-0.56% |
| 2026-05-15 |
010667 |
安信价值回报三年持有混合C |
1.3496 |
1.4496 |
1.3473 |
1.4473 |
0.0023 |
0.17% |
| 2026-05-14 |
010667 |
安信价值回报三年持有混合C |
1.3473 |
1.4473 |
1.3826 |
1.4826 |
-0.0353 |
-2.55% |
| 2026-05-13 |
010667 |
安信价值回报三年持有混合C |
1.3826 |
1.4826 |
1.3606 |
1.4606 |
0.0220 |
1.62% |
| 2026-05-12 |
010667 |
安信价值回报三年持有混合C |
1.3606 |
1.4606 |
1.3573 |
1.4573 |
0.0033 |
0.24% |
| 2026-05-11 |
010667 |
安信价值回报三年持有混合C |
1.3573 |
1.4573 |
1.3370 |
1.4370 |
0.0203 |
1.52% |
| 2026-05-08 |
010667 |
安信价值回报三年持有混合C |
1.3370 |
1.4370 |
1.3504 |
1.4504 |
-0.0134 |
-0.99% |
| 2026-04-30 |
010667 |
安信价值回报三年持有混合C |
1.3180 |
1.4180 |
1.3303 |
1.4303 |
-0.0123 |
-0.92% |
| 2026-04-29 |
010667 |
安信价值回报三年持有混合C |
1.3303 |
1.4303 |
1.3131 |
1.4131 |
0.0172 |
1.31% |
| 2026-04-28 |
010667 |
安信价值回报三年持有混合C |
1.3131 |
1.4131 |
1.3119 |
1.4119 |
0.0012 |
0.09% |
| 2026-04-27 |
010667 |
安信价值回报三年持有混合C |
1.3119 |
1.4119 |
1.3055 |
1.4055 |
0.0064 |
0.49% |
| 2026-04-24 |
010667 |
安信价值回报三年持有混合C |
1.3055 |
1.4055 |
1.3165 |
1.4165 |
-0.0110 |
-0.84% |
| 2026-04-23 |
010667 |
安信价值回报三年持有混合C |
1.3165 |
1.4165 |
1.3252 |
1.4252 |
-0.0087 |
-0.66% |
| 2026-04-22 |
010667 |
安信价值回报三年持有混合C |
1.3252 |
1.4252 |
1.3124 |
1.4124 |
0.0128 |
0.98% |
| 2026-04-21 |
010667 |
安信价值回报三年持有混合C |
1.3124 |
1.4124 |
1.3082 |
1.4082 |
0.0042 |
0.32% |
| 2026-04-20 |
010667 |
安信价值回报三年持有混合C |
1.3082 |
1.4082 |
1.3073 |
1.4073 |
0.0009 |
0.07% |
| 2026-04-17 |
010667 |
安信价值回报三年持有混合C |
1.3073 |
1.4073 |
1.3146 |
1.4146 |
-0.0073 |
-0.56% |
| 2026-04-16 |
010667 |
安信价值回报三年持有混合C |
1.3146 |
1.4146 |
1.2864 |
1.3864 |
0.0282 |
2.19% |
| 2026-04-15 |
010667 |
安信价值回报三年持有混合C |
1.2864 |
1.3864 |
1.2955 |
1.3955 |
-0.0091 |
-0.70% |
| 2026-04-14 |
010667 |
安信价值回报三年持有混合C |
1.2955 |
1.3955 |
1.2719 |
1.3719 |
0.0236 |
1.86% |
| 2026-04-13 |
010667 |
安信价值回报三年持有混合C |
1.2719 |
1.3719 |
1.2745 |
1.3745 |
-0.0026 |
-0.20% |
| 2026-04-10 |
010667 |
安信价值回报三年持有混合C |
1.2745 |
1.3745 |
1.2512 |
1.3512 |
0.0233 |
1.86% |
| 2026-04-09 |
010667 |
安信价值回报三年持有混合C |
1.2512 |
1.3512 |
1.2507 |
1.3507 |
0.0005 |
0.04% |
| 2026-04-08 |
010667 |
安信价值回报三年持有混合C |
1.2507 |
1.3507 |
1.2008 |
1.3008 |
0.0499 |
4.16% |
| 2026-04-07 |
010667 |
安信价值回报三年持有混合C |
1.2008 |
1.3008 |
1.1956 |
1.2956 |
0.0052 |
0.43% |
| 2026-04-03 |
010667 |
安信价值回报三年持有混合C |
1.1956 |
1.2956 |
1.2037 |
1.3037 |
-0.0081 |
-0.67% |
| 2026-04-02 |
010667 |
安信价值回报三年持有混合C |
1.2037 |
1.3037 |
1.2241 |
1.3241 |
-0.0204 |
-1.67% |
| 2026-04-01 |
010667 |
安信价值回报三年持有混合C |
1.2241 |
1.3241 |
1.1908 |
1.2908 |
0.0333 |
2.80% |
| 2026-03-31 |
010667 |
安信价值回报三年持有混合C |
1.1908 |
1.2908 |
1.2101 |
1.3101 |
-0.0193 |
-1.59% |
| 2026-03-30 |
010667 |
安信价值回报三年持有混合C |
1.2101 |
1.3101 |
1.2128 |
1.3128 |
-0.0027 |
-0.22% |
| 2026-03-27 |
010667 |
安信价值回报三年持有混合C |
1.2128 |
1.3128 |
1.1992 |
1.2992 |
0.0136 |
1.13% |
| 2026-03-26 |
010667 |
安信价值回报三年持有混合C |
1.1992 |
1.2992 |
1.2210 |
1.3210 |
-0.0218 |
-1.79% |
| 2026-03-25 |
010667 |
安信价值回报三年持有混合C |
1.2210 |
1.3210 |
1.2299 |
1.3299 |
-0.0089 |
-0.72% |
| 2026-03-24 |
010667 |
安信价值回报三年持有混合C |
1.2299 |
1.3299 |
1.1986 |
1.2986 |
0.0313 |
2.61% |
| 2026-03-23 |
010667 |
安信价值回报三年持有混合C |
1.1986 |
1.2986 |
1.2342 |
1.3342 |
-0.0356 |
-2.88% |
| 2026-03-20 |
010667 |
安信价值回报三年持有混合C |
1.2342 |
1.3342 |
1.2269 |
1.3269 |
0.0073 |
0.59% |
| 2026-03-19 |
010667 |
安信价值回报三年持有混合C |
1.2269 |
1.3269 |
1.2617 |
1.3617 |
-0.0348 |
-2.76% |
| 2026-03-18 |
010667 |
安信价值回报三年持有混合C |
1.2617 |
1.3617 |
1.2376 |
1.3376 |
0.0241 |
1.95% |
| 2026-03-17 |
010667 |
安信价值回报三年持有混合C |
1.2376 |
1.3376 |
1.2487 |
1.3487 |
-0.0111 |
-0.89% |
| 2026-03-16 |
010667 |
安信价值回报三年持有混合C |
1.2487 |
1.3487 |
1.2364 |
1.3364 |
0.0123 |
0.99% |
| 2026-03-13 |
010667 |
安信价值回报三年持有混合C |
1.2364 |
1.3364 |
1.2350 |
1.3350 |
0.0014 |
0.11% |
| 2026-03-12 |
010667 |
安信价值回报三年持有混合C |
1.2350 |
1.3350 |
1.2519 |
1.3519 |
-0.0169 |
-1.35% |
| 2026-03-11 |
010667 |
安信价值回报三年持有混合C |
1.2519 |
1.3519 |
1.2499 |
1.3499 |
0.0020 |
0.16% |
| 2026-03-10 |
010667 |
安信价值回报三年持有混合C |
1.2499 |
1.3499 |
1.2184 |
1.3184 |
0.0315 |
2.59% |
| 2026-03-09 |
010667 |
安信价值回报三年持有混合C |
1.2184 |
1.3184 |
1.2404 |
1.3404 |
-0.0220 |
-1.77% |
| 2026-03-06 |
010667 |
安信价值回报三年持有混合C |
1.2404 |
1.3404 |
1.2333 |
1.3333 |
0.0071 |
0.58% |
| 2026-03-05 |
010667 |
安信价值回报三年持有混合C |
1.2333 |
1.3333 |
1.2113 |
1.3113 |
0.0220 |
1.82% |
| 2026-03-04 |
010667 |
安信价值回报三年持有混合C |
1.2113 |
1.3113 |
1.2323 |
1.3323 |
-0.0210 |
-1.73% |
| 2026-03-03 |
010667 |
安信价值回报三年持有混合C |
1.2323 |
1.3323 |
1.2652 |
1.3652 |
-0.0329 |
-2.60% |
| 2026-03-02 |
010667 |
安信价值回报三年持有混合C |
1.2652 |
1.3652 |
1.2710 |
1.3710 |
-0.0058 |
-0.46% |
| 2026-02-27 |
010667 |
安信价值回报三年持有混合C |
1.2710 |
1.3710 |
1.2781 |
1.3781 |
-0.0071 |
-0.56% |
| 2026-02-26 |
010667 |
安信价值回报三年持有混合C |
1.2781 |
1.3781 |
1.2933 |
1.3933 |
-0.0152 |
-1.18% |
| 2026-02-25 |
010667 |
安信价值回报三年持有混合C |
1.2933 |
1.3933 |
1.2760 |
1.3760 |
0.0173 |
1.36% |
| 2026-02-24 |
010667 |
安信价值回报三年持有混合C |
1.2760 |
1.3760 |
1.2833 |
1.3833 |
-0.0073 |
-0.57% |
| 2026-02-13 |
010667 |
安信价值回报三年持有混合C |
1.2833 |
1.3833 |
1.3036 |
1.4036 |
-0.0203 |
-1.56% |
| 2026-02-12 |
010667 |
安信价值回报三年持有混合C |
1.3036 |
1.4036 |
1.3022 |
1.4022 |
0.0014 |
0.11% |
| 2026-02-11 |
010667 |
安信价值回报三年持有混合C |
1.3022 |
1.4022 |
1.3101 |
1.4101 |
-0.0079 |
-0.60% |
| 2026-02-10 |
010667 |
安信价值回报三年持有混合C |
1.3101 |
1.4101 |
1.3016 |
1.4016 |
0.0085 |
0.65% |
| 2026-02-09 |
010667 |
安信价值回报三年持有混合C |
1.3016 |
1.4016 |
1.2752 |
1.3752 |
0.0264 |
2.07% |
| 2026-02-06 |
010667 |
安信价值回报三年持有混合C |
1.2752 |
1.3752 |
1.2831 |
1.3831 |
-0.0079 |
-0.62% |
| 2026-02-05 |
010667 |
安信价值回报三年持有混合C |
1.2831 |
1.3831 |
1.2858 |
1.3858 |
-0.0027 |
-0.21% |
| 2026-02-04 |
010667 |
安信价值回报三年持有混合C |
1.2858 |
1.3858 |
1.2946 |
1.3946 |
-0.0088 |
-0.68% |
| 2026-02-03 |
010667 |
安信价值回报三年持有混合C |
1.2946 |
1.3946 |
1.2860 |
1.3860 |
0.0086 |
0.67% |
| 2026-02-02 |
010667 |
安信价值回报三年持有混合C |
1.2860 |
1.3860 |
1.3060 |
1.4060 |
-0.0200 |
-1.53% |
| 2026-01-30 |
010667 |
安信价值回报三年持有混合C |
1.3060 |
1.4060 |
1.3125 |
1.4125 |
-0.0065 |
-0.50% |
| 2026-01-29 |
010667 |
安信价值回报三年持有混合C |
1.3125 |
1.4125 |
1.3245 |
1.4245 |
-0.0120 |
-0.91% |
| 2026-01-28 |
010667 |
安信价值回报三年持有混合C |
1.3245 |
1.4245 |
1.3065 |
1.4065 |
0.0180 |
1.38% |
| 2026-01-27 |
010667 |
安信价值回报三年持有混合C |
1.3065 |
1.4065 |
1.3071 |
1.4071 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 2026-01-26 |
010667 |
安信价值回报三年持有混合C |
1.3071 |
1.4071 |
1.3188 |
1.4188 |
-0.0117 |
-0.89% |
| 2026-01-23 |
010667 |
安信价值回报三年持有混合C |
1.3188 |
1.4188 |
1.3183 |
1.4183 |
0.0005 |
0.04% |
| 2026-01-22 |
010667 |
安信价值回报三年持有混合C |
1.3183 |
1.4183 |
1.3167 |
1.4167 |
0.0016 |
0.12% |
| 2026-01-21 |
010667 |
安信价值回报三年持有混合C |
1.3167 |
1.4167 |
1.3096 |
1.4096 |
0.0071 |
0.54% |
| 2026-01-20 |
010667 |
安信价值回报三年持有混合C |
1.3096 |
1.4096 |
1.3281 |
1.4281 |
-0.0185 |
-1.39% |
| 2026-01-19 |
010667 |
安信价值回报三年持有混合C |
1.3281 |
1.4281 |
1.3400 |
1.4400 |
-0.0119 |
-0.89% |
| 2026-01-16 |
010667 |
安信价值回报三年持有混合C |
1.3400 |
1.4400 |
1.3411 |
1.4411 |
-0.0011 |
-0.08% |
| 2026-01-15 |
010667 |
安信价值回报三年持有混合C |
1.3411 |
1.4411 |
1.3244 |
1.4244 |
0.0167 |
1.26% |
| 2026-01-14 |
010667 |
安信价值回报三年持有混合C |
1.3244 |
1.4244 |
1.3205 |
1.4205 |
0.0039 |
0.30% |
| 2026-01-13 |
010667 |
安信价值回报三年持有混合C |
1.3205 |
1.4205 |
1.3113 |
1.4113 |
0.0092 |
0.70% |
| 2026-01-12 |
010667 |
安信价值回报三年持有混合C |
1.3113 |
1.4113 |
1.3095 |
1.4095 |
0.0018 |
0.14% |
| 2026-01-09 |
010667 |
安信价值回报三年持有混合C |
1.3095 |
1.4095 |
1.3116 |
1.4116 |
-0.0021 |
-0.16% |
| 2026-01-08 |
010667 |
安信价值回报三年持有混合C |
1.3116 |
1.4116 |
1.3215 |
1.4215 |
-0.0099 |
-0.75% |
| 2026-01-07 |
010667 |
安信价值回报三年持有混合C |
1.3215 |
1.4215 |
1.3014 |
1.4014 |
0.0201 |
1.54% |
| 2026-01-06 |
010667 |
安信价值回报三年持有混合C |
1.3014 |
1.4014 |
1.2859 |
1.3859 |
0.0155 |
1.21% |
| 2026-01-05 |
010667 |
安信价值回报三年持有混合C |
1.2859 |
1.3859 |
1.2390 |
1.3390 |
0.0469 |
3.79% |
| 2025-12-31 |
010667 |
安信价值回报三年持有混合C |
1.2390 |
1.3390 |
1.2527 |
1.3527 |
-0.0137 |
-1.09% |
| 2025-12-30 |
010667 |
安信价值回报三年持有混合C |
1.2527 |
1.3527 |
1.2565 |
1.3565 |
-0.0038 |
-0.30% |
| 2025-12-29 |
010667 |
安信价值回报三年持有混合C |
1.2565 |
1.3565 |
1.2672 |
1.3672 |
-0.0107 |
-0.84% |
| 2025-12-26 |
010667 |
安信价值回报三年持有混合C |
1.2672 |
1.3672 |
1.2681 |
1.3681 |
-0.0009 |
-0.07% |
| 2025-12-25 |
010667 |
安信价值回报三年持有混合C |
1.2681 |
1.3681 |
1.2688 |
1.3688 |
-0.0007 |
-0.06% |
| 2025-12-24 |
010667 |
安信价值回报三年持有混合C |
1.2688 |
1.3688 |
1.2688 |
1.3688 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-12-23 |
010667 |
安信价值回报三年持有混合C |
1.2688 |
1.3688 |
1.2691 |
1.3691 |
-0.0003 |
-0.02% |
| 2025-12-22 |
010667 |
安信价值回报三年持有混合C |
1.2691 |
1.3691 |
1.2563 |
1.3563 |
0.0128 |
1.02% |
| 2025-12-19 |
010667 |
安信价值回报三年持有混合C |
1.2563 |
1.3563 |
1.2453 |
1.3453 |
0.0110 |
0.88% |
| 2025-12-18 |
010667 |
安信价值回报三年持有混合C |
1.2453 |
1.3453 |
1.2620 |
1.3620 |
-0.0167 |
-1.32% |
| 2025-12-17 |
010667 |
安信价值回报三年持有混合C |
1.2620 |
1.3620 |
1.2354 |
1.3354 |
0.0266 |
2.15% |
| 2025-12-16 |
010667 |
安信价值回报三年持有混合C |
1.2354 |
1.3354 |
1.2562 |
1.3562 |
-0.0208 |
-1.66% |
| 2025-12-15 |
010667 |
安信价值回报三年持有混合C |
1.2562 |
1.3562 |
1.2848 |
1.3848 |
-0.0286 |
-2.23% |
| 2025-12-12 |
010667 |
安信价值回报三年持有混合C |
1.2848 |
1.3848 |
1.2694 |
1.3694 |
0.0154 |
1.21% |
| 2025-12-11 |
010667 |
安信价值回报三年持有混合C |
1.2694 |
1.3694 |
1.2756 |
1.3756 |
-0.0062 |
-0.49% |
| 2025-12-10 |
010667 |
安信价值回报三年持有混合C |
1.2756 |
1.3756 |
1.2733 |
1.3733 |
0.0023 |
0.18% |
| 2025-12-09 |
010667 |
安信价值回报三年持有混合C |
1.2733 |
1.3733 |
1.2742 |
1.3742 |
-0.0009 |
-0.07% |
| 2025-12-08 |
010667 |
安信价值回报三年持有混合C |
1.2742 |
1.3742 |
1.2683 |
1.3683 |
0.0059 |
0.47% |
| 2025-12-05 |
010667 |
安信价值回报三年持有混合C |
1.2683 |
1.3683 |
1.2570 |
1.3570 |
0.0113 |
0.90% |
| 2025-12-04 |
010667 |
安信价值回报三年持有混合C |
1.2570 |
1.3570 |
1.2384 |
1.3384 |
0.0186 |
1.50% |
| 2025-12-03 |
010667 |
安信价值回报三年持有混合C |
1.2384 |
1.3384 |
1.2484 |
1.3484 |
-0.0100 |
-0.80% |
| 2025-12-02 |
010667 |
安信价值回报三年持有混合C |
1.2484 |
1.3484 |
1.2530 |
1.3530 |
-0.0046 |
-0.37% |
| 2025-12-01 |
010667 |
安信价值回报三年持有混合C |
1.2530 |
1.3530 |
1.2439 |
1.3439 |
0.0091 |
0.73% |
| 2025-11-28 |
010667 |
安信价值回报三年持有混合C |
1.2439 |
1.3439 |
1.2420 |
1.3420 |
0.0019 |
0.15% |
| 2025-11-27 |
010667 |
安信价值回报三年持有混合C |
1.2420 |
1.3420 |
1.2460 |
1.3460 |
-0.0040 |
-0.32% |
| 2025-11-26 |
010667 |
安信价值回报三年持有混合C |
1.2460 |
1.3460 |
1.2291 |
1.3291 |
0.0169 |
1.37% |
| 2025-11-25 |
010667 |
安信价值回报三年持有混合C |
1.2291 |
1.3291 |
1.2181 |
1.3181 |
0.0110 |
0.90% |
| 2025-11-24 |
010667 |
安信价值回报三年持有混合C |
1.2181 |
1.3181 |
1.1976 |
1.2976 |
0.0205 |
1.71% |
| 2025-11-21 |
010667 |
安信价值回报三年持有混合C |
1.1976 |
1.2976 |
1.2372 |
1.3372 |
-0.0396 |
-3.20% |
| 2025-11-20 |
010667 |
安信价值回报三年持有混合C |
1.2372 |
1.3372 |
1.2448 |
1.3448 |
-0.0076 |
-0.61% |
| 2025-11-19 |
010667 |
安信价值回报三年持有混合C |
1.2448 |
1.3448 |
1.2463 |
1.3463 |
-0.0015 |
-0.12% |
| 2025-11-18 |
010667 |
安信价值回报三年持有混合C |
1.2463 |
1.3463 |
1.2516 |
1.3516 |
-0.0053 |
-0.42% |
| 2025-11-17 |
010667 |
安信价值回报三年持有混合C |
1.2516 |
1.3516 |
1.2638 |
1.3638 |
-0.0122 |
-0.97% |
| 2025-11-14 |
010667 |
安信价值回报三年持有混合C |
1.2638 |
1.3638 |
1.2902 |
1.3902 |
-0.0264 |
-2.05% |
| 2025-11-13 |
010667 |
安信价值回报三年持有混合C |
1.2902 |
1.3902 |
1.2608 |
1.3608 |
0.0294 |
2.33% |
| 2025-11-12 |
010667 |
安信价值回报三年持有混合C |
1.2608 |
1.3608 |
1.2599 |
1.3599 |
0.0009 |
0.07% |
| 2025-11-11 |
010667 |
安信价值回报三年持有混合C |
1.2599 |
1.3599 |
1.2753 |
1.3753 |
-0.0154 |
-1.21% |
| 2025-11-10 |
010667 |
安信价值回报三年持有混合C |
1.2753 |
1.3753 |
1.2638 |
1.3638 |
0.0115 |
0.91% |
| 2025-11-07 |
010667 |
安信价值回报三年持有混合C |
1.2638 |
1.3638 |
1.2787 |
1.3787 |
-0.0149 |
-1.17% |
| 2025-11-06 |
010667 |
安信价值回报三年持有混合C |
1.2787 |
1.3787 |
1.2555 |
1.3555 |
0.0232 |
1.85% |
| 2025-11-05 |
010667 |
安信价值回报三年持有混合C |
1.2555 |
1.3555 |
1.2478 |
1.3478 |
0.0077 |
0.62% |
| 2025-11-04 |
010667 |
安信价值回报三年持有混合C |
1.2478 |
1.3478 |
1.2590 |
1.3590 |
-0.0112 |
-0.89% |
| 2025-11-03 |
010667 |
安信价值回报三年持有混合C |
1.2590 |
1.3590 |
1.2612 |
1.3612 |
-0.0022 |
-0.17% |
| 2025-10-31 |
010667 |
安信价值回报三年持有混合C |
1.2612 |
1.3612 |
1.2890 |
1.3890 |
-0.0278 |
-2.16% |
| 2025-10-30 |
010667 |
安信价值回报三年持有混合C |
1.2890 |
1.3890 |
1.3125 |
1.4125 |
-0.0235 |
-1.79% |
| 2025-10-29 |
010667 |
安信价值回报三年持有混合C |
1.3125 |
1.4125 |
1.3024 |
1.4024 |
0.0101 |
0.78% |
| 2025-10-28 |
010667 |
安信价值回报三年持有混合C |
1.3024 |
1.4024 |
1.3149 |
1.4149 |
-0.0125 |
-0.95% |
| 2025-10-27 |
010667 |
安信价值回报三年持有混合C |
1.3149 |
1.4149 |
1.2828 |
1.3828 |
0.0321 |
2.50% |
| 2025-10-24 |
010667 |
安信价值回报三年持有混合C |
1.2828 |
1.3828 |
1.2548 |
1.3548 |
0.0280 |
2.23% |
| 2025-10-23 |
010667 |
安信价值回报三年持有混合C |
1.2548 |
1.3548 |
1.2616 |
1.3616 |
-0.0068 |
-0.54% |
| 2025-10-22 |
010667 |
安信价值回报三年持有混合C |
1.2616 |
1.3616 |
1.2744 |
1.3744 |
-0.0128 |
-1.00% |
| 2025-10-21 |
010667 |
安信价值回报三年持有混合C |
1.2744 |
1.3744 |
1.2495 |
1.3495 |
0.0249 |
1.99% |
| 2025-10-20 |
010667 |
安信价值回报三年持有混合C |
1.2495 |
1.3495 |
1.2275 |
1.3275 |
0.0220 |
1.79% |
| 2025-10-17 |
010667 |
安信价值回报三年持有混合C |
1.2275 |
1.3275 |
1.2607 |
1.3607 |
-0.0332 |
-2.63% |
| 2025-10-16 |
010667 |
安信价值回报三年持有混合C |
1.2607 |
1.3607 |
1.2575 |
1.3575 |
0.0032 |
0.25% |
| 2025-10-15 |
010667 |
安信价值回报三年持有混合C |
1.2575 |
1.3575 |
1.2331 |
1.3331 |
0.0244 |
1.98% |
| 2025-10-14 |
010667 |
安信价值回报三年持有混合C |
1.2331 |
1.3331 |
1.2842 |
1.3842 |
-0.0511 |
-3.98% |
| 2025-10-13 |
010667 |
安信价值回报三年持有混合C |
1.2842 |
1.3842 |
1.3050 |
1.4050 |
-0.0208 |
-1.59% |
| 2025-10-10 |
010667 |
安信价值回报三年持有混合C |
1.3050 |
1.4050 |
1.3524 |
1.4524 |
-0.0474 |
-3.50% |
| 2025-10-09 |
010667 |
安信价值回报三年持有混合C |
1.3524 |
1.4524 |
1.3374 |
1.4374 |
0.0150 |
1.12% |
| 2025-09-30 |
010667 |
安信价值回报三年持有混合C |
1.3374 |
1.4374 |
1.3302 |
1.4302 |
0.0072 |
0.54% |
| 2025-09-29 |
010667 |
安信价值回报三年持有混合C |
1.3302 |
1.4302 |
1.2965 |
1.3965 |
0.0337 |
2.60% |
| 2025-09-26 |
010667 |
安信价值回报三年持有混合C |
1.2965 |
1.3965 |
1.3176 |
1.4176 |
-0.0211 |
-1.60% |
| 2025-09-25 |
010667 |
安信价值回报三年持有混合C |
1.3176 |
1.4176 |
1.3030 |
1.4030 |
0.0146 |
1.12% |
| 2025-09-24 |
010667 |
安信价值回报三年持有混合C |
1.3030 |
1.4030 |
1.2860 |
1.3860 |
0.0170 |
1.32% |
| 2025-09-23 |
010667 |
安信价值回报三年持有混合C |
1.2860 |
1.3860 |
1.2863 |
1.3863 |
-0.0003 |
-0.02% |
| 2025-09-22 |
010667 |
安信价值回报三年持有混合C |
1.2863 |
1.3863 |
1.2782 |
1.3782 |
0.0081 |
0.63% |
| 2025-09-19 |
010667 |
安信价值回报三年持有混合C |
1.2782 |
1.3782 |
1.2794 |
1.3794 |
-0.0012 |
-0.09% |
| 2025-09-18 |
010667 |
安信价值回报三年持有混合C |
1.2794 |
1.3794 |
1.2809 |
1.3809 |
-0.0015 |
-0.12% |
| 2025-09-17 |
010667 |
安信价值回报三年持有混合C |
1.2809 |
1.3809 |
1.2519 |
1.3519 |
0.0290 |
2.32% |
| 2025-09-16 |
010667 |
安信价值回报三年持有混合C |
1.2519 |
1.3519 |
1.2543 |
1.3543 |
-0.0024 |
-0.19% |
