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国富兴海回报混合C基金盘中实时估值(023750)

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今天最新净值 1.0616 -0.0063 -0.59% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0616
成立日期：
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：9.8417亿
最近资产：10.26亿
基金公司：
基金经理：赵晓东赵宇烨高燕芸

国富兴海回报混合C基金023750重仓股影响估值明细

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌	贡献增长率
00700	腾讯控股	0.0000	8.20%	3.53%	0.2895%
600036	招商银行	0.0000	7.72%	1.47%	0.1135%
01109	华润置地	0.0000	6.78%	0.56%	0.0380%
600016	民生银行	0.0000	6.43%	2.42%	0.1556%
002142	宁波银行	0.0000	6.25%	1.83%	0.1144%
00688	中国海外发展	0.0000	5.09%	0.93%	0.0473%
00123	越秀地产	0.0000	4.40%	0.26%	0.0114%
00998	中信银行	0.0000	4.24%	4.55%	0.1929%
00883	中国海洋石油	0.0000	4.02%	-3.87%	-0.1556%
601128	常熟银行	0.0000	2.90%	1.59%	0.0461%
重仓股仓位合计		重仓股贡献增长率		总持股仓位	修正增长率
56.03%		0.8531%		87.96%

国富兴海回报混合C基金估值历史对照

日期	实际增长率	预估增长率
2026-09-16	0.98%	1.30%
2026-09-15	-0.59%	1.30%
2026-09-14	-0.67%	1.30%
2026-09-11	-1.29%	1.30%
2026-09-10	-0.70%	1.30%
2026-09-09	-0.26%	1.30%
2026-09-08	0.24%	1.30%
2026-09-07	-0.35%	1.30%

说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响，存在一定偏差。所有估值数据仅供参考，不构成投资建议。

国富兴海回报混合C基金023750实时估值图

国富兴海回报混合C基金023750实时估值图

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旗下基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
方正富邦核心优势混合A	1.5067	5.6061%
方正富邦核心优势混合C	1.4853	5.6061%
广发新兴成长混合C	1.7912	5.2284%
华泰柏瑞质量成长C	2.1145	4.9581%
宝盈半导体产业混合发起式A	1.9805	4.9388%
宝盈半导体产业混合发起式C	1.9479	4.9388%
国寿安保策略精选混合(LOF)C	1.8478	4.8630%
诺德兴新趋势混合A	1.3590	4.8376%

混合型-偏股基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
信澳匠心严选一年持有混合A	1.7398	6.1352%
信澳匠心严选一年持有混合C	1.7034	6.1352%
信澳景气优选混合A	1.9527	6.1005%
信澳景气优选混合C	1.8877	6.1005%
信澳优势产业混合A	2.7043	6.0852%
信澳优势产业混合C	2.6588	6.0852%
永赢先锋半导体智选混合发起A	1.8346	5.7773%
永赢先锋半导体智选混合发起C	1.8293	5.7773%