光大保德信阳光优选一年持有混合A基金净值查询(025533)
今天最新净值
2.7935
-0.0115 -0.41%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
2.7758
0.0094 0.3391%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：2.7935
- 成立日期：2025-11-27
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：0.3077亿
- 最近资产：0.85亿
- 基金公司：光大保德信基金
- 基金经理：陈栋
近一月光大保德信阳光优选一年持有混合A基金净值查询
近一月,光大保德信阳光优选一年持有混合A(025533)基金累计收益率-3.73%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
025533 |
光大保德信阳光优选一年持有混合A |
2.7846 |
2.7846 |
2.7935 |
2.7935 |
-0.0089 |
-0.32% |
| 2026-09-14 |
025533 |
光大保德信阳光优选一年持有混合A |
2.7935 |
2.7935 |
2.8050 |
2.8050 |
-0.0115 |
-0.41% |
| 2026-09-11 |
025533 |
光大保德信阳光优选一年持有混合A |
2.8050 |
2.8050 |
2.8358 |
2.8358 |
-0.0308 |
-1.09% |
| 2026-09-10 |
025533 |
光大保德信阳光优选一年持有混合A |
2.8358 |
2.8358 |
2.8473 |
2.8473 |
-0.0115 |
-0.40% |
| 2026-09-09 |
025533 |
光大保德信阳光优选一年持有混合A |
2.8473 |
2.8473 |
2.8492 |
2.8492 |
-0.0019 |
-0.07% |
| 2026-09-08 |
025533 |
光大保德信阳光优选一年持有混合A |
2.8492 |
2.8492 |
2.8632 |
2.8632 |
-0.0140 |
-0.49% |
| 2026-09-07 |
025533 |
光大保德信阳光优选一年持有混合A |
2.8632 |
2.8632 |
2.8584 |
2.8584 |
0.0048 |
0.17% |
| 2026-09-04 |
025533 |
光大保德信阳光优选一年持有混合A |
2.8584 |
2.8584 |
2.8662 |
2.8662 |
-0.0078 |
-0.27% |
| 2026-09-03 |
025533 |
光大保德信阳光优选一年持有混合A |
2.8662 |
2.8662 |
2.8588 |
2.8588 |
0.0074 |
0.26% |
| 2026-09-02 |
025533 |
光大保德信阳光优选一年持有混合A |
2.8588 |
2.8588 |
2.8962 |
2.8962 |
-0.0374 |
-1.29% |
|
|
| 2026-09-01 |
025533 |
光大保德信阳光优选一年持有混合A |
2.8962 |
2.8962 |
2.9140 |
2.9140 |
-0.0178 |
-0.61% |
| 2026-08-31 |
025533 |
光大保德信阳光优选一年持有混合A |
2.9140 |
2.9140 |
2.9082 |
2.9082 |
0.0058 |
0.20% |
| 2026-08-28 |
025533 |
光大保德信阳光优选一年持有混合A |
2.9082 |
2.9082 |
2.9097 |
2.9097 |
-0.0015 |
-0.05% |
| 2026-08-27 |
025533 |
光大保德信阳光优选一年持有混合A |
2.9097 |
2.9097 |
2.8746 |
2.8746 |
0.0351 |
1.22% |
| 2026-08-26 |
025533 |
光大保德信阳光优选一年持有混合A |
2.8746 |
2.8746 |
2.8515 |
2.8515 |
0.0231 |
0.81% |
| 2026-08-25 |
025533 |
光大保德信阳光优选一年持有混合A |
2.8515 |
2.8515 |
2.8586 |
2.8586 |
-0.0071 |
-0.25% |
| 2026-08-24 |
025533 |
光大保德信阳光优选一年持有混合A |
2.8586 |
2.8586 |
2.8919 |
2.8919 |
-0.0333 |
-1.15% |
| 2026-08-21 |
025533 |
光大保德信阳光优选一年持有混合A |
2.8919 |
2.8919 |
2.8756 |
2.8756 |
0.0163 |
0.57% |
| 2026-08-20 |
025533 |
光大保德信阳光优选一年持有混合A |
2.8756 |
2.8756 |
2.8700 |
2.8700 |
0.0056 |
0.20% |
| 2026-08-19 |
025533 |
光大保德信阳光优选一年持有混合A |
2.8700 |
2.8700 |
2.9442 |
2.9442 |
-0.0742 |
-2.52% |
| 2026-08-18 |
025533 |
光大保德信阳光优选一年持有混合A |
2.9442 |
2.9442 |
2.9486 |
2.9486 |
-0.0044 |
-0.15% |
| 2026-08-17 |
025533 |
光大保德信阳光优选一年持有混合A |
2.9486 |
2.9486 |
2.9017 |
2.9017 |
0.0469 |
1.62% |
