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嘉实优质精选混合C - 基金主页(代码:010276)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 0.6875 -0.0028 -0.41% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 0.6960 0.0060 0.8748% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.6875
成立日期：2020-12-09
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：14.5438亿
最近资产：7.89亿
基金公司：嘉实基金
基金经理：胡涛刘斌

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	2.65%	-1.32%	-1.75%	-5.54%	7.18%	57.27%	20.84%	-30.11%
同类排名	2294/4982	2535/5417	1700/5423	2232/5376	1980/4741	2031/4208	2231/3661	-

嘉实优质精选混合C(010276)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-16	0.6942	0.97%
2026-09-15	0.6875	-0.41%
2026-09-14	0.6903	-0.33%
2026-09-11	0.6926	-0.99%
2026-09-10	0.6995	-0.57%
2026-09-09	0.7035	0.39%

嘉实优质精选混合C重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
300308	中际旭创	0.0000	3.25%	0.60%
688012	中微公司	0.0000	2.35%	0.99%
300502	新易盛	0.0000	2.26%	1.64%
300750	宁德时代	0.0000	2.19%	-1.24%
603986	兆易创新	0.0000	2.19%	0.13%
300408	三环集团	0.0000	2.11%	6.10%
002463	沪电股份	0.0000	1.90%	2.55%
000651	格力电器	0.0000	1.85%	1.79%
688256	寒武纪	0.0000	1.69%	5.89%
600183	生益科技	0.0000	1.54%	1.84%

嘉实优质精选混合C(010276)基金档案

基金代码	010276	基金简称	嘉实优质精选混合C	基金全称
发行日期	2020-12-01~2020-12-07	成立日期	2020-12-09	基金类型	混合型-偏股
基金经理	胡涛刘斌	基金托管人		基金公司	嘉实基金
最近资产	7.89亿	最近份额	14.5438亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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嘉实基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
科创芯片	1.1473	4.75%
科创信息	0.8557	4.36%
嘉实中证半导指数增强发起式A	3.2472	4.19%
嘉实中证半导指数增强发起式C	3.2118	4.18%
通信ETF嘉实	0.9778	4.09%
嘉实优质核心两年持有期混合C	1.0376	4.04%
嘉实优质核心两年持有期混合A	1.0584	4.03%
嘉实中证芯片产业指数发起式A	1.7130	4.03%
嘉实中证芯片产业指数发起式C	1.6939	4.03%
嘉实事件	1.5770	3.99%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
金信精选成长混合A	2.6528	6.05%
金信精选成长混合C	2.6052	6.05%
银华丰享一年持有期混合	1.8583	5.83%
新华趋势	6.2406	5.83%
鹏华创新驱动混合A	2.5977	5.80%
财通科技创新混合A	2.0379	5.74%
财通科技创新混合C	1.9397	5.73%
中银先锋半导体混合发起A	1.1268	5.72%
中银先锋半导体混合发起C	1.1238	5.71%
国联高质量成长混合C	0.6381	5.59%