嘉实优质精选混合C基金净值查询(010276)

今天最新净值 0.6903 -0.0023 -0.33% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 0.6960 0.0060 0.8748% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.6903
成立日期：2020-12-09
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：14.5438亿
最近资产：7.89亿
基金公司：嘉实基金
基金经理：胡涛刘斌

近一月嘉实优质精选混合C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,嘉实优质精选混合C(010276)基金累计收益率-2.70%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	010276	嘉实优质精选混合C	0.6875	0.6875	0.6903	0.6903	-0.0028	-0.41%
2026-09-14	010276	嘉实优质精选混合C	0.6903	0.6903	0.6926	0.6926	-0.0023	-0.33%
2026-09-11	010276	嘉实优质精选混合C	0.6926	0.6926	0.6995	0.6995	-0.0069	-0.99%
2026-09-10	010276	嘉实优质精选混合C	0.6995	0.6995	0.7035	0.7035	-0.0040	-0.57%
2026-09-09	010276	嘉实优质精选混合C	0.7035	0.7035	0.7008	0.7008	0.0027	0.39%
2026-09-08	010276	嘉实优质精选混合C	0.7008	0.7008	0.7013	0.7013	-0.0005	-0.07%
2026-09-07	010276	嘉实优质精选混合C	0.7013	0.7013	0.6964	0.6964	0.0049	0.70%
2026-09-04	010276	嘉实优质精选混合C	0.6964	0.6964	0.6996	0.6996	-0.0032	-0.46%
2026-09-03	010276	嘉实优质精选混合C	0.6996	0.6996	0.6997	0.6997	-0.0001	-0.01%
2026-09-02	010276	嘉实优质精选混合C	0.6997	0.6997	0.7081	0.7081	-0.0084	-1.19%

2026-09-01	010276	嘉实优质精选混合C	0.7081	0.7081	0.7114	0.7114	-0.0033	-0.46%
2026-08-31	010276	嘉实优质精选混合C	0.7114	0.7114	0.7068	0.7068	0.0046	0.65%
2026-08-28	010276	嘉实优质精选混合C	0.7068	0.7068	0.7085	0.7085	-0.0017	-0.24%
2026-08-27	010276	嘉实优质精选混合C	0.7085	0.7085	0.6998	0.6998	0.0087	1.24%
2026-08-26	010276	嘉实优质精选混合C	0.6998	0.6998	0.6960	0.6960	0.0038	0.55%
2026-08-25	010276	嘉实优质精选混合C	0.6960	0.6960	0.6943	0.6943	0.0017	0.24%
2026-08-24	010276	嘉实优质精选混合C	0.6943	0.6943	0.7041	0.7041	-0.0098	-1.39%
2026-08-21	010276	嘉实优质精选混合C	0.7041	0.7041	0.7001	0.7001	0.0040	0.57%
2026-08-20	010276	嘉实优质精选混合C	0.7001	0.7001	0.6972	0.6972	0.0029	0.42%
2026-08-19	010276	嘉实优质精选混合C	0.6972	0.6972	0.7195	0.7195	-0.0223	-3.10%
2026-08-18	010276	嘉实优质精选混合C	0.7195	0.7195	0.7203	0.7203	-0.0008	-0.11%
2026-08-17	010276	嘉实优质精选混合C	0.7203	0.7203	0.7066	0.7066	0.0137	1.94%

标签云

嘉实基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
嘉实优质核心两年持有期混合C	1.0376	4.21%
嘉实优质核心两年持有期混合A	1.0584	4.20%
嘉实中证芯片产业指数发起式A	1.7130	4.20%
嘉实中证芯片产业指数发起式C	1.6939	4.20%
嘉实绿色主题股票发起式A	2.2255	3.89%
嘉实绿色主题股票发起式C	2.1785	3.89%
嘉实产业领先混合A	1.2419	3.73%
嘉实产业领先混合C	1.2071	3.73%
嘉实中证500指数增强A	1.7068	1.73%
嘉实中证500指数增强C	1.6617	1.73%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
金信精选成长混合A	2.6528	6.44%
金信精选成长混合C	2.6052	6.44%
银华丰享一年持有期混合	1.8583	6.19%
新华趋势	6.2406	6.19%
鹏华创新驱动混合A	2.5977	6.15%
财通科技创新混合A	2.0379	6.09%
财通科技创新混合C	1.9397	6.08%
中银先锋半导体混合发起A	1.1268	6.07%
中银先锋半导体混合发起C	1.1238	6.06%
国联高质量成长混合C	0.6381	5.93%