嘉实优质精选混合C基金净值查询(010276)
今天最新净值
0.6875
-0.0028 -0.41%
2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考)
0.6960
0.0060 0.8748%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：0.6875
- 成立日期：2020-12-09
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：14.5438亿
- 最近资产：7.89亿
- 基金公司：嘉实基金
- 基金经理：胡涛 刘斌
近一周,嘉实优质精选混合C(010276)基金累计收益率-1.32%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-16 |
010276 |
嘉实优质精选混合C |
0.6942 |
0.6942 |
0.6875 |
0.6875 |
0.0067 |
0.97% |
| 2026-09-15 |
010276 |
嘉实优质精选混合C |
0.6875 |
0.6875 |
0.6903 |
0.6903 |
-0.0028 |
-0.41% |
| 2026-09-14 |
010276 |
嘉实优质精选混合C |
0.6903 |
0.6903 |
0.6926 |
0.6926 |
-0.0023 |
-0.33% |
| 2026-09-11 |
010276 |
嘉实优质精选混合C |
0.6926 |
0.6926 |
0.6995 |
0.6995 |
-0.0069 |
-0.99% |
| 2026-09-10 |
010276 |
嘉实优质精选混合C |
0.6995 |
0.6995 |
0.7035 |
0.7035 |
-0.0040 |
-0.57% |
