嘉实优质精选混合C基金净值查询(010276)

今天最新净值 0.6903 -0.0023 -0.33% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 0.6960 0.0060 0.8748% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.6903
成立日期：2020-12-09
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：14.5438亿
最近资产：7.89亿
基金公司：嘉实基金
基金经理：胡涛刘斌

近一季嘉实优质精选混合C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,嘉实优质精选混合C(010276)基金累计收益率-6.28%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	010276	嘉实优质精选混合C	0.6875	0.6875	0.6903	0.6903	-0.0028	-0.41%
2026-09-14	010276	嘉实优质精选混合C	0.6903	0.6903	0.6926	0.6926	-0.0023	-0.33%
2026-09-11	010276	嘉实优质精选混合C	0.6926	0.6926	0.6995	0.6995	-0.0069	-0.99%
2026-09-10	010276	嘉实优质精选混合C	0.6995	0.6995	0.7035	0.7035	-0.0040	-0.57%
2026-09-09	010276	嘉实优质精选混合C	0.7035	0.7035	0.7008	0.7008	0.0027	0.39%
2026-09-08	010276	嘉实优质精选混合C	0.7008	0.7008	0.7013	0.7013	-0.0005	-0.07%
2026-09-07	010276	嘉实优质精选混合C	0.7013	0.7013	0.6964	0.6964	0.0049	0.70%
2026-09-04	010276	嘉实优质精选混合C	0.6964	0.6964	0.6996	0.6996	-0.0032	-0.46%
2026-09-03	010276	嘉实优质精选混合C	0.6996	0.6996	0.6997	0.6997	-0.0001	-0.01%
2026-09-02	010276	嘉实优质精选混合C	0.6997	0.6997	0.7081	0.7081	-0.0084	-1.19%

2026-09-01	010276	嘉实优质精选混合C	0.7081	0.7081	0.7114	0.7114	-0.0033	-0.46%
2026-08-31	010276	嘉实优质精选混合C	0.7114	0.7114	0.7068	0.7068	0.0046	0.65%
2026-08-28	010276	嘉实优质精选混合C	0.7068	0.7068	0.7085	0.7085	-0.0017	-0.24%
2026-08-27	010276	嘉实优质精选混合C	0.7085	0.7085	0.6998	0.6998	0.0087	1.24%
2026-08-26	010276	嘉实优质精选混合C	0.6998	0.6998	0.6960	0.6960	0.0038	0.55%
2026-08-25	010276	嘉实优质精选混合C	0.6960	0.6960	0.6943	0.6943	0.0017	0.24%
2026-08-24	010276	嘉实优质精选混合C	0.6943	0.6943	0.7041	0.7041	-0.0098	-1.39%
2026-08-21	010276	嘉实优质精选混合C	0.7041	0.7041	0.7001	0.7001	0.0040	0.57%
2026-08-20	010276	嘉实优质精选混合C	0.7001	0.7001	0.6972	0.6972	0.0029	0.42%
2026-08-19	010276	嘉实优质精选混合C	0.6972	0.6972	0.7195	0.7195	-0.0223	-3.10%
2026-08-18	010276	嘉实优质精选混合C	0.7195	0.7195	0.7203	0.7203	-0.0008	-0.11%
2026-08-17	010276	嘉实优质精选混合C	0.7203	0.7203	0.7066	0.7066	0.0137	1.94%
2026-08-14	010276	嘉实优质精选混合C	0.7066	0.7066	0.7043	0.7043	0.0023	0.33%
2026-08-13	010276	嘉实优质精选混合C	0.7043	0.7043	0.7096	0.7096	-0.0053	-0.75%
2026-08-12	010276	嘉实优质精选混合C	0.7096	0.7096	0.7042	0.7042	0.0054	0.77%

2026-08-11	010276	嘉实优质精选混合C	0.7042	0.7042	0.7090	0.7090	-0.0048	-0.68%
2026-08-10	010276	嘉实优质精选混合C	0.7090	0.7090	0.7065	0.7065	0.0025	0.35%
2026-08-07	010276	嘉实优质精选混合C	0.7065	0.7065	0.6959	0.6959	0.0106	1.52%
2026-08-06	010276	嘉实优质精选混合C	0.6959	0.6959	0.6939	0.6939	0.0020	0.29%
2026-08-05	010276	嘉实优质精选混合C	0.6939	0.6939	0.6814	0.6814	0.0125	1.83%
2026-08-04	010276	嘉实优质精选混合C	0.6814	0.6814	0.6699	0.6699	0.0115	1.72%
2026-08-03	010276	嘉实优质精选混合C	0.6699	0.6699	0.6776	0.6776	-0.0077	-1.14%
2026-07-31	010276	嘉实优质精选混合C	0.6776	0.6776	0.6700	0.6700	0.0076	1.13%
2026-07-30	010276	嘉实优质精选混合C	0.6700	0.6700	0.6810	0.6810	-0.0110	-1.62%
2026-07-29	010276	嘉实优质精选混合C	0.6810	0.6810	0.6762	0.6762	0.0048	0.71%
2026-07-28	010276	嘉实优质精选混合C	0.6762	0.6762	0.6991	0.6991	-0.0229	-3.28%
2026-07-27	010276	嘉实优质精选混合C	0.6991	0.6991	0.6855	0.6855	0.0136	1.98%
2026-07-24	010276	嘉实优质精选混合C	0.6855	0.6855	0.6967	0.6967	-0.0112	-1.61%
2026-07-23	010276	嘉实优质精选混合C	0.6967	0.6967	0.6957	0.6957	0.0010	0.14%
2026-07-22	010276	嘉实优质精选混合C	0.6957	0.6957	0.6998	0.6998	-0.0041	-0.59%
2026-07-21	010276	嘉实优质精选混合C	0.6998	0.6998	0.6767	0.6767	0.0231	3.41%
2026-07-20	010276	嘉实优质精选混合C	0.6767	0.6767	0.6741	0.6741	0.0026	0.39%
2026-07-17	010276	嘉实优质精选混合C	0.6741	0.6741	0.7020	0.7020	-0.0279	-3.97%
2026-07-16	010276	嘉实优质精选混合C	0.7020	0.7020	0.7188	0.7188	-0.0168	-2.34%
2026-07-15	010276	嘉实优质精选混合C	0.7188	0.7188	0.7232	0.7232	-0.0044	-0.61%
2026-07-14	010276	嘉实优质精选混合C	0.7232	0.7232	0.7041	0.7041	0.0191	2.71%
2026-07-13	010276	嘉实优质精选混合C	0.7041	0.7041	0.7215	0.7215	-0.0174	-2.41%
2026-07-10	010276	嘉实优质精选混合C	0.7215	0.7215	0.7374	0.7374	-0.0159	-2.16%
2026-07-09	010276	嘉实优质精选混合C	0.7374	0.7374	0.7205	0.7205	0.0169	2.35%
2026-07-08	010276	嘉实优质精选混合C	0.7205	0.7205	0.7297	0.7297	-0.0092	-1.26%
2026-07-07	010276	嘉实优质精选混合C	0.7297	0.7297	0.7396	0.7396	-0.0099	-1.34%
2026-07-06	010276	嘉实优质精选混合C	0.7396	0.7396	0.7402	0.7402	-0.0006	-0.08%
2026-07-03	010276	嘉实优质精选混合C	0.7402	0.7402	0.7358	0.7358	0.0044	0.60%
2026-07-02	010276	嘉实优质精选混合C	0.7358	0.7358	0.7574	0.7574	-0.0216	-2.85%
2026-07-01	010276	嘉实优质精选混合C	0.7574	0.7574	0.7599	0.7599	-0.0025	-0.33%
2026-06-30	010276	嘉实优质精选混合C	0.7599	0.7599	0.7519	0.7519	0.0080	1.06%
2026-06-29	010276	嘉实优质精选混合C	0.7519	0.7519	0.7425	0.7425	0.0094	1.27%
2026-06-26	010276	嘉实优质精选混合C	0.7425	0.7425	0.7620	0.7620	-0.0195	-2.56%
2026-06-25	010276	嘉实优质精选混合C	0.7620	0.7620	0.7489	0.7489	0.0131	1.75%
2026-06-24	010276	嘉实优质精选混合C	0.7489	0.7489	0.7417	0.7417	0.0072	0.97%
2026-06-23	010276	嘉实优质精选混合C	0.7417	0.7417	0.7608	0.7608	-0.0191	-2.51%
2026-06-22	010276	嘉实优质精选混合C	0.7608	0.7608	0.7452	0.7452	0.0156	2.09%
2026-06-18	010276	嘉实优质精选混合C	0.7452	0.7452	0.7438	0.7438	0.0014	0.19%
2026-06-17	010276	嘉实优质精选混合C	0.7438	0.7438	0.7349	0.7349	0.0089	1.21%
2026-06-16	010276	嘉实优质精选混合C	0.7349	0.7349	0.7336	0.7336	0.0013	0.18%

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嘉实基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
科创芯片	1.1473	4.75%
嘉实中证半导指数增强发起式A	3.2472	4.37%
嘉实中证半导指数增强发起式C	3.2118	4.37%
科创信息	0.8557	4.36%
嘉实优质核心两年持有期混合C	1.0376	4.21%
嘉实优质核心两年持有期混合A	1.0584	4.20%
嘉实中证芯片产业指数发起式A	1.7130	4.20%
嘉实中证芯片产业指数发起式C	1.6939	4.20%
嘉实事件	1.5770	4.16%
嘉实产业精选混合A	2.4745	4.14%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
金信精选成长混合A	2.6528	6.44%
金信精选成长混合C	2.6052	6.44%
银华丰享一年持有期混合	1.8583	6.19%
新华趋势	6.2406	6.19%
鹏华创新驱动混合A	2.5977	6.15%
财通科技创新混合A	2.0379	6.09%
财通科技创新混合C	1.9397	6.08%
中银先锋半导体混合发起A	1.1268	6.07%
中银先锋半导体混合发起C	1.1238	6.06%
国联高质量成长混合C	0.6381	5.93%