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南方希元可转债债券D基金盘中实时估值(024077)

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今天最新净值 1.8275 -0.0024 -0.13% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.8275
成立日期：
基金类型：债券型-混合二级
成立份额：
最近份额：
最近资产：6.78亿元
基金公司：
基金经理：刘文良刘盈杏

南方希元可转债债券D基金024077重仓股影响估值明细

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌	贡献增长率
688409	富创精密	0.0000	2.30%	5.72%	0.1316%
688041	海光信息	0.0000	1.73%	3.01%	0.0521%
688256	寒武纪	0.0000	1.24%	5.89%	0.0730%
300054	鼎龙股份	0.0000	1.22%	3.21%	0.0392%
300567	精测电子	0.0000	1.06%	4.26%	0.0452%
300260	新莱应材	0.0000	0.83%	4.10%	0.0340%
600498	烽火通信	0.0000	0.83%	4.86%	0.0403%
300033	同花顺	0.0000	0.76%	-0.36%	-0.0027%
688347	华虹宏力	0.0000	0.72%	4.17%	0.0300%
688008	澜起科技	0.0000	0.69%	0.56%	0.0039%
重仓股仓位合计		重仓股贡献增长率		总持股仓位	修正增长率
11.38%		0.4466%		%

南方希元可转债债券D基金估值历史对照

日期	实际增长率	预估增长率
2026-09-16	1.00%	2.23%
2026-09-15	-0.13%	2.23%
2026-09-14	0.15%	2.23%
2026-09-11	-0.68%	2.23%
2026-09-10	-0.52%	2.23%
2026-09-09	-0.52%	2.23%
2026-09-08	-0.26%	2.23%
2026-09-07	0.76%	2.23%

说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响，存在一定偏差。所有估值数据仅供参考，不构成投资建议。

南方希元可转债债券D基金024077实时估值图

南方希元可转债债券D基金024077实时估值图

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旗下基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
方正富邦核心优势混合A	1.5067	5.6061%
方正富邦核心优势混合C	1.4853	5.6061%
广发新兴成长混合C	1.7912	5.2284%
华泰柏瑞质量成长C	2.1145	4.9581%
宝盈半导体产业混合发起式A	1.9805	4.9388%
宝盈半导体产业混合发起式C	1.9479	4.9388%
国寿安保策略精选混合(LOF)C	1.8478	4.8630%
诺德兴新趋势混合A	1.3590	4.8376%

债券型-混合二级基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
金鹰元丰债券D	1.8574	2.4209%
富国双利增强债券E	1.1341	2.0923%
博时稳健恒利债券A	1.0696	1.7594%
博时稳健恒利债券C	1.0645	1.7594%
鹏华前海万科REITS	103.8802	1.5480%
长盛积极配置债券C	1.3588	1.4076%
国泰海通稳健泰裕债券发起A	1.0218	1.1709%
国泰海通稳健泰裕债券发起C	1.0203	1.1709%