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南方希元可转债债券D - 基金主页(代码:024077)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.8275 -0.0024 -0.13% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 1.8730 0.0089 0.4755% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.8275
成立日期：
基金类型：债券型-混合二级
成立份额：
最近份额：
最近资产：6.78亿元
基金公司：
基金经理：刘文良刘盈杏

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	2.96%	-0.19%	-3.04%	-7.88%	8.92%	-	-	23.67%
同类排名	307/1517	772/1759	1733/1765	1666/1723	80/1389			-

南方希元可转债债券D(024077)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-16	1.8457	1.00%
2026-09-15	1.8275	-0.13%
2026-09-14	1.8299	0.15%
2026-09-11	1.8271	-0.68%
2026-09-10	1.8396	-0.52%
2026-09-09	1.8492	-0.52%

南方希元可转债债券D重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
688409	富创精密	0.0000	2.30%	5.72%
688041	海光信息	0.0000	1.73%	3.01%
688256	寒武纪	0.0000	1.24%	5.89%
300054	鼎龙股份	0.0000	1.22%	3.21%
300567	精测电子	0.0000	1.06%	4.26%
300260	新莱应材	0.0000	0.83%	4.10%
600498	烽火通信	0.0000	0.83%	4.86%
300033	同花顺	0.0000	0.76%	-0.36%
688347	华虹宏力	0.0000	0.72%	4.17%
688008	澜起科技	0.0000	0.69%	0.56%

南方希元可转债债券D(024077)基金档案

基金代码	024077	基金简称	南方希元可转债债券D	基金全称
发行日期		成立日期		基金类型	债券型-混合二级
基金经理	刘文良刘盈杏	基金托管人		基金公司
最近资产	6.78亿元	最近份额		成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华策略精选股票C	3.9480	6.99%
新华优选分红混合C	1.6369	6.77%
金信行业优选混合发起式C	4.2221	6.28%
金信稳健策略混合C	3.5634	6.25%
德邦鑫星价值C	5.2212	5.83%
方正富邦策略精选A	1.1310	5.62%
方正富邦策略精选C	1.1215	5.62%
信澳产业升级混合C	3.6230	5.57%
长城久祥混合C	2.5591	5.56%
信澳新财富混合C	1.0012	5.52%

债券型-混合二级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
金鹰元丰债券D	1.8373	2.82%
金鹰元丰债券A	1.8361	2.82%
金鹰元丰债券C	1.7936	2.81%
国泰可转债债券A	1.9369	2.66%
国泰可转债债券D	1.9370	2.66%
民生加银增强收益债券E	1.8477	2.56%
民生强债A	1.8525	2.56%
民生强债C	1.7850	2.56%
东方可转债债券A	1.2485	2.09%
东方可转债债券C	1.2268	2.09%