南方希元可转债债券D基金净值查询(024077)

今天最新净值 1.8275 -0.0024 -0.13% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 1.8730 0.0089 0.4755% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.8275
成立日期：
基金类型：债券型-混合二级
成立份额：
最近份额：
最近资产：6.78亿元
基金公司：
基金经理：刘文良刘盈杏

近一月南方希元可转债债券D基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,南方希元可转债债券D(024077)基金累计收益率-3.04%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	024077	南方希元可转债债券D	1.8457	1.8457	1.8275	1.8275	0.0182	1.00%
2026-09-15	024077	南方希元可转债债券D	1.8275	1.8275	1.8299	1.8299	-0.0024	-0.13%
2026-09-14	024077	南方希元可转债债券D	1.8299	1.8299	1.8271	1.8271	0.0028	0.15%
2026-09-11	024077	南方希元可转债债券D	1.8271	1.8271	1.8396	1.8396	-0.0125	-0.68%
2026-09-10	024077	南方希元可转债债券D	1.8396	1.8396	1.8492	1.8492	-0.0096	-0.52%
2026-09-09	024077	南方希元可转债债券D	1.8492	1.8492	1.8588	1.8588	-0.0096	-0.52%
2026-09-08	024077	南方希元可转债债券D	1.8588	1.8588	1.8637	1.8637	-0.0049	-0.26%
2026-09-07	024077	南方希元可转债债券D	1.8637	1.8637	1.8497	1.8497	0.0140	0.76%
2026-09-04	024077	南方希元可转债债券D	1.8497	1.8497	1.8673	1.8673	-0.0176	-0.94%
2026-09-03	024077	南方希元可转债债券D	1.8673	1.8673	1.8731	1.8731	-0.0058	-0.31%

2026-09-02	024077	南方希元可转债债券D	1.8731	1.8731	1.8865	1.8865	-0.0134	-0.71%
2026-09-01	024077	南方希元可转债债券D	1.8865	1.8865	1.8987	1.8987	-0.0122	-0.64%
2026-08-31	024077	南方希元可转债债券D	1.8987	1.8987	1.9005	1.9005	-0.0018	-0.09%
2026-08-28	024077	南方希元可转债债券D	1.9005	1.9005	1.9134	1.9134	-0.0129	-0.67%
2026-08-27	024077	南方希元可转债债券D	1.9134	1.9134	1.8904	1.8904	0.0230	1.22%
2026-08-26	024077	南方希元可转债债券D	1.8904	1.8904	1.8796	1.8796	0.0108	0.57%
2026-08-25	024077	南方希元可转债债券D	1.8796	1.8796	1.8750	1.8750	0.0046	0.25%
2026-08-24	024077	南方希元可转债债券D	1.8750	1.8750	1.8896	1.8896	-0.0146	-0.77%
2026-08-21	024077	南方希元可转债债券D	1.8896	1.8896	1.8895	1.8895	0.0001	0.01%
2026-08-20	024077	南方希元可转债债券D	1.8895	1.8895	1.8878	1.8878	0.0017	0.09%
2026-08-19	024077	南方希元可转债债券D	1.8878	1.8878	1.9330	1.9330	-0.0452	-2.34%
2026-08-18	024077	南方希元可转债债券D	1.9330	1.9330	1.9382	1.9382	-0.0052	-0.27%
2026-08-17	024077	南方希元可转债债券D	1.9382	1.9382	1.9036	1.9036	0.0346	1.82%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华富科技动能混合C	1.4047	4.18%
方正富邦信泓混合C	0.8465	4.11%
中欧盛世E	1.8523	4.04%
中欧盛世C	1.7234	4.04%
山证资管改革精选混合C	1.0544	3.63%
同泰产业升级混合A	1.5553	3.52%
同泰产业升级混合C	1.5278	3.52%
西部利得科技创新混合A	1.5068	3.42%
西部利得科技创新混合C	1.4902	3.42%
鹏华沪深港新兴成长混合C	0.9292	3.39%

债券型-混合二级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
鹏华丰盛债券A	1.0511	1.39%
鹏华丰盛债券D	1.0469	1.38%
鹏华丰盛债券B	1.1067	1.38%
惠升和悦债券A	1.1723	1.21%
惠升和悦债券C	1.1719	1.20%
惠升和睿兴利债券A	1.1115	0.82%
惠升和睿兴利债券C	1.0869	0.82%
国泰民安增利债券A	1.2073	0.53%
国泰民安增利债券C	1.1780	0.53%
国泰民安增利债券D	1.2079	0.53%