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易方达中证A500量化增强C基金盘中实时估值(026094)

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今天最新净值 1.0330 -0.0067 -0.64% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0330
成立日期：2025-12-04
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.83亿元
基金公司：易方达基金
基金经理：官泽帆黄浩东

易方达中证A500量化增强C基金026094重仓股影响估值明细

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌	贡献增长率
300308	中际旭创	0.0000	4.20%	0.60%	0.0252%
300750	宁德时代	0.0000	2.65%	-1.24%	-0.0329%
300502	新易盛	0.0000	2.34%	1.64%	0.0384%
603986	兆易创新	0.0000	1.39%	0.13%	0.0018%
600519	贵州茅台	0.0000	1.35%	-0.05%	-0.0007%
688256	寒武纪	0.0000	1.28%	5.89%	0.0754%
601318	中国平安	0.0000	1.24%	1.13%	0.0140%
000333	美的集团	0.0000	1.12%	1.17%	0.0131%
601899	紫金矿业	0.0000	1.04%	5.30%	0.0551%
688041	海光信息	0.0000	1.03%	3.01%	0.0310%
重仓股仓位合计		重仓股贡献增长率		总持股仓位	修正增长率
17.64%		0.2204%		%

易方达中证A500量化增强C基金估值历史对照

日期	实际增长率	预估增长率
2026-09-15	-0.64%	1.01%
2026-09-14	-0.39%	1.01%
2026-09-11	-1.11%	1.01%
2026-09-10	-0.61%	1.01%
2026-09-09	0.34%	1.01%
2026-09-08	-0.12%	1.01%
2026-09-07	0.76%	1.01%
2026-09-04	-0.37%	1.01%

说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响，存在一定偏差。所有估值数据仅供参考，不构成投资建议。

易方达中证A500量化增强C基金026094实时估值图

易方达中证A500量化增强C基金026094实时估值图

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易方达基金旗下基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
易方达先锋成长混合A	2.6840	5.2379%
易方达先锋成长混合C	2.6356	5.2379%
易方达远见成长混合A	2.4308	5.2189%
易方达远见成长混合C	2.3822	5.2189%
易方达瑞享混合I	7.7336	4.9934%
易方达瑞享混合E	6.2573	4.9934%
易方达趋势优选混合A	1.0936	3.9226%
易方达趋势优选混合C	1.0754	3.9226%

指数型-股票基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
华宝创业板人工智能ETF	1.0918	5.5181%
富国中证通信设备主题ETF	1.3634	5.3083%
创业板人工智能ETF华安	1.2358	4.7889%
鑫元创业AI指数发起式A	1.2963	4.6986%
鑫元创业AI指数发起式C	1.2941	4.6986%
银河中证通信设备主题指数发起式A	2.1583	4.6660%
银河中证通信设备主题指数发起式C	2.1495	4.6660%
国泰中证全指通信设备ETF	1.0681	4.2625%