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易方达中证A500量化增强C - 基金主页(代码:026094)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0397 -0.0041 -0.39% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0397
成立日期：2025-12-04
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.83亿元
基金公司：易方达基金
基金经理：官泽帆黄浩东

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	2.32%	-2.40%	-4.07%	-8.27%	-	-	-	5.30%
同类排名	1676/4773	2074/5462	2191/5421	2758/5209				-

易方达中证A500量化增强C(026094)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-15	1.0330	-0.64%
2026-09-14	1.0397	-0.39%
2026-09-11	1.0438	-1.11%
2026-09-10	1.0555	-0.61%
2026-09-09	1.0620	0.34%
2026-09-08	1.0584	-0.12%

易方达中证A500量化增强C重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
300308	中际旭创	0.0000	4.20%	0.60%
300750	宁德时代	0.0000	2.65%	-1.24%
300502	新易盛	0.0000	2.34%	1.64%
603986	兆易创新	0.0000	1.39%	0.13%
600519	贵州茅台	0.0000	1.35%	-0.05%
688256	寒武纪	0.0000	1.28%	5.89%
601318	中国平安	0.0000	1.24%	1.13%
000333	美的集团	0.0000	1.12%	1.17%
601899	紫金矿业	0.0000	1.04%	5.30%
688041	海光信息	0.0000	1.03%	3.01%

易方达中证A500量化增强C(026094)基金档案

基金代码	026094	基金简称	易方达中证A500量化增强C	基金全称
发行日期	2025-11-19~2025-12-02	成立日期	2025-12-04	基金类型	指数型-股票
基金经理	官泽帆黄浩东	基金托管人		基金公司	易方达基金
最近资产	0.83亿元	最近份额		成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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易方达基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
易方达先锋成长混合A	4.1457	4.94%
易方达先锋成长混合C	4.0627	4.94%
易方达远见成长混合A	3.7449	4.92%
易方达远见成长混合C	3.6624	4.92%
易方达中证半导体材料设备主题ETF联接发起C	2.4457	4.83%
易方达瑞享I	12.3357	4.80%
易方达瑞享E	9.9709	4.80%
易方达中证芯片产业ETF联接发起式A	2.0226	4.16%
易方达中证芯片产业ETF联接发起式C	2.0029	4.16%
科创100Z	2.5372	4.02%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A	2.3381	5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C	2.3333	5.42%
科创半导	0.9744	5.40%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A	3.2399	4.90%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C	3.2156	4.89%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A	3.4864	4.86%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接C	3.4720	4.86%
国泰中证半导体材料设备主题ETF联接A	2.8162	4.85%
天弘中证半导体材料设备主题指数发起A	3.2358	4.85%
天弘中证半导体材料设备主题指数发起C	3.2210	4.85%