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光大保德信阳光优选一年持有混合F - 基金主页(代码:025540)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 0.9004 -0.0037 -0.41% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 0.8947 0.0030 0.3391% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.9004
成立日期：2025-11-27
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：0.9546亿
最近资产：0.85亿
基金公司：光大保德信基金
基金经理：陈栋

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	0.81%	-2.26%	-4.03%	-3.72%	-	-	-	3.47%
同类排名	2406/4982	2419/5417	2356/5423	1625/5358				-

光大保德信阳光优选一年持有混合F(025540)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-15	0.8976	-0.31%
2026-09-14	0.9004	-0.41%
2026-09-11	0.9041	-1.09%
2026-09-10	0.9141	-0.40%
2026-09-09	0.9178	-0.07%
2026-09-08	0.9184	-0.49%

光大保德信阳光优选一年持有混合F重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
300750	宁德时代	0.0000	3.95%	-1.24%
601688	华泰证券	0.0000	3.88%	0.99%
300308	中际旭创	0.0000	3.21%	0.60%
600522	中天科技	0.0000	2.95%	3.98%
688012	中微公司	0.0000	2.75%	0.99%
002371	北方华创	0.0000	2.63%	-0.09%
601318	中国平安	0.0000	2.47%	1.13%
600988	赤峰黄金	0.0000	2.27%	-1.69%
688072	拓荆科技	0.0000	2.17%	2.26%
600036	招商银行	0.0000	2.07%	1.47%

光大保德信阳光优选一年持有混合F(025540)基金档案

基金代码	025540	基金简称	光大保德信阳光优选一年持有混合F	基金全称
发行日期	2025-11-17~2025-11-17	成立日期	2025-11-27	基金类型	混合型-偏股
基金经理	陈栋	基金托管人		基金公司	光大保德信基金
最近资产	0.85亿	最近份额	0.9546亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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光大保德信基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
光大保德信产业新动力混合A	2.6670	1.35%
光大保德信优势配置混合A	0.7989	0.77%
光大保德信国企改革股票A	1.5360	0.59%
光大保德信专精特新混合A	1.1782	0.53%
光大保德信专精特新混合C	1.1742	0.52%
光大保德信景气先锋混合A	2.2674	0.50%
光大保德信动态优选灵活配置混合A	1.0430	0.38%
光大锦弘混合A	1.2472	0.17%
光大锦弘混合C	1.2057	0.17%
光大保德信先进服务业混合A	1.6073	0.11%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
金信精选成长混合A	2.6528	6.44%
金信精选成长混合C	2.6052	6.44%
银华丰享一年持有期混合	1.8583	6.19%
新华趋势	6.2406	6.19%
财通科技创新混合A	2.0379	6.09%
财通科技创新混合C	1.9397	6.08%
国联高质量成长混合C	0.6381	5.93%
国联高质量成长混合A	0.6536	5.91%
银华心质混合A	1.8653	5.65%
银华心质混合C	1.8396	5.65%