光大保德信阳光优选一年持有混合F基金净值查询(025540)

今天最新净值 0.9004 -0.0037 -0.41% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 0.8947 0.0030 0.3391% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.9004
成立日期：2025-11-27
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：0.9546亿
最近资产：0.85亿
基金公司：光大保德信基金
基金经理：陈栋

近一季光大保德信阳光优选一年持有混合F基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,光大保德信阳光优选一年持有混合F(025540)基金累计收益率-3.72%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	025540	光大保德信阳光优选一年持有混合F	0.8976	0.8976	0.9004	0.9004	-0.0028	-0.31%
2026-09-14	025540	光大保德信阳光优选一年持有混合F	0.9004	0.9004	0.9041	0.9041	-0.0037	-0.41%
2026-09-11	025540	光大保德信阳光优选一年持有混合F	0.9041	0.9041	0.9141	0.9141	-0.0100	-1.09%
2026-09-10	025540	光大保德信阳光优选一年持有混合F	0.9141	0.9141	0.9178	0.9178	-0.0037	-0.40%
2026-09-09	025540	光大保德信阳光优选一年持有混合F	0.9178	0.9178	0.9184	0.9184	-0.0006	-0.07%
2026-09-08	025540	光大保德信阳光优选一年持有混合F	0.9184	0.9184	0.9229	0.9229	-0.0045	-0.49%
2026-09-07	025540	光大保德信阳光优选一年持有混合F	0.9229	0.9229	0.9213	0.9213	0.0016	0.17%
2026-09-04	025540	光大保德信阳光优选一年持有混合F	0.9213	0.9213	0.9239	0.9239	-0.0026	-0.28%
2026-09-03	025540	光大保德信阳光优选一年持有混合F	0.9239	0.9239	0.9215	0.9215	0.0024	0.26%
2026-09-02	025540	光大保德信阳光优选一年持有混合F	0.9215	0.9215	0.9335	0.9335	-0.0120	-1.29%

2026-09-01	025540	光大保德信阳光优选一年持有混合F	0.9335	0.9335	0.9393	0.9393	-0.0058	-0.62%
2026-08-31	025540	光大保德信阳光优选一年持有混合F	0.9393	0.9393	0.9374	0.9374	0.0019	0.20%
2026-08-28	025540	光大保德信阳光优选一年持有混合F	0.9374	0.9374	0.9379	0.9379	-0.0005	-0.05%
2026-08-27	025540	光大保德信阳光优选一年持有混合F	0.9379	0.9379	0.9266	0.9266	0.0113	1.22%
2026-08-26	025540	光大保德信阳光优选一年持有混合F	0.9266	0.9266	0.9191	0.9191	0.0075	0.82%
2026-08-25	025540	光大保德信阳光优选一年持有混合F	0.9191	0.9191	0.9214	0.9214	-0.0023	-0.25%
2026-08-24	025540	光大保德信阳光优选一年持有混合F	0.9214	0.9214	0.9321	0.9321	-0.0107	-1.15%
2026-08-21	025540	光大保德信阳光优选一年持有混合F	0.9321	0.9321	0.9269	0.9269	0.0052	0.56%
2026-08-20	025540	光大保德信阳光优选一年持有混合F	0.9269	0.9269	0.9251	0.9251	0.0018	0.19%
2026-08-19	025540	光大保德信阳光优选一年持有混合F	0.9251	0.9251	0.9490	0.9490	-0.0239	-2.52%
2026-08-18	025540	光大保德信阳光优选一年持有混合F	0.9490	0.9490	0.9504	0.9504	-0.0014	-0.15%
2026-08-17	025540	光大保德信阳光优选一年持有混合F	0.9504	0.9504	0.9353	0.9353	0.0151	1.61%
2026-08-14	025540	光大保德信阳光优选一年持有混合F	0.9353	0.9353	0.9329	0.9329	0.0024	0.26%
2026-08-13	025540	光大保德信阳光优选一年持有混合F	0.9329	0.9329	0.9407	0.9407	-0.0078	-0.83%
2026-08-12	025540	光大保德信阳光优选一年持有混合F	0.9407	0.9407	0.9348	0.9348	0.0059	0.63%

2026-08-11	025540	光大保德信阳光优选一年持有混合F	0.9348	0.9348	0.9468	0.9468	-0.0120	-1.27%
2026-08-10	025540	光大保德信阳光优选一年持有混合F	0.9468	0.9468	0.9403	0.9403	0.0065	0.69%
2026-08-07	025540	光大保德信阳光优选一年持有混合F	0.9403	0.9403	0.9332	0.9332	0.0071	0.76%
2026-08-06	025540	光大保德信阳光优选一年持有混合F	0.9332	0.9332	0.9360	0.9360	-0.0028	-0.30%
2026-08-05	025540	光大保德信阳光优选一年持有混合F	0.9360	0.9360	0.9168	0.9168	0.0192	2.09%
2026-08-04	025540	光大保德信阳光优选一年持有混合F	0.9168	0.9168	0.9092	0.9092	0.0076	0.84%
2026-08-03	025540	光大保德信阳光优选一年持有混合F	0.9092	0.9092	0.9171	0.9171	-0.0079	-0.86%
2026-07-31	025540	光大保德信阳光优选一年持有混合F	0.9171	0.9171	0.9045	0.9045	0.0126	1.39%
2026-07-30	025540	光大保德信阳光优选一年持有混合F	0.9045	0.9045	0.9126	0.9126	-0.0081	-0.89%
2026-07-29	025540	光大保德信阳光优选一年持有混合F	0.9126	0.9126	0.9070	0.9070	0.0056	0.62%
2026-07-28	025540	光大保德信阳光优选一年持有混合F	0.9070	0.9070	0.9257	0.9257	-0.0187	-2.02%
2026-07-27	025540	光大保德信阳光优选一年持有混合F	0.9257	0.9257	0.9091	0.9091	0.0166	1.83%
2026-07-24	025540	光大保德信阳光优选一年持有混合F	0.9091	0.9091	0.9219	0.9219	-0.0128	-1.39%
2026-07-23	025540	光大保德信阳光优选一年持有混合F	0.9219	0.9219	0.9231	0.9231	-0.0012	-0.13%
2026-07-22	025540	光大保德信阳光优选一年持有混合F	0.9231	0.9231	0.9248	0.9248	-0.0017	-0.18%
2026-07-21	025540	光大保德信阳光优选一年持有混合F	0.9248	0.9248	0.8936	0.8936	0.0312	3.49%
2026-07-20	025540	光大保德信阳光优选一年持有混合F	0.8936	0.8936	0.8806	0.8806	0.0130	1.48%
2026-07-17	025540	光大保德信阳光优选一年持有混合F	0.8806	0.8806	0.9122	0.9122	-0.0316	-3.46%
2026-07-16	025540	光大保德信阳光优选一年持有混合F	0.9122	0.9122	0.9270	0.9270	-0.0148	-1.60%
2026-07-15	025540	光大保德信阳光优选一年持有混合F	0.9270	0.9270	0.9287	0.9287	-0.0017	-0.18%
2026-07-14	025540	光大保德信阳光优选一年持有混合F	0.9287	0.9287	0.9148	0.9148	0.0139	1.52%
2026-07-13	025540	光大保德信阳光优选一年持有混合F	0.9148	0.9148	0.9294	0.9294	-0.0146	-1.57%
2026-07-10	025540	光大保德信阳光优选一年持有混合F	0.9294	0.9294	0.9440	0.9440	-0.0146	-1.55%
2026-07-09	025540	光大保德信阳光优选一年持有混合F	0.9440	0.9440	0.9226	0.9226	0.0214	2.32%
2026-07-08	025540	光大保德信阳光优选一年持有混合F	0.9226	0.9226	0.9246	0.9246	-0.0020	-0.22%
2026-07-07	025540	光大保德信阳光优选一年持有混合F	0.9246	0.9246	0.9350	0.9350	-0.0104	-1.11%
2026-07-06	025540	光大保德信阳光优选一年持有混合F	0.9350	0.9350	0.9321	0.9321	0.0029	0.31%
2026-07-03	025540	光大保德信阳光优选一年持有混合F	0.9321	0.9321	0.9278	0.9278	0.0043	0.46%
2026-07-02	025540	光大保德信阳光优选一年持有混合F	0.9278	0.9278	0.9505	0.9505	-0.0227	-2.39%
2026-07-01	025540	光大保德信阳光优选一年持有混合F	0.9505	0.9505	0.9521	0.9521	-0.0016	-0.17%
2026-06-30	025540	光大保德信阳光优选一年持有混合F	0.9521	0.9521	0.9426	0.9426	0.0095	1.01%
2026-06-29	025540	光大保德信阳光优选一年持有混合F	0.9426	0.9426	0.9263	0.9263	0.0163	1.76%
2026-06-26	025540	光大保德信阳光优选一年持有混合F	0.9263	0.9263	0.9502	0.9502	-0.0239	-2.52%
2026-06-25	025540	光大保德信阳光优选一年持有混合F	0.9502	0.9502	0.9411	0.9411	0.0091	0.97%
2026-06-24	025540	光大保德信阳光优选一年持有混合F	0.9411	0.9411	0.9361	0.9361	0.0050	0.53%
2026-06-23	025540	光大保德信阳光优选一年持有混合F	0.9361	0.9361	0.9561	0.9561	-0.0200	-2.09%
2026-06-22	025540	光大保德信阳光优选一年持有混合F	0.9561	0.9561	0.9329	0.9329	0.0232	2.49%
2026-06-18	025540	光大保德信阳光优选一年持有混合F	0.9329	0.9329	0.9377	0.9377	-0.0048	-0.51%
2026-06-17	025540	光大保德信阳光优选一年持有混合F	0.9377	0.9377	0.9310	0.9310	0.0067	0.72%
2026-06-16	025540	光大保德信阳光优选一年持有混合F	0.9310	0.9310	0.9323	0.9323	-0.0013	-0.14%

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光大保德信基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
光大保德信产业新动力混合A	2.7700	3.86%
光大保德信新机遇混合A	1.2452	3.33%
光大保德信专精特新混合C	1.2108	3.12%
光大保德信专精特新混合A	1.2149	3.11%
光大保德信动态优选灵活配置混合A	1.0680	2.40%
光大保德信景气先锋混合A	2.3210	2.36%
光大保德信优势配置混合A	0.8170	2.27%
光大保德信中小盘混合A	2.3868	2.25%
光大诚鑫A	1.9027	2.24%
光大诚鑫C	1.8777	2.23%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
金信精选成长混合A	2.6528	6.44%
金信精选成长混合C	2.6052	6.44%
银华丰享一年持有期混合	1.8583	6.19%
新华趋势	6.2406	6.19%
鹏华创新驱动混合A	2.5977	6.15%
财通科技创新混合A	2.0379	6.09%
财通科技创新混合C	1.9397	6.08%
中银先锋半导体混合发起A	1.1268	6.07%
中银先锋半导体混合发起C	1.1238	6.06%
国联高质量成长混合C	0.6381	5.93%