工银产业升级股票C基金净值查询(007675)
今天最新净值
1.4649
-0.0051 -0.35%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
1.6654
0.0373 2.2885%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.4649
- 成立日期：
- 基金类型：股票型
- 成立份额：
- 最近份额：1.3456亿
- 最近资产：1.51亿
- 基金公司：工银瑞信基金
- 基金经理：杜洋 刘展硕 高京霞
近一月,工银产业升级股票C(007675)基金累计收益率-6.56%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
007675 |
工银产业升级股票C |
1.4608 |
1.4608 |
1.4649 |
1.4649 |
-0.0041 |
-0.28% |
| 2026-09-14 |
007675 |
工银产业升级股票C |
1.4649 |
1.4649 |
1.4700 |
1.4700 |
-0.0051 |
-0.35% |
| 2026-09-11 |
007675 |
工银产业升级股票C |
1.4700 |
1.4700 |
1.4991 |
1.4991 |
-0.0291 |
-1.98% |
| 2026-09-10 |
007675 |
工银产业升级股票C |
1.4991 |
1.4991 |
1.5175 |
1.5175 |
-0.0184 |
-1.21% |
| 2026-09-09 |
007675 |
工银产业升级股票C |
1.5175 |
1.5175 |
1.5177 |
1.5177 |
-0.0002 |
-0.01% |
| 2026-09-08 |
007675 |
工银产业升级股票C |
1.5177 |
1.5177 |
1.5199 |
1.5199 |
-0.0022 |
-0.14% |
| 2026-09-07 |
007675 |
工银产业升级股票C |
1.5199 |
1.5199 |
1.5164 |
1.5164 |
0.0035 |
0.23% |
| 2026-09-04 |
007675 |
工银产业升级股票C |
1.5164 |
1.5164 |
1.5294 |
1.5294 |
-0.0130 |
-0.85% |
| 2026-09-03 |
007675 |
工银产业升级股票C |
1.5294 |
1.5294 |
1.5241 |
1.5241 |
0.0053 |
0.35% |
| 2026-09-02 |
007675 |
工银产业升级股票C |
1.5241 |
1.5241 |
1.5499 |
1.5499 |
-0.0258 |
-1.66% |
|
|
| 2026-09-01 |
007675 |
工银产业升级股票C |
1.5499 |
1.5499 |
1.5765 |
1.5765 |
-0.0266 |
-1.69% |
| 2026-08-31 |
007675 |
工银产业升级股票C |
1.5765 |
1.5765 |
1.5809 |
1.5809 |
-0.0044 |
-0.28% |
| 2026-08-28 |
007675 |
工银产业升级股票C |
1.5809 |
1.5809 |
1.5903 |
1.5903 |
-0.0094 |
-0.59% |
| 2026-08-27 |
007675 |
工银产业升级股票C |
1.5903 |
1.5903 |
1.5839 |
1.5839 |
0.0064 |
0.40% |
| 2026-08-26 |
007675 |
工银产业升级股票C |
1.5839 |
1.5839 |
1.5607 |
1.5607 |
0.0232 |
1.49% |
| 2026-08-25 |
007675 |
工银产业升级股票C |
1.5607 |
1.5607 |
1.5744 |
1.5744 |
-0.0137 |
-0.87% |
| 2026-08-24 |
007675 |
工银产业升级股票C |
1.5744 |
1.5744 |
1.6006 |
1.6006 |
-0.0262 |
-1.64% |
| 2026-08-21 |
007675 |
工银产业升级股票C |
1.6006 |
1.6006 |
1.5844 |
1.5844 |
0.0162 |
1.02% |
| 2026-08-20 |
007675 |
工银产业升级股票C |
1.5844 |
1.5844 |
1.5785 |
1.5785 |
0.0059 |
0.37% |
| 2026-08-19 |
007675 |
工银产业升级股票C |
1.5785 |
1.5785 |
1.6150 |
1.6150 |
-0.0365 |
-2.26% |
| 2026-08-18 |
007675 |
工银产业升级股票C |
1.6150 |
1.6150 |
1.6185 |
1.6185 |
-0.0035 |
-0.22% |
| 2026-08-17 |
007675 |
工银产业升级股票C |
1.6185 |
1.6185 |
1.5634 |
1.5634 |
0.0551 |
3.52% |
