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摩根鑫睿优选一年持有混合(上投摩根鑫睿优选一年持有期混合) - 基金主页(代码:012904)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.1418 0.0111 0.98% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 1.1247 0.0009 0.0836% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1418
成立日期：
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：1.4887亿
最近资产：0.41亿元
基金公司：
基金经理：倪权生

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	5.83%	-2.56%	-6.07%	-15.03%	15.72%	70.04%	57.29%	16.02%
同类排名	1884/4982	3842/5419	4415/5423	4062/5376	1269/4741	1639/4208	966/3661	-

摩根鑫睿优选一年持有混合(012904)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-17	1.1370	-0.42%
2026-09-16	1.1418	0.98%
2026-09-15	1.1307	-0.87%
2026-09-14	1.1406	-0.32%
2026-09-11	1.1443	-1.66%
2026-09-10	1.1636	-0.70%

摩根鑫睿优选一年持有混合重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
002384	东山精密	0.0000	5.14%	2.18%
300390	天华新能	0.0000	4.37%	7.50%
002353	杰瑞股份	0.0000	4.27%	5.54%
300502	新易盛	0.0000	4.13%	1.64%
600869	远东股份	0.0000	4.07%	5.54%
300750	宁德时代	0.0000	3.91%	-1.24%
603259	药明康德	0.0000	2.93%	6.71%
00981	中芯国际	0.0000	2.72%	1.11%
688002	睿创微纳	0.0000	2.43%	2.31%
688019	安集科技	0.0000	2.34%	4.43%

摩根鑫睿优选一年持有混合(012904)基金档案

基金代码	012904	基金简称	摩根鑫睿优选一年持有混合	基金全称
发行日期		成立日期		基金类型	混合型-偏股
基金经理	倪权生	基金托管人		基金公司
最近资产	0.41亿元	最近份额	1.4887亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
南方臻利3个月定开债券发起E	1.0659	100.00%
国泰科创板两年定期开放混合	2.1518	10.33%
银华惠享三年定期开放混合	1.2041	8.27%
招商沪深300地产等权重指数C	0.2372	6.85%
中邮瑞享两年定开混合A	1.2920	5.50%
中邮瑞享两年定开混合C	1.2534	5.49%
泰信鑫选C	1.6670	5.44%
鹏华中证800地产指数(LOF)C	0.4770	5.27%
鹏华中证800地产指数(LOF)I	0.7972	5.27%
西部利得科技创新混合A	1.5861	5.26%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国泰科创板两年定期开放混合	2.1518	10.33%
银华惠享三年定期开放混合	1.2041	8.27%
易米远见价值一年定开混合A	1.6621	6.56%
易米远见价值一年定开混合C	1.6416	6.56%
创业板HA	2.2406	6.55%
科创国联	1.5156	5.37%
西部利得科技创新混合A	1.5861	5.26%
西部利得科技创新混合C	1.5686	5.26%
国泰产业机遇混合发起C	1.1214	5.17%
国泰产业机遇混合发起A	1.1240	5.16%