摩根鑫睿优选一年持有混合(上投摩根鑫睿优选一年持有期混合)基金净值查询(012904)
今天最新净值
1.1307
-0.0099 -0.87%
2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考)
1.1247
0.0009 0.0836%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.1307
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：1.4887亿
- 最近资产：0.41亿元
- 基金公司：
- 基金经理：倪权生
近一年摩根鑫睿优选一年持有混合|上投摩根鑫睿优选一年持有期混合基金净值查询
近一年,摩根鑫睿优选一年持有混合(012904)基金累计收益率15.28%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-16 |
012904 |
摩根鑫睿优选一年持有混合 |
1.1418 |
1.1418 |
1.1307 |
1.1307 |
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0.98% |
| 2026-09-15 |
012904 |
摩根鑫睿优选一年持有混合 |
1.1307 |
1.1307 |
1.1406 |
1.1406 |
-0.0099 |
-0.87% |
| 2026-09-14 |
012904 |
摩根鑫睿优选一年持有混合 |
1.1406 |
1.1406 |
1.1443 |
1.1443 |
-0.0037 |
-0.32% |
| 2026-09-11 |
012904 |
摩根鑫睿优选一年持有混合 |
1.1443 |
1.1443 |
1.1636 |
1.1636 |
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-1.66% |
| 2026-09-10 |
012904 |
摩根鑫睿优选一年持有混合 |
1.1636 |
1.1636 |
1.1718 |
1.1718 |
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-0.70% |
| 2026-09-09 |
012904 |
摩根鑫睿优选一年持有混合 |
1.1718 |
1.1718 |
1.1714 |
1.1714 |
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| 2026-09-08 |
012904 |
摩根鑫睿优选一年持有混合 |
1.1714 |
1.1714 |
1.1697 |
1.1697 |
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0.15% |
| 2026-09-07 |
012904 |
摩根鑫睿优选一年持有混合 |
1.1697 |
1.1697 |
1.1555 |
1.1555 |
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| 2026-09-04 |
012904 |
摩根鑫睿优选一年持有混合 |
1.1555 |
1.1555 |
1.1605 |
1.1605 |
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-0.43% |
| 2026-09-03 |
012904 |
摩根鑫睿优选一年持有混合 |
1.1605 |
1.1605 |
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1.1537 |
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|
|
| 2026-09-02 |
012904 |
摩根鑫睿优选一年持有混合 |
1.1537 |
1.1537 |
1.1725 |
1.1725 |
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-1.60% |
| 2026-09-01 |
012904 |
摩根鑫睿优选一年持有混合 |
1.1725 |
1.1725 |
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1.1845 |
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| 2026-08-31 |
012904 |
摩根鑫睿优选一年持有混合 |
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1.1845 |
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1.1837 |
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| 2026-08-28 |
012904 |
摩根鑫睿优选一年持有混合 |
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1.1837 |
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1.1906 |
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| 2026-08-27 |
012904 |
摩根鑫睿优选一年持有混合 |
1.1906 |
1.1906 |
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1.1802 |
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| 2026-08-26 |
012904 |
摩根鑫睿优选一年持有混合 |
1.1802 |
1.1802 |
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1.1720 |
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| 2026-08-25 |
012904 |
摩根鑫睿优选一年持有混合 |
1.1720 |
1.1720 |
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1.1855 |
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-1.15% |
| 2026-08-24 |
012904 |
摩根鑫睿优选一年持有混合 |
1.1855 |
1.1855 |
1.2112 |
1.2112 |
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| 2026-08-21 |
012904 |
摩根鑫睿优选一年持有混合 |
1.2112 |
1.2112 |
1.2010 |
1.2010 |
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| 2026-08-20 |
012904 |
摩根鑫睿优选一年持有混合 |
1.2010 |
1.2010 |
1.1927 |
1.1927 |
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| 2026-08-19 |
012904 |
摩根鑫睿优选一年持有混合 |
1.1927 |
1.1927 |
1.2436 |
1.2436 |
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| 2026-08-18 |
012904 |
摩根鑫睿优选一年持有混合 |
1.2436 |
1.2436 |
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1.2532 |
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| 2026-08-17 |
012904 |
摩根鑫睿优选一年持有混合 |
1.2532 |
1.2532 |
1.2156 |
1.2156 |
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| 2026-08-14 |
012904 |
摩根鑫睿优选一年持有混合 |
1.2156 |
1.2156 |
1.2033 |
1.2033 |
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| 2026-08-13 |
012904 |
摩根鑫睿优选一年持有混合 |
1.2033 |
1.2033 |
1.2143 |
1.2143 |
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|
|
| 2026-08-12 |
012904 |
摩根鑫睿优选一年持有混合 |
1.2143 |
1.2143 |
1.2055 |
1.2055 |
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| 2026-08-11 |
012904 |
摩根鑫睿优选一年持有混合 |
1.2055 |
1.2055 |
1.2177 |
1.2177 |
-0.0122 |
-1.00% |
| 2026-08-10 |
012904 |
摩根鑫睿优选一年持有混合 |
1.2177 |
1.2177 |
1.2178 |
1.2178 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-08-07 |
012904 |
摩根鑫睿优选一年持有混合 |
1.2178 |
1.2178 |
1.1975 |
1.1975 |
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| 2026-08-06 |
012904 |
摩根鑫睿优选一年持有混合 |
1.1975 |
1.1975 |
1.2039 |
1.2039 |
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-0.53% |
| 2026-08-05 |
012904 |
摩根鑫睿优选一年持有混合 |
1.2039 |
1.2039 |
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1.1741 |
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| 2026-08-04 |
012904 |
摩根鑫睿优选一年持有混合 |
1.1741 |
1.1741 |
1.1444 |
1.1444 |
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2.60% |
| 2026-08-03 |
012904 |
摩根鑫睿优选一年持有混合 |
1.1444 |
1.1444 |
1.1597 |
1.1597 |
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-1.32% |
| 2026-07-31 |
012904 |
摩根鑫睿优选一年持有混合 |
1.1597 |
1.1597 |
1.1451 |
1.1451 |
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1.27% |
| 2026-07-30 |
012904 |
摩根鑫睿优选一年持有混合 |
1.1451 |
1.1451 |
1.1764 |
1.1764 |
-0.0313 |
-2.66% |
| 2026-07-29 |
012904 |
摩根鑫睿优选一年持有混合 |
1.1764 |
1.1764 |
1.1577 |
1.1577 |
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1.62% |
| 2026-07-28 |
012904 |
摩根鑫睿优选一年持有混合 |
1.1577 |
1.1577 |
1.2073 |
1.2073 |
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-4.11% |
| 2026-07-27 |
012904 |
摩根鑫睿优选一年持有混合 |
1.2073 |
1.2073 |
1.1728 |
1.1728 |
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2.94% |
| 2026-07-24 |
012904 |
摩根鑫睿优选一年持有混合 |
1.1728 |
1.1728 |
1.2040 |
1.2040 |
-0.0312 |
-2.59% |
| 2026-07-23 |
012904 |
摩根鑫睿优选一年持有混合 |
1.2040 |
1.2040 |
1.1860 |
1.1860 |
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1.52% |
| 2026-07-22 |
012904 |
摩根鑫睿优选一年持有混合 |
1.1860 |
1.1860 |
1.1943 |
1.1943 |
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-0.69% |
| 2026-07-21 |
012904 |
摩根鑫睿优选一年持有混合 |
1.1943 |
1.1943 |
1.1492 |
1.1492 |
0.0451 |
3.92% |
| 2026-07-20 |
012904 |
摩根鑫睿优选一年持有混合 |
1.1492 |
1.1492 |
1.1508 |
1.1508 |
-0.0016 |
-0.14% |
| 2026-07-17 |
012904 |
摩根鑫睿优选一年持有混合 |
1.1508 |
1.1508 |
1.2092 |
1.2092 |
-0.0584 |
-4.83% |
| 2026-07-16 |
012904 |
摩根鑫睿优选一年持有混合 |
1.2092 |
1.2092 |
1.2319 |
1.2319 |
-0.0227 |
-1.84% |
| 2026-07-15 |
012904 |
摩根鑫睿优选一年持有混合 |
1.2319 |
1.2319 |
1.2514 |
1.2514 |
-0.0195 |
-1.56% |
| 2026-07-14 |
012904 |
摩根鑫睿优选一年持有混合 |
1.2514 |
1.2514 |
1.2176 |
1.2176 |
0.0338 |
2.78% |
| 2026-07-13 |
012904 |
摩根鑫睿优选一年持有混合 |
1.2176 |
1.2176 |
1.2606 |
1.2606 |
-0.0430 |
-3.41% |
| 2026-07-10 |
012904 |
摩根鑫睿优选一年持有混合 |
1.2606 |
1.2606 |
1.3065 |
1.3065 |
-0.0459 |
-3.51% |
| 2026-07-09 |
012904 |
摩根鑫睿优选一年持有混合 |
1.3065 |
1.3065 |
1.2779 |
1.2779 |
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2.24% |
| 2026-07-08 |
012904 |
摩根鑫睿优选一年持有混合 |
1.2779 |
1.2779 |
1.3123 |
1.3123 |
-0.0344 |
-2.69% |
| 2026-07-07 |
012904 |
摩根鑫睿优选一年持有混合 |
1.3123 |
1.3123 |
1.3276 |
1.3276 |
-0.0153 |
-1.15% |
| 2026-07-06 |
012904 |
摩根鑫睿优选一年持有混合 |
1.3276 |
1.3276 |
1.3364 |
1.3364 |
-0.0088 |
-0.66% |
| 2026-07-03 |
012904 |
摩根鑫睿优选一年持有混合 |
1.3364 |
1.3364 |
1.3246 |
1.3246 |
0.0118 |
0.89% |
| 2026-07-02 |
012904 |
摩根鑫睿优选一年持有混合 |
1.3246 |
1.3246 |
1.3774 |
1.3774 |
-0.0528 |
-3.83% |
| 2026-07-01 |
012904 |
摩根鑫睿优选一年持有混合 |
1.3774 |
1.3774 |
1.3891 |
1.3891 |
-0.0117 |
-0.84% |
| 2026-06-30 |
012904 |
摩根鑫睿优选一年持有混合 |
1.3891 |
1.3891 |
1.3539 |
1.3539 |
0.0352 |
2.60% |
| 2026-06-29 |
012904 |
摩根鑫睿优选一年持有混合 |
1.3539 |
1.3539 |
1.3555 |
1.3555 |
-0.0016 |
-0.12% |
| 2026-06-26 |
012904 |
摩根鑫睿优选一年持有混合 |
1.3555 |
1.3555 |
1.4031 |
1.4031 |
-0.0476 |
-3.39% |
| 2026-06-25 |
012904 |
摩根鑫睿优选一年持有混合 |
1.4031 |
1.4031 |
1.3853 |
1.3853 |
0.0178 |
1.28% |
| 2026-06-24 |
012904 |
摩根鑫睿优选一年持有混合 |
1.3853 |
1.3853 |
1.3562 |
1.3562 |
0.0291 |
2.15% |
| 2026-06-23 |
012904 |
摩根鑫睿优选一年持有混合 |
1.3562 |
1.3562 |
1.4056 |
1.4056 |
-0.0494 |
-3.51% |
| 2026-06-22 |
012904 |
摩根鑫睿优选一年持有混合 |
1.4056 |
1.4056 |
1.3779 |
1.3779 |
0.0277 |
2.01% |
| 2026-06-18 |
012904 |
摩根鑫睿优选一年持有混合 |
1.3779 |
1.3779 |
1.3643 |
1.3643 |
0.0136 |
1.00% |
| 2026-06-17 |
012904 |
摩根鑫睿优选一年持有混合 |
1.3643 |
1.3643 |
1.3438 |
1.3438 |
0.0205 |
1.53% |
| 2026-06-16 |
012904 |
摩根鑫睿优选一年持有混合 |
1.3438 |
1.3438 |
1.3406 |
1.3406 |
0.0032 |
0.24% |
| 2026-06-15 |
012904 |
摩根鑫睿优选一年持有混合 |
1.3406 |
1.3406 |
1.2895 |
1.2895 |
0.0511 |
3.96% |
| 2026-06-12 |
012904 |
摩根鑫睿优选一年持有混合 |
1.2895 |
1.2895 |
1.2741 |
1.2741 |
0.0154 |
1.21% |
| 2026-06-11 |
012904 |
摩根鑫睿优选一年持有混合 |
1.2741 |
1.2741 |
1.2754 |
1.2754 |
-0.0013 |
-0.10% |
| 2026-06-10 |
012904 |
摩根鑫睿优选一年持有混合 |
1.2754 |
1.2754 |
1.2957 |
1.2957 |
-0.0203 |
-1.57% |
| 2026-06-09 |
012904 |
摩根鑫睿优选一年持有混合 |
1.2957 |
1.2957 |
1.2578 |
1.2578 |
0.0379 |
3.01% |
| 2026-06-08 |
012904 |
摩根鑫睿优选一年持有混合 |
1.2578 |
1.2578 |
1.3052 |
1.3052 |
-0.0474 |
-3.63% |
| 2026-06-05 |
012904 |
摩根鑫睿优选一年持有混合 |
1.3052 |
1.3052 |
1.3292 |
1.3292 |
-0.0240 |
-1.81% |
| 2026-06-04 |
012904 |
摩根鑫睿优选一年持有混合 |
1.3292 |
1.3292 |
1.3316 |
1.3316 |
-0.0024 |
-0.18% |
| 2026-06-03 |
012904 |
摩根鑫睿优选一年持有混合 |
1.3316 |
1.3316 |
1.3295 |
1.3295 |
0.0021 |
0.16% |
| 2026-06-02 |
012904 |
摩根鑫睿优选一年持有混合 |
1.3295 |
1.3295 |
1.3016 |
1.3016 |
0.0279 |
2.14% |
| 2026-06-01 |
012904 |
摩根鑫睿优选一年持有混合 |
1.3016 |
1.3016 |
1.3205 |
1.3205 |
-0.0189 |
-1.43% |
| 2026-05-29 |
012904 |
摩根鑫睿优选一年持有混合 |
1.3205 |
1.3205 |
1.3489 |
1.3489 |
-0.0284 |
-2.11% |
| 2026-05-28 |
012904 |
摩根鑫睿优选一年持有混合 |
1.3489 |
1.3489 |
1.3402 |
1.3402 |
0.0087 |
0.65% |
| 2026-05-27 |
012904 |
摩根鑫睿优选一年持有混合 |
1.3402 |
1.3402 |
1.3504 |
1.3504 |
-0.0102 |
-0.76% |
| 2026-05-26 |
012904 |
摩根鑫睿优选一年持有混合 |
1.3504 |
1.3504 |
1.3422 |
1.3422 |
0.0082 |
0.61% |
| 2026-05-25 |
012904 |
摩根鑫睿优选一年持有混合 |
1.3422 |
1.3422 |
1.3258 |
1.3258 |
0.0164 |
1.24% |
| 2026-05-22 |
012904 |
摩根鑫睿优选一年持有混合 |
1.3258 |
1.3258 |
1.2876 |
1.2876 |
0.0382 |
2.97% |
| 2026-05-21 |
012904 |
摩根鑫睿优选一年持有混合 |
1.2876 |
1.2876 |
1.3163 |
1.3163 |
-0.0287 |
-2.18% |
| 2026-05-20 |
012904 |
摩根鑫睿优选一年持有混合 |
1.3163 |
1.3163 |
1.2951 |
1.2951 |
0.0212 |
1.64% |
| 2026-05-19 |
012904 |
摩根鑫睿优选一年持有混合 |
1.2951 |
1.2951 |
1.2897 |
1.2897 |
0.0054 |
0.42% |
| 2026-05-18 |
012904 |
摩根鑫睿优选一年持有混合 |
1.2897 |
1.2897 |
1.3001 |
1.3001 |
-0.0104 |
-0.80% |
| 2026-05-15 |
012904 |
摩根鑫睿优选一年持有混合 |
1.3001 |
1.3001 |
1.3244 |
1.3244 |
-0.0243 |
-1.83% |
| 2026-05-14 |
012904 |
摩根鑫睿优选一年持有混合 |
1.3244 |
1.3244 |
1.3630 |
1.3630 |
-0.0386 |
-2.83% |
| 2026-05-13 |
012904 |
摩根鑫睿优选一年持有混合 |
1.3630 |
1.3630 |
1.3417 |
1.3417 |
0.0213 |
1.59% |
| 2026-05-12 |
012904 |
摩根鑫睿优选一年持有混合 |
1.3417 |
1.3417 |
1.3439 |
1.3439 |
-0.0022 |
-0.16% |
| 2026-05-11 |
012904 |
摩根鑫睿优选一年持有混合 |
1.3439 |
1.3439 |
1.3284 |
1.3284 |
0.0155 |
1.17% |
| 2026-05-08 |
012904 |
摩根鑫睿优选一年持有混合 |
1.3284 |
1.3284 |
1.3467 |
1.3467 |
-0.0183 |
-1.36% |
| 2026-04-30 |
012904 |
摩根鑫睿优选一年持有混合 |
1.2958 |
1.2958 |
1.3005 |
1.3005 |
-0.0047 |
-0.36% |
| 2026-04-29 |
012904 |
摩根鑫睿优选一年持有混合 |
1.3005 |
1.3005 |
1.2564 |
1.2564 |
0.0441 |
3.51% |
| 2026-04-28 |
012904 |
摩根鑫睿优选一年持有混合 |
1.2564 |
1.2564 |
1.2588 |
1.2588 |
-0.0024 |
-0.19% |
| 2026-04-27 |
012904 |
摩根鑫睿优选一年持有混合 |
1.2588 |
1.2588 |
1.2579 |
1.2579 |
0.0009 |
0.07% |
| 2026-04-24 |
012904 |
摩根鑫睿优选一年持有混合 |
1.2579 |
1.2579 |
1.2435 |
1.2435 |
0.0144 |
1.16% |
| 2026-04-23 |
012904 |
摩根鑫睿优选一年持有混合 |
1.2435 |
1.2435 |
1.2529 |
1.2529 |
-0.0094 |
-0.75% |
| 2026-04-22 |
012904 |
摩根鑫睿优选一年持有混合 |
1.2529 |
1.2529 |
1.2432 |
1.2432 |
0.0097 |
0.78% |
| 2026-04-21 |
012904 |
摩根鑫睿优选一年持有混合 |
1.2432 |
1.2432 |
1.2394 |
1.2394 |
0.0038 |
0.31% |
| 2026-04-20 |
012904 |
摩根鑫睿优选一年持有混合 |
1.2394 |
1.2394 |
1.2463 |
1.2463 |
-0.0069 |
-0.55% |
| 2026-04-17 |
012904 |
摩根鑫睿优选一年持有混合 |
1.2463 |
1.2463 |
1.2334 |
1.2334 |
0.0129 |
1.05% |
| 2026-04-16 |
012904 |
摩根鑫睿优选一年持有混合 |
1.2334 |
1.2334 |
1.1970 |
1.1970 |
0.0364 |
3.04% |
| 2026-04-15 |
012904 |
摩根鑫睿优选一年持有混合 |
1.1970 |
1.1970 |
1.2102 |
1.2102 |
-0.0132 |
-1.09% |
| 2026-04-14 |
012904 |
摩根鑫睿优选一年持有混合 |
1.2102 |
1.2102 |
1.1962 |
1.1962 |
0.0140 |
1.17% |
| 2026-04-13 |
012904 |
摩根鑫睿优选一年持有混合 |
1.1962 |
1.1962 |
1.1782 |
1.1782 |
0.0180 |
1.53% |
| 2026-04-10 |
012904 |
摩根鑫睿优选一年持有混合 |
1.1782 |
1.1782 |
1.1519 |
1.1519 |
0.0263 |
2.28% |
| 2026-04-09 |
012904 |
摩根鑫睿优选一年持有混合 |
1.1519 |
1.1519 |
1.1406 |
1.1406 |
0.0113 |
0.99% |
| 2026-04-08 |
012904 |
摩根鑫睿优选一年持有混合 |
1.1406 |
1.1406 |
1.0958 |
1.0958 |
0.0448 |
4.09% |
| 2026-04-07 |
012904 |
摩根鑫睿优选一年持有混合 |
1.0958 |
1.0958 |
1.0941 |
1.0941 |
0.0017 |
0.16% |
| 2026-04-03 |
012904 |
摩根鑫睿优选一年持有混合 |
1.0941 |
1.0941 |
1.1012 |
1.1012 |
-0.0071 |
-0.64% |
| 2026-04-02 |
012904 |
摩根鑫睿优选一年持有混合 |
1.1012 |
1.1012 |
1.1081 |
1.1081 |
-0.0069 |
-0.62% |
| 2026-04-01 |
012904 |
摩根鑫睿优选一年持有混合 |
1.1081 |
1.1081 |
1.0880 |
1.0880 |
0.0201 |
1.85% |
| 2026-03-31 |
012904 |
摩根鑫睿优选一年持有混合 |
1.0880 |
1.0880 |
1.1102 |
1.1102 |
-0.0222 |
-2.00% |
| 2026-03-30 |
012904 |
摩根鑫睿优选一年持有混合 |
1.1102 |
1.1102 |
1.1092 |
1.1092 |
0.0010 |
0.09% |
| 2026-03-27 |
012904 |
摩根鑫睿优选一年持有混合 |
1.1092 |
1.1092 |
1.0910 |
1.0910 |
0.0182 |
1.67% |
| 2026-03-26 |
012904 |
摩根鑫睿优选一年持有混合 |
1.0910 |
1.0910 |
1.1036 |
1.1036 |
-0.0126 |
-1.14% |
| 2026-03-25 |
012904 |
摩根鑫睿优选一年持有混合 |
1.1036 |
1.1036 |
1.0899 |
1.0899 |
0.0137 |
1.26% |
| 2026-03-24 |
012904 |
摩根鑫睿优选一年持有混合 |
1.0899 |
1.0899 |
1.0642 |
1.0642 |
0.0257 |
2.41% |
| 2026-03-23 |
012904 |
摩根鑫睿优选一年持有混合 |
1.0642 |
1.0642 |
1.0965 |
1.0965 |
-0.0323 |
-2.95% |
| 2026-03-20 |
012904 |
摩根鑫睿优选一年持有混合 |
1.0965 |
1.0965 |
1.0960 |
1.0960 |
0.0005 |
0.05% |
| 2026-03-19 |
012904 |
摩根鑫睿优选一年持有混合 |
1.0960 |
1.0960 |
1.1259 |
1.1259 |
-0.0299 |
-2.66% |
| 2026-03-18 |
012904 |
摩根鑫睿优选一年持有混合 |
1.1259 |
1.1259 |
1.1238 |
1.1238 |
0.0021 |
0.19% |
| 2026-03-17 |
012904 |
摩根鑫睿优选一年持有混合 |
1.1238 |
1.1238 |
1.1540 |
1.1540 |
-0.0302 |
-2.62% |
| 2026-03-16 |
012904 |
摩根鑫睿优选一年持有混合 |
1.1540 |
1.1540 |
1.1602 |
1.1602 |
-0.0062 |
-0.53% |
| 2026-03-13 |
012904 |
摩根鑫睿优选一年持有混合 |
1.1602 |
1.1602 |
1.1770 |
1.1770 |
-0.0168 |
-1.43% |
| 2026-03-12 |
012904 |
摩根鑫睿优选一年持有混合 |
1.1770 |
1.1770 |
1.1839 |
1.1839 |
-0.0069 |
-0.58% |
| 2026-03-11 |
012904 |
摩根鑫睿优选一年持有混合 |
1.1839 |
1.1839 |
1.1900 |
1.1900 |
-0.0061 |
-0.51% |
| 2026-03-10 |
012904 |
摩根鑫睿优选一年持有混合 |
1.1900 |
1.1900 |
1.1659 |
1.1659 |
0.0241 |
2.07% |
| 2026-03-09 |
012904 |
摩根鑫睿优选一年持有混合 |
1.1659 |
1.1659 |
1.1873 |
1.1873 |
-0.0214 |
-1.80% |
| 2026-03-06 |
012904 |
摩根鑫睿优选一年持有混合 |
1.1873 |
1.1873 |
1.1909 |
1.1909 |
-0.0036 |
-0.30% |
| 2026-03-05 |
012904 |
摩根鑫睿优选一年持有混合 |
1.1909 |
1.1909 |
1.1823 |
1.1823 |
0.0086 |
0.73% |
| 2026-03-04 |
012904 |
摩根鑫睿优选一年持有混合 |
1.1823 |
1.1823 |
1.1900 |
1.1900 |
-0.0077 |
-0.65% |
| 2026-03-03 |
012904 |
摩根鑫睿优选一年持有混合 |
1.1900 |
1.1900 |
1.2313 |
1.2313 |
-0.0413 |
-3.35% |
| 2026-03-02 |
012904 |
摩根鑫睿优选一年持有混合 |
1.2313 |
1.2313 |
1.2177 |
1.2177 |
0.0136 |
1.12% |
| 2026-02-27 |
012904 |
摩根鑫睿优选一年持有混合 |
1.2177 |
1.2177 |
1.2090 |
1.2090 |
0.0087 |
0.72% |
| 2026-02-26 |
012904 |
摩根鑫睿优选一年持有混合 |
1.2090 |
1.2090 |
1.2068 |
1.2068 |
0.0022 |
0.18% |
| 2026-02-25 |
012904 |
摩根鑫睿优选一年持有混合 |
1.2068 |
1.2068 |
1.1802 |
1.1802 |
0.0266 |
2.25% |
| 2026-02-24 |
012904 |
摩根鑫睿优选一年持有混合 |
1.1802 |
1.1802 |
1.1539 |
1.1539 |
0.0263 |
2.28% |
| 2026-02-13 |
012904 |
摩根鑫睿优选一年持有混合 |
1.1539 |
1.1539 |
1.1795 |
1.1795 |
-0.0256 |
-2.17% |
| 2026-02-12 |
012904 |
摩根鑫睿优选一年持有混合 |
1.1795 |
1.1795 |
1.1617 |
1.1617 |
0.0178 |
1.53% |
| 2026-02-11 |
012904 |
摩根鑫睿优选一年持有混合 |
1.1617 |
1.1617 |
1.1486 |
1.1486 |
0.0131 |
1.14% |
| 2026-02-10 |
012904 |
摩根鑫睿优选一年持有混合 |
1.1486 |
1.1486 |
1.1442 |
1.1442 |
0.0044 |
0.38% |
| 2026-02-09 |
012904 |
摩根鑫睿优选一年持有混合 |
1.1442 |
1.1442 |
1.1234 |
1.1234 |
0.0208 |
1.85% |
| 2026-02-06 |
012904 |
摩根鑫睿优选一年持有混合 |
1.1234 |
1.1234 |
1.1215 |
1.1215 |
0.0019 |
0.17% |
| 2026-02-05 |
012904 |
摩根鑫睿优选一年持有混合 |
1.1215 |
1.1215 |
1.1478 |
1.1478 |
-0.0263 |
-2.29% |
| 2026-02-04 |
012904 |
摩根鑫睿优选一年持有混合 |
1.1478 |
1.1478 |
1.1455 |
1.1455 |
0.0023 |
0.20% |
| 2026-02-03 |
012904 |
摩根鑫睿优选一年持有混合 |
1.1455 |
1.1455 |
1.1197 |
1.1197 |
0.0258 |
2.30% |
| 2026-02-02 |
012904 |
摩根鑫睿优选一年持有混合 |
1.1197 |
1.1197 |
1.1563 |
1.1563 |
-0.0366 |
-3.17% |
| 2026-01-30 |
012904 |
摩根鑫睿优选一年持有混合 |
1.1563 |
1.1563 |
1.1860 |
1.1860 |
-0.0297 |
-2.50% |
| 2026-01-29 |
012904 |
摩根鑫睿优选一年持有混合 |
1.1860 |
1.1860 |
1.2089 |
1.2089 |
-0.0229 |
-1.89% |
| 2026-01-28 |
012904 |
摩根鑫睿优选一年持有混合 |
1.2089 |
1.2089 |
1.1805 |
1.1805 |
0.0284 |
2.41% |
| 2026-01-27 |
012904 |
摩根鑫睿优选一年持有混合 |
1.1805 |
1.1805 |
1.1750 |
1.1750 |
0.0055 |
0.47% |
| 2026-01-26 |
012904 |
摩根鑫睿优选一年持有混合 |
1.1750 |
1.1750 |
1.1615 |
1.1615 |
0.0135 |
1.16% |
| 2026-01-23 |
012904 |
摩根鑫睿优选一年持有混合 |
1.1615 |
1.1615 |
1.1512 |
1.1512 |
0.0103 |
0.89% |
| 2026-01-22 |
012904 |
摩根鑫睿优选一年持有混合 |
1.1512 |
1.1512 |
1.1497 |
1.1497 |
0.0015 |
0.13% |
| 2026-01-21 |
012904 |
摩根鑫睿优选一年持有混合 |
1.1497 |
1.1497 |
1.1260 |
1.1260 |
0.0237 |
2.10% |
| 2026-01-20 |
012904 |
摩根鑫睿优选一年持有混合 |
1.1260 |
1.1260 |
1.1410 |
1.1410 |
-0.0150 |
-1.31% |
| 2026-01-19 |
012904 |
摩根鑫睿优选一年持有混合 |
1.1410 |
1.1410 |
1.1355 |
1.1355 |
0.0055 |
0.48% |
| 2026-01-16 |
012904 |
摩根鑫睿优选一年持有混合 |
1.1355 |
1.1355 |
1.1335 |
1.1335 |
0.0020 |
0.18% |
| 2026-01-15 |
012904 |
摩根鑫睿优选一年持有混合 |
1.1335 |
1.1335 |
1.1229 |
1.1229 |
0.0106 |
0.94% |
| 2026-01-14 |
012904 |
摩根鑫睿优选一年持有混合 |
1.1229 |
1.1229 |
1.1156 |
1.1156 |
0.0073 |
0.65% |
| 2026-01-13 |
012904 |
摩根鑫睿优选一年持有混合 |
1.1156 |
1.1156 |
1.1177 |
1.1177 |
-0.0021 |
-0.19% |
| 2026-01-12 |
012904 |
摩根鑫睿优选一年持有混合 |
1.1177 |
1.1177 |
1.1170 |
1.1170 |
0.0007 |
0.06% |
| 2026-01-09 |
012904 |
摩根鑫睿优选一年持有混合 |
1.1170 |
1.1170 |
1.1060 |
1.1060 |
0.0110 |
0.99% |
| 2026-01-08 |
012904 |
摩根鑫睿优选一年持有混合 |
1.1060 |
1.1060 |
1.1265 |
1.1265 |
-0.0205 |
-1.85% |
| 2026-01-07 |
012904 |
摩根鑫睿优选一年持有混合 |
1.1265 |
1.1265 |
1.1207 |
1.1207 |
0.0058 |
0.52% |
| 2026-01-06 |
012904 |
摩根鑫睿优选一年持有混合 |
1.1207 |
1.1207 |
1.1035 |
1.1035 |
0.0172 |
1.56% |
| 2026-01-05 |
012904 |
摩根鑫睿优选一年持有混合 |
1.1035 |
1.1035 |
1.0789 |
1.0789 |
0.0246 |
2.28% |
| 2025-12-31 |
012904 |
摩根鑫睿优选一年持有混合 |
1.0789 |
1.0789 |
1.0869 |
1.0869 |
-0.0080 |
-0.74% |
| 2025-12-30 |
012904 |
摩根鑫睿优选一年持有混合 |
1.0869 |
1.0869 |
1.0778 |
1.0778 |
0.0091 |
0.84% |
| 2025-12-29 |
012904 |
摩根鑫睿优选一年持有混合 |
1.0778 |
1.0778 |
1.0950 |
1.0950 |
-0.0172 |
-1.57% |
| 2025-12-26 |
012904 |
摩根鑫睿优选一年持有混合 |
1.0950 |
1.0950 |
1.0794 |
1.0794 |
0.0156 |
1.45% |
| 2025-12-25 |
012904 |
摩根鑫睿优选一年持有混合 |
1.0794 |
1.0794 |
1.0816 |
1.0816 |
-0.0022 |
-0.20% |
| 2025-12-24 |
012904 |
摩根鑫睿优选一年持有混合 |
1.0816 |
1.0816 |
1.0779 |
1.0779 |
0.0037 |
0.34% |
| 2025-12-23 |
012904 |
摩根鑫睿优选一年持有混合 |
1.0779 |
1.0779 |
1.0683 |
1.0683 |
0.0096 |
0.90% |
| 2025-12-22 |
012904 |
摩根鑫睿优选一年持有混合 |
1.0683 |
1.0683 |
1.0455 |
1.0455 |
0.0228 |
2.18% |
| 2025-12-19 |
012904 |
摩根鑫睿优选一年持有混合 |
1.0455 |
1.0455 |
1.0389 |
1.0389 |
0.0066 |
0.64% |
| 2025-12-18 |
012904 |
摩根鑫睿优选一年持有混合 |
1.0389 |
1.0389 |
1.0568 |
1.0568 |
-0.0179 |
-1.69% |
| 2025-12-17 |
012904 |
摩根鑫睿优选一年持有混合 |
1.0568 |
1.0568 |
1.0247 |
1.0247 |
0.0321 |
3.13% |
| 2025-12-16 |
012904 |
摩根鑫睿优选一年持有混合 |
1.0247 |
1.0247 |
1.0437 |
1.0437 |
-0.0190 |
-1.82% |
| 2025-12-15 |
012904 |
摩根鑫睿优选一年持有混合 |
1.0437 |
1.0437 |
1.0547 |
1.0547 |
-0.0110 |
-1.04% |
| 2025-12-12 |
012904 |
摩根鑫睿优选一年持有混合 |
1.0547 |
1.0547 |
1.0394 |
1.0394 |
0.0153 |
1.47% |
| 2025-12-11 |
012904 |
摩根鑫睿优选一年持有混合 |
1.0394 |
1.0394 |
1.0517 |
1.0517 |
-0.0123 |
-1.17% |
| 2025-12-10 |
012904 |
摩根鑫睿优选一年持有混合 |
1.0517 |
1.0517 |
1.0447 |
1.0447 |
0.0070 |
0.67% |
| 2025-12-09 |
012904 |
摩根鑫睿优选一年持有混合 |
1.0447 |
1.0447 |
1.0552 |
1.0552 |
-0.0105 |
-1.00% |
| 2025-12-08 |
012904 |
摩根鑫睿优选一年持有混合 |
1.0552 |
1.0552 |
1.0424 |
1.0424 |
0.0128 |
1.23% |
| 2025-12-05 |
012904 |
摩根鑫睿优选一年持有混合 |
1.0424 |
1.0424 |
1.0261 |
1.0261 |
0.0163 |
1.59% |
| 2025-12-04 |
012904 |
摩根鑫睿优选一年持有混合 |
1.0261 |
1.0261 |
1.0217 |
1.0217 |
0.0044 |
0.43% |
| 2025-12-03 |
012904 |
摩根鑫睿优选一年持有混合 |
1.0217 |
1.0217 |
1.0224 |
1.0224 |
-0.0007 |
-0.07% |
| 2025-12-02 |
012904 |
摩根鑫睿优选一年持有混合 |
1.0224 |
1.0224 |
1.0258 |
1.0258 |
-0.0034 |
-0.33% |
| 2025-12-01 |
012904 |
摩根鑫睿优选一年持有混合 |
1.0258 |
1.0258 |
1.0187 |
1.0187 |
0.0071 |
0.70% |
| 2025-11-28 |
012904 |
摩根鑫睿优选一年持有混合 |
1.0187 |
1.0187 |
0.9999 |
0.9999 |
0.0188 |
1.88% |
| 2025-11-27 |
012904 |
摩根鑫睿优选一年持有混合 |
0.9999 |
0.9999 |
1.0036 |
1.0036 |
-0.0037 |
-0.37% |
| 2025-11-26 |
012904 |
摩根鑫睿优选一年持有混合 |
1.0036 |
1.0036 |
1.0018 |
1.0018 |
0.0018 |
0.18% |
| 2025-11-25 |
012904 |
摩根鑫睿优选一年持有混合 |
1.0018 |
1.0018 |
0.9869 |
0.9869 |
0.0149 |
1.51% |
| 2025-11-24 |
012904 |
摩根鑫睿优选一年持有混合 |
0.9869 |
0.9869 |
0.9877 |
0.9877 |
-0.0008 |
-0.08% |
| 2025-11-21 |
012904 |
摩根鑫睿优选一年持有混合 |
0.9877 |
0.9877 |
1.0295 |
1.0295 |
-0.0418 |
-4.06% |
| 2025-11-20 |
012904 |
摩根鑫睿优选一年持有混合 |
1.0295 |
1.0295 |
1.0358 |
1.0358 |
-0.0063 |
-0.61% |
| 2025-11-19 |
012904 |
摩根鑫睿优选一年持有混合 |
1.0358 |
1.0358 |
1.0329 |
1.0329 |
0.0029 |
0.28% |
| 2025-11-18 |
012904 |
摩根鑫睿优选一年持有混合 |
1.0329 |
1.0329 |
1.0536 |
1.0536 |
-0.0207 |
-1.96% |
| 2025-11-17 |
012904 |
摩根鑫睿优选一年持有混合 |
1.0536 |
1.0536 |
1.0538 |
1.0538 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-11-14 |
012904 |
摩根鑫睿优选一年持有混合 |
1.0538 |
1.0538 |
1.0736 |
1.0736 |
-0.0198 |
-1.84% |
| 2025-11-13 |
012904 |
摩根鑫睿优选一年持有混合 |
1.0736 |
1.0736 |
1.0493 |
1.0493 |
0.0243 |
2.32% |
| 2025-11-12 |
012904 |
摩根鑫睿优选一年持有混合 |
1.0493 |
1.0493 |
1.0503 |
1.0503 |
-0.0010 |
-0.10% |
| 2025-11-11 |
012904 |
摩根鑫睿优选一年持有混合 |
1.0503 |
1.0503 |
1.0559 |
1.0559 |
-0.0056 |
-0.53% |
| 2025-11-10 |
012904 |
摩根鑫睿优选一年持有混合 |
1.0559 |
1.0559 |
1.0629 |
1.0629 |
-0.0070 |
-0.66% |
| 2025-11-07 |
012904 |
摩根鑫睿优选一年持有混合 |
1.0629 |
1.0629 |
1.0585 |
1.0585 |
0.0044 |
0.42% |
| 2025-11-06 |
012904 |
摩根鑫睿优选一年持有混合 |
1.0585 |
1.0585 |
1.0267 |
1.0267 |
0.0318 |
3.10% |
| 2025-11-05 |
012904 |
摩根鑫睿优选一年持有混合 |
1.0267 |
1.0267 |
1.0121 |
1.0121 |
0.0146 |
1.44% |
| 2025-11-04 |
012904 |
摩根鑫睿优选一年持有混合 |
1.0121 |
1.0121 |
1.0265 |
1.0265 |
-0.0144 |
-1.40% |
| 2025-11-03 |
012904 |
摩根鑫睿优选一年持有混合 |
1.0265 |
1.0265 |
1.0237 |
1.0237 |
0.0028 |
0.27% |
| 2025-10-31 |
012904 |
摩根鑫睿优选一年持有混合 |
1.0237 |
1.0237 |
1.0417 |
1.0417 |
-0.0180 |
-1.73% |
| 2025-10-30 |
012904 |
摩根鑫睿优选一年持有混合 |
1.0417 |
1.0417 |
1.0390 |
1.0390 |
0.0027 |
0.26% |
| 2025-10-29 |
012904 |
摩根鑫睿优选一年持有混合 |
1.0390 |
1.0390 |
1.0171 |
1.0171 |
0.0219 |
2.15% |
| 2025-10-28 |
012904 |
摩根鑫睿优选一年持有混合 |
1.0171 |
1.0171 |
1.0219 |
1.0219 |
-0.0048 |
-0.47% |
| 2025-10-27 |
012904 |
摩根鑫睿优选一年持有混合 |
1.0219 |
1.0219 |
0.9966 |
0.9966 |
0.0253 |
2.54% |
| 2025-10-24 |
012904 |
摩根鑫睿优选一年持有混合 |
0.9966 |
0.9966 |
0.9708 |
0.9708 |
0.0258 |
2.66% |
| 2025-10-23 |
012904 |
摩根鑫睿优选一年持有混合 |
0.9708 |
0.9708 |
0.9718 |
0.9718 |
-0.0010 |
-0.10% |
| 2025-10-22 |
012904 |
摩根鑫睿优选一年持有混合 |
0.9718 |
0.9718 |
0.9790 |
0.9790 |
-0.0072 |
-0.74% |
| 2025-10-21 |
012904 |
摩根鑫睿优选一年持有混合 |
0.9790 |
0.9790 |
0.9538 |
0.9538 |
0.0252 |
2.64% |
| 2025-10-20 |
012904 |
摩根鑫睿优选一年持有混合 |
0.9538 |
0.9538 |
0.9438 |
0.9438 |
0.0100 |
1.06% |
| 2025-10-17 |
012904 |
摩根鑫睿优选一年持有混合 |
0.9438 |
0.9438 |
0.9779 |
0.9779 |
-0.0341 |
-3.49% |
| 2025-10-16 |
012904 |
摩根鑫睿优选一年持有混合 |
0.9779 |
0.9779 |
0.9848 |
0.9848 |
-0.0069 |
-0.70% |
| 2025-10-15 |
012904 |
摩根鑫睿优选一年持有混合 |
0.9848 |
0.9848 |
0.9663 |
0.9663 |
0.0185 |
1.91% |
| 2025-10-14 |
012904 |
摩根鑫睿优选一年持有混合 |
0.9663 |
0.9663 |
1.0024 |
1.0024 |
-0.0361 |
-3.60% |
| 2025-10-13 |
012904 |
摩根鑫睿优选一年持有混合 |
1.0024 |
1.0024 |
1.0025 |
1.0025 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-10-10 |
012904 |
摩根鑫睿优选一年持有混合 |
1.0025 |
1.0025 |
1.0355 |
1.0355 |
-0.0330 |
-3.19% |
| 2025-10-09 |
012904 |
摩根鑫睿优选一年持有混合 |
1.0355 |
1.0355 |
1.0259 |
1.0259 |
0.0096 |
0.94% |
| 2025-09-30 |
012904 |
摩根鑫睿优选一年持有混合 |
1.0259 |
1.0259 |
1.0176 |
1.0176 |
0.0083 |
0.82% |
| 2025-09-29 |
012904 |
摩根鑫睿优选一年持有混合 |
1.0176 |
1.0176 |
0.9927 |
0.9927 |
0.0249 |
2.51% |
| 2025-09-26 |
012904 |
摩根鑫睿优选一年持有混合 |
0.9927 |
0.9927 |
1.0085 |
1.0085 |
-0.0158 |
-1.57% |
| 2025-09-25 |
012904 |
摩根鑫睿优选一年持有混合 |
1.0085 |
1.0085 |
1.0054 |
1.0054 |
0.0031 |
0.31% |
| 2025-09-24 |
012904 |
摩根鑫睿优选一年持有混合 |
1.0054 |
1.0054 |
0.9910 |
0.9910 |
0.0144 |
1.45% |
| 2025-09-23 |
012904 |
摩根鑫睿优选一年持有混合 |
0.9910 |
0.9910 |
0.9960 |
0.9960 |
-0.0050 |
-0.50% |
| 2025-09-22 |
012904 |
摩根鑫睿优选一年持有混合 |
0.9960 |
0.9960 |
0.9916 |
0.9916 |
0.0044 |
0.44% |
| 2025-09-19 |
012904 |
摩根鑫睿优选一年持有混合 |
0.9916 |
0.9916 |
0.9852 |
0.9852 |
0.0064 |
0.65% |
| 2025-09-18 |
012904 |
摩根鑫睿优选一年持有混合 |
0.9852 |
0.9852 |
0.9935 |
0.9935 |
-0.0083 |
-0.84% |
| 2025-09-17 |
012904 |
摩根鑫睿优选一年持有混合 |
0.9935 |
0.9935 |
0.9867 |
0.9867 |
0.0068 |
0.69% |
