摩根鑫睿优选一年持有混合(上投摩根鑫睿优选一年持有期混合)基金净值查询(012904)

今天最新净值 1.1307 -0.0099 -0.87% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 1.1247 0.0009 0.0836% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1307
成立日期：
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：1.4887亿
最近资产：0.41亿元
基金公司：
基金经理：倪权生

近一季摩根鑫睿优选一年持有混合|上投摩根鑫睿优选一年持有期混合基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,摩根鑫睿优选一年持有混合(012904)基金累计收益率-15.66%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	012904	摩根鑫睿优选一年持有混合	1.1418	1.1418	1.1307	1.1307	0.0111	0.98%
2026-09-15	012904	摩根鑫睿优选一年持有混合	1.1307	1.1307	1.1406	1.1406	-0.0099	-0.87%
2026-09-14	012904	摩根鑫睿优选一年持有混合	1.1406	1.1406	1.1443	1.1443	-0.0037	-0.32%
2026-09-11	012904	摩根鑫睿优选一年持有混合	1.1443	1.1443	1.1636	1.1636	-0.0193	-1.66%
2026-09-10	012904	摩根鑫睿优选一年持有混合	1.1636	1.1636	1.1718	1.1718	-0.0082	-0.70%
2026-09-09	012904	摩根鑫睿优选一年持有混合	1.1718	1.1718	1.1714	1.1714	0.0004	0.03%
2026-09-08	012904	摩根鑫睿优选一年持有混合	1.1714	1.1714	1.1697	1.1697	0.0017	0.15%
2026-09-07	012904	摩根鑫睿优选一年持有混合	1.1697	1.1697	1.1555	1.1555	0.0142	1.23%
2026-09-04	012904	摩根鑫睿优选一年持有混合	1.1555	1.1555	1.1605	1.1605	-0.0050	-0.43%
2026-09-03	012904	摩根鑫睿优选一年持有混合	1.1605	1.1605	1.1537	1.1537	0.0068	0.59%

2026-09-02	012904	摩根鑫睿优选一年持有混合	1.1537	1.1537	1.1725	1.1725	-0.0188	-1.60%
2026-09-01	012904	摩根鑫睿优选一年持有混合	1.1725	1.1725	1.1845	1.1845	-0.0120	-1.01%
2026-08-31	012904	摩根鑫睿优选一年持有混合	1.1845	1.1845	1.1837	1.1837	0.0008	0.07%
2026-08-28	012904	摩根鑫睿优选一年持有混合	1.1837	1.1837	1.1906	1.1906	-0.0069	-0.58%
2026-08-27	012904	摩根鑫睿优选一年持有混合	1.1906	1.1906	1.1802	1.1802	0.0104	0.88%
2026-08-26	012904	摩根鑫睿优选一年持有混合	1.1802	1.1802	1.1720	1.1720	0.0082	0.70%
2026-08-25	012904	摩根鑫睿优选一年持有混合	1.1720	1.1720	1.1855	1.1855	-0.0135	-1.15%
2026-08-24	012904	摩根鑫睿优选一年持有混合	1.1855	1.1855	1.2112	1.2112	-0.0257	-2.12%
2026-08-21	012904	摩根鑫睿优选一年持有混合	1.2112	1.2112	1.2010	1.2010	0.0102	0.85%
2026-08-20	012904	摩根鑫睿优选一年持有混合	1.2010	1.2010	1.1927	1.1927	0.0083	0.70%
2026-08-19	012904	摩根鑫睿优选一年持有混合	1.1927	1.1927	1.2436	1.2436	-0.0509	-4.09%
2026-08-18	012904	摩根鑫睿优选一年持有混合	1.2436	1.2436	1.2532	1.2532	-0.0096	-0.77%
2026-08-17	012904	摩根鑫睿优选一年持有混合	1.2532	1.2532	1.2156	1.2156	0.0376	3.09%
2026-08-14	012904	摩根鑫睿优选一年持有混合	1.2156	1.2156	1.2033	1.2033	0.0123	1.02%
2026-08-13	012904	摩根鑫睿优选一年持有混合	1.2033	1.2033	1.2143	1.2143	-0.0110	-0.91%

2026-08-12	012904	摩根鑫睿优选一年持有混合	1.2143	1.2143	1.2055	1.2055	0.0088	0.73%
2026-08-11	012904	摩根鑫睿优选一年持有混合	1.2055	1.2055	1.2177	1.2177	-0.0122	-1.00%
2026-08-10	012904	摩根鑫睿优选一年持有混合	1.2177	1.2177	1.2178	1.2178	-0.0001	-0.01%
2026-08-07	012904	摩根鑫睿优选一年持有混合	1.2178	1.2178	1.1975	1.1975	0.0203	1.70%
2026-08-06	012904	摩根鑫睿优选一年持有混合	1.1975	1.1975	1.2039	1.2039	-0.0064	-0.53%
2026-08-05	012904	摩根鑫睿优选一年持有混合	1.2039	1.2039	1.1741	1.1741	0.0298	2.54%
2026-08-04	012904	摩根鑫睿优选一年持有混合	1.1741	1.1741	1.1444	1.1444	0.0297	2.60%
2026-08-03	012904	摩根鑫睿优选一年持有混合	1.1444	1.1444	1.1597	1.1597	-0.0153	-1.32%
2026-07-31	012904	摩根鑫睿优选一年持有混合	1.1597	1.1597	1.1451	1.1451	0.0146	1.27%
2026-07-30	012904	摩根鑫睿优选一年持有混合	1.1451	1.1451	1.1764	1.1764	-0.0313	-2.66%
2026-07-29	012904	摩根鑫睿优选一年持有混合	1.1764	1.1764	1.1577	1.1577	0.0187	1.62%
2026-07-28	012904	摩根鑫睿优选一年持有混合	1.1577	1.1577	1.2073	1.2073	-0.0496	-4.11%
2026-07-27	012904	摩根鑫睿优选一年持有混合	1.2073	1.2073	1.1728	1.1728	0.0345	2.94%
2026-07-24	012904	摩根鑫睿优选一年持有混合	1.1728	1.1728	1.2040	1.2040	-0.0312	-2.59%
2026-07-23	012904	摩根鑫睿优选一年持有混合	1.2040	1.2040	1.1860	1.1860	0.0180	1.52%
2026-07-22	012904	摩根鑫睿优选一年持有混合	1.1860	1.1860	1.1943	1.1943	-0.0083	-0.69%
2026-07-21	012904	摩根鑫睿优选一年持有混合	1.1943	1.1943	1.1492	1.1492	0.0451	3.92%
2026-07-20	012904	摩根鑫睿优选一年持有混合	1.1492	1.1492	1.1508	1.1508	-0.0016	-0.14%
2026-07-17	012904	摩根鑫睿优选一年持有混合	1.1508	1.1508	1.2092	1.2092	-0.0584	-4.83%
2026-07-16	012904	摩根鑫睿优选一年持有混合	1.2092	1.2092	1.2319	1.2319	-0.0227	-1.84%
2026-07-15	012904	摩根鑫睿优选一年持有混合	1.2319	1.2319	1.2514	1.2514	-0.0195	-1.56%
2026-07-14	012904	摩根鑫睿优选一年持有混合	1.2514	1.2514	1.2176	1.2176	0.0338	2.78%
2026-07-13	012904	摩根鑫睿优选一年持有混合	1.2176	1.2176	1.2606	1.2606	-0.0430	-3.41%
2026-07-10	012904	摩根鑫睿优选一年持有混合	1.2606	1.2606	1.3065	1.3065	-0.0459	-3.51%
2026-07-09	012904	摩根鑫睿优选一年持有混合	1.3065	1.3065	1.2779	1.2779	0.0286	2.24%
2026-07-08	012904	摩根鑫睿优选一年持有混合	1.2779	1.2779	1.3123	1.3123	-0.0344	-2.69%
2026-07-07	012904	摩根鑫睿优选一年持有混合	1.3123	1.3123	1.3276	1.3276	-0.0153	-1.15%
2026-07-06	012904	摩根鑫睿优选一年持有混合	1.3276	1.3276	1.3364	1.3364	-0.0088	-0.66%
2026-07-03	012904	摩根鑫睿优选一年持有混合	1.3364	1.3364	1.3246	1.3246	0.0118	0.89%
2026-07-02	012904	摩根鑫睿优选一年持有混合	1.3246	1.3246	1.3774	1.3774	-0.0528	-3.83%
2026-07-01	012904	摩根鑫睿优选一年持有混合	1.3774	1.3774	1.3891	1.3891	-0.0117	-0.84%
2026-06-30	012904	摩根鑫睿优选一年持有混合	1.3891	1.3891	1.3539	1.3539	0.0352	2.60%
2026-06-29	012904	摩根鑫睿优选一年持有混合	1.3539	1.3539	1.3555	1.3555	-0.0016	-0.12%
2026-06-26	012904	摩根鑫睿优选一年持有混合	1.3555	1.3555	1.4031	1.4031	-0.0476	-3.39%
2026-06-25	012904	摩根鑫睿优选一年持有混合	1.4031	1.4031	1.3853	1.3853	0.0178	1.28%
2026-06-24	012904	摩根鑫睿优选一年持有混合	1.3853	1.3853	1.3562	1.3562	0.0291	2.15%
2026-06-23	012904	摩根鑫睿优选一年持有混合	1.3562	1.3562	1.4056	1.4056	-0.0494	-3.51%
2026-06-22	012904	摩根鑫睿优选一年持有混合	1.4056	1.4056	1.3779	1.3779	0.0277	2.01%
2026-06-18	012904	摩根鑫睿优选一年持有混合	1.3779	1.3779	1.3643	1.3643	0.0136	1.00%
2026-06-17	012904	摩根鑫睿优选一年持有混合	1.3643	1.3643	1.3438	1.3438	0.0205	1.53%

标签云

旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华策略精选股票C	3.9480	6.99%
新华优选分红混合C	1.6369	6.77%
金信行业优选混合发起式C	4.2221	6.28%
金信稳健策略混合C	3.5634	6.25%
德邦鑫星价值C	5.2212	5.83%
方正富邦策略精选A	1.1310	5.62%
方正富邦策略精选C	1.1215	5.62%
信澳产业升级混合C	3.6230	5.57%
长城久祥混合C	2.5591	5.56%
信澳新财富混合C	1.0012	5.52%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
金信精选成长混合A	2.6528	6.44%
金信精选成长混合C	2.6052	6.44%
银华丰享一年持有期混合	1.8583	6.19%
新华趋势	6.2406	6.19%
鹏华创新驱动混合A	2.5977	6.15%
财通科技创新混合A	2.0379	6.09%
财通科技创新混合C	1.9397	6.08%
中银先锋半导体混合发起A	1.1268	6.07%
中银先锋半导体混合发起C	1.1238	6.06%
国联高质量成长混合C	0.6381	5.93%