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中欧核心智选混合A - 基金主页(代码:025058)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0888 0.0107 0.99% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 1.1208 0.0000 0.0005% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1311
成立日期：2025-08-14
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：
最近资产：1.34亿元
基金公司：中欧基金
基金经理：张聪宋婷

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	7.98%	-1.42%	-1.60%	-5.82%	12.45%	-	-	15.11%
同类排名	1596/4942	3281/5380	664/5383	2064/5339	1383/4702			-

中欧核心智选混合A(025058)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-17	1.0861	-0.25%
2026-09-16	1.0888	0.99%
2026-09-15	1.0781	-0.63%
2026-09-14	1.0849	-0.21%
2026-09-11	1.0872	-1.33%
2026-09-10	1.1018	-0.42%

中欧核心智选混合A分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2026-07-13	2026-07-13	2026-07-15	分红	每份派现金0.0177元
2026-04-10	2026-04-10	2026-04-14	分红	每份派现金0.0171元
2026-01-13	2026-01-13	2026-01-15	分红	每份派现金0.0075元

中欧核心智选混合A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
600030	中信证券	0.0000	2.53%	0.29%
600036	招商银行	0.0000	2.23%	1.47%
600999	招商证券	0.0000	1.98%	1.33%
601988	中国银行	0.0000	1.94%	1.48%
300308	中际旭创	0.0000	1.60%	0.60%
601688	华泰证券	0.0000	1.59%	0.99%
600000	浦发银行	0.0000	1.30%	1.83%
000776	广发证券	0.0000	1.25%	0.55%
300502	新易盛	0.0000	0.97%	1.64%
600900	长江电力	0.0000	0.92%	1.35%

中欧核心智选混合A(025058)基金档案

基金代码	025058	基金简称	中欧核心智选混合A	基金全称
发行日期	2025-08-04~2025-08-12	成立日期	2025-08-14	基金类型	混合型-偏股
基金经理	张聪宋婷	基金托管人		基金公司	中欧基金
最近资产	1.34亿元	最近份额		成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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中欧基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中欧港股通科技混合发起A	0.8985	4.01%
中欧港股通科技混合发起C	0.8927	4.00%
中欧上证科创板100指数发起A	2.4503	3.55%
中欧上证科创板100指数发起C	2.4376	3.55%
中欧电子信息产业沪港深股票A	4.2993	3.51%
中欧瑾和A	2.2871	3.34%
中欧瑾和C	2.1227	3.34%
中欧上证科创板综合指数增强A	1.5622	3.08%
中欧上证科创板综合指数增强C	1.5550	3.08%
中欧上证科创板综合指数C	1.1650	3.04%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国泰科创板两年定期开放混合	2.1518	10.33%
银华惠享三年定期开放混合	1.2041	8.27%
易米远见价值一年定开混合A	1.6621	6.56%
易米远见价值一年定开混合C	1.6416	6.56%
创业板HA	2.2406	6.55%
科创国联	1.5156	5.37%
西部利得科技创新混合A	1.5861	5.26%
西部利得科技创新混合C	1.5686	5.26%
国泰产业机遇混合发起C	1.1214	5.17%
国泰产业机遇混合发起A	1.1240	5.16%