中欧核心智选混合A基金净值查询(025058)
今天最新净值
1.0849
-0.0023 -0.21%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
1.1208
0.0000 0.0005%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.1272
- 成立日期：2025-08-14
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：
- 最近资产：1.34亿元
- 基金公司：中欧基金
- 基金经理：张聪 宋婷
近一月,中欧核心智选混合A(025058)基金累计收益率-1.00%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
025058 |
中欧核心智选混合A |
1.0781 |
1.1204 |
1.0849 |
1.1272 |
-0.0068 |
-0.63% |
| 2026-09-14 |
025058 |
中欧核心智选混合A |
1.0849 |
1.1272 |
1.0872 |
1.1295 |
-0.0023 |
-0.21% |
| 2026-09-11 |
025058 |
中欧核心智选混合A |
1.0872 |
1.1295 |
1.1018 |
1.1441 |
-0.0146 |
-1.33% |
| 2026-09-10 |
025058 |
中欧核心智选混合A |
1.1018 |
1.1441 |
1.1064 |
1.1487 |
-0.0046 |
-0.42% |
| 2026-09-09 |
025058 |
中欧核心智选混合A |
1.1064 |
1.1487 |
1.1050 |
1.1473 |
0.0014 |
0.13% |
| 2026-09-08 |
025058 |
中欧核心智选混合A |
1.1050 |
1.1473 |
1.1044 |
1.1467 |
0.0006 |
0.05% |
| 2026-09-07 |
025058 |
中欧核心智选混合A |
1.1044 |
1.1467 |
1.0949 |
1.1372 |
0.0095 |
0.87% |
| 2026-09-04 |
025058 |
中欧核心智选混合A |
1.0949 |
1.1372 |
1.0999 |
1.1422 |
-0.0050 |
-0.45% |
| 2026-09-03 |
025058 |
中欧核心智选混合A |
1.0999 |
1.1422 |
1.0993 |
1.1416 |
0.0006 |
0.05% |
| 2026-09-02 |
025058 |
中欧核心智选混合A |
1.0993 |
1.1416 |
1.1118 |
1.1541 |
-0.0125 |
-1.12% |
|
|
| 2026-09-01 |
025058 |
中欧核心智选混合A |
1.1118 |
1.1541 |
1.1110 |
1.1533 |
0.0008 |
0.07% |
| 2026-08-31 |
025058 |
中欧核心智选混合A |
1.1110 |
1.1533 |
1.1030 |
1.1453 |
0.0080 |
0.73% |
| 2026-08-28 |
025058 |
中欧核心智选混合A |
1.1030 |
1.1453 |
1.1049 |
1.1472 |
-0.0019 |
-0.17% |
| 2026-08-27 |
025058 |
中欧核心智选混合A |
1.1049 |
1.1472 |
1.0916 |
1.1339 |
0.0133 |
1.22% |
| 2026-08-26 |
025058 |
中欧核心智选混合A |
1.0916 |
1.1339 |
1.0842 |
1.1265 |
0.0074 |
0.68% |
| 2026-08-25 |
025058 |
中欧核心智选混合A |
1.0842 |
1.1265 |
1.0829 |
1.1252 |
0.0013 |
0.12% |
| 2026-08-24 |
025058 |
中欧核心智选混合A |
1.0829 |
1.1252 |
1.0903 |
1.1326 |
-0.0074 |
-0.68% |
| 2026-08-21 |
025058 |
中欧核心智选混合A |
1.0903 |
1.1326 |
1.0909 |
1.1332 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2026-08-20 |
025058 |
中欧核心智选混合A |
1.0909 |
1.1332 |
1.0831 |
1.1254 |
0.0078 |
0.72% |
| 2026-08-19 |
025058 |
中欧核心智选混合A |
1.0831 |
1.1254 |
1.1039 |
1.1462 |
-0.0208 |
-1.88% |
| 2026-08-18 |
025058 |
中欧核心智选混合A |
1.1039 |
1.1462 |
1.1038 |
1.1461 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-08-17 |
025058 |
中欧核心智选混合A |
1.1038 |
1.1461 |
1.0890 |
1.1313 |
0.0148 |
1.36% |
