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中欧核心智选混合A(025058)基金分红送配

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今天最新净值 1.0888 0.0107 0.99%

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1311
成立日期：2025-08-14
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：
最近资产：1.34亿元
基金公司：中欧基金
基金经理：张聪宋婷

基金分红

权益登记日	除息日	分红发放日	分红
2026-07-13	2026-07-13	2026-07-15	每份派现金0.0177元
2026-04-10	2026-04-10	2026-04-14	每份派现金0.0171元
2026-01-13	2026-01-13	2026-01-15	每份派现金0.0075元

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中欧基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中欧洞见一年持有混合	1.5397	2.19%
中欧碳中和混合发起A	0.7333	2.10%
中欧碳中和混合发起C	0.7069	2.09%
中欧启航三年混合A	1.5509	1.75%
中欧启航三年混合C	1.5096	1.75%
中欧睿达6个月持有混合A	1.7552	0.15%
中欧兴利债券A	1.0768	0.00%
中欧锐意成长混合发起C	1.0931	0.00%