安信价值回报三年持有混合A(安信价值回报三年持有混合)基金净值查询(008954)
今天最新净值
1.4224
0.0036 0.25%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
1.2967
0.0257 2.0184%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.5224
- 成立日期：2020-02-26
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：10.7670亿
- 最近资产：11.89亿
- 基金公司：安信基金
- 基金经理：陈一峰
近一月安信价值回报三年持有混合A|安信价值回报三年持有混合基金净值查询
近一月,安信价值回报三年持有混合A(008954)基金累计收益率-3.59%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
008954 |
安信价值回报三年持有混合A |
1.4080 |
1.5080 |
1.4224 |
1.5224 |
-0.0144 |
-1.01% |
| 2026-09-14 |
008954 |
安信价值回报三年持有混合A |
1.4224 |
1.5224 |
1.4188 |
1.5188 |
0.0036 |
0.25% |
| 2026-09-11 |
008954 |
安信价值回报三年持有混合A |
1.4188 |
1.5188 |
1.4229 |
1.5229 |
-0.0041 |
-0.29% |
| 2026-09-10 |
008954 |
安信价值回报三年持有混合A |
1.4229 |
1.5229 |
1.4391 |
1.5391 |
-0.0162 |
-1.13% |
| 2026-09-09 |
008954 |
安信价值回报三年持有混合A |
1.4391 |
1.5391 |
1.4334 |
1.5334 |
0.0057 |
0.40% |
| 2026-09-08 |
008954 |
安信价值回报三年持有混合A |
1.4334 |
1.5334 |
1.4411 |
1.5411 |
-0.0077 |
-0.53% |
| 2026-09-07 |
008954 |
安信价值回报三年持有混合A |
1.4411 |
1.5411 |
1.4118 |
1.5118 |
0.0293 |
2.08% |
| 2026-09-04 |
008954 |
安信价值回报三年持有混合A |
1.4118 |
1.5118 |
1.4286 |
1.5286 |
-0.0168 |
-1.18% |
| 2026-09-03 |
008954 |
安信价值回报三年持有混合A |
1.4286 |
1.5286 |
1.4256 |
1.5256 |
0.0030 |
0.21% |
| 2026-09-02 |
008954 |
安信价值回报三年持有混合A |
1.4256 |
1.5256 |
1.4372 |
1.5372 |
-0.0116 |
-0.81% |
|
|
| 2026-09-01 |
008954 |
安信价值回报三年持有混合A |
1.4372 |
1.5372 |
1.4555 |
1.5555 |
-0.0183 |
-1.26% |
| 2026-08-31 |
008954 |
安信价值回报三年持有混合A |
1.4555 |
1.5555 |
1.4628 |
1.5628 |
-0.0073 |
-0.50% |
| 2026-08-28 |
008954 |
安信价值回报三年持有混合A |
1.4628 |
1.5628 |
1.4785 |
1.5785 |
-0.0157 |
-1.06% |
| 2026-08-27 |
008954 |
安信价值回报三年持有混合A |
1.4785 |
1.5785 |
1.4645 |
1.5645 |
0.0140 |
0.96% |
| 2026-08-26 |
008954 |
安信价值回报三年持有混合A |
1.4645 |
1.5645 |
1.4599 |
1.5599 |
0.0046 |
0.32% |
| 2026-08-25 |
008954 |
安信价值回报三年持有混合A |
1.4599 |
1.5599 |
1.4327 |
1.5327 |
0.0272 |
1.90% |
| 2026-08-24 |
008954 |
安信价值回报三年持有混合A |
1.4327 |
1.5327 |
1.4772 |
1.5772 |
-0.0445 |
-3.01% |
| 2026-08-21 |
008954 |
安信价值回报三年持有混合A |
1.4772 |
1.5772 |
1.4516 |
1.5516 |
0.0256 |
1.76% |
| 2026-08-20 |
008954 |
安信价值回报三年持有混合A |
1.4516 |
1.5516 |
1.4483 |
1.5483 |
0.0033 |
0.23% |
| 2026-08-19 |
008954 |
安信价值回报三年持有混合A |
1.4483 |
1.5483 |
1.5035 |
1.6035 |
-0.0552 |
-3.67% |
| 2026-08-18 |
008954 |
安信价值回报三年持有混合A |
1.5035 |
1.6035 |
1.5095 |
1.6095 |
-0.0060 |
-0.40% |
| 2026-08-17 |
008954 |
安信价值回报三年持有混合A |
1.5095 |
1.6095 |
1.4604 |
1.5604 |
0.0491 |
3.36% |
