安信价值回报三年持有混合A(安信价值回报三年持有混合)基金净值查询(008954)
今天最新净值
1.4080
-0.0144 -1.01%
2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考)
1.2967
0.0257 2.0184%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.5080
- 成立日期：2020-02-26
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：10.7670亿
- 最近资产：11.89亿
- 基金公司：安信基金
- 基金经理：陈一峰
近一年安信价值回报三年持有混合A|安信价值回报三年持有混合基金净值查询
近一年,安信价值回报三年持有混合A(008954)基金累计收益率10.89%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-16 |
008954 |
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1.5220 |
1.4080 |
1.5080 |
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| 2026-09-15 |
008954 |
安信价值回报三年持有混合A |
1.4080 |
1.5080 |
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1.5224 |
-0.0144 |
-1.01% |
| 2026-09-14 |
008954 |
安信价值回报三年持有混合A |
1.4224 |
1.5224 |
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| 2026-09-11 |
008954 |
安信价值回报三年持有混合A |
1.4188 |
1.5188 |
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| 2026-09-10 |
008954 |
安信价值回报三年持有混合A |
1.4229 |
1.5229 |
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1.5391 |
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| 2026-09-09 |
008954 |
安信价值回报三年持有混合A |
1.4391 |
1.5391 |
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| 2026-09-08 |
008954 |
安信价值回报三年持有混合A |
1.4334 |
1.5334 |
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-0.53% |
| 2026-09-07 |
008954 |
安信价值回报三年持有混合A |
1.4411 |
1.5411 |
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| 2026-09-04 |
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安信价值回报三年持有混合A |
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| 2026-09-03 |
008954 |
安信价值回报三年持有混合A |
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|
|
| 2026-09-02 |
008954 |
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1.5256 |
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| 2026-09-01 |
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安信价值回报三年持有混合A |
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| 2026-08-28 |
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安信价值回报三年持有混合A |
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| 2026-08-27 |
008954 |
安信价值回报三年持有混合A |
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| 2026-08-26 |
008954 |
安信价值回报三年持有混合A |
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| 2026-08-25 |
008954 |
安信价值回报三年持有混合A |
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| 2026-08-24 |
008954 |
安信价值回报三年持有混合A |
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1.5327 |
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-3.01% |
| 2026-08-21 |
008954 |
安信价值回报三年持有混合A |
1.4772 |
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| 2026-08-20 |
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| 2026-08-19 |
008954 |
安信价值回报三年持有混合A |
1.4483 |
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| 2026-08-18 |
008954 |
安信价值回报三年持有混合A |
1.5035 |
1.6035 |
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| 2026-08-17 |
008954 |
安信价值回报三年持有混合A |
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| 2026-08-14 |
008954 |
安信价值回报三年持有混合A |
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1.5604 |
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| 2026-08-13 |
008954 |
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|
|
| 2026-08-12 |
008954 |
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| 2026-08-11 |
008954 |
安信价值回报三年持有混合A |
1.4406 |
1.5406 |
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-0.08% |
| 2026-08-10 |
008954 |
安信价值回报三年持有混合A |
1.4418 |
1.5418 |
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-0.63% |
| 2026-08-07 |
008954 |
安信价值回报三年持有混合A |
1.4510 |
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| 2026-08-06 |
008954 |
安信价值回报三年持有混合A |
1.4043 |
1.5043 |
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1.5203 |
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-1.13% |
| 2026-08-05 |
008954 |
安信价值回报三年持有混合A |
1.4203 |
1.5203 |
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1.4972 |
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| 2026-08-04 |
008954 |
安信价值回报三年持有混合A |
1.3972 |
1.4972 |
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| 2026-08-03 |
008954 |
安信价值回报三年持有混合A |
1.3401 |
1.4401 |
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| 2026-07-31 |
008954 |
安信价值回报三年持有混合A |
1.3507 |
1.4507 |
1.3428 |
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| 2026-07-30 |
008954 |
安信价值回报三年持有混合A |
1.3428 |
1.4428 |
1.3837 |
1.4837 |
-0.0409 |
-2.96% |
| 2026-07-29 |
008954 |
安信价值回报三年持有混合A |
1.3837 |
1.4837 |
1.3693 |
1.4693 |
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1.05% |
| 2026-07-28 |
008954 |
安信价值回报三年持有混合A |
1.3693 |
1.4693 |
1.4305 |
1.5305 |
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-4.28% |
| 2026-07-27 |
008954 |
安信价值回报三年持有混合A |
1.4305 |
1.5305 |
1.4026 |
1.5026 |
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| 2026-07-24 |
008954 |
安信价值回报三年持有混合A |
1.4026 |
1.5026 |
1.4280 |
1.5280 |
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-1.78% |
| 2026-07-23 |
008954 |
安信价值回报三年持有混合A |
1.4280 |
1.5280 |
1.4162 |
1.5162 |
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| 2026-07-22 |
008954 |
安信价值回报三年持有混合A |
1.4162 |
1.5162 |
1.4533 |
1.5533 |
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-2.55% |
| 2026-07-21 |
008954 |
安信价值回报三年持有混合A |
1.4533 |
1.5533 |
1.3971 |
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| 2026-07-20 |
008954 |
安信价值回报三年持有混合A |
1.3971 |
1.4971 |
1.3711 |
1.4711 |
0.0260 |
1.90% |
| 2026-07-17 |
008954 |
安信价值回报三年持有混合A |
1.3711 |
1.4711 |
1.4600 |
1.5600 |
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-6.09% |
| 2026-07-16 |
008954 |
安信价值回报三年持有混合A |
1.4600 |
1.5600 |
1.4995 |
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-2.63% |
| 2026-07-15 |
008954 |
安信价值回报三年持有混合A |
1.4995 |
1.5995 |
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1.5904 |
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| 2026-07-14 |
008954 |
安信价值回报三年持有混合A |
1.4904 |
1.5904 |
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1.5437 |
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| 2026-07-13 |
008954 |
安信价值回报三年持有混合A |
1.4437 |
1.5437 |
1.4926 |
1.5926 |
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-3.28% |
| 2026-07-10 |
008954 |
安信价值回报三年持有混合A |
1.4926 |
1.5926 |
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-2.64% |
| 2026-07-09 |
008954 |
安信价值回报三年持有混合A |
1.5331 |
1.6331 |
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| 2026-07-08 |
008954 |
安信价值回报三年持有混合A |
1.4801 |
1.5801 |
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1.6143 |
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| 2026-07-07 |
008954 |
安信价值回报三年持有混合A |
1.5143 |
1.6143 |
1.5420 |
1.6420 |
-0.0277 |
-1.80% |
| 2026-07-06 |
008954 |
安信价值回报三年持有混合A |
1.5420 |
1.6420 |
1.5713 |
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-1.86% |
| 2026-07-03 |
008954 |
安信价值回报三年持有混合A |
1.5713 |
1.6713 |
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| 2026-07-02 |
008954 |
安信价值回报三年持有混合A |
1.5616 |
1.6616 |
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1.7583 |
-0.0967 |
-5.83% |
| 2026-07-01 |
008954 |
安信价值回报三年持有混合A |
1.6583 |
1.7583 |
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1.7809 |
-0.0226 |
-1.34% |
| 2026-06-30 |
008954 |
安信价值回报三年持有混合A |
1.6809 |
1.7809 |
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1.7449 |
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2.19% |
| 2026-06-29 |
008954 |
安信价值回报三年持有混合A |
1.6449 |
1.7449 |
1.6213 |
1.7213 |
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1.46% |
| 2026-06-26 |
008954 |
安信价值回报三年持有混合A |
1.6213 |
1.7213 |
1.6719 |
1.7719 |
-0.0506 |
-3.03% |
| 2026-06-25 |
008954 |
安信价值回报三年持有混合A |
1.6719 |
1.7719 |
1.6327 |
1.7327 |
0.0392 |
2.40% |
| 2026-06-24 |
008954 |
安信价值回报三年持有混合A |
1.6327 |
1.7327 |
1.5849 |
1.6849 |
0.0478 |
3.02% |
| 2026-06-23 |
008954 |
安信价值回报三年持有混合A |
1.5849 |
1.6849 |
1.6366 |
1.7366 |
-0.0517 |
-3.16% |
| 2026-06-22 |
008954 |
安信价值回报三年持有混合A |
1.6366 |
1.7366 |
1.5963 |
1.6963 |
0.0403 |
2.52% |
| 2026-06-18 |
008954 |
安信价值回报三年持有混合A |
1.5963 |
1.6963 |
1.5526 |
1.6526 |
0.0437 |
2.81% |
| 2026-06-17 |
008954 |
安信价值回报三年持有混合A |
1.5526 |
1.6526 |
1.5068 |
1.6068 |
0.0458 |
3.04% |
| 2026-06-16 |
008954 |
安信价值回报三年持有混合A |
1.5068 |
1.6068 |
1.5128 |
1.6128 |
-0.0060 |
-0.40% |
| 2026-06-15 |
008954 |
安信价值回报三年持有混合A |
1.5128 |
1.6128 |
1.4557 |
1.5557 |
0.0571 |
3.92% |
| 2026-06-12 |
008954 |
安信价值回报三年持有混合A |
1.4557 |
1.5557 |
1.4486 |
1.5486 |
0.0071 |
0.49% |
| 2026-06-11 |
008954 |
安信价值回报三年持有混合A |
1.4486 |
1.5486 |
1.4512 |
1.5512 |
-0.0026 |
-0.18% |
| 2026-06-10 |
008954 |
安信价值回报三年持有混合A |
1.4512 |
1.5512 |
1.4604 |
1.5604 |
-0.0092 |
-0.63% |
| 2026-06-09 |
008954 |
安信价值回报三年持有混合A |
1.4604 |
1.5604 |
1.4071 |
1.5071 |
0.0533 |
3.79% |
| 2026-06-08 |
008954 |
安信价值回报三年持有混合A |
1.4071 |
1.5071 |
1.4223 |
1.5223 |
-0.0152 |
-1.07% |
| 2026-06-05 |
008954 |
安信价值回报三年持有混合A |
1.4223 |
1.5223 |
1.4640 |
1.5640 |
-0.0417 |
-2.85% |
| 2026-06-04 |
008954 |
安信价值回报三年持有混合A |
1.4640 |
1.5640 |
1.4625 |
1.5625 |
0.0015 |
0.10% |
| 2026-06-03 |
008954 |
安信价值回报三年持有混合A |
1.4625 |
1.5625 |
1.4571 |
1.5571 |
0.0054 |
0.37% |
| 2026-06-02 |
008954 |
安信价值回报三年持有混合A |
1.4571 |
1.5571 |
1.4159 |
1.5159 |
0.0412 |
2.91% |
| 2026-06-01 |
008954 |
安信价值回报三年持有混合A |
1.4159 |
1.5159 |
1.4458 |
1.5458 |
-0.0299 |
-2.07% |
| 2026-05-29 |
008954 |
安信价值回报三年持有混合A |
1.4458 |
1.5458 |
1.4467 |
1.5467 |
-0.0009 |
-0.06% |
| 2026-05-28 |
008954 |
安信价值回报三年持有混合A |
1.4467 |
1.5467 |
1.4323 |
1.5323 |
0.0144 |
1.01% |
| 2026-05-27 |
008954 |
安信价值回报三年持有混合A |
1.4323 |
1.5323 |
1.4414 |
1.5414 |
-0.0091 |
-0.63% |
| 2026-05-26 |
008954 |
安信价值回报三年持有混合A |
1.4414 |
1.5414 |
1.4205 |
1.5205 |
0.0209 |
1.47% |
| 2026-05-25 |
008954 |
安信价值回报三年持有混合A |
1.4205 |
1.5205 |
1.3962 |
1.4962 |
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1.74% |
| 2026-05-22 |
008954 |
安信价值回报三年持有混合A |
1.3962 |
1.4962 |
1.3659 |
1.4659 |
0.0303 |
2.22% |
| 2026-05-21 |
008954 |
安信价值回报三年持有混合A |
1.3659 |
1.4659 |
1.3922 |
1.4922 |
-0.0263 |
-1.89% |
| 2026-05-20 |
008954 |
安信价值回报三年持有混合A |
1.3922 |
1.4922 |
1.3820 |
1.4820 |
0.0102 |
0.74% |
| 2026-05-19 |
008954 |
安信价值回报三年持有混合A |
1.3820 |
1.4820 |
1.3795 |
1.4795 |
0.0025 |
0.18% |
| 2026-05-18 |
008954 |
安信价值回报三年持有混合A |
1.3795 |
1.4795 |
1.3872 |
1.4872 |
-0.0077 |
-0.56% |
| 2026-05-15 |
008954 |
安信价值回报三年持有混合A |
1.3872 |
1.4872 |
1.3848 |
1.4848 |
0.0024 |
0.17% |
| 2026-05-14 |
008954 |
安信价值回报三年持有混合A |
1.3848 |
1.4848 |
1.4211 |
1.5211 |
-0.0363 |
-2.55% |
| 2026-05-13 |
008954 |
安信价值回报三年持有混合A |
1.4211 |
1.5211 |
1.3984 |
1.4984 |
0.0227 |
1.62% |
| 2026-05-12 |
008954 |
安信价值回报三年持有混合A |
1.3984 |
1.4984 |
1.3950 |
1.4950 |
0.0034 |
0.24% |
| 2026-05-11 |
008954 |
安信价值回报三年持有混合A |
1.3950 |
1.4950 |
1.3741 |
1.4741 |
0.0209 |
1.52% |
| 2026-05-08 |
008954 |
安信价值回报三年持有混合A |
1.3741 |
1.4741 |
1.3879 |
1.4879 |
-0.0138 |
-0.99% |
| 2026-04-30 |
008954 |
安信价值回报三年持有混合A |
1.3544 |
1.4544 |
1.3671 |
1.4671 |
-0.0127 |
-0.93% |
| 2026-04-29 |
008954 |
安信价值回报三年持有混合A |
1.3671 |
1.4671 |
1.3494 |
1.4494 |
0.0177 |
1.31% |
| 2026-04-28 |
008954 |
安信价值回报三年持有混合A |
1.3494 |
1.4494 |
1.3481 |
1.4481 |
0.0013 |
0.10% |
| 2026-04-27 |
008954 |
安信价值回报三年持有混合A |
1.3481 |
1.4481 |
1.3415 |
1.4415 |
0.0066 |
0.49% |
| 2026-04-24 |
008954 |
安信价值回报三年持有混合A |
1.3415 |
1.4415 |
1.3528 |
1.4528 |
-0.0113 |
-0.84% |
| 2026-04-23 |
008954 |
安信价值回报三年持有混合A |
1.3528 |
1.4528 |
1.3616 |
1.4616 |
-0.0088 |
-0.65% |
| 2026-04-22 |
008954 |
安信价值回报三年持有混合A |
1.3616 |
1.4616 |
1.3485 |
1.4485 |
0.0131 |
0.97% |
| 2026-04-21 |
008954 |
安信价值回报三年持有混合A |
1.3485 |
1.4485 |
1.3442 |
1.4442 |
0.0043 |
0.32% |
| 2026-04-20 |
008954 |
安信价值回报三年持有混合A |
1.3442 |
1.4442 |
1.3432 |
1.4432 |
0.0010 |
0.07% |
| 2026-04-17 |
008954 |
安信价值回报三年持有混合A |
1.3432 |
1.4432 |
1.3507 |
1.4507 |
-0.0075 |
-0.56% |
| 2026-04-16 |
008954 |
安信价值回报三年持有混合A |
1.3507 |
1.4507 |
1.3216 |
1.4216 |
0.0291 |
2.20% |
| 2026-04-15 |
008954 |
安信价值回报三年持有混合A |
1.3216 |
1.4216 |
1.3310 |
1.4310 |
-0.0094 |
-0.71% |
| 2026-04-14 |
008954 |
安信价值回报三年持有混合A |
1.3310 |
1.4310 |
1.3068 |
1.4068 |
0.0242 |
1.85% |
| 2026-04-13 |
008954 |
安信价值回报三年持有混合A |
1.3068 |
1.4068 |
1.3094 |
1.4094 |
-0.0026 |
-0.20% |
| 2026-04-10 |
008954 |
安信价值回报三年持有混合A |
1.3094 |
1.4094 |
1.2854 |
1.3854 |
0.0240 |
1.87% |
| 2026-04-09 |
008954 |
安信价值回报三年持有混合A |
1.2854 |
1.3854 |
1.2849 |
1.3849 |
0.0005 |
0.04% |
| 2026-04-08 |
008954 |
安信价值回报三年持有混合A |
1.2849 |
1.3849 |
1.2336 |
1.3336 |
0.0513 |
4.16% |
| 2026-04-07 |
008954 |
安信价值回报三年持有混合A |
1.2336 |
1.3336 |
1.2282 |
1.3282 |
0.0054 |
0.44% |
| 2026-04-03 |
008954 |
安信价值回报三年持有混合A |
1.2282 |
1.3282 |
1.2365 |
1.3365 |
-0.0083 |
-0.67% |
| 2026-04-02 |
008954 |
安信价值回报三年持有混合A |
1.2365 |
1.3365 |
1.2574 |
1.3574 |
-0.0209 |
-1.66% |
| 2026-04-01 |
008954 |
安信价值回报三年持有混合A |
1.2574 |
1.3574 |
1.2232 |
1.3232 |
0.0342 |
2.80% |
| 2026-03-31 |
008954 |
安信价值回报三年持有混合A |
1.2232 |
1.3232 |
1.2431 |
1.3431 |
-0.0199 |
-1.60% |
| 2026-03-30 |
008954 |
安信价值回报三年持有混合A |
1.2431 |
1.3431 |
1.2458 |
1.3458 |
-0.0027 |
-0.22% |
| 2026-03-27 |
008954 |
安信价值回报三年持有混合A |
1.2458 |
1.3458 |
1.2317 |
1.3317 |
0.0141 |
1.14% |
| 2026-03-26 |
008954 |
安信价值回报三年持有混合A |
1.2317 |
1.3317 |
1.2542 |
1.3542 |
-0.0225 |
-1.79% |
| 2026-03-25 |
008954 |
安信价值回报三年持有混合A |
1.2542 |
1.3542 |
1.2633 |
1.3633 |
-0.0091 |
-0.72% |
| 2026-03-24 |
008954 |
安信价值回报三年持有混合A |
1.2633 |
1.3633 |
1.2311 |
1.3311 |
0.0322 |
2.62% |
| 2026-03-23 |
008954 |
安信价值回报三年持有混合A |
1.2311 |
1.3311 |
1.2676 |
1.3676 |
-0.0365 |
-2.88% |
| 2026-03-20 |
008954 |
安信价值回报三年持有混合A |
1.2676 |
1.3676 |
1.2601 |
1.3601 |
0.0075 |
0.60% |
| 2026-03-19 |
008954 |
安信价值回报三年持有混合A |
1.2601 |
1.3601 |
1.2958 |
1.3958 |
-0.0357 |
-2.76% |
| 2026-03-18 |
008954 |
安信价值回报三年持有混合A |
1.2958 |
1.3958 |
1.2710 |
1.3710 |
0.0248 |
1.95% |
| 2026-03-17 |
008954 |
安信价值回报三年持有混合A |
1.2710 |
1.3710 |
1.2824 |
1.3824 |
-0.0114 |
-0.89% |
| 2026-03-16 |
008954 |
安信价值回报三年持有混合A |
1.2824 |
1.3824 |
1.2698 |
1.3698 |
0.0126 |
0.99% |
| 2026-03-13 |
008954 |
安信价值回报三年持有混合A |
1.2698 |
1.3698 |
1.2683 |
1.3683 |
0.0015 |
0.12% |
| 2026-03-12 |
008954 |
安信价值回报三年持有混合A |
1.2683 |
1.3683 |
1.2856 |
1.3856 |
-0.0173 |
-1.35% |
| 2026-03-11 |
008954 |
安信价值回报三年持有混合A |
1.2856 |
1.3856 |
1.2835 |
1.3835 |
0.0021 |
0.16% |
| 2026-03-10 |
008954 |
安信价值回报三年持有混合A |
1.2835 |
1.3835 |
1.2512 |
1.3512 |
0.0323 |
2.58% |
| 2026-03-09 |
008954 |
安信价值回报三年持有混合A |
1.2512 |
1.3512 |
1.2737 |
1.3737 |
-0.0225 |
-1.77% |
| 2026-03-06 |
008954 |
安信价值回报三年持有混合A |
1.2737 |
1.3737 |
1.2664 |
1.3664 |
0.0073 |
0.58% |
| 2026-03-05 |
008954 |
安信价值回报三年持有混合A |
1.2664 |
1.3664 |
1.2438 |
1.3438 |
0.0226 |
1.82% |
| 2026-03-04 |
008954 |
安信价值回报三年持有混合A |
1.2438 |
1.3438 |
1.2654 |
1.3654 |
-0.0216 |
-1.74% |
| 2026-03-03 |
008954 |
安信价值回报三年持有混合A |
1.2654 |
1.3654 |
1.2991 |
1.3991 |
-0.0337 |
-2.59% |
| 2026-03-02 |
008954 |
安信价值回报三年持有混合A |
1.2991 |
1.3991 |
1.3050 |
1.4050 |
-0.0059 |
-0.45% |
| 2026-02-27 |
008954 |
安信价值回报三年持有混合A |
1.3050 |
1.4050 |
1.3123 |
1.4123 |
-0.0073 |
-0.56% |
| 2026-02-26 |
008954 |
安信价值回报三年持有混合A |
1.3123 |
1.4123 |
1.3278 |
1.4278 |
-0.0155 |
-1.17% |
| 2026-02-25 |
008954 |
安信价值回报三年持有混合A |
1.3278 |
1.4278 |
1.3101 |
1.4101 |
0.0177 |
1.35% |
| 2026-02-24 |
008954 |
安信价值回报三年持有混合A |
1.3101 |
1.4101 |
1.3174 |
1.4174 |
-0.0073 |
-0.55% |
| 2026-02-13 |
008954 |
安信价值回报三年持有混合A |
1.3174 |
1.4174 |
1.3383 |
1.4383 |
-0.0209 |
-1.56% |
| 2026-02-12 |
008954 |
安信价值回报三年持有混合A |
1.3383 |
1.4383 |
1.3368 |
1.4368 |
0.0015 |
0.11% |
| 2026-02-11 |
008954 |
安信价值回报三年持有混合A |
1.3368 |
1.4368 |
1.3449 |
1.4449 |
-0.0081 |
-0.60% |
| 2026-02-10 |
008954 |
安信价值回报三年持有混合A |
1.3449 |
1.4449 |
1.3361 |
1.4361 |
0.0088 |
0.66% |
| 2026-02-09 |
008954 |
安信价值回报三年持有混合A |
1.3361 |
1.4361 |
1.3090 |
1.4090 |
0.0271 |
2.07% |
| 2026-02-06 |
008954 |
安信价值回报三年持有混合A |
1.3090 |
1.4090 |
1.3170 |
1.4170 |
-0.0080 |
-0.61% |
| 2026-02-05 |
008954 |
安信价值回报三年持有混合A |
1.3170 |
1.4170 |
1.3198 |
1.4198 |
-0.0028 |
-0.21% |
| 2026-02-04 |
008954 |
安信价值回报三年持有混合A |
1.3198 |
1.4198 |
1.3288 |
1.4288 |
-0.0090 |
-0.68% |
| 2026-02-03 |
008954 |
安信价值回报三年持有混合A |
1.3288 |
1.4288 |
1.3199 |
1.4199 |
0.0089 |
0.67% |
| 2026-02-02 |
008954 |
安信价值回报三年持有混合A |
1.3199 |
1.4199 |
1.3404 |
1.4404 |
-0.0205 |
-1.53% |
| 2026-01-30 |
008954 |
安信价值回报三年持有混合A |
1.3404 |
1.4404 |
1.3471 |
1.4471 |
-0.0067 |
-0.50% |
| 2026-01-29 |
008954 |
安信价值回报三年持有混合A |
1.3471 |
1.4471 |
1.3594 |
1.4594 |
-0.0123 |
-0.90% |
| 2026-01-28 |
008954 |
安信价值回报三年持有混合A |
1.3594 |
1.4594 |
1.3409 |
1.4409 |
0.0185 |
1.38% |
| 2026-01-27 |
008954 |
安信价值回报三年持有混合A |
1.3409 |
1.4409 |
1.3415 |
1.4415 |
-0.0006 |
-0.04% |
| 2026-01-26 |
008954 |
安信价值回报三年持有混合A |
1.3415 |
1.4415 |
1.3535 |
1.4535 |
-0.0120 |
-0.89% |
| 2026-01-23 |
008954 |
安信价值回报三年持有混合A |
1.3535 |
1.4535 |
1.3529 |
1.4529 |
0.0006 |
0.04% |
| 2026-01-22 |
008954 |
安信价值回报三年持有混合A |
1.3529 |
1.4529 |
1.3512 |
1.4512 |
0.0017 |
0.13% |
| 2026-01-21 |
008954 |
安信价值回报三年持有混合A |
1.3512 |
1.4512 |
1.3440 |
1.4440 |
0.0072 |
0.54% |
| 2026-01-20 |
008954 |
安信价值回报三年持有混合A |
1.3440 |
1.4440 |
1.3629 |
1.4629 |
-0.0189 |
-1.39% |
| 2026-01-19 |
008954 |
安信价值回报三年持有混合A |
1.3629 |
1.4629 |
1.3751 |
1.4751 |
-0.0122 |
-0.89% |
| 2026-01-16 |
008954 |
安信价值回报三年持有混合A |
1.3751 |
1.4751 |
1.3761 |
1.4761 |
-0.0010 |
-0.07% |
| 2026-01-15 |
008954 |
安信价值回报三年持有混合A |
1.3761 |
1.4761 |
1.3590 |
1.4590 |
0.0171 |
1.26% |
| 2026-01-14 |
008954 |
安信价值回报三年持有混合A |
1.3590 |
1.4590 |
1.3551 |
1.4551 |
0.0039 |
0.29% |
| 2026-01-13 |
008954 |
安信价值回报三年持有混合A |
1.3551 |
1.4551 |
1.3456 |
1.4456 |
0.0095 |
0.71% |
| 2026-01-12 |
008954 |
安信价值回报三年持有混合A |
1.3456 |
1.4456 |
1.3436 |
1.4436 |
0.0020 |
0.15% |
| 2026-01-09 |
008954 |
安信价值回报三年持有混合A |
1.3436 |
1.4436 |
1.3458 |
1.4458 |
-0.0022 |
-0.16% |
| 2026-01-08 |
008954 |
安信价值回报三年持有混合A |
1.3458 |
1.4458 |
1.3560 |
1.4560 |
-0.0102 |
-0.75% |
| 2026-01-07 |
008954 |
安信价值回报三年持有混合A |
1.3560 |
1.4560 |
1.3353 |
1.4353 |
0.0207 |
1.55% |
| 2026-01-06 |
008954 |
安信价值回报三年持有混合A |
1.3353 |
1.4353 |
1.3194 |
1.4194 |
0.0159 |
1.21% |
| 2026-01-05 |
008954 |
安信价值回报三年持有混合A |
1.3194 |
1.4194 |
1.2712 |
1.3712 |
0.0482 |
3.79% |
| 2025-12-31 |
008954 |
安信价值回报三年持有混合A |
1.2712 |
1.3712 |
1.2852 |
1.3852 |
-0.0140 |
-1.09% |
| 2025-12-30 |
008954 |
安信价值回报三年持有混合A |
1.2852 |
1.3852 |
1.2891 |
1.3891 |
-0.0039 |
-0.30% |
| 2025-12-29 |
008954 |
安信价值回报三年持有混合A |
1.2891 |
1.3891 |
1.3000 |
1.4000 |
-0.0109 |
-0.84% |
| 2025-12-26 |
008954 |
安信价值回报三年持有混合A |
1.3000 |
1.4000 |
1.3010 |
1.4010 |
-0.0010 |
-0.08% |
| 2025-12-25 |
008954 |
安信价值回报三年持有混合A |
1.3010 |
1.4010 |
1.3016 |
1.4016 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 2025-12-24 |
008954 |
安信价值回报三年持有混合A |
1.3016 |
1.4016 |
1.3016 |
1.4016 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-12-23 |
008954 |
安信价值回报三年持有混合A |
1.3016 |
1.4016 |
1.3019 |
1.4019 |
-0.0003 |
-0.02% |
| 2025-12-22 |
008954 |
安信价值回报三年持有混合A |
1.3019 |
1.4019 |
1.2887 |
1.3887 |
0.0132 |
1.02% |
| 2025-12-19 |
008954 |
安信价值回报三年持有混合A |
1.2887 |
1.3887 |
1.2774 |
1.3774 |
0.0113 |
0.88% |
| 2025-12-18 |
008954 |
安信价值回报三年持有混合A |
1.2774 |
1.3774 |
1.2945 |
1.3945 |
-0.0171 |
-1.32% |
| 2025-12-17 |
008954 |
安信价值回报三年持有混合A |
1.2945 |
1.3945 |
1.2672 |
1.3672 |
0.0273 |
2.15% |
| 2025-12-16 |
008954 |
安信价值回报三年持有混合A |
1.2672 |
1.3672 |
1.2885 |
1.3885 |
-0.0213 |
-1.65% |
| 2025-12-15 |
008954 |
安信价值回报三年持有混合A |
1.2885 |
1.3885 |
1.3178 |
1.4178 |
-0.0293 |
-2.22% |
| 2025-12-12 |
008954 |
安信价值回报三年持有混合A |
1.3178 |
1.4178 |
1.3020 |
1.4020 |
0.0158 |
1.21% |
| 2025-12-11 |
008954 |
安信价值回报三年持有混合A |
1.3020 |
1.4020 |
1.3083 |
1.4083 |
-0.0063 |
-0.48% |
| 2025-12-10 |
008954 |
安信价值回报三年持有混合A |
1.3083 |
1.4083 |
1.3059 |
1.4059 |
0.0024 |
0.18% |
| 2025-12-09 |
008954 |
安信价值回报三年持有混合A |
1.3059 |
1.4059 |
1.3069 |
1.4069 |
-0.0010 |
-0.08% |
| 2025-12-08 |
008954 |
安信价值回报三年持有混合A |
1.3069 |
1.4069 |
1.3008 |
1.4008 |
0.0061 |
0.47% |
| 2025-12-05 |
008954 |
安信价值回报三年持有混合A |
1.3008 |
1.4008 |
1.2892 |
1.3892 |
0.0116 |
0.90% |
| 2025-12-04 |
008954 |
安信价值回报三年持有混合A |
1.2892 |
1.3892 |
1.2701 |
1.3701 |
0.0191 |
1.50% |
| 2025-12-03 |
008954 |
安信价值回报三年持有混合A |
1.2701 |
1.3701 |
1.2803 |
1.3803 |
-0.0102 |
-0.80% |
| 2025-12-02 |
008954 |
安信价值回报三年持有混合A |
1.2803 |
1.3803 |
1.2850 |
1.3850 |
-0.0047 |
-0.37% |
| 2025-12-01 |
008954 |
安信价值回报三年持有混合A |
1.2850 |
1.3850 |
1.2756 |
1.3756 |
0.0094 |
0.74% |
| 2025-11-28 |
008954 |
安信价值回报三年持有混合A |
1.2756 |
1.3756 |
1.2737 |
1.3737 |
0.0019 |
0.15% |
| 2025-11-27 |
008954 |
安信价值回报三年持有混合A |
1.2737 |
1.3737 |
1.2777 |
1.3777 |
-0.0040 |
-0.31% |
| 2025-11-26 |
008954 |
安信价值回报三年持有混合A |
1.2777 |
1.3777 |
1.2604 |
1.3604 |
0.0173 |
1.37% |
| 2025-11-25 |
008954 |
安信价值回报三年持有混合A |
1.2604 |
1.3604 |
1.2491 |
1.3491 |
0.0113 |
0.90% |
| 2025-11-24 |
008954 |
安信价值回报三年持有混合A |
1.2491 |
1.3491 |
1.2280 |
1.3280 |
0.0211 |
1.72% |
| 2025-11-21 |
008954 |
安信价值回报三年持有混合A |
1.2280 |
1.3280 |
1.2686 |
1.3686 |
-0.0406 |
-3.20% |
| 2025-11-20 |
008954 |
安信价值回报三年持有混合A |
1.2686 |
1.3686 |
1.2764 |
1.3764 |
-0.0078 |
-0.61% |
| 2025-11-19 |
008954 |
安信价值回报三年持有混合A |
1.2764 |
1.3764 |
1.2779 |
1.3779 |
-0.0015 |
-0.12% |
| 2025-11-18 |
008954 |
安信价值回报三年持有混合A |
1.2779 |
1.3779 |
1.2833 |
1.3833 |
-0.0054 |
-0.42% |
| 2025-11-17 |
008954 |
安信价值回报三年持有混合A |
1.2833 |
1.3833 |
1.2957 |
1.3957 |
-0.0124 |
-0.96% |
| 2025-11-14 |
008954 |
安信价值回报三年持有混合A |
1.2957 |
1.3957 |
1.3228 |
1.4228 |
-0.0271 |
-2.05% |
| 2025-11-13 |
008954 |
安信价值回报三年持有混合A |
1.3228 |
1.4228 |
1.2927 |
1.3927 |
0.0301 |
2.33% |
| 2025-11-12 |
008954 |
安信价值回报三年持有混合A |
1.2927 |
1.3927 |
1.2917 |
1.3917 |
0.0010 |
0.08% |
| 2025-11-11 |
008954 |
安信价值回报三年持有混合A |
1.2917 |
1.3917 |
1.3074 |
1.4074 |
-0.0157 |
-1.20% |
| 2025-11-10 |
008954 |
安信价值回报三年持有混合A |
1.3074 |
1.4074 |
1.2956 |
1.3956 |
0.0118 |
0.91% |
| 2025-11-07 |
008954 |
安信价值回报三年持有混合A |
1.2956 |
1.3956 |
1.3109 |
1.4109 |
-0.0153 |
-1.17% |
| 2025-11-06 |
008954 |
安信价值回报三年持有混合A |
1.3109 |
1.4109 |
1.2871 |
1.3871 |
0.0238 |
1.85% |
| 2025-11-05 |
008954 |
安信价值回报三年持有混合A |
1.2871 |
1.3871 |
1.2792 |
1.3792 |
0.0079 |
0.62% |
| 2025-11-04 |
008954 |
安信价值回报三年持有混合A |
1.2792 |
1.3792 |
1.2906 |
1.3906 |
-0.0114 |
-0.88% |
| 2025-11-03 |
008954 |
安信价值回报三年持有混合A |
1.2906 |
1.3906 |
1.2928 |
1.3928 |
-0.0022 |
-0.17% |
| 2025-10-31 |
008954 |
安信价值回报三年持有混合A |
1.2928 |
1.3928 |
1.3213 |
1.4213 |
-0.0285 |
-2.16% |
| 2025-10-30 |
008954 |
安信价值回报三年持有混合A |
1.3213 |
1.4213 |
1.3454 |
1.4454 |
-0.0241 |
-1.79% |
| 2025-10-29 |
008954 |
安信价值回报三年持有混合A |
1.3454 |
1.4454 |
1.3351 |
1.4351 |
0.0103 |
0.77% |
| 2025-10-28 |
008954 |
安信价值回报三年持有混合A |
1.3351 |
1.4351 |
1.3479 |
1.4479 |
-0.0128 |
-0.95% |
| 2025-10-27 |
008954 |
安信价值回报三年持有混合A |
1.3479 |
1.4479 |
1.3148 |
1.4148 |
0.0331 |
2.52% |
| 2025-10-24 |
008954 |
安信价值回报三年持有混合A |
1.3148 |
1.4148 |
1.2862 |
1.3862 |
0.0286 |
2.22% |
| 2025-10-23 |
008954 |
安信价值回报三年持有混合A |
1.2862 |
1.3862 |
1.2931 |
1.3931 |
-0.0069 |
-0.53% |
| 2025-10-22 |
008954 |
安信价值回报三年持有混合A |
1.2931 |
1.3931 |
1.3062 |
1.4062 |
-0.0131 |
-1.00% |
| 2025-10-21 |
008954 |
安信价值回报三年持有混合A |
1.3062 |
1.4062 |
1.2807 |
1.3807 |
0.0255 |
1.99% |
| 2025-10-20 |
008954 |
安信价值回报三年持有混合A |
1.2807 |
1.3807 |
1.2580 |
1.3580 |
0.0227 |
1.80% |
| 2025-10-17 |
008954 |
安信价值回报三年持有混合A |
1.2580 |
1.3580 |
1.2920 |
1.3920 |
-0.0340 |
-2.63% |
| 2025-10-16 |
008954 |
安信价值回报三年持有混合A |
1.2920 |
1.3920 |
1.2888 |
1.3888 |
0.0032 |
0.25% |
| 2025-10-15 |
008954 |
安信价值回报三年持有混合A |
1.2888 |
1.3888 |
1.2637 |
1.3637 |
0.0251 |
1.99% |
| 2025-10-14 |
008954 |
安信价值回报三年持有混合A |
1.2637 |
1.3637 |
1.3161 |
1.4161 |
-0.0524 |
-3.98% |
| 2025-10-13 |
008954 |
安信价值回报三年持有混合A |
1.3161 |
1.4161 |
1.3374 |
1.4374 |
-0.0213 |
-1.59% |
| 2025-10-10 |
008954 |
安信价值回报三年持有混合A |
1.3374 |
1.4374 |
1.3860 |
1.4860 |
-0.0486 |
-3.51% |
| 2025-10-09 |
008954 |
安信价值回报三年持有混合A |
1.3860 |
1.4860 |
1.3703 |
1.4703 |
0.0157 |
1.15% |
| 2025-09-30 |
008954 |
安信价值回报三年持有混合A |
1.3703 |
1.4703 |
1.3630 |
1.4630 |
0.0073 |
0.54% |
| 2025-09-29 |
008954 |
安信价值回报三年持有混合A |
1.3630 |
1.4630 |
1.3283 |
1.4283 |
0.0347 |
2.61% |
| 2025-09-26 |
008954 |
安信价值回报三年持有混合A |
1.3283 |
1.4283 |
1.3499 |
1.4499 |
-0.0216 |
-1.60% |
| 2025-09-25 |
008954 |
安信价值回报三年持有混合A |
1.3499 |
1.4499 |
1.3350 |
1.4350 |
0.0149 |
1.12% |
| 2025-09-24 |
008954 |
安信价值回报三年持有混合A |
1.3350 |
1.4350 |
1.3176 |
1.4176 |
0.0174 |
1.32% |
| 2025-09-23 |
008954 |
安信价值回报三年持有混合A |
1.3176 |
1.4176 |
1.3179 |
1.4179 |
-0.0003 |
-0.02% |
| 2025-09-22 |
008954 |
安信价值回报三年持有混合A |
1.3179 |
1.4179 |
1.3094 |
1.4094 |
0.0085 |
0.65% |
| 2025-09-19 |
008954 |
安信价值回报三年持有混合A |
1.3094 |
1.4094 |
1.3107 |
1.4107 |
-0.0013 |
-0.10% |
| 2025-09-18 |
008954 |
安信价值回报三年持有混合A |
1.3107 |
1.4107 |
1.3123 |
1.4123 |
-0.0016 |
-0.12% |
| 2025-09-17 |
008954 |
安信价值回报三年持有混合A |
1.3123 |
1.4123 |
1.2824 |
1.3824 |
0.0299 |
2.33% |
