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光大保德信沪深300指数增强A基金盘中实时估值(023607)

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今天最新净值 1.2074 -0.0069 -0.57% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2074
成立日期：2025-05-16
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.32亿元
基金公司：光大保德信基金
基金经理：朱剑涛

光大保德信沪深300指数增强A基金023607重仓股影响估值明细

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌	贡献增长率
300308	中际旭创	0.0000	5.47%	0.60%	0.0328%
300750	宁德时代	0.0000	4.23%	-1.24%	-0.0525%
300502	新易盛	0.0000	2.96%	1.64%	0.0485%
688008	澜起科技	0.0000	2.27%	0.56%	0.0127%
002475	立讯精密	0.0000	2.15%	0.09%	0.0019%
603259	药明康德	0.0000	2.15%	6.71%	0.1443%
000333	美的集团	0.0000	2.09%	1.17%	0.0245%
601318	中国平安	0.0000	1.99%	1.13%	0.0225%
600176	中国巨石	0.0000	1.81%	3.07%	0.0556%
600183	生益科技	0.0000	1.81%	1.84%	0.0333%
重仓股仓位合计		重仓股贡献增长率		总持股仓位	修正增长率
26.93%		0.3236%		%

光大保德信沪深300指数增强A基金估值历史对照

日期	实际增长率	预估增长率
2026-09-15	-0.51%	0.98%
2026-09-14	-0.57%	0.98%
2026-09-11	-1.08%	0.98%
2026-09-10	-0.55%	0.98%
2026-09-09	0.37%	0.98%
2026-09-08	-0.21%	0.98%
2026-09-07	0.55%	0.98%
2026-09-04	-0.33%	0.98%

说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响，存在一定偏差。所有估值数据仅供参考，不构成投资建议。

光大保德信沪深300指数增强A基金023607实时估值图

光大保德信沪深300指数增强A基金023607实时估值图

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光大保德信基金旗下基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
光大创业板量化优选A	1.9766	2.3203%
光大产业新动力混合A	1.9173	1.2862%
光大保德信中小盘混合A	2.1037	1.2303%
光大保德信国证通用航空产业指数发起式A	1.0863	1.1001%
光大保德信国证通用航空产业指数发起式C	1.0849	1.1001%
光大专精特新混合A	1.1905	1.0371%
光大专精特新混合C	1.1886	1.0371%
光大诚鑫混合A	1.9292	1.0016%

指数型-股票基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
华宝创业板人工智能ETF	1.0918	5.5181%
富国中证通信设备主题ETF	1.3634	5.3083%
创业板人工智能ETF华安	1.2358	4.7889%
鑫元创业AI指数发起式A	1.2963	4.6986%
鑫元创业AI指数发起式C	1.2941	4.6986%
银河中证通信设备主题指数发起式A	2.1583	4.6660%
银河中证通信设备主题指数发起式C	2.1495	4.6660%
国泰中证全指通信设备ETF	1.0681	4.2625%