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光大保德信沪深300指数增强A - 基金主页(代码:023607)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.2128 0.0116 0.97% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 1.1713 0.0038 0.3289% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2128
成立日期：2025-05-16
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.32亿元
基金公司：光大保德信基金
基金经理：朱剑涛

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	5.87%	-1.59%	-4.58%	-3.71%	10.02%	-	-	17.82%
同类排名	848/3447	2055/3920	1321/3891	1116/3759	770/3218			-

光大保德信沪深300指数增强A(023607)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-17	1.2081	-0.39%
2026-09-16	1.2128	0.97%
2026-09-15	1.2012	-0.51%
2026-09-14	1.2074	-0.57%
2026-09-11	1.2143	-1.08%
2026-09-10	1.2276	-0.55%

光大保德信沪深300指数增强A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
300308	中际旭创	0.0000	5.47%	0.60%
300750	宁德时代	0.0000	4.23%	-1.24%
300502	新易盛	0.0000	2.96%	1.64%
688008	澜起科技	0.0000	2.27%	0.56%
002475	立讯精密	0.0000	2.15%	0.09%
603259	药明康德	0.0000	2.15%	6.71%
000333	美的集团	0.0000	2.09%	1.17%
601318	中国平安	0.0000	1.99%	1.13%
600176	中国巨石	0.0000	1.81%	3.07%
600183	生益科技	0.0000	1.81%	1.84%

光大保德信沪深300指数增强A(023607)基金档案

基金代码	023607	基金简称	光大保德信沪深300指数增强A	基金全称
发行日期	2025-04-21~2025-05-14	成立日期	2025-05-16	基金类型	指数型-股票
基金经理	朱剑涛	基金托管人		基金公司	光大保德信基金
最近资产	0.32亿元	最近份额		成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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光大保德信基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
光大保德信国证机器人产业指数发起式A	0.8223	1.16%
光大保德信国证机器人产业指数发起式C	0.8208	1.16%
光大诚鑫A	1.9086	0.31%
光大诚鑫C	1.8836	0.31%
光大保德信专精特新混合A	1.2180	0.26%
光大保德信专精特新混合C	1.2138	0.25%
光大保德信品质生活混合C	0.7511	0.19%
光大保德信品质生活混合A	0.7722	0.18%
光大保德信优势配置混合A	0.8182	0.15%
光大保德信产业新动力混合A	2.7730	0.11%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
粮食ETF广发	1.2154	2.44%
博时国证粮食产业ETF发起式联接A	1.0318	2.43%
博时国证粮食产业ETF发起式联接C	1.0241	2.43%
粮食ETF鹏华	0.9414	2.43%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接A	1.0361	2.37%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接C	1.0310	2.37%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接I	1.0041	2.37%
永赢中证港股通医疗主题ETF发起联接A	0.8927	1.88%
永赢中证港股通医疗主题ETF发起联接C	0.8908	1.88%
港股通创新药医疗ETF富国	1.2628	1.85%