光大保德信沪深300指数增强A基金净值查询(023607)

今天最新净值 1.2074 -0.0069 -0.57% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 1.1713 0.0038 0.3289% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2074
成立日期：2025-05-16
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.32亿元
基金公司：光大保德信基金
基金经理：朱剑涛

近一月光大保德信沪深300指数增强A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,光大保德信沪深300指数增强A(023607)基金累计收益率-2.75%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	023607	光大保德信沪深300指数增强A	1.2012	1.2012	1.2074	1.2074	-0.0062	-0.51%
2026-09-14	023607	光大保德信沪深300指数增强A	1.2074	1.2074	1.2143	1.2143	-0.0069	-0.57%
2026-09-11	023607	光大保德信沪深300指数增强A	1.2143	1.2143	1.2276	1.2276	-0.0133	-1.08%
2026-09-10	023607	光大保德信沪深300指数增强A	1.2276	1.2276	1.2344	1.2344	-0.0068	-0.55%
2026-09-09	023607	光大保德信沪深300指数增强A	1.2344	1.2344	1.2298	1.2298	0.0046	0.37%
2026-09-08	023607	光大保德信沪深300指数增强A	1.2298	1.2298	1.2324	1.2324	-0.0026	-0.21%
2026-09-07	023607	光大保德信沪深300指数增强A	1.2324	1.2324	1.2256	1.2256	0.0068	0.55%
2026-09-04	023607	光大保德信沪深300指数增强A	1.2256	1.2256	1.2296	1.2296	-0.0040	-0.33%
2026-09-03	023607	光大保德信沪深300指数增强A	1.2296	1.2296	1.2278	1.2278	0.0018	0.15%
2026-09-02	023607	光大保德信沪深300指数增强A	1.2278	1.2278	1.2423	1.2423	-0.0145	-1.17%

2026-09-01	023607	光大保德信沪深300指数增强A	1.2423	1.2423	1.2471	1.2471	-0.0048	-0.38%
2026-08-31	023607	光大保德信沪深300指数增强A	1.2471	1.2471	1.2385	1.2385	0.0086	0.69%
2026-08-28	023607	光大保德信沪深300指数增强A	1.2385	1.2385	1.2429	1.2429	-0.0044	-0.35%
2026-08-27	023607	光大保德信沪深300指数增强A	1.2429	1.2429	1.2278	1.2278	0.0151	1.23%
2026-08-26	023607	光大保德信沪深300指数增强A	1.2278	1.2278	1.2170	1.2170	0.0108	0.89%
2026-08-25	023607	光大保德信沪深300指数增强A	1.2170	1.2170	1.2218	1.2218	-0.0048	-0.39%
2026-08-24	023607	光大保德信沪深300指数增强A	1.2218	1.2218	1.2367	1.2367	-0.0149	-1.20%
2026-08-21	023607	光大保德信沪深300指数增强A	1.2367	1.2367	1.2258	1.2258	0.0109	0.89%
2026-08-20	023607	光大保德信沪深300指数增强A	1.2258	1.2258	1.2222	1.2222	0.0036	0.29%
2026-08-19	023607	光大保德信沪深300指数增强A	1.2222	1.2222	1.2630	1.2630	-0.0408	-3.23%
2026-08-18	023607	光大保德信沪深300指数增强A	1.2630	1.2630	1.2661	1.2661	-0.0031	-0.24%
2026-08-17	023607	光大保德信沪深300指数增强A	1.2661	1.2661	1.2416	1.2416	0.0245	1.97%

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光大保德信基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
光大保德信产业新动力混合A	2.7700	3.86%
光大保德信新机遇混合A	1.2452	3.33%
光大保德信专精特新混合C	1.2108	3.12%
光大保德信专精特新混合A	1.2149	3.11%
光大保德信动态优选灵活配置混合A	1.0680	2.40%
光大保德信景气先锋混合A	2.3210	2.36%
光大保德信优势配置混合A	0.8170	2.27%
光大保德信中小盘混合A	2.3868	2.25%
光大诚鑫A	1.9027	2.24%
光大诚鑫C	1.8777	2.23%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A	2.3381	5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C	2.3333	5.42%
科创半导	0.9744	5.40%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A	3.2399	4.90%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C	3.2156	4.89%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A	3.4864	4.86%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接C	3.4720	4.86%
国泰中证半导体材料设备主题ETF联接A	2.8162	4.85%
天弘中证半导体材料设备主题指数发起A	3.2358	4.85%
天弘中证半导体材料设备主题指数发起C	3.2210	4.85%